晨鸣纸业2002年度报告.pdf

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1、 晨鸣纸业 2002 年度报告 0 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 二 O O 二 年 年 度 报 告 二 O O 二 年 年 度 报 告 二三年三月十六日 二三年三月十六日 晨鸣纸业 2002 年度报告 1 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本 的理解

2、上发生歧义时，以中文文本为准。 韩文建、许向东、赵景华三名董事缺席。 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 晨鸣纸业 2002 年度报告 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介14 七、董事会报告15 八、监事会报告 25 九、重要事项27 十、财务报告 30 十一、备查文件63 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、

3、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介14 七、董事会报告15 八、监事会报告 25 九、重要事项27 十、财务报告 30 十一、备查文件63 晨鸣纸业 2002 年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写： SCPH 2、公司法定代表人： 陈洪国 3、公司董事会秘书： 郝 筠 证券事务代表： 王 伟 联系地址：山东省寿光市圣城街 595 号 电 话：05365280011 传 真：0

4、5365228900 电子信箱: 4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街 595 号 邮政编码：262700 公司国际互联网网址: http:/ 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码： 000488 200488 7、其他有关资料： 晨鸣纸业 2002 年度报告 4 公司变更注册登记日期：二 OO 二年三月二十二日 注册地址：山东省寿光市圣城街 595 号 企业法人营业执照注册号：企股鲁总字第 000003

5、号 税务登记号码：370783613588986 公司聘请的会计师事务所 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：济南市泺源大街 5 号良友富临大酒店四层 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 晨鸣纸业 2002 年度报告 5 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据（单位：人民币元 ） 项 目 2002 年度 利润总额 621,209,082.67 净利润 380,660,696.72 扣除非经常性损益后的净利润 338,797,329.34 主营业务利润 1,248,045,998.34 其他业务利润 13,559,982.23

6、 营业利润 577,821,327.10 投资收益 50,723,108.17 补贴收入 18,863,939.03 营业外收支净额 -26,199,291.63 经营活动产生的现金流量净额 1,034,441,447.45 现金及现金等价物净增减额 -728,548,507.75 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额（ （单位：人民币元 ） 项 目 金 额 营业外收入 4,936,987.52 营业外支出 31,136,279.15 补贴收入 18,863,939.03 股权投资差额摊销 -4,170,360.44 委托投资损益 45,028,359.54 合 计 41,863,367.38

7、 公司除按中国会计准则出具财务报告外，还按国际会计准则出具了财务报告，以 供境外投资者参考。境内会计师审计的净利润（合并） 38,066.1 万元，境外会计师审 计的净利润(合并)38,716.3 万元，境外会计师比境内会计师审定的净利润多 650.2 万 元，主要是境外会计师按国际会计准则扣除由内部评估而产生的商誉及调整相关的 晨鸣纸业 2002 年度报告 6 摊销金额，增加利润 145.0 万元；扣除固定资产重估增值及相关之所得税款，增加 利润 174.9 万元；扣除由政府补助形成的资本公积，增加利润 1,041.2 万元；冲 回为交易而持有之投资减值准备，减少利润 307.9 万元；少数

8、股东缴入盈余，减少 利润 417.0 万元；其它调增利润 14.0 万元。 项 目 金 额(万元) 境内会计师审计的净利润 38,066.1 扣除由内部评估而产生的商誉及调整相关的摊销金额 145.0 扣除固定资产重估增值及相关之所得税款 174.9 扣除由政府补助形成的资本公积 1,041.2 冲回为交易而持有之投资减值准备 -307.9 少数股东缴入盈余 -417.0 其它 14.0 境外会计师审计的净利润 38,716.3 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入（元） 4,454,775,147.872

9、,405,533,667.402,411,474,316.81 净利润(元) 380,660,696.72141,999,714.53231,326,965.35 总资产(元) 8,689,918,637.967,392,134,448.985,384,263,585.32 股东权益(元) (不含少数股东权益) 3,535,287,468.373,176,669,565.232,863,730,747.28 每股收益(摊薄)(元/股) 0.76320.28470.5102 每股收益(加权)(元/股) 0.76320.28470.5943 每股收益 (摊薄)(扣除非经常性损益后) 0.67930

