合肥美菱股份有限公司2002年年度报告.pdf

《合肥美菱股份有限公司2002年年度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合肥美菱股份有限公司2002年年度报告.pdf（67页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 1 页 页 1 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 2 0 0 2年年度报告 Annual Report Of Hefei Meiling Co.ltd 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 2 页 页 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 独立董事卓文燕没有出席会议委托独立董事韦伟代为出席会议华证会计师事务 所有限公司罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公

2、司法人代表王家章先生总经理李士军先生总会计师孔潭生先生保证年度报告 中财务报告的真实完整 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 3 页 页 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据及业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构-12 第六节 股东大会情况简介-14 第七节 董事会报告-16 第八节 监事会报告-23 第九节 重要事项-25 第十节 财务报告-27 第十一节 备查文件目录-67 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 4 页 页 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基

3、本情况简介 1 公司法定名称 中文名称合肥美菱股份有限公司 英文名称HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写HFML 2 公司法定代表人王家章 3 公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书薛辉 联系地址合肥市芜湖路 48 号 联系电话(0551)2869394 传真(0551)2883122 电子信箱 证券事务代表齐敦卫 电子信箱 4 公司注册地址合肥市芜湖路 48 号 公司办公地址合肥市芜湖路 48 号 邮政编码230001 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报大公报 登载公司年度报告的国际互联网址http:/ 年度报告备

4、置地点公司办公楼 2 楼董事会秘书室 6股票上市地深圳证券交易所 股票简称美菱电器 股票代码000521 皖美菱B 股票代码200521 7公司首次注册登记日期1992年12月31日 注册地点合肥市工商行政管理局 变更注册登记日期2002年10月14日 变更注册地点安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号企股皖总副字第001684号 公司税务登记号码国税皖字34010414918555X号 国内会计师事务所名称华证会计师事务所有限公司 办公地点北京市西城区金融街投资广场A座12楼 国际会计师事务所名称罗兵咸永道会计师事务所 办公地点香港中环太子大厦22楼 合肥美菱股份有限公司 2002 年

5、年度报告 第第 5 页 页 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一公司本年度利润总额及构成 单位人民币元 利润总额 8,107,604.25 净利润 8,107,604.25 扣除非经常性损益后的净利润 6,426,304.50 主营业务利润 274,298,902.08 其他业务利润 -166,605.38 营业利润 4,131,122.05 投资收益 338,333.45 补贴收入 1,956,849.00 营业外收支净额 1,681,299.75 经营活动产生的现金流量净额 64,391,468.34 现金及现金等价物净增加额 64,935,473.57 非经

6、常性损益项目明细 营业外收支净额 1,681,299.75 合计 1,681,299.75 二实现的净利润按照中国会计准则审计为千元,经香港罗兵咸永道会计师事务所按照国际 会计准则审计为千元具体差异为 单位千元 2002年度净利润 截止2002.12.31净资产 根据中国经审核财务报表所列报 8,107 1,035,388 国际会计准则及其他调整 保养费用准备 - 14,000 金融资产根据国际会计准则第 39 号重新计量 476 268,332 不动产厂场及设备折旧 2,561 5,042 预提费用之差异 3,626 - 会计报表以前年度亏损调整所产生的净影响1,573 - 不确认之捐赠 -

7、 892 其他 187 1,533 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 6 页 页 6 经国际会计准则及其他调整所列报 7,888 745,589 三主要会计数据及财务指标 单位人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 1,261,882,198.34 1,292,676,068.23 1,339,023,354.59 净利润 8,107,604.25 -349,549,858.61 5,526,274.24 总资产 2,300,035,010.32 2,257,483,622.77 2,526,682,141.54 股东权益 1,035,3

8、88,019.73 1,027,960,658.86 1,377,510,517.47 每股收益加权 0.1960 -0.85 0.013 每股收益摊薄 0.1960 -0.85 0.013 每股收益扣除非经常性损益 0.0155 -0.66 0.0127 每股净资产 2.5031 2.49 3.33 调整后每股净资产 1.9205 2.36 3.33 每股经营活动产生现金流量净额 0.156 -0.06 0.14 净资产收益率% 摊薄 0.78 -34.00 0.40 净资产收益率% 加权 0.79 -26.49 0.40 四利润分配表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全

