东莞宏远工业区股份有限公司2000年度报告.pdf

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1、东莞宏远工业区股份有限公司 2 0 0 0 年度报告 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任广东正中珠江会 计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告本公司董事会监事会对 相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 一公司简介 1 公司法定中英文名称 公司法定中文名称东莞宏远工业区股份有限公司 公司法定英文名称D o n g G u a n W i n n e r w a y I n d u s t r i a l Z o n e L T D . 2 公司法定代表人陈林 3 公司董事会秘书及授权代表的姓名联

2、系电话传真电子信箱 董事会秘书李军印 授权代表李正雪 联系地址广东省东莞市宏远工业区宏远花园牡丹阁宏远证券部 电 话0 7 6 9 2 4 1 2 6 5 5 传 真0 7 6 9 2 8 1 3 3 4 1 电子信箱l i j u n y i n 1 6 3 . n e t 4 公司注册地址办公地址及邮政编码国际互联网网址 电子信箱 注册地址广东省东莞市宏远工业区 办公地址广东省东莞市宏远工业区宏远大厦1 6 层 邮政编码5 2 3 0 8 7 国际互联网网址w w w . w i n n e r w a y . c o m . c n 电子信箱0 5 7 3 2 1 c n . c o m

3、 5 公司选定的信息披露报纸名称证券时报 刊载年报的中国证监会指定的国际互联网网址w w w . c n i n f o . c o m . c n 年报备置点本公司证券部 6 公司股票上市交易所股票简称和股票代码 股票上市地深圳证券交易所 股票简称粤宏远 A 股票代码0 5 7 3 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据 单位元 利润总额 9 , 2 3 4 , 8 7 0 . 3 9 净利润 5 , 9 7 1 , 5 8 2 . 0 0 扣除非经常性损益后的净利润 8 , 3 5 4 , 4 5 8 . 4 8 主营业务利润 8 6 , 4 9 9 , 5 0 5 . 1 4

4、其他业务利润 1 , 7 3 5 . 0 0 营业利润 1 1 , 8 2 1 , 7 8 7 . 1 0 投资收益 - 2 , 2 4 9 , 2 0 8 . 9 2 补贴收入 0 营业外收支净额 - 3 3 7 , 7 0 7 . 7 9 经营活动产生的现金流量净额 7 8 , 0 9 6 , 6 9 9 . 4 0 现金及现金等价物净增加额 4 3 , 9 7 4 , 2 9 3 . 5 8 2 . 公司近三年主要会计数据及财务指标 指标项目 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 1 9 9 8 年 1 9 9 8 年 调整后 调整前 主营业务收入万元 1 8 , 6 7 0 . 7

5、0 1 5 , 6 6 6 . 2 9 1 6 , 7 5 2 . 8 6 1 6 , 7 5 2 . 8 6 净利润万元 5 9 7 . 1 6 9 8 3 . 2 7 3 , 4 1 5 . 6 7 4 , 8 0 5 . 9 1 总资产( 万元) 2 2 7 , 0 2 1 . 7 4 1 9 9 , 6 8 8 . 7 1 1 7 7 , 0 8 8 . 3 1 1 8 6 , 9 7 0 . 0 2 股东权益万元 1 4 0 , 9 7 5 . 8 2 1 4 0 , 3 7 8 . 6 6 1 3 9 , 3 9 5 . 3 9 1 4 9 , 2 5 4 . 9 3 每股收益(

6、元) 摊薄 0 . 0 1 3 0 . 0 2 2 0 . 0 7 5 7 0 . 1 0 6 5 加权 0 . 0 1 3 0 . 0 2 2 0 . 0 8 2 8 0 . 1 1 6 5 扣除非经常性损益 0 . 0 1 8 0 . 0 2 6 0 . 0 8 0 . 1 1 1 后的每股收益元 每股净资产( 元) 3 . 1 2 3 4 3 . 1 1 3 . 0 8 9 3 . 3 0 7 调整后每股净资产( 元) 2 . 9 5 4 2 . 9 7 8 2 . 9 6 7 3 . 1 1 9 每股经营活动产生的 现金流量净额( 元) 0 . 1 7 0 . 0 4 9 9 5 0