10、.26520.3902 每股收益 (加权)(扣除非经常性损益后) 0.67930.26520.4545 每股净资产(元/股) 7.08856.36946.3162 晨鸣纸业 2002 年度报告 7 调整后的每股净资产(元/股) 6.92096.30746.1841 每股经营活动产生的现金流量净额 2.07410.29170.322 净资产收益率（%）(摊薄) 10.774.478.08 净资产收益率（%）(加权) 11.314.8414.68 根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号规定计 算的净资产收益率及每股收益： 2002 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元)

11、 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.3037.072.5024 2.5024 营业利润 16.3417.161.1586 1.1586 净利润 10.7711.310.7632 0.7632 扣除非经常性损益后的净利润 9.5810.060.6793 0.6793 （三）报告期内股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 498,737,724 1,999,782,232.75146,382,980.57 95,175,349.97 436,591,277.94 3,176,669,565.23

12、 本期增加 2,894,092.62 34,938,728.2234,938,728.22380,660,696.72 453,432,245.78 本期减少 94,814,342.64 94,814,342.64 期末数 498,737,724 2,002,676,325.37181,321,708.79 130,114,078.19722,437,632.02 3,535,287,468.37 变动原因 国债贴息补助 利润提取 利润提取 本年度利润增加 晨鸣纸业 2002 年度报告 8 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （数量单位： 股） 本次变动前 本次

13、变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送 股 公积 金转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 161,144,754 161,144,754 其中： 国家持有股份 156,608,584 156,608,584 境内法人持有股份 4,536,170 4,536,170 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 54,112,420 54,112,420 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 215,257,174 215,257,174 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,000,000 77,000,000 2、境内上市的外资股 206,48

14、0,550 206,480,550 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 283,480,550 283,480,550 三、股份总数 498,737,724 498,737,724 （二）股票发行与上市情况 1、2000 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000151 号文批复， 向社会公开增发了 7000 万股 A 股，每股发行价 20.80 元；11 月 20 日经深圳证券交易 所深证上2000151 号文批准挂牌上市交易。 2、1993 年 3 月公司采用募集方式，按每股 1.2 元人民币的价格发行 18,591,500 股内部职工股。经历年分配，2

15、002 年末增至 54,112,420 股。 晨鸣纸业 2002 年度报告 9 （三）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 50,720 户。 2、主要股东持股情况 名 次 股东名称 期末持股数 年度内股份 增减变动情况 持股 比例% 股份性质 1 山东寿光国有资产管理局 156,608,584 0 31.40 发起人国家股 2 丰和价值证券投资基金 10,403,600 +10,403,600 2.09 A 股 3 黄河证券有限责任公司 6,610,256 +6,610,256 1.33 A 股 4 KWONG WAH INVESTMENT (SHOUGUANG) LIMITED 6,1

16、90,000 -1,370,000 1.24 B 股 5 郝云峰 2,493,465 +18,000 0.50 内部职工股/A 股 6 邓文平 2,120,635 0 0.43 B 股 7 泰和证券投资基金 1,899,877 +1,899,877 0.38 A 股 8 林胜谋 1,776,220 -105,000 0.36 B 股 9 天元证券投资基金 1,683,411 +1,683,411 0.34 A 股 10 上海兴龙投资有限责任公司 1,574,634 0 0.32 发起人境内法人股 （1）持有公司 5以上股份的股东为山东寿光国有资产管理局，报告期末持有 156,608,584 股

17、发起人国家股，年度内所持股份未发生变动，也未作任何质押和冻结。 （2）丰和价值证券投资基金和泰和证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理 有限公司，公司未知其余 8 名股东之间有无关联关系。 3、控股股东为山东寿光国有资产管理局，法定代表人毛德荣，经营范围为寿光市 属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。报告期内控股股东未发生变更。 晨鸣纸业 2002 年度报告 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期 期初持股 数（股） 期末持股 数（股） 增减变动 量（股） 陈洪国 董事长 男 38 2001