9、面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.49 26.58 0.6631 0.6631 营业利润 0.40 0.40 0.1000 0.1000 净利润 0.78 0.79 0.1960 0.1960 扣除非经营损益后净利润 0.62 0.62 0.0155 0.0155 2002 年末2001 年末的普通股总数为 413,642,949 股 注主要财务指标的计算公式如下 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 7 页 页 7 每股收益净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100 调整后每股净资

10、产年度末股东权益三年以上的应收款项待摊费用长期待摊费用 /年度末普通股股份总数 每股经营活动生产的现金流量净额=经营活动生产的现金流量净额/年度末普通股股份总数 五 报告期内股东权益变动情况及原因 单位 元 股 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 413642949.00 571429478.72 219246331.19 65643217.32 -243574144.31 1026387831.92 本期增加 - 892,583.56 - - 8,107,604.25 9,000,187.81 本期减少 - - - - - - 期末数 41364294

11、9.00 572322062.28 219246331.19 65643217.32 -235466540.06 1035388019.73 变动原因 - 捐增所致 - - 年度盈利 - 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 8 页 页 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1公司股份变动情况截止 2002 年 12 月 31 日单位股 项 目 期初数 本次增减变动 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一未上市流通股股份 1发起人股份 126,982,650 126,982,650 其中 国家拥有股份 123,396,375 123,396,375 境内法

12、人持有股份 3,586,275 3,586,275 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 22,029,973 22,029,973 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 149,012,623 149,012,623 二已流通股份 1境内上市的 人民币普通股 151,530,326 151,530,326 2 境内上市外资股 113,100,000 113,100,000 3境外上市外资股 4其他 已流通股份合计 264,630,326 264,630,326 三股份总数 413,642,949 413,642,949 说明报告期内未发生送股转增配股等引起股本变动的情况 2股票发行

13、于上市情况 1996 年经中国证监会批准于 8 月 14 日发行境内上市外资股B 股10,000 万股 发行价格为人民币 3.30 元于 1996 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易 1997 年 6 月实施了每 10 股送 3.5 股的分红方案增加股本 8,235.49 万股股本增 至 380,226,255 股 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 9 页 页 9 1997 年 7 月 29 日至 8 月 11 日进行了 A 股的配股每 10 股配 2.22 股价格为人 民币 4.80 元共配售 3,341.67 万股于 1997 年 8 月 23 日上市交易至此公司

14、总股本 增加至目前的 413,642,949 股 3股东情况介绍 1 截至 2002 年 12 月 31 日公司股东总数为 99,706 户其中 B 股 17,490 户 2 公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 股份类别 年末持有股 占总股本比例 1 合肥美菱集团控股有限公司 A 股 123,396,375 29.83% 国有股东 2XIAO YANMEI B 股 2,305,949 0.56% 3永胜实业有限公司 B 股 2,229,124 0.54% 4合肥工行 A 股 1,707,750 0.41% 5合肥电冰箱配件厂 A 股 1,707,750 0.41% 6安徽省农行信托合肥办事

15、处 A 股 1,536,975 0.37% 7安徽省工行国际业务部 A 股 1,536,975 0.37% 8安徽省技术进出口公司 A 股 1,536,975 0.37% 9合肥建设银行 A 股 1,536,975 0.37% 10安徽国祯能源股份有限公司 A 股 1,536,975 0.37% 说明 1合肥美菱集团控股有限公司持有的股份为发起人股其他为流通 B 股或法人 股 A 股前十名股东内未流通股股东之间未流通股股东与流通股股东之间不存在 关联关系亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 公司未知流通股各股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露 管