7、. 0 6 5 9 0 . 0 6 5 9 净资产收益率( % ) 摊薄 0 . 4 2 0 . 7 0 2 . 4 5 3 . 2 2 加权 0 . 4 2 0 . 7 0 4 . 1 3 5 . 7 6 扣除非经常性损益后的 净资产收益率( % ) 加权 0 . 5 9 0 . 8 4 4 . 3 8 6 . 0 1 3 . 根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第九号 精神公司 2 0 0 0年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率% 每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 2 0 0 0 年

8、 1 9 9 9 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 主营业务利润 6 . 1 3 4 . 9 9 6 . 1 3 4 . 9 9 0 . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 9 0 . 1 6 营业利润 0 . 8 4 1 . 1 1 0 . 8 4 1 . 1 1 0 . 0 2 6 0 . 0 3 5 0 . 0 2 6 0 . 0 3 5 净利润 0 . 4 2 0 . 7 0 0 . 4 2 0 . 7 0 0 . 0 1 3 0 . 0 2 2 0 . 0 1 3 0 . 0 2 2 扣除非经常性 损益后的净利润 0 . 5 9 0

9、. 8 4 0 . 5 9 0 . 8 4 0 . 0 1 8 0 . 0 2 6 0 . 0 1 8 0 . 0 2 6 扣除非经常性损益的项目主要为长期股权投资差额摊销金额为 2 , 3 8 2 , 8 7 6 . 4 8 元 注主要财务指标的计算方法 1 全面摊薄的计算方法 每股收益= 净利润/ 年度末普通股股份总数 每股净资产= 年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数 净资产收益率= 净利润/ 年度末股东权益1 0 0 % 调整后的每股净资产=年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额- 待摊费用- 待处理 流 动固定资产净损失- 开办费- 长期待摊费用- 住房周转金负数余 额/ 年度末

10、普通股股份总数 2 加权平均的计算方法 加权平均净资产收益率R O E = P / E 0 + N P 2 + E i M i M 0 - E j M j M 0 其中P 为 2 0 0 0 年实际利润N P 为 2 0 0 0 年实际净利润E 0 为 2 0 0 0年初实际净资产E i 为 2 0 0 0 年发行新股新增净资产E j为报告期回购或现金分红等减少净资产M 0 为 1 2个月 M i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数M j为减少净资产下一月份起至报告期期 末的月份数为 0 加权平均每股收益E P S = P / S 0 + S 1 + S i M i M 0 - S j

11、M j M 0 其中P 为 2 0 0 0年实际利润S 0 为 2 0 0 0年初股份总数 4 5 1 , 2 8 3 , 8 6 4万股S 1为报告期 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数为 0 S i为 2 0 0 0年因发行新股增加股份数 为 0 S j为报告期因回购或缩股等减少股份数为 0 M 0为 1 2个月M i为增加股份下一月 份起至报告期期末的月份数为 0 M j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数为 0 4 . 股东权益变动情况 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 451,283,864 703,500,105.5

12、3 211,522,927.10 58,736,795.46 37,479,680.66 1,403,786,577.29 本期增加 0 0 1,194,316.40 597,158.20 5,971,582.00 7,165,898.40 本期减少 0 0 0 0 1,194,316.40 1,194,316.40 期末数 451,283,864 703,500,105.53 212,717,243.50 59,333,953.66 42,256,946.26 1,409,758,159.29 变动原因未分配利润期初数调整是因为会计合并范围扩大盈余公 积及法定公益金本期增加是分别按2 0 0

13、 0年度净利润 1 0 提取未分配利润本期 减少是提取公积金转出 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 ) 本年度公司股份变动情况表 数量单位股 本期变动增减+ - 期初数 配股送股 公积金转 股 增发其他小计 期末数 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 三股份总数 1 0 8 , 0 5 8 , 7 2 0 1 0 8 , 0 5 8