18、.9-2004.9 29,106 29,106 0 尹同远 副董事长、总经理 男 45 2001.9-2004.9 33,471 33,471 0 韩文建 董事 男 49 2001.9-2004.9 33,471 33,471 0 李明仁 董事 男 43 2001.9-2004.9 0 0 0 扈文和 董事 男 57 2001.9-2004.9 5,821 5,821 0 郭秀成 董事、副总经理 男 38 2001.9-2004.9 0 0 0 王志军 董事 男 42 2001.9-2004.9 13,097 13,097 0 夏友亮 董事 男 39 2001.9-2004.9 8,731 8

19、,731 0 胡长青 董事、副总经理 男 37 2001.9-2004.9 0 0 0 许向东 董事 女 53 2001.9-2004.9 53,846 53,846 0 李若和 董事 男 52 2001.9-2004.9 0 0 0 赵景华 独立董事 男 41 2002.4-2004.9 0 0 0 刘学颜 独立董事 男 64 2002.4-2004.9 0 0 0 孙 强 监事会主席 男 33 2001.9-2004.9 17,463 17,463 0 李雪芹 监事会副主席 女 40 2001.9-2004.9 2,910 2,910 0 张 军 监事 男 37 2001.9-2004.9

20、 7,276 7,276 0 郑立勇 监事、总经理助理 男 37 2001.9-2004.9 11,642 11,642 0 高俊杰 监事 男 32 2001.9-2004.9 11,642 11,642 0 孙 平 副总经理 男 47 2001.9-2004.9 0 0 0 房立军 副总经理 男 33 2001.9-2004.9 8,731 8,731 0 张延军 副总经理 男 38 2001.9-2004.9 11,642 11,642 0 候焕才 副总经理 男 41 2001.9-2004.9 17,463 17,463 0 王福增 副总经理 男 42 2001.9-2004.9 11,

21、642 11,642 0 孟峰 副总经理 男 31 2002.4-2004.9 0 0 0 郭希成 总会计师 男 53 2002.4-2004.9 11,642 11,642 0 邵学军 总工程师 男 37 2002.4-2004.9 5,821 5,821 0 郝 筠 董事会秘书 男 40 2001.9-2004.9 17,463 17,463 0 董事、监事无在股东单位任职情况。 (二)年度报酬情况 1、董事、监事及高级管理人员的报酬参照当地政府对企业的年薪考核办法及公司 晨鸣纸业 2002 年度报告 11 经营目标的完成情况，根据各相关人员的职责及其贡献确定。董事、监事、高管人员 薪酬激

22、励制度将提交 2002 年度股东大会批准后实施。 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 651 万元；金额 最高的前三名董事的报酬总额为 223 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 153 万元。 3、执行董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额区间：60105 万元 2 人，30 50 万元 7 人，15-30 万元 7 人，15 万元以下 10 人。李若和先生为公司非执行董事， 不在公司领取报酬。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (1)2002 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第二次会议审议，聘任孟峰同志任公 司副总经理；邵学军同志

23、任公司总工程师；郭希成同志任公司总会计师；免去李若华 同志副总经理职务。 (2)2002 年 6 月 27 日，公司 2001 年度股东大会选举赵景华先生、刘学颜先生为公 司独立董事，任期至第三届董事会届满。 （四）公司员工情况 公司在职员工总数为 15729 人(正式在册员工 11213 人)，其中生产人员 10448 名, 销售人员 490 名，技术人员 2315 名，财务人员 166 名，行政人员 1187 名，其他人员 1123 名；按受教育程度分,本科以上学历 471 名,大专学历 1799 名,中专学历 3682 名, 高中、技校及中专以下学历 9777 名。 公司无需承担费用的离