16、理办法规定的一致行动人 2报告期内持股 10%以上的股东为合肥美菱集团控股有限公司持股比例 29.83%报告期内其所持股份无质押冻结或托管的情况 3持股 10以上的股东情况介绍 报告期内持股 10以上的股东合肥美菱集团控股有限公司公司法定代表人 王家章注册地址合肥市芜湖路 48 号注册资本 30,000 万元主营业务洗衣机 VCD热水器塑料制品包装制品铜业制品酒店运输及物业管理等持股比例 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 10 页 页 10 29.83%所持股份无质押 4公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司其实际控 制人为合肥市国有资产管理委员会该委员会是

17、受同级政府委托统一行使国有资产所 有者职能的决策和管理对所属国有资产实行综合管理和监督的机构 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一公司董事监事及高级管理人员持股数任职起止日期及领取报酬情况 姓名 性别 职务 年龄 期初持股数 期末持股数 任职起止日期 王家章 男 董事长 52 13477 13477 2002/05至2005/05 李士军 男 董事 总经理 48 0 0 同上 牛 辛 女 董事 47 0 0 同上 王应民 男 副总经理 44 0 0 同上 胡正兵 男 副总经理 34 0 0 同上 魏五洲 男 副总经理 32 0 0 同上 孔潭生 男 董

18、事 总会计师 46 0 0 同上 韦 伟 男 独立董事 48 0 0 同上 卓文燕 男 独立董事 65 0 0 同上 叶小三 男 董事 31 0 0 同上 薛 辉 男 董事会秘书 40 0 0 同上 王继银 男 监事会主席 55 0 0 同上 仇 毅 女 监事 62 0 0 同上 翁家林 男 监事 48 0 0 同上 合计 13447 13447 二本公司董事监事在股东单位合肥美菱控股有限集团公司任职情况 姓名 在本公司担任职务 在股东单位担任职务 在股东单位任职期间 备注 王家章 董事长 董事长 2002年7月至今 牛辛 董事 董事 副总经理 2002年7月至今 未在公司领取报酬 合肥美菱股

19、份有限公司 2002 年年度报告 第第 11 页 页 11 仇毅 监事 董事 2002年7月至今 三报酬确定的依据 董事监事和高级管理人员报酬确定依据根据劳动部门相关政策所处公司岗位工 资及绩效挂钩的考核制度对董事监事和高级管理人员的工作进行民主考评和绩效考核 依据考评结果经公司董事会或股东大会审核批准后执行 独立董事薪酬根据公司三届十四次董事会讨论决定公司支付独立董事为每人每年 2 万元人民币金额最高的三名董事的报酬总额为 325,000 元金额最高的三名高级管理人 员报酬总额为 287,000 元 具体分布情况如下 董事监事及高级管理人员报酬情况报酬区间与人数30,000-50,000 元

20、 3 人 50,000-70,000 元 3 人70,000-100,000 元 3 人110,000-140,000 元 2 人 四董事监事及高级管理人员变动情况 报告期内经 2002 年度股东大会通过选举王家章李士军牛辛孔潭生叶小三 韦伟卓文燕同志为公司第四届董事会成员薛辉同志为公司董事会秘书同时经总经理 提名董事会研究决定聘任胡正兵魏五洲王应民为公司副总经理孔潭生同志为公司 总会计师 报告期内经 2002 年度股东大会通过选举王继银翁家林仇毅为公司第四届监事 会成员 五公司员工的数量及专业构成教育程度及退休职工人数情况 公司现有员工 2,398 人其中中高级专业技术人员 185 人生产人

21、员 1,205 人销售 人员 460 人管理人员 140 人;具有大专以上学历的有 595 人公司没有承担费用的离退休 职工仅有内退员工 277 人员工专业构成如下 专业 人数 比例 生产人员 1,205 50.25% 销售人员 460 19.18% 管理人员 140 5.84% 技术人员 78 3.25% 财务人员 30 1.25% 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 12 页 页 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一公司治理情况 1根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月发布的上市公司治理准则及相关 规范性文件的要求报告期内公司及时修订了公司章程股东大会