14、, 7 2 0 5 0 , 9 4 6 , 9 7 5 2 2 0 , 0 4 6 1 5 9 , 2 2 5 , 7 4 1 2 9 2 , 0 5 8 , 1 2 3 2 9 2 , 0 5 8 , 1 2 3 4 5 1 , 2 8 3 , 8 6 4 1 0 8 , 0 5 8 , 7 2 0 1 0 8 , 0 5 8 , 7 2 0 5 0 , 9 4 6 , 9 7 5 2 2 0 , 0 4 6 1 5 9 , 2 2 5 , 7 4 1 2 9 2 , 0 5 8 , 1 2 3 2 9 2 , 0 5 8 , 1 2 3 4 5 1 , 2 8 3 , 8 6 4 2股票发

15、行与上市情况 1 本公司于 1992 年 5 月正式成立 总股本为 5400 万股 其中发起人股 3080 万股定向法人股为 520 万股内部职工股为 1800 万股发行日期为 1992 年 4 月 10 日至 25 日发行价为 4元/股 21994 年 7 月 22 日通过深交所交易系统定价公开发行 1800 万 A 股每 股发行价为 6.38 元该部分股票于 1994 年 8 月 15 日在深交所上市公司总股 本增至 7200 万股 31994 年 9 月 18日公布 1994 年度中期分红方案每 10 股送 4 股股权 登记日为 9月 22 日公众股所送红股 1440 万股于 1994

16、年 9 月 27 日上市流通 送股后总股本增至 10080 万股流通股 3240 万股 41994 年 12 月 31 日 本公司吸收合并了东莞宏远实业股份有限公司 简 称宏远实业宏远实业按经剥离非经营性资产后的总股本 11520 万股为基础 每 4 股并 1 股折合成本公司 2880 万股股份其中发起人股 850 万股社会法 人股 455 万股内部职工股 1575 万股合并后本公司总股本增至 12960 万 股流通股份仍为 3240 万股 51995 年 3 月 28 日经深交所批准本公司内部职工股不含吸收合并 过来的内部职工股1791.16 万股高管持股 8.84 万股暂时冻结上市流通流

17、通股份增至 5031.16 万股总股本仍为 12960 万股 61995 年 5 月 22日本公司实施 1994 年度分红方案公众股每 10 股送 2 股派 1 元法人股每 10 股派 3 元公众股所送红股 1323 万股于 1995 年 6 月 1 日上市流通总股本增至 14283 万股流通股份为 6354.16 万股 71996 年 4 月 15 日股权登记日本公司实施每 10股配 2.1 股的配股 方案配股价为每股 5.80 元发起人法人股放弃配股权配股新增可流通股份 1924.965 万股于 1996 年 5 月 22 日上市流通公司总股本增至 15949.98 万股 流通股份为 80

18、18.0629 万股 81996 年 6 月 11 日股权登记日本公司进行 1995 年度分红方案每 10 股送 7.9 股派 2 元所送红股可流通股份 7578.5203 万股于 6 月 14 日上市流 通总股本增至 28550.4642 万股流通股份为 15596.5832 万股 91997 年 6 月 23日股权登记日本公司进行 1996 年度分红方案每 10 股送 2 股转增 2 股新增可流通股份 6241.8389 万股于 6 月 26 日上市流通 总股本增至 39970.6497 万股流通股份增至 21846.4363 万股 101998 年 8 月 20 日股权登记日本公司实施

19、1998 年度配股每 10 股配 2.1428 股配股价为每股 5.08 元法人股东全部放弃配股权社会公众股 配股可流通部分 4681.2543 万股于 9 月 30 上市流通总股本增至 45128.3864 万 股流通股增至 26527.6906 万股 11本公司的内部职工股是于 1994 年 12 月 31 日吸收合并宏远实业内部职 工股 1575 万股并经历次分红配股而来的宏远实业于 1992 年 4 月发行发行 价为 2 元/股 合并时 4 股并 1 股 于 1994 年 5 月托管在东莞证券登记有限公司 该部份内部职工股经中国证监会批准已于 1999 年 11 月 18 日全部上市流

