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1、第 1 页 20XX 年美容医院财务科年度工作计划模板 特征码 RNdKSvqgtHhcscnPQrso 一、医院财务工作计划与目标管理 1、在财务会计核算上： a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的 各项制度，加强监督。 b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的 财务运作及分析体系。 2、在管理会计核算上： a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安 全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少 损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。 b、加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质) 的报批程序及合同管理。 c、加强各项售价(包括产
2、品、物质)的报批程序及信息系统 管理，制定最低售价的信息预警提示。 d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加 强预决算的分析及有效广告投放如：(版面的合理分布等)的统 第 2 页 计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决 策。 e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电 脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制 及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收策划上： a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性 安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工 作。 b、实现柜员机，pos 机、现金交款共存的局面为医院的收
3、 入管理创造良好的环境。 二、医院财务人员工作计划： 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。 收入上分成：分手术 分项目分分部门核算 材料 销售 药品销售 整形美容中心 细目核算 分治疗细目核算 皮肤美容中心 分病种细目统计、 两者共存的体系 第 3 页 分治疗 生活美容中心 细目核算 成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好 手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领 用等加强监督。 三、价格管理： 1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对 新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物 资，销售产 品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星 的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下 执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议， 财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的 最低限价录入，实现底价预警提示。 四、信息与统计： 目前信息系统存在以下几大问题： 1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款 核算制的模式进行统计分析 2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发 出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及 第 4 页 时分析的功能无法实现