24、退休职工。 以上人员包括租赁、控股企业员工。 晨鸣纸业 2002 年度报告 12 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关法律法规 的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，促进了公司健康发展。报告期 内公司修订了公司章程，制定了山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则， 聘任了两名独立董事，按照中国证监会和国家经贸委的要求，积极开展了公司建立现 代企业制度自查工作，同时接受了济南证管办的例行巡检。 公司将按照规定进一步修改完善公司章程；同时，确保公司在 2003 年 6 月 30 日前独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上

25、，公司目前已初步提出合适的独立 董事候选人，将按照法定程序进行聘任。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司聘任的两名独立董事独立履行职责，认真出席公司董事会，对董 事会所议事项进行独立判断，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 公司第一大股东是山东寿光国有资产管理局，公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务等方面完全分开。 1、业务分开方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司的控股股东为 国有资产管理部门，不存在与公司从事相同或相近的业务和同业竞争。 2、人员分开方面：公司经理、副经理、财务人员等高级

26、管理人员未有在股东单位 兼职情况；公司的劳动、人事及工资管理独立管理、独立运行。 3、资产完整方面：公司资产完整，产、供、销系统完全独立运行，公司的商标权、 专利权及非专利技术等完全独立于控股股东。 4、机构独立方面：公司组织结构健全，独立运转，在机构设置上完全分开，根本 晨鸣纸业 2002 年度报告 13 不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理 制度；公司独立开设银行帐户，独立履行纳税义务。 （四）报告期内高级管理人员的考评及激励机制 为进一步健全现代企业制度，完善经营者的激励和约束机制，经 2001 年度股东大 会批准，建

27、立了公司高管人员股权激励制度，但目前尚未具体实施。 晨鸣纸业 2002 年度报告 14 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 （一）报告期内召开了 2001 年度股东大会。 公司于 2002 年 5 月 28 日在中国证券报和香港商报刊登了关于召开 2001 年度股东大会通知。公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 27 日在科技三楼会议室召 开。出席会议的股东及股东代理人 76 人，其中，内资股股东及股东代理人 68 人，外 资股股东及股东代理人 8 人，出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数 168,812,669 股，占公司有表决权股份总额的 33.85%。其中内

28、资股 159,690,161 股， 占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的 94.60%；外资股 9,122,508 股，占出席 会议的股东及股东代理人所代表股份的 5.40%。符合公司法、公司章程和上 市公司股东大会规范意见等法律法规的规定。本次股东大会由北京浩天律师事务所 陈伟勇律师见证并出具了法律意见书。大会以投票表决方式通过以下决议： （1）审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告； （2）审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告； （3）审议通过了公司 2001 年财务决算方案； （4）审议通过了公司 2001 年度利润分配方案； （5）审议通过了修改公司章程的议案； （6

29、）审议通过了关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则的议案； （7）审议通过了选举公司独立董事及其支付津贴的议案； （8）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案； （9）审议通过了关于建立高管人员股权激励制度的议案。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 28 日的中国证券报和香港商报 上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 经公司 2001 年度股东大会审议通过， 选举赵景华先生、 刘学颜先生为公司独立董 事，任期至第三届董事会届满。 晨鸣纸业 2002 年度报告 15 七、董事会报告 七、董事会报告 （一）报告期内经营成果、财务状况分析 2002 年是我公司发展史上技改投入最多

30、、运行质量最高、经济效益最好的一年。 公司募集资金投向的 15.3 万吨高档铜版纸项目已于 2002 年 8 月全线投产，实际年产 量可达 25 万吨以上；公司控股的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司、山东晨鸣纸业集团 齐河板纸有限公司等重点项目也分别于 2002 年元月份、5 月份相继投产；同时，通过 技改挖潜，强化生产管理等措施，进一步提高了公司的经营能力，降低了生产成本， 产品毛利率较上年度明显增长。生产规模和效益实现了大幅增长，经济效益连续八年 居全国同行业领先。 报告期末，公司组建了江西晨鸣纸业有限责任公司，拟投资筹建年产 20 万吨低定 量涂布纸、年产 18.7 万吨漂白化学热磨机械浆国