20、通高 级管理人员持股暂时冻结流通股增至29205.8123万股, 总股本仍为 45128.3864 万股 2股东情况介绍 1公司截止至 2000 年 12 月 29 日共有股东 175,725 户. 2主要股东及持股情况单位万股 股东名称 期末持股数 年度内增减数 占总股本比例(%) 1广东宏远集团公司 8708.6507 0 19.30 2东莞市城宝综合贸易公司 3096.7895 +171.0345 6.86 3东莞市篁村区经济联合总社 1187.5432 0 2.63 4东莞市振兴工贸发展公司 1123.1390 +96.63 2.488 5虎门兴业电器部 262.2529 0 0.58

21、 6篁村经济联合社 125.4253 0 0.27 7先锋集团有限公司东莞分公司 114.0230 0 0.25 8东莞虎门宝泰鞋业有限公司 79.8161 0 0.176 9凌安余 63.5800 +63.5800 0.14 10东莞篁村振兴综合工艺 57.0115 0 0.126 注 前 1 0名股东中广东宏远集团公司东莞市振兴工贸发展公司东莞篁 村振兴综合工艺存在关联关系凌安余所持股份为已上市流通股其余九名股 东持有的是尚未流通的法人股 广东宏远集团公司所持本公司法人股质押情况为 时 间 抵押对象 股数万股 贷款金额 质押期限 1 9 9 7 年 3 月 2 6 日 香港嘉华国际投资有限

22、公司 2 5 0 0 1 0 0 0 万美元 贷款本息还清日止 1 9 9 8 年 9 月 2 5 日 交通银行广州江南支行 2 8 0 0 4 0 0 0 万元人民币 贷款本息还清日止 2 0 0 0 年 2 月 1 8 日 交通银行广州江南支行 6 9 7 . 6 5 0 7 1 0 0 0 万元人民币 贷款本息还清日止 2 0 0 0 年 5 月 9 日 农业银行东莞市河东支行 1 7 0 0 3 0 0 0 万元人民币 贷款本息还清日止 2 0 0 0 年 8 月 2 9 日 建设银行东莞市支行 1 0 1 1 1 8 4 0 万元人民币 2 0 0 1 年 8 月 3 0 日止 东莞

23、市城宝综合贸易公司所持股份质押情况 时 间 抵押对象 股数万股 贷款金额 质押期限 2 0 0 0 年 4 月 1 1 日 农业银行东莞市河东支行 1 3 5 0 2 4 0 0 万元人民币 贷款本息还清日止 2 0 0 0 年 8 月 2 9 日 建设银行东莞市支行 1 1 8 9 2 1 6 0 万元人民币 2 0 0 1 年 8 月 3 0 日止 2 0 0 0 年 1 2 月 5 日 建设银行东莞市支行 5 5 0 1 0 0 0 万元人民币 贷款本息还清日止 3 广东宏远集团公司情况介绍 广东宏远集团公司是本公司的母公司持有东莞市工商行政管理局核发的 企业法人营业执照法人代表为陈林

24、经营范围主营经营和代理各类商品及技术的进出口业务国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务 经营对销贸易和转口贸易汽车货运项目投资兼营咨询服务投资兴建 厂房销售塑料及制品建筑材料电子计算机及配件电子产品及通信设备 电器机械及器材人造板汽车零配件五金交电化工百货副食品 其它食品日用杂货针纺织普通机械金属材料属专营的另设分支机构 经营 4报告期内公司控股股东未发生变化 四股东大会简介 一公司 1999 年度股东大会召开情况 1股东大会召开的通知 公司董事会于 2000 年 4 月 22 日在证券时报上刊登关于召开 1999 年 度股东大会的公告主要内容如下 公司董事会

25、决定于 2000 年 6 月 24 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼公 司会议室召开 1999 年度股东大会会议主要议题为 审议公司董事会 1999 年度工作报告 审议公司监事会 1999 年度工作报告 审议 1999 年度财务报告及利润分配方案 审议续聘广东正中会计师事务所为财务审计机构的议案 2股东大会的召集召开情况 公司 1999 年度股东大会于 2000 年 6 月 24 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼公司会议室举行大会由陈林董事长主持出席会议代表 17 名代表公司 股份 140,915,330 股占公司现有总股本 451,283,864 股的 31.23%符合公司法 及