22、议事规则董 事会议事规则监事会议事规则等相关文件及其他内部控制制度并获公司 2002 年度 股东大会审议批准不断完善了公司法人治理结构同时亦健全和规范了议事决策的程序 实现生产经营投资决策监督管理的制度化规范化和科学化从而确保了公司稳健发 展 2为认真贯彻落实中国证监会国家经贸委联合下发的关于做好上市公司建立现代 企业制度检查工作的通知的文件要求公司专门组织人员学习了相关文件精神并成立 工作小组结合公司实际出色的完成自查报告 3公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事制订了规范的董事会 议事规则公司各位董事能够从公司和股东的最大利益出发诚信勤勉地履行自己的义 务和责任同时还积极维护其他相

23、关利益者的合法权益按照上市公司治理准则的要 求公司已慎重推选了一名独立董事候选人拟提交董事会和股东大会审议确保在 2003 年 6 月 30 日前公司独立董事人数达到公司董事总人数的三分之一 4公司制订了规范的监事会议事规则监事会成员能严格按国家法律法规开展 工作认真履行自己的职责对公司的经营管理决策程序财务状况及公司董事和高管 人员的职责履行情况进行有效监督维护了公司和全体股东的利益 5公司严格依照法律法规和公司章程的要求真实准确完整及时地披露相 关信息保证全体股东享有平等获得信息的权利同时还认真做好投资者的来访接待 来电来函的回复工作加强了公司与投资者的信息交流 二公司独立董事履行职责情况

24、 按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 的有关规定 经公司 2002 年5月18日召开的股东大会 增选了韦伟先生和卓文燕先生为公司第四届董事会独立董事 公司亦制订了独立董事制度独立董事能认真履行职责对于公司的经营决策独立董 事能够做到独立客观判断不受公司及其公司主要股东的影响在报告期内对于公司 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 13 页 页 13 发生的重大关联交易投资事项及其他议案两位独立董事分别从行业和财务角度发表独 立的意见出具了独立董事意见书维护了公司整体利益尤其是中小股东的合法权益 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务分开情况 1业务方面公司主要从事

25、电冰箱等家用电器开发生产和销售公司控股股东合肥 美菱集团控股有限公司主要从事授权经营范围内国有资本运作不存在从事与本公司相同 或有竞争的业务 2人员方面公司在劳动人事及薪酬管理等方面完全独立不依托于合肥美菱集团 控股有限公司公司与全体员工签署了劳动合同拥有独立的社会养老保险帐户除法人 代表与控股股东为同一人外公司总经理副总经理财务负责人和董事会秘书等高级管 理人员皆专职在本公司工作在公司领取薪酬 3资产方面公司与控股股东合肥美菱集团控股有限公司之间产权关系明晰公司拥 有独立的生产经营场所完整的产供销系统和配套设施资产完整独立 4机构方面公司股东大会董事会监事会独立运作建有独立完整的组织机构 产

26、供销人事财务等均设立了独立机构与控股股东的机构完全分开不存在与控 股股东合署办公的情况 5财务方面公司设有独立的财会部门财务负责人及财会人员建立了独立的会计 核算体系和财务管理制度公司的子公司分公司的财会人员由本公司统一派出隶属公 司财务部门统一管理公司独立在银行开设帐户独立核算独立纳税 四公司对高管人员的考评及激励机制 公司高级管理人员全部由董事会聘用 董事会每年制定公司经营目标和年度预算方案 并据此与高级管理人员签定年度目标经营责任书 然后针对年度目标的完成情况给予奖惩 五按照上市公司治理准则要求经公司 2002 年 5 月 18 日召开 2002 年度股东大会审 议通过聘请韦伟先生卓文燕

27、先生为公司第四届董事会独立董事使公司董事会的专业 结构更加合理决策和管理更具科学董事会已成立战略薪酬与考核委员会但审计 提名委员会目前暂未成立公司将按照有关法律法规逐步实施和完善 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 14 页 页 14 第六节第六节 股东大会简介股东大会简介 一股东大会的通知召集召开情况 报告期内公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会 1公司三届二十四次董事会通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案召开股东 大会的公告及相关内容刊登于 2002 年 4 月 17 日的中国证券报证券时报和香港 大公报上大会于 2002 年 5 月 18 日上午 830

