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1、第 1 页 20XX 年期货工作计划的公告 特征码 XKgUvuKyPvUyatyirlkz 20XX 年开展期货套期保值业务计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第一届董事会第 18 次会议审议通过了公司 20XX 年 开展期货套期保值业务计划的议案 ，同意公司开展铜、铝期货 套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、交易背景及交易品种数量 公司主营业务是电线电缆及电缆附件的研发、生产和销售， 铜、铝作为公司的主要原材料，在公司生产成本中的占比约 70%左 右，且公司的主要产品为高压、超高压电缆，具有生产交货周 期长的
2、特性。根据公司业务部门测算，20XX 年公司所实际使用 的铜约 3.8 万吨，铝约 2.5 万吨，经公司测算，20XX 年全年预 计用铜量达 4.5 万吨，用铝量达 3 万吨。为规避铜、铝原材料 价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司将通过有资质 的期货经纪公司铜、铝原材料进行保值业务操作，以有效管理 价格大幅波动的风险。 公司 20XX 年内拟开展的商品期货保值交易情况： 第 2 页 1、套期保值期货品种：上海期货交易所挂牌交易的铜、铝 期货合约； 2、预计全年套保数量：铜：不超过 4.5 万吨；铝：不超过 3 万吨； 3、20XX 年内，公司拟对不超过 4.5 万吨铜、3 万吨铝进行
3、保值，拟投入金额不超过 1 亿元，所需保证金余额不超过人民 币 1 亿元，时间从 20XX 年 1 月 1 日至 20XX 年 12 月 31 日。 4、公司拟进行保值操作的铜期货合约最高数量约占 20XX 年度铜预计耗用量的 100%；公司拟进行保值操作的铝期货合约 最高数量约占 20XX 年度铝预计耗用量的 100%。 二、套期保值的目的 公司期货业务的具体操作是：对于当期订单，采用直接在 现货市场买入相应的铜、铝以锁定毛利率；对于远期订单，采 用在期货交易所买入相应的期货合约，到订单实际投产时，对 持有的期货合约进行交割或者在现货市场询价比价后买入相应 的铜材现货，并将持有的期货合约平仓
4、。 公司持有期货合约的目的是为了锁定收益。在实务中，公 司可以根据生产的实际需要和现货走势，提前平仓或持有至交 割，获得在现货或者期货市场进行铜、铝采购的选择权。在生 产需要购入现货或需要交割期货时，公司会比较现货价格与期 货价格，当现货价格低于期货交割价格时，可以在现货市场采 购原材料，期货平仓；当期货交割价格低于现货价格时，可以 第 3 页 进行期货交割。 三、套期保值的风险分析 汉缆股份主要从事“电线电缆及电缆附件的研发、生产、 销售与安装服务” ，对铜和铝原料需求很大，铜铝价格波动很大。 公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功 能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营
5、带来的负面影 响，控制经营风险，提高公司的竞争力。 四、公司采取的风险控制措施 1、将期货保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货 头寸。 2、严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金， 严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定 进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保 值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 第 25 号：商品期货套期保值业务等有关规定，公司已制定了 期货业务管理制度 ，对期货保值业务作出了明确规定。公司 将设立专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权 和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。 五、备查文件 公司第一届董事会第 18 次会议决议 第 4 页 特此公告。