26、公司章程的有关规定大会逐项通过了董事会及监事会提交的四项议案 3股东大会通过的决议内容 审议通过了 1 9 9 9 年度董事会工作报告 审议通过了 1 9 9 9 年度监事会工作报告 审议通过了 1 9 9 9 年度财务报告和利润分配方案 审议通过了续聘广东正中会计师事务所为财务审计机构的议案 1 9 9 9 年度股东大会决议公告刊登在2 0 0 0年 6 月 2 7 日的证券时报上 二公司 2 0 0 0 年临时股东大会召开情况 1临时股东大会召开的通知 公司董事会于 2000 年 7 月 15 日在证券时报上刊登关于召开 2000 临 时股东大会的公告主要内容如下 公司董事会决定于 200

27、0 年 8 月 15 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼公 司会议室召开 2000 年临时股东大会会议主要议题为 审议公司购买广东宏远集团公司所有的宏远品牌的议案 审议公司购买广东宏远足球俱乐部的议案 审议公司购买广东宏远篮球俱乐部的议案 审议董事变更的议案 2000 年 8 月 11 日本公司董事会发布 董事会决议公告及关于延期召开 2000 年临时股东大会的通知鉴于本公司董事会对 2000 年临时股东大会所要审议 的三个购买事项进行了重新审议2000 年临时股东大会延期到 2000 年 9 月 12 日召开所要审议的事项不变召开地点改为宏远大厦 17 楼公司大会议室 2000 年 9

28、月 6 日本公司董事会发布董事会决议公告及延期召开 2000 年 临时股东大会的通知大会延期至 2000 年 9 月 23 日召开除购买宏远品牌议 案不再提交临时股东大会审议外其它事项不变 22000 年临时股东大会的召集召开情况 公司 2000 年临时股东大会于 2000 年 9 月 23 日在东莞市宏远工业区宏远大 厦 17 楼公司大会议室举行大会由陈林董事长主持出席会议的股东及股东代 理人 23 名代表公司股份 137,846,305 股占公司现有总股本 451,283,864 股的 30.54%符合公司法及公司章程的有关规定 32000 年临时股东大会通过的决议内容 审议通过了关于购买

29、广东宏远足球俱乐部的议案 审议通过了关于购买广东宏远篮球俱乐部的议案 审议通过了关于陈锦祥郭松波张小玲李达明四位董事辞职增补刘 伟权周明轩李正雪王连莹周敏易志勤六位人士为董事的议案 2 0 0 0年临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 0 年 9 月 2 6 日的证券时报上 五董事会报告 一公司经营情况 1 公司所处行业介绍 公司所涉及的行业包括工业区开发房地产生物工程生化制药等工业 区开发是公司比较成熟的产业是本公司目前重要的收入来源; 生化制药经过几 年的努力目前已成为公司新的利润增长点房地产经过 2000 年下半年的战略 调整已呈现快速发展的势头生物工程在 2000 年仍然处于打基础的

30、阶段 2公司主营业务情况 公司的主营业务为开发经营工业区房地产开发销售高科技产品的生产 经营2000 年公司完成主营业务收入 18,670.70 万元比上年增长 19.17%实 现主营业务利润 8,649.95 万元比上年增长 23.51% 3公司主要全资公司及附属公司的经营情况及业绩 1 公司本部工业区开发及配套产业 公司工业区开发业务及配套产业在 2000 年基本上保持了平稳的发展态势 2000 年宏远工业区在穏定重点企业全面提高服务水平的指导原则下公司各 服务部门以实际行动抓好水电供应物业管理后勤配套使宏远工业区继续 保持了自然环境优美社会环境安定配套服务良好这大大增强了各企业在 宏远工

