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1、第 1 页 20XX 年财务部门工作计划样本1 特征码 FktxdwWPzXsBmxjAOihO 20xx 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以 崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公 司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算， 以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核 算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经 营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的 财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理 策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公 司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出
2、以下初步构 想： 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局五条纪律要求，针对 20xx 年财经秩序专项 整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合 法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全 等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完 善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范 会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落 实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账 第 2 页 管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误 差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作， 通过专项整顿建立起规范、守法、诚信
3、的财经秩序，确保在明 年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过 关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将 正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产 折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、 县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审 批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程 进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网 点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传， 让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中
4、财务、 分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽 可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要 搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执 行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应 付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行 第 3 页 负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位 将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与 工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、
5、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投 资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐， 结帐;编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要 求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理， 制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完 善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归 档存查，
6、确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 第 4 页 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理， 稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财 务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个 新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核， 坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队 伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经 营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务 人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务 工作的
7、连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目 标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和 基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工 作效率，提高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数 据，增强会计数据传 第 5 页 传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记 账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式， 解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的 错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及
8、时的记录、 汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测 前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加 正规化、科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计 制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风， 严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提 高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部 门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。 积极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用 效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决 策当好参谋， 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路 子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 第 6 页 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引 导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门 各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形 势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。