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1、1 216间房功能规划序号内容单位面积数量合计备注1酒店自营区总建筑面积19063功能用途1.1酒店自营区地上建筑面积117063不含员工宿舍 地下停车场1.2地下建筑面积120001.3客房区建筑面积14048114048标准客房 豪华套房 1.4大堂公共区建筑面积121511215大堂 总台 商务 大堂吧 全日餐厅 卫生间1.5会议区建筑面积160011600大多功能厅 小会议室 宴会厨房1.7行政区建筑面积2001200总办 财务 销售 餐饮1.8后勤区区建筑面积 150011500 仓库 洗衣房 食堂 更衣 后勤办公室1.9机电设备区建筑面积5001500配电 水池及泵房 消防 安防等
2、小区统一建议8层以上为酒店客房区1.10对外租赁区5721合计2478428-15层客房部分单位面积数量合计标准78%套房22%2.1标准客房421687056Ps02-Ps05 Ps07-Ps16 Ps19-Ps22 Ps24-Ps262.2豪华套间60482880各层Ps01 Ps06 Ps17 Ps18 Ps23 Ps27房2.3工作间及客服中心3316528按行业标准设置2.4其他服务区及交通1046426%3584 含交通及公共区域合计21614048 3大堂及公共区域单位面积数量合计备注3.1大堂流动区200 12003.2接待总台及礼宾台30 1303.3贵重物品保管10 110
3、3.4行李房30 1303.5男卫生间30 1303.6女卫生间30 1303.7商务中心40 1403.8前厅部办公室40 1403.11大堂吧用餐区100 1100餐位数253.12酒吧台20 1203.13服务间与库房10 1103.15全日餐厅用餐区300 1300餐位数1003.16厨房180 11803.17服务酒吧与库房20 1203.18交通空间175 1175630合计12154会议单位面积数量合计共380人 建议在地上商业区一层4.1大多功能厅500 1500可分为两个250，300人4.2小会议室80 4320各20人4.3序厅200 12004.4宴会厨房200 120
4、04.5男卫生间30 2604.6女卫生间30 2604.7仓库40 1404.8其它及交通空间220 1220会议合计16005行政办公室单位面积数量合计备注5.1接待20 1205.2总经理20 1205.3总经理秘书6 165.4销售部30 1305.5卫生间10 1105.6茶水间5 155.7财务部40 1405.8仓库10 1105.9交通空间59 159行政办公区合计200建议在地下室区6后勤区域单位面积数量合计建议在地下室区6.1餐饮仓库201206.2餐饮办公室301306.3管事部及仓库301306.4收货办公室151156.5采购办公室151156.6成本控制室8186.
5、7仓库501506.8考勤室6166.9保安办公室201206.10消防控制室501506.11人事经理101106.12人事部301306.13应征会面室8186.14培训经理8186.15培训室601606.16医疗室301306.17员工食堂15011506.18食堂厨房801806.19男员工更衣室与卫生间801806.20女员工更衣室与卫生间10011006.21管家部501506.22洗衣房30013006.23工程部801806.24交通空间2701270后勤区合计15007机电部分单位面积数量合计预留空间 以实际设计方案为准7.1各楼层风机房17.2制冷机房1建议在地下室区机电
6、区合计500强电 消防 水池 监控等统一设在网球中心内酒店自营区合计19063对外租赁区57211中餐厅单位面积数量合计建议在地上商业区一层1.1接待门厅80 1801.2中餐厅200 12001.3中餐包房40 156001.4中餐厨房350 13501.5服务酒吧与库房40 1401.6交通空间283 1283中餐厅合计15532温泉区单位面积数量合计设计最大容量为200人 建议地下一层2.1接待门厅150 1150含休息等候区2.2泳衣及用品售卖20 1202.3物品保管室30 1302.4男女入口及整理区20 240男女分区2.5男更衣室100 1100设更衣柜60个2.6女更衣室80
7、 180设更衣柜40个2.7男淋浴区100 1100淋浴位10个2.8女淋浴区80 180淋浴位8个2.9男卫生间20 120室内区2.10女卫生间20 120室内区2.11二次更衣区20 240男女分区2.12毛巾收发区5 420男女分区2.13休息区 100220020个位2.14水吧及服务间301302.15室内泡池区60016002.16按摩包房30103002.17足疗包房20102002.18技师室401402.19干湿蒸室10220分男女区2.20男卫生间20240室外区2.21女卫生间20240室外区2.22室外茶水供应区102202.23温泉用品仓库202402.24后勤及办
8、公室20012002.25员工卫生间10220分男女区2.26温泉区设备用房1001100如果需要含水加热设备区2.27交通空间47814782.28园林温泉区交通及休息区1001100停 台 廊 阁等合计31284室外温泉非建筑区单位面积数量合计总用水量300-500立方米4.1小泡池61272各池深按规范要求设计4.2中泡池105504.3中泡池152304.4大泡池30130合计20182不计建筑面积6机电部分单位面积数量合计预留空间 以实际设计方案为准6.1各楼层风机房16.2温泉水处理房16.3水池泵房1机电区合计500强电 消防 水池 监控等统一设在网球中心内7后勤区域单位面积数量