28、在美菱大厦多功能厅召开参加会 议的股东或股东代理人共计 12 人代表股份数为 136,158,438 股占本公司股份总数 413,642,949 的 32.92没有 B 股股东东代表参加符合公司法及公司章程的 规定公司董事监事高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议会议由公司副董 事长王家章先生主持 2公司四届二次董事会通过了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案召 开股东大会的公告及相关内容刊登于 2002 年 6 月 26 日的中国证券报证券时报 和香港大公报上大会于 2002 年 7 月 26 日上午 830 在美菱大厦多功能厅召开 参加会议的股东或股东代理人共计 7 人代表股份

29、数为 130,666,565 股占本公司股份 总数 413,642,949 的 31.59没有 B 股东代表参加符合公司法及公司章程 的规定公司董事监事高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议会议由公司董 事长王家章先生主持 3公司四届四次董事会通过了关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案召 开股东大会的公告及相关内容刊登于 2002 年 8 月 17 日的中国证券报证券时报 和香港 大公报 上 大会于 2002 年 9 月 16 日上午 9 00 在美菱大厦三楼会议室召开 参加会议的股东或股东代理人共计 4 人代表股份数为 126,546,264 股占本公司股份 总数 413,642

30、,949 的 30.59没有 B 股东代表参加符合公司法及公司章程 的规定公司董事监事高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议会议由公司董 事长王家章先生主持 4公司四届七次董事会通过了关于召开 2002 年度第三次临时股东大会的议案召 开股东大会的公告及相关内容刊登于 2002 年 11 月 16 日的中国证券报证券时报 和香港大公报上大会于 2002 年 12 月 26 日上午 900 在美菱大厦三楼会议室召 开 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 15 页 页 15 参加会议的股东或股东代理人共计 5 人代表股份数为 130,674,307 股占本公司股份 总数 413,64

31、2,949 的 31.59没有 B 股股东代表参加符合公司法及公司章程 的规定公司董事监事高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议会议由公司董 事长王家章先生主持 二股东大会决议及决议刊登情况 12001 年度股东大会逐项表决通过如下决议 1关于 2001 年度董事会工作报告 2关于 2001 年度监事会工作报告 3关于 2001 年度利润分配议案 4关于董事会换届选举议案 5关于监事会换届选举议案 6关于修改的议案 7关于公司股东大会议事规则的议案 8关于公司董事会议事规则的议案 9关于建立的议案 10关于向合肥美菱集团控股有限公司支付担保费的议案 11关于担保损失处理的议案 12关于向合肥美

32、菱集团控股有限公司支付“美菱”商标使用费的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 21 日的中国证券报证券时报和香 港大公报上 22002 年度第一次临时股东大会逐项表决通过如下决议 1关于购买“美菱”商标专用权的议案 2关于购买合肥美菱集团控股有限公司土地使用权的议案 3关于董事会专门委员会议事规则的议案 4关于续聘会计师事务所的议案 5关于独立董事津贴标准的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 7 月 27 日的中国证券报证券时报和香港 大公报上 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 16 页 页 16 32002 年度第二次临时股东大会通过了与中科院

33、合作投资深冷冰箱项目的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 17 日的中国证券报证券时报和香港 大公报上 42002 年度第三次临时股东大会逐项表决通过如下决议 1关于受让美菱大厦西楼房产的议案 2关于受让合肥美菱电子有限公司房屋附属设备及土地使用权的议案 3关于受让安徽中科大讯飞信息科技有限公司股权的议案 4关于受让合肥美菱包装制品有限公司股权的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 12 月 27 日的中国证券报证券时报和香 港大公报上 三选举更换董事监事情况 报告期内经公司 2001 年度股东大会通过选举王家章李士军牛辛孔潭生 叶小三韦伟卓文燕为公司四届董事会董