31、债技改项目；同时组建了上海晨鸣造 纸机械有限责任公司，拟投资筹建 “替代大型纸机进口”重点国债技改项目。下一步 公司本部还将继续加大投入， 投资筹建年产 30 万吨涂布白纸板项目等四个 “双高一优” 项目，2003 年公司将集中抓好项目建设，增强企业发展后劲。 （二）公司经营情况 公司所属行业为轻工造纸业，主营业务为机制纸及板纸和造纸原料、造纸机械、 电力、 热力的生产与销售。 报告期内完成机制纸产量104.33万吨,比去年同期增长79.85 ；实现销售收入 445,477.51 万元，比去年同期增长 85.19%；实现利润 62,120.91 万 元；比去年同期增长 150.40%。 1、主

32、营业务收入、主营业务利润构成情况 （1）按行业构成情况：报告期内公司实现主营业务收入 445,477.51 万元，其中 各类机制纸实现 440,070.86 万元， 占 98.79%； 电力、 热力实现 3,753.03 万元， 占 0.84%。 报告期内公司实现主营业务利润 124,804.60 万元，其中各类机制纸 123,581.84 万元， 占 99.06%；电力、热力实现 961.66 万元，占 0.77%。 晨鸣纸业 2002 年度报告 16 （2） 按产品构成情况： 报告期内公司主导产品轻涂纸实现主营业务收入 55,961.62 万元，占 12.56%； 双胶纸实现主营业务收入

33、116,925.09 万元，占 26.25%；书写纸实 现主营业务收入 52,110.08 万元，占 11.70%；铜版纸实现主营业务收入 49,033.43 万元，占 11.01%；新闻纸实现主营业务收入 48,887.75 万元，占 10.97%；箱板纸实现 主营业务收入 34,767.60 万元，占 7.80%。报告期内公司主导产品轻涂纸实现主营业务 利润 12,304.29 万元， 占 9.86%； 双胶纸实现主营业务利润 33,012.30 万元， 占 26.45%； 书写纸实现主营业务利润 15,981.19 万元，占 12.80%；铜版纸实现主营业务利润 11,564.85 万元

34、，占 9.27%；新闻纸实现主营业务利润 15,331.93 万元，占 12.28%； 箱板纸实现主营业务利润 7,065.61 万元，占 5.66%。 （3）按地区构成情况：报告期内公司山东地区实现主营业务收入 253,564.13 万 元，占 56.92%； 湖北地区实现主营业务收入 165,709.20 万元，占 37.20%；东北地区 实现主营业务收入 26,204.18 万元，占 5.88%。报告期内公司山东地区实现主营业务利 润65,997.50万元， 占52.88%； 湖北地区实现主营业务利润53,623.73万元， 占42.97%； 东北地区实现主营业务收入 5,183.37

35、万元，占 4.15%。 。 2、公司主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率情况(万元) 类 别 销售收入 销售成本 毛利率 轻涂纸 55,961.6243,657.3321.99% 双胶纸 116,925.0983,912.7928.23% 书写纸 52,110.0836,128.8930.67% 铜版纸 49,033.4337,468.5823.59% 新闻纸 48,887.7533,555.8231.36% 箱板纸 34,767.6027,701.9920.32% 3、报告期内由于公司 15.3 万吨高档铜版纸项目投产，公司产品新增了铜版纸， 经营情况详见本节（七）募集资金使用情况；公司

36、控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份 晨鸣纸业 2002 年度报告 17 有限公司项目投产，产品新增新闻纸，报告期内完成新闻纸产量 11.11 万吨，实现销 售收入 48,183.26 万元，利润 8,169.37 万元；山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公 司 A 等箱板纸项目投产，新增箱板纸产量 8.05 万吨，实现销售收 18,748.93 万元，净 利润 438.26 万元。 (三)公司主要控股公司的经营情况及业绩 1、公司控股经营的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司注册资本 21,136.70 万元，总 资产 218,387.86 万元，主导产品为书写纸、新闻纸，报告期内完成机制纸产量 29.30