31、业区的发展信心2 0 0 0年公司工业区开发及配套产业实现营业收入 4 , 6 7 5 . 8万元 2 广东宏远集团房地产开发公司 2000 年是宏远房地产根据市场变化对内调整管理架构对外调整营销策 略重塑宏远房地产特色与优势的一年2000 年下半年宏远房地产以金丰花园 高档楼盘开发为契机在规划建设上贯穿了运动健康信息化的新家居 理念将绿色体育运动公园与网络智能相融合配合宏远业主运动会等 系列独特的营销策略极大地提升了宏远房地产的竞争力一举扭转了宏远房 地产近几年徘徊不前的局面目前金丰花园天景居有 3 栋高尚住宅进入验收期 另 10 栋高尚住宅已基本完成主体工程2001 年的销售形势非常看好2

32、000 年 房地产实现营业收入 5,355.78 万元 3 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司在 2000 年得到了快速发展成为公司 新的利润增长点逸士公司在董事会抓销售带全面抓管理上效益的指导 方针下全面实行制度化管理药品销售收入大幅提高各项费用大大降低 经济效益显著增长另外国家一类新药牛皮癣冷霜已完成三期临床实验并将 很快取得新药证书和生产批号各生产线的建设按期完成并通过了省市医药 管理局的审查牛皮癣冷霜大规模生产的准备工作已基本就绪2000 年逸士公 司实现营业收入 5,132.61 万元 4 东莞宏远生物工程有限公司 生物工程公司 2 0 0 0年生产销

33、售虽已全面启动但仍处于打基础的阶段 2 0 0 0年生物工程公司主要在以下几方面作了努力第一改进工艺设备通过 对部分关键设备关键工艺的改进降低了生产成本为生产的稳定和产品质 量产量的提高提供了保证第二加强了营销推广的管理通过示范与广 告宣传相结合的推广方式提高了保得微生物肥的知名度特别是在烟叶生产 基地的示范效果显著为开拓大集团客户创造了条件第三加大了新产品 开发的投入使产品适应不同地域不同环境取代抗生素的绿色饲料添加剂 的研究也取得了突破性进展生物工程公司 2 0 0 0 年实现营业收入 6 4 4 . 1 8 万元 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司工业区开发要进一步提升质量需逐

34、步中止与那些规模偏小盈利情 况不佳的厂家的合作关系收回土地发展赢利潜力大的房地产生物工程保得 生物肥的市场开发还没有完全到位2 0 0 1年要利用示范的效应扩大销售量 逸士药业有限公司取得新药生产批文的时间比较长公司正加紧努力争取新 药早日投产 二 公司财务状况 1 公司财务状况 指标 2000 年度万元 1999 年度万元 增长率 总资产 227,021.74 199,688.71 +13.69% 长期负债 12,000.00 0 +100% 股东权益 140,975.82 140,378.66 +0.43% 主营业务利润 8,649.95 7 ,003.19 +23.51% 净利润 597

35、.16 983.27 -39.27% 2增减变动主要原因说明 总资产增加主要是因为短期负债增加公司股东权益增加是因为 2000 年度 实现净利润主营业务利润增长主要是因为房地产逸士公司主营业务收入增 加净利润下降是因为投入增加财务费用增加所致长期负债增加是因为增 加了 2 年期银行借款 3对广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事 项的说明 截止报告期末公司短期借款增加到 6.18 亿元报告期内公司短期借款增 加 1.289 亿元主要投资于公司房地产金丰花园项目但短期借款总额较大加 重了公司的财务负担及短期偿债的压力需作进一步调整 其他应收款余额增加到 7.37 亿元其中广

36、东宏远集团公司的欠款为 5.74 亿元均为往来款董事会认为其他应收款能否及时收回将对公司产生重大影 响 因此本公司董事会已要求广东宏远集团公司制订详细的还款计划计划 2001 年偿还 102002 年偿还 202003 年偿还 202004 年偿还 252005 年偿还 25本公司董事会同时决定从 2001 年开始不再对广东宏远集团公司 新增其他应收款 三公司投资情况 公司报告期内投资额为 7,240 万元比上年增加 3,704 万元增幅 105 1 配股募集资金投资情况 公司 1998 年配股资金有部分延续到本年度使用的情况 投资项目东莞宏远逸士生物技术药业有限公司生产促肝细胞生长素 胸腺肽

