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1、第 1 页 20XX 出纳月工作计划表格 特征码 GhjxOnkKciXYadzUNsGb 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的 作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总 经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支 票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公
2、司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装 行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我 一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观 念，踏踏实实的工作。4 月就工作中发现的问题，我个人认为： 第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高 第 2 页 工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工 地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责， 才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度， 最后按工期完成验收交尾款。 xx 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对 做得好
3、的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务 工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标， 开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为 公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工 作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项 费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、 服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最 大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能 部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的 工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责， 对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、 第 3 页 相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度; 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季 度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、 应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务 明确; 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一 项任务。