37、 万吨,实现销售收入 134,960.58 万元,实现净利润 12,398.84 万元。 2、公司租赁经营的齐河板纸厂和控股经营的山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任 公司，主导产品为箱板纸，报告期内生产牛皮箱板纸及瓦楞纸 20.98 万吨,实现销售收 入 47,651.10 万元,净利润 1,664.57 万元。 3、公司控股经营的山东晨鸣热电股份有限公司注册资本 9,955.31 万元，总资产 51,499.80 万元，主营电力、热力的生产和销售,报告期内实现销售收入 17,019.81 万 元，实现净利润 614.26 万元。 4、公司控股经营的赤壁晨鸣纸业有限责任公司注册资本 17,741

38、.94 万元，总资产 37,686.14 万元，主导产品为双胶纸，报告期内实现产量 53,041.79 吨,实现销售收入 23,169.60 万元,净利润 3,458.35 万元。 5、公司控股经营的海拉尔晨鸣纸业有限责任公司注册资本 1,600.00 万元，总资 产 7,424.85 万元，主导产品为漂白苇浆板，报告期内实现产量 29,221.83 吨,实现销 售收入 9,260.27 万元,净利润 1,042.33 万元。 6、公司控股经营的襄樊晨鸣铜版纸业有限责任公司注册资本 3,225.80 万元，总 资产 9,292.68 万元，主导产品为铜版纸，报告期内实现铜版纸产量 12,859

39、.91 吨,实 现销售收入 7,579.01 万元,净利润 30.74 万元。 7、公司控股经营的吉林晨鸣纸业有限公司注册资本 8,163.30 万元，总资产 21,746.87 万元，主营木浆、机制纸等，报告期内实现产量 43,658.11 吨,实现销售收 晨鸣纸业 2002 年度报告 18 入 16,943.91 万元,净利润 264.41 万元。 8、由公司控股子公司山东晨鸣热电股份有限公司投资的山东晨鸣板材有限责任公 司（公司拥有实际控制权） ，注册资本 3,000.00 万元，总资产 22,437.52 万元，主导 产品为木地板，报告期内实现木地板产量 17.83 万平方米,实现销售

40、收入 1,024.54 万 元,净利润-481.53 万元。 （四）公司向前五名供应商合计的采购金额为 44,437.61 万元，占年度采购总额 的 10.28%； 公司向前五名客户销售额合计为 33,315.62 万元， 占公司销售总额的 7.48%。 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、2002 年，公司投资规模之大、建设项目之多是空前的。工作中，公司把项目建 设作为实现新突破、确保大发展的关键来抓，变压力为动力，采取多种措施，强化指 挥调度，保证了公司及子公司各项目的顺利投产、达产。 2、面对加入 WTO 后关税的降低，以及公司生产规模急剧膨胀、产量大幅增加、市 场竞争日趋激烈

41、、国际市场持续低迷的严峻形势，公司主要领导亲自靠市场，对销售 工作实现重兵投入，注重分析市场、研究市场，根据市场发展趋势适时制定科学的销 售战略和策略，牢牢把握了经营工作的主动权。 （六）在 2001 年度报告中公司预计 2002 年度经营目标完成产量 85 万吨，销售收 入 40.5 亿元，由于所建项目的顺利投产，并发挥了良好的经济效益，公司 2002 年实 际完成产量 104.33 万吨，实现销售收入 445,477.51 万元。 （七）公司投资情况 1、报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况 承诺投资项目 实际投资项目 项目总投资 累计投入资金 建设进度 15.3 万吨铜版纸 15.