37、注射液等增加 24个单克隆抗体药物的生产 计划投资14525 万元 累计投资3800 万元 进度完成情况说明原有药品的生产销售情况良好国家一类新药牛皮癣 冷霜已完成三期临床实验并将很快取得新药证书生产线的建设按期完成并通 过了省市医药管理局的审查基本上完成生产准备 投资项目郴州宏远生物工程有限公司生产和经营保得微生物系列产 品 计划投资8152.5 万元 累计投资3000 万元 进度完成情况说明2000 年生物工程公司主要加大了生产工艺改进东莞 桥头分装车间示范推广及营销网点的投入 配股募集资金使用情况说明 1东莞宏远逸士生物技术药业有限公司计划推出的新药牛皮廯冷霜已完 成三期临床试验争取 2

38、001 年上半年投入生产预计每年可为公司带来 1,000 万元的收益工业区配套宿舍已完工交付使用每年可收租金 500 万元 2考虑到部分募集资金分批投入的情况在不影响项目顺利开展的情况 下公司把尚未使用的部分募集资金 9,805.45 万元暂借与广东宏远集团公司作 周转之用剩余 5,830 万元存放在银行 3实际投资额与期初数有差异的说明 对东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的投资剔除了原东莞宏远制药有 限公司实物资产的投入 对郴州宏远生物工程有限公司的投资由于东莞宏远生物工程有限公司股 东与注册资本的变化见 2000 年 4 月 22 日证券时报而相应调整了投资额 2 报告期内非募集资金投资情

39、况 2000 年公司金丰花园天景居 9 万平方米已完成外部装修及配套设施建设 进入销售阶段 2000 年 9 月 23日本公司收购了广东宏远足球俱乐部 收购价 3000 万元人民币与广东宏远篮球俱乐部收购价为 1000 万元人民币 四公司目前的生产经营环境没有发生重大变化公司房地产有逐渐好转 的趋势 五2000 年度的业务发展计划 1 继续花大力气发展新兴产业确保重点新兴产业实现全面赢利 生化制药与生物工程是公司的重点新兴产业生化制药已逐步走上良性发 展的道路2001 年要健全新产品开发引进的机制改变目前拳头产品不多的 现状生物工程要继续修正和调整经营发展策略合理配置资源特别是在营 销方面要找

40、准市场的突破口 2 巩固传统产业大胆改革创新增强赢利能力 水电工程工业区开发房地产这些传统产业在 2001 年要加强业务与管理 创新增强盈利能力特别是房地产2001 年房地产的工作重点要把金丰花园 运动健康概念的创意落到实处使之真正成为金丰花园的卖点同时花大 力气配合物业管理服务提高物业管理的档次 3 强化管理全面提高公司治理水平 2001 年要加大财务管理的力度缩减公司财务开支改革人事制度加强 干部队伍的建设以适应新形势的需要进一步理顺与大股东的关系规范公司 运作 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 12000 年 4 月 21 日本公司董事会召开全体董事会议会议审议

41、并一致 通过了以下决议 审议通过了公司 1 9 9 9年度董事会工作报告 审议通过了公司 1 9 9 9年度报告及摘要 审议通过了公司 1 9 9 9年度财务报告 审议通过了公司 1 9 9 9年度利润分配预案 1 9 9 9 年可供股东分配利润3 6 , 8 9 6 , 5 3 8 . 5 3元为保证金丰花园项目的顺利 进行1 9 9 9年度利润在 2 0 0 0年不分配也不进行公积金转增股本 审议通过了关于计提坏帐准备的决议 审议通过了关于续聘广东正中会计师事务所为财务审计机构的议案 决定召开 1 9 9 9 年度股东大会 决议公告刊登于 2 0 0 0 年 4 月 2 2 日证券时报 2