9、合计建议在地下室区7.1考勤室6167.2保安办公室201207.3仓库10011007.4管理办公室15011507.5工程部801807.6交通空间1841184后勤区合计5402 投资估算建安投资约3100/平米24748平米7672万元（含租赁外包部分）装修及开业物资3100/平米190635910万元（不含租赁外包部分）合计酒店投资额：13582万元3 经营预测客房（间）中餐西餐及大堂吧（位）康体会议及其他收入（万元）大厅（位）包厢（间）西餐大堂吧温泉SPA包厢容量/销量21610030翻（开）房率35%120%150%平均价格/消费4006050其他收入(每天/万元）0.4每天收入
10、(万元）3.02-0.720.23-0.40分项小计(万元）3.02-0.95-0.40合计（万元）4.37次年平均房价410元，入住率55营业收入预测年份/部门客房中餐西餐及大堂吧康体会议及其他合计11,103.76 0.00 293.19 0.00 124.10 1,521.05 21,777.84 0.00 344.93 0.00 146.00 2,268.77 31,866.73 0.00 362.17 0.00 153.30 2,382.21 41,960.07 0.00 380.28 0.00 160.97 2,501.32 52,058.07 0.00 399.29 0.00 1
11、69.01 2,626.38 62,058.07 0.00 399.29 0.00 169.01 2,626.38 72,058.07 0.00 399.29 0.00 169.01 2,626.38 82,058.07 0.00 399.29 0.00 169.01 2,626.38 92,058.07 0.00 399.29 0.00 169.01 2,626.38 102,058.07 0.00 399.29 0.00 169.01 2,626.38 111,996.33 0.00 387.31 0.00 163.94 2,547.59 121,936.44 0.00 375.70 0.
12、00 159.02 2,471.16 131,878.35 0.00 364.42 0.00 154.25 2,397.03 141,822.00 0.00 353.49 0.00 149.63 2,325.12 151,767.34 0.00 342.89 0.00 145.14 2,255.36 合计28,457.31 0.00 5,600.14 0.00 2,370.43 36,427.88 平均1,897.15 0.00 373.34 0.00 158.03 2,428.53 成本预测年份/部门客房中餐大堂吧康体合计188.30 0.00 73.30 0.00 161.60 2142.
13、23 0.00 86.23 0.00 228.46 3149.34 0.00 90.54 0.00 239.88 4156.81 0.00 95.07 0.00 251.88 5164.65 0.00 99.82 0.00 264.47 6164.65 0.00 99.82 0.00 264.47 7164.65 0.00 99.82 0.00 264.47 8164.65 0.00 99.82 0.00 264.47 9164.65 0.00 99.82 0.00 264.47 10164.65 0.00 99.82 0.00 264.47 11159.71 0.00 96.83 0.00
14、256.54 12154.92 0.00 93.92 0.00 248.84 13150.27 0.00 91.11 0.00 241.37 14145.76 0.00 88.37 0.00 234.13 15141.39 0.00 85.72 0.00 227.11 合计2,276.59 0.00 1,400.03 0.00 3,676.62 平均151.77 0.00 93.34 0.00 245.11 费用预测年份/项目综合管理费管理公司管理费工资及福利水电能源费维修及储备金推广费折旧及摊销利息其他合计1138.57 38.57 427.14 148.57 68.21 77.14 330
15、.00 120.00 19.28 1,367.48 2148.38 45.38 433.23 158.68 78.35 90.75 330.00 120.00 22.69 1,427.44 3153.73 47.64 448.04 164.34 88.90 47.64 330.00 120.00 23.82 1,424.13 4159.30 50.03 463.38 170.23 100.96 50.03 330.00 120.00 25.01 1,468.94 5165.08 52.53 479.29 176.33 114.75 52.53 330.00 120.00 26.26 1,516
16、.77 6168.46 52.53 490.51 180.05 125.72 52.53 330.00 0.00 26.26 1,426.06 7171.93 52.53 502.08 183.87 137.75 52.53 330.00 0.00 26.26 1,456.95 8175.52 52.53 513.99 187.81 150.93 52.53 330.00 0.00 26.26 1,489.57 9179.20 52.53 526.26 191.87 165.38 52.53 330.00 0.00 26.26 1,524.04 10183.00 52.53 538.89 19