42、3 万吨铜版纸 151,514 万元 171,743.80 投 产 晨鸣纸业 2002 年度报告 19 公司 2000 年增发 A 股募集的资金所投资的年产 15.3 万吨铜版纸项目，所募集资 金 14.24 亿元已全部投入使用完毕。截止到本报告期末已投入的资金为 171,743.80 万 元。该项目已于 8 月 6 日全线投产（原纸生产线已于 2002 年 4 月投入运行） ，项目建 设周期提前四个月，该项目的各项技术指标现均已达到设计要求，产量超过设计能力， 截止到报告期末共完成产量 15.46 万吨(含原纸)，实现销售收入 69,070.41 万元，利 润 11,190.94 万元。 2

43、、报告期内非募集资金投资情况 （1）公司控股经营的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司高档彩色胶印书刊纸项目截 止到报告期末完成投资 67,018 万元,已于 2002 年元月投运，报告期内实现销售收入 48,183.26 万元，净利润 5,377.66 万元。该项目投产公告刊登在 2002 年 2 月 1 日中 国证券报和香港商报 。 （2）公司控股经营的山东晨鸣齐河板纸有限责任公司 10 万吨等箱板纸技术改 造项目截止到报告期末完成投资 44,659 万元，已于 2002 年 5 月份投入运行。报告内 实现销售收 18,748.93 万元，净利润 438.26 万元。该项目已在 2001 年度报告

44、和 2002 年半年度报告中进行了披露。 （3）公司 150 吨/日碱回收项目截止到报告期末完成投资 4,440 万元，已于 2002 年 4 月份正式运行；公司 200 吨/日苇浆生产线项目截止到报告期末完成投资 4,934 万 元，已于 2002 年 3 月运行,大大降低了生产成本。以上项目已在公司 2001 年度报告和 2002 年半年度报告中进行了披露。 （4） 公司 6 万立方米/日中段水项目截止到报告期末完成投资 4,922 万元， 于 2002 年 5 月投入运行，大大提高了公司原有车间和新上项目污水治理能力，取得了良好的 社会效益。该项目已在 2001 年度报告和 2002 年

45、半年度报告中进行了披露。 （5）2002 年 6 月，公司与美林大投资集团有限公司、北京恒信永盛科技发展有发 公司、北京天泰通和投资顾问有限公司共同组建北京天宝嘉麟房地产开发有限责任公 司,本公司出资 2250 万元，占注册资本的 45%，为第一大股东。该公司主营业务为房地 产的开发、销售。该事项已在 2002 年半年度报告中进行了披露。 晨鸣纸业 2002 年度报告 20 （6）2002 年 9 月，本公司与江西纸业股份有限公司共同出资组建江西晨鸣纸业有 限责任公司，公司注册资本为 10000 万元人民币，其中本公司以现金(自筹资金)出资 9000 万元人民币，占注册资本的 90%，为合资公

46、司控股股东；江西纸业以现金（自筹 资金）出资 1000 万元，占注册资本的 10%。 2002 年 11 月， 本公司与上海重型机械厂共同出资组建上海晨鸣造纸机械有限责任 公司，公司注册资本为 7000 万元人民币，其中本公司以现金(自筹资金)出资 4270 万 元人民币，占注册资本的 61%，为合资公司控股股东；上海重型机械厂以现金（自筹资 金）出资 2730 万元，占注册资本的 39%。 该对外投资公告刊登在 2002 年 11 月 19 日中国证券报和香港商报 。 (7)公司特种纸项目总投资 2200 万元，报告期内投入资金 2090 万元,该项目已于 2003 年 2 月份运行，预计实

47、现销售收入 6500 万元，利税 1255 万元。 （八）公司财务状况、经营成果(单位:人民币元) 项目 2002 年 2001 年 增减(%) 总资产 8,689,918,637.96 7,392,134,448.98 17.56 长期负债 1,370,821,730.94 1,614,149,580.53 -15.07 股东权益 3,535,287,468.37 3,176,669,565.23 11.29 主营业务收入 4,454,775,147.87 2,405,533,667.40 85.19 主营业务利润 1,248,045,998.34 594,581,256.43 109.90 净利润 380,660,696.72 141,999,714.53 168.07 现金及现金等价物净增加额 -728,548,507.75 203,302,883.94 -458.36 1、总资产增加主要是因新上项目投资借款增加及净利