34、事选举王继银翁家林仇毅为公司四届 监事会监事 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一管理层讨论与分析 2002 年度电冰箱行业竞争形势严峻供过于求的矛盾加剧价格持续走低外部环 境明显发生了与以往不同的变化同时国外家电和部分国内家电品牌加快了进入电冰箱市 场的步伐不可控因素增加企业经营困难增强但公司董事会始终坚持消费者第一 投资者第一效益第一的经营指导思想深化创新在国内外市场上取得了长足的 发展 1加快技术创新步伐以技术创新为动力不断针对性研究和开发新产品全力塑造 产品专业多元化形象 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 17 页 页 17 2继续整合营销资源公司确立了围绕家电产品电

35、冰箱洗衣机电冰柜空调小 家电等多元化产品打造多元化销售平台的重大营销发展战略为进一步的市场运作打下了 坚实的基础 3公司坚持扩大外向度的出口发展战略不断开发特种冰箱客户同时公司还利用比 较竞争优势在国际市场上进行品牌化运作扩大品牌知名度全方位拓展海外市场 4进一步加强预算管理挖潜降耗降低产品成本提高产品成本竞争力拓展盈利 空间公司一方面加强各项费用的科学分配另一方面推行内部市场化管理将系统内 的子目标协调统一到公司的总体利润上来同时加强公司内部的经营过程和结果审计 以上措施使公司在激烈的竞争环境下取得了较好的经营业绩2002 年销售电 冰箱柜105.38 台比去年同期增长了 2.5%洗衣机 1

36、2.8 台增长了 240.70%空调 器在国内外的销售也取得了一定的成绩 二主营业务的范围及其经营状况 1主营业务范围 公司隶属家电行业主要从事电冰箱的研发制造和销售主营业务范围包括各种家 用电冰箱和配套件的制造销售及服务其他家电产品的销售和服务 22002 年度产品经营情况如下 产品 分类 指标 电冰箱 洗衣机 空调器 主营业务收入 1,161,820,160.43 72,695,759.72 13,114,031.69 主营业务成本 891,032,953.38 66,604,678.22 12,116,179.04 32002 年度分地区经营情况 地区 指标 境 内 境 外 主营业务收入

37、 1,099,781,667.39 162,100,530.95 主营业务利润 238,267,474.87 36,031,427.21 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 18 页 页 18 4主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 名称 经营范围 注册资本 总资产 主营业务收入 净利润 安鸿塑胶有限公司 ABS 板材 100 万美元 1399 万元 1042 万元 -37 万元 合肥美菱包装有限公司 生产销售瓦楞纸 306.7 万美元 10008 万元 6609 万元 677 万元 5公司向前五名供应商合计的采购金额 23,387.00 万元占年度采购总额 23.19% 公司

38、前五名客户销售额合计 13,429.40 万元占公司销售总额 10.64% 6在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年家电企业面临了更为竞争的市场环境产品的价格不断下跌钢板化工等原 材料价格却在上涨家电市场的分销网络的变化销售方式的变更对企业内部的应变能力 带来很大的压力内部的生产能力难以满足市场需求波动的幅度在整个家电行业处于发 展缓慢的困难时期在外部环境发生较大的变化背景下公司加快技术创新步伐全力进 行产品专业多元化进程继续整合营销资源初步架构多元化销售平台坚持出口发展战 略全方位拓展国际市场进一步加强预算管理降低经营成本控制经营风险在经营 上取得了一定的成绩 三报告期内公司的投资

39、情况 1报告期内公司的募集资金使用情况 本年度没有配股也没有配股募集资金的使用延续到本报告期内的 2报告期内非募集资金的投资情况 公司于 2002 年 8 月 14 日与中科院理化技术研究所在合肥签订合资组建协议根据 所签之协议公司以生产设备 3,557.37 万元及现金 642.63 万元共计人民币 4,200 万 元中科院理化技术研究所以所拥有的技术 1,800 万元共同出资在合肥设立中科美菱低 温科技有限责任公司 四报告期内的财务状况经营成果分析 单位万元 1经营成果及现金流量方面 指标名称 2002 年 2001 年 增减幅度 (%) 主营业务收入 12,618.82 12,926.7

