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1、第 1 页 财务月工作总结范文 1000 字 特征码 CIwTTVLLUJKlhSFFtrEN x 月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的 出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作。 以前在公司从 事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和实践过，总 认为是“雕虫小技” ，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干 出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括 (1)领款人没签字就支付现金 (2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪 (3)忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘 故。 因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一 个月中认知、熟悉我的工作。由此可
2、见，虚心的、积极的心态 是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。 在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解 了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前 辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使 我最快的熟悉了这份新的工作。 在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 第 2 页 的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。 之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货 款，为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时 登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资
3、金储备信 息，以便更好更有效地决策。 2、每月 10 日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的 薪金发放，保障职工们的利益。 3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现 金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为 经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效的做出决 策。 4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报 表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有 涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申 报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税， 之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充 实自己。 5、这一月正
4、巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查 询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些 知识，对企业的了解有了更多的认识。 6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发 票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票 第 3 页 等。 7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。 8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行 结汇，需要携带什么资料等业务知识。 要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工 作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资 金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位。 所以我认为作为一个合格的出纳
5、，须具备以下的基本要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不 断提高自己的业务水平和知识技能。 二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务 控制、监督的作用。 三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝 不苟的工作态度。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票 据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督， 相互牵制。 五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行 等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺 利完成各项工作。 第 4 页 当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还 要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业 管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。