42、2000 年 7 月 13 日本公司召开全体董事会议会议审议并一致通过了 以下决议 同意本公司购买广东宏远集团公司所有的宏远品牌含宏远商标 专用权的方案 同意本公司购买广东宏远足球俱乐部的方案 同意本公司购买广东宏远篮球俱乐部的方案 同意提请股东大会审议陈锦祥郭松波张小玲李达明辞去董事职务 增补刘伟权周明轩李正雪王连莹周敏易志勤为董事的方案 同意陈锦祥辞去总经理职务同意郭松波张小玲辞去副总经理职务同 意周明轩任总经理同意由周明轩提名的李正雪祝沈军任副总经理 同意于 2000 年 8 月 15 日召开 2000 年临时股东大会审议以上第一至第四事 项的议案 决议公告刊登于 2000 年 7月 1

43、5 日证券时报 3 2 0 0 0年 8 月 9 日本公司董事会召开全体董事会议会议审议通过了以 下事项 审议通过了公司 2 0 0 0 年中期报告及摘要 审议通过了公司 2 0 0 0年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议 案 在四名关联董事陈林陈锦祥张小玲陈海涛回避的情况下表决通过了 本公司购买广东宏远集团公司所有的 宏远 品牌 含宏远 商标专用权 广 东宏远足球俱乐部的方案广东宏远篮球俱乐部的议案 审议通过了关于 2 0 0 0 年临时股东大会延期至 2 0 0 0年 9 月 1 2日在宏远大厦 1 7 楼大会议室召开审议事项不变的议案 决议公告刊登于 2 0 0 0 年 8 月

44、 1 1 日证券时报 4 公司董事会于2 0 0 0 年 9 月 2 日发布董事会公告 公司董事会完全同意广东宏远集团公司 2 0 0 0 年 9 月 1日的声明并对广东 大正联合资产评估有限责任公司的做法表示遗憾 公司董事会认为广东大正联合资产评估有限责任公司出具的资产评估报告 所评估的是宏远品牌价值是可以用于转让宏远品牌之目的 将于近日召开董事会议再次讨论有关购买宏远品牌事项 公告刊登于 2 0 0 0年 9 月 2 日证券时报 5 公司董事会于 2 0 0 0年 9月 4日举行全体董事会议会议决定取消与广 东宏远集团公司签订的宏远品牌转让协议书暂停购买宏远品牌购买宏远 品牌议案将不再提交

45、2 0 0 0年临时股东大会审议原定 2 0 0 0年 9月 1 2 日召开的 临时股东大会延期至2 0 0 0年 9月 2 3 日召开除了不审议购买宏远品牌议案外 其他事项不变 决议公告刊登于 2 0 0 0 年 9 月 6 日证券时报 6 2 0 0 0年 9月 2 3日本公司董事会召开全体董事会议会议审议通过了 以下事项 选举刘伟权为副董事长 接受李正雪因职务变动原因辞去董事会秘书职务的申请任命其为董事会 证券事务代表 聘任李军印为董事会秘书 决议公告刊登于 2 0 0 0 年 9 月 2 6 日证券时报 2. 本年度公司董事会严格执行股东大会的决议有关收购广东宏远足球俱 乐部广东宏远篮

46、球俱乐部的过户手续正在办理中期后事项2001 年 2 月已 办理完过户手续 七公司管理层及员工情况 1 董事监事高级管理人员情况 姓名性别职务年龄任期起止日期 年初持股 数量股 年末持股数量 年度内股份增 减变动量 年度报酬总额 元 陈 林男董事长591998.4.-2001.4.42,90542,905086,400 刘伟权男副董事长322000.9-2001.400086,400 周明轩男董事总经理352000.9-2001.400086,400 李正雪男董事副总经理342000.9-2001.416991699072,000 陈海涛男董事331998.4.-2001.4.30,32230,322072,000 王连莹男董事292000.9-2001.400072,000 周敏女董事372000.9-2001.400072,000 易志勤男董事352000.9-2001.400072,000 祝沈军男董事副总经理391998.4-2001.4.00072,000 张民高男监事会主席551998.4.-2001.4.22,09122,09106,700 冯炳强男监事441998.4.-2001.4.46,39246,39205