40、6 -2.38 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 19 页 页 19 主营业务利润 27,429.89 18,563.14 47.76 营业费用 18,613.26 23,613.10 -21.17 管理费用 4,915.06 18,536.33 -73.48 财务费用 3,471.80 3,346.99 3.74 投资收益 33.83 138.21 -76.09 净利润 810.76 -34,954.98 102.32 现金及现金等价物净增加额 6,493.55 -4,064.66 259.77 变动原因 1 主营业务利润的增加主要是公司进行产品结构调整 加大高附加值产品的生

41、产和销售 2营业费用的降低主要是公司运输费用和广告费用的减少 3管理费用的减少主要是与去年同期相比计提的坏帐准备减少 4 投资收益的减少主要是联营或合营公司分配来的利润减少同时调整被投资公司所有者 权益净增减所致 5净利润的增加主要是公司加强成本费用控制所致 6现金及现金等价物净增加额增加主要是销售中现金回笼增加所致 2公司财务状况分析 指标名称 2002 年 2001 年 增减幅度 % 应收帐款 42,843.13 48,662.41 -11.96 其他应收款 39,527.23 64,469.98 -38.69 应收票据 9,910.70 6,626.31 49.56 总资产 230,00

42、0.35 225,748.36 1.88 股东权益 103,538.80 102,796.07 0.72 变动原因 1其他应收款减少主要公司购买集团公司商标和土地抵减欠款所致 2应收票据增加主要票据结算增加所致 五生产经营环境及宏观政策法规发生重大变化对公司的影响 1根据强制性产品认证管理规定要求2003 年 5 月 1 日起国内企业出厂进 口的强制性产品认证的产品目录内产品须获得强制性产品认证证书并使用新的认证 标志CCC本公司产品已按规定要求完成了新的认证标志CCC的认证工作 2中国市场 2003 年 7 月 1 日将推行产品能效标识以便消费者在购买产品时能得到 直观的能耗信息和估算日常消

43、费费用这对于节能水平低的产品可能影响销售 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 20 页 页 20 六会计师事务所出具的报告情况 华证会计师事务所有限公司 罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告 七新年度的业务发展计划 围绕发展规划重点打造新型制造业的专业产品品牌拟扩大生产能力以适应市 场多品种和个性化需求变化快的消费需要利用共享资源全面构架多元化销售平台进 步对市场进行调整和整合加速国际趋向利用入世机遇积极扩大对外出口寻找合适 商机利用比较优势资源在境外设厂提升企业外向能力采取有效措施多方降低成本 开源节流提高产品成本竞争力和利润空间运用信息化管理手段提高

44、企业管理水平 八董事会日常工作情况 1报告年度内董事会的会议情况及决议内容 2002 年公司董事会认真履行职责积极而又审慎的行使职权共召开了十三次会议 听取有关工作进展情况的汇报并就重要事项作出决议 1公司于 2002 年 2 月 5 日上午召开了三届二十一次董事会会议应到董事 7 人 实到董事 6 人符合公司法公司章程的有关规定与会董事经过充分讨论形成 如下决议独立董事制度及独立董事津贴预案公司内部信息披露制度公司章程修 改预案美菱商标使用协议 该决议公告刊登于 2002 年 2 月 8 日的中国证券报证券时报和香港大公报上 2公司于 2002 年 4 月 2 日上午召开了三届二十二次董事会

45、会议应到董事 7 人 实到董事 5 人符合公司法公司章程的有关规定与会董事经过充分讨论审议 通过了关于万燕公司和华侨公司担保事项的处理及2001 年度银行贷款承兑汇票担 保及担保费用支付协议 该决议公告刊登于 2002 年 4 月 4 日的中国证券报证券时报和香港大公报上 3公司于 2002 年 4 月 8 日上午召开了三届二十三次董事会会议应到董事 7 人 实到董事 6 人符合公司法公司章程的有关规定与会董事经过充分讨论审议 通过了 关于核销部分其他应收款的议案关于核销部分无法收回应收帐款的议案关 于补充和完善应收帐款减值准备计提方法的议案关于销售退货的帐务处理的议案以 及关于将标准成本核算纳入财务帐簿体系的议案 4公司于 2002 年 4 月 15 日上午召开了三届二十四次董事会会议应到董事 7 人 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 21 页 页 21 实