17、6.05 181.23 52.53 330.00 0.00 26.26 1,560.50 11185.34 50.95 548.76 198.78 193.96 50.95 330.00 0.00 25.48 1,584.22 12187.85 49.42 559.10 201.69 207.59 49.42 330.00 0.00 24.71 1,609.79 13190.52 47.94 569.95 204.77 222.18 47.94 330.00 0.00 23.97 1,637.27 14193.36 46.50 581.29 208.04 237.81 46.50 330.00
18、 0.00 23.25 1,666.76 15196.37 0.00 593.15 211.49 254.55 45.11 330.00 0.00 22.55 1,653.22 合计2,596.60 691.60 7,675.05 2,782.59 2,328.29 820.65 4,950.00 600.00 368.35 22,813.13 平均173.11 46.11 511.67 185.51 155.22 54.71 330.00 40.00 24.56 1,520.88 利润预测年份/项目营业收入营业税金及附加租金净收入营业成本费用营业利润营业利润率所得税净利润11,521.05
19、83.66 171.63 161.60 1,367.48 79.94 5.26%19.99 59.96 22,268.77 124.78 171.63 228.46 1,427.44 659.72 29.08%164.93 494.79 32,382.21 131.02 171.63 239.88 1,424.13 758.80 31.85%189.70 569.10 42,501.32 137.57 171.63 251.88 1,468.94 814.56 32.57%203.64 610.92 52,626.38 144.45 171.63 264.47 1,516.77 872.32
20、33.21%218.08 654.24 62,626.38 144.45 180.21 264.47 1,426.06 971.61 36.99%242.90 728.71 72,626.38 144.45 180.21 264.47 1,456.95 940.72 35.82%235.18 705.54 82,626.38 144.45 180.21 264.47 1,489.57 908.11 34.58%227.03 681.08 92,626.38 144.45 180.21 264.47 1,524.04 873.64 33.26%218.41 655.23 102,626.38 1
21、44.45 180.21 264.47 1,560.50 837.17 31.88%209.29 627.88 112,547.59 140.12 189.22 256.54 1,584.22 755.94 29.67%188.98 566.95 122,471.16 135.91 189.22 248.84 1,609.79 665.84 26.94%166.46 499.38 132,397.03 131.84 189.22 241.37 1,637.27 575.77 24.02%143.94 431.82 142,325.12 127.88 189.22 234.13 1,666.76
22、 485.57 20.88%121.39 364.17 152,255.36 124.04 189.22 227.11 1,653.22 440.21 19.52%110.05 330.16 合计36,427.88 2,003.53 2,705.32 3,676.62 22,813.13 10,639.92 29.21%2,659.98 7,979.94 平均2,428.53 133.57 180.35 245.11 1,520.88 709.33 29.21%177.33 532.00 4 产权销售预测项目金额(万元）备注销售收入126,432,000.0014048平米，均价9000元销售
23、费用5%6,321,600.00销售税金及附加5.5%6,953,760.00销售成本87,097,600.00按面积分摊销售利润26,059,040.00产权销售净现金流量113,156,640.00酒店投资额135,814,100.00现金盈余-22,657,460.005 实现小业主回报预测年份净利润加：折旧净现金流量固定回报7回报后净现金流量159.96 330.00 389.96 885.02 -495.07 2494.79 330.00 824.79 885.02 -60.24 3569.10 330.00 899.10 885.02 14.08 4610.92 330.00 94
24、0.92 885.02 55.89 5654.24 330.00 984.24 885.02 99.22 6728.71 330.00 1,058.71 885.02 173.69 7705.54 330.00 1,035.54 885.02 150.52 8681.08 330.00 1,011.08 885.02 126.06 9655.23 330.00 985.23 885.02 100.20 10627.88 330.00 957.88 885.02 72.86 11566.95 330.00 896.95 885.02 11.93 12499.38 330.00 829.38 885.02 -55.64 13431.82 330.00 761.82 885.02 -123.20 14364.17 330.00 694.17 885.02 -190.85 15330.16 330.00 660.16 885.02 -224.87 合计7,979.94 4,950.00 12,929.94 13,275.36 -345.42 平均532.00 330.00 862.00 885.02 -23.03