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1、中国平安保险(集团)股份有限公司 合并资产负债表 2011年12月31日 人民币百万元 2011年12月31日2010年12月31日资产货币资金242,00995,554结算备付金2,4383,967拆出资金8,4473,548以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产29,88030,664衍生金融资产8186买入返售金融资产37,31216,759应收利息22,73514,179应收保费12,0896,298应收账款170,727116应收分保账款4,3692,830应收分保合同准备金7,8926,178保户质押贷款14,1058,431发放贷款及垫款611,731131,960存出保证
2、金302348定期存款152,943131,124可供出售金融资产306,691242,884持有至到期投资480,005339,012应收款项类投资31,8262,284长期股权投资14,62342,540商誉9,203619存出资本保证金9,9667,932投资性房地产9,2069,021固定资产14,4237,088无形资产24,2519,128递延所得税资产13,3836,496其他资产16,5988,383独立账户资产37,45244,278资产总计2,285,4241,171,627中国平安保险(集团)股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2011年12月31日 人民币百万元 20
3、11年12月31日2010年12月31日负债及股东权益负债短期借款2,9943,681向中央银行借款1,131-银行同业及其他金融机构存放款项154,15720,438拆入资金26,2794,799衍生金融负债73215卖出回购金融资产款99,734107,850吸收存款827,819162,860代理买卖证券款8,23013,103应付账款70,639280预收款项3,2101,959预收保费7,3205,075应付手续费及佣金2,7062,286应付分保账款4,6893,319应付职工薪酬7,6494,016应交税费7,2672,736应付利息9,6451,782应付赔付款13,2569,
4、323应付保单红利17,97914,182保户储金及投资款224,200181,625保险合同准备金529,563444,035长期借款11,1349,904应付债券26,6337,540递延所得税负债4,612869其他负债15,0528,789独立账户负债37,45244,278负债合计2,114,0821,054,7442 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2011年12月31日 人民币百万元 2011年12月31日2010年12月31日负债及股东权益 (续)股东权益股本7,9167,644资本公积72,22668,969盈余公积6,9826,689一般风险准备3
5、95395未分配利润43,21928,282外币报表折算差额12951归属于母公司股东权益合计130,867112,030少数股东权益40,4754,853股东权益合计171,342116,883负债和股东权益总计2,285,4241,171,627财务报表由以下人士签署： 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人3 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并利润表 2011年度 人民币百万元 2011年度2010年度一、营业收入保险业务收入207,802159,384其中：分保费收入175217减：分出保费(10,970)(8,181)提取未到期责任准备金(10,170)(10,079)已赚保
6、费186,662141,124银行业务利息收入39,3149,331银行业务利息支出(20,432)(3,397)银行业务利息净收入18,8825,934非保险业务手续费及佣金收入8,6145,543非保险业务手续费及佣金支出(1,050)(609)非保险业务手续费及佣金净收入7,5644,934投资收益32,57232,782公允价值变动损益(320)(137)汇兑损失(434)(104)其他业务收入3,9894,906营业收入合计248,915189,439二、营业支出退保金(4,407)(3,816)保险合同赔付支出(58,230)(39,629)减：摊回保险合同赔付支出3,9603,7
7、41提取保险责任准备金(76,450)(66,479)减：摊回保险责任准备金438577保单红利支出(5,000)(3,907)分保费用(20)(38)保险业务手续费及佣金支出(17,747)(14,507)营业税金及附加(7,424)(4,743)业务及管理费(43,142)(29,276)减：摊回分保费用3,6562,616财务费用(1,254)(913)其他业务成本(9,063)(9,216)资产减值损失(4,319)(1,532)营业支出合计(219,002)(167,122)4 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并利润表 (续) 2011年度 人民币百万元 2011年度2010年度
8、三、营业利润29,91322,317加：营业外收入363189减：营业外支出(250)(159)四、利润总额30,02622,347减：所得税(7,444)(4,409)五、净利润22,58217,938归属于母公司股东的净利润19,47517,311少数股东损益3,10762722,58217,938六、每股收益(人民币元)基本每股收益2.502.30稀释每股收益2.502.30七、其他综合收益(12,264)(3,005)八、综合收益总额10,31814,933归属母公司股东的综合收益总额6,97614,354归属少数股东的综合收益总额3,34257910,31814,9335 中国平安保
9、险(集团)股份有限公司 合并股东权益变动表 2011年度 人民币百万元 2011年度 归属于母公司股东权益 一般未分配外币少数股东项目股本资本公积 盈余公积风险准备利润折算差额股东权益权益合计一、年初余额7,64468,9696,68939528,282514,853116,883二、本年增减变动金额(一) 净利润-19,475-3,10722,582(二) 其他综合收益-(12,577)-78235(12,264)综合收益总额-(12,577)-19,475783,34210,318(三) 利润分配1 提取盈余公积-293-(293)-2 对股东的分配-(4,245)-(366)(4,611
10、)(四) 股东投入资本27215,862-16,134(五) 收购子公司-32,44032,440(六) 其他-(28)-206178三、年末余额7,91672,2266,98239543,21912940,475171,3426 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并股东权益变动表 (续) 2011年度 人民币百万元 2010年度 归属于母公司股东权益 一般未分配外币少数股东项目股本资本公积 盈余公积风险准备利润折算差额股东权益权益合计一、年初余额7,34556,0876,20839514,892436,77391,743二、本年增减变动金额(一) 净利润-17,311-62717,938(
11、二) 其他综合收益-(2,965)-8(48)(3,005)综合收益总额-(2,965)-17,311857914,933(三) 利润分配1 提取盈余公积-481-(481)-2 对股东的分配-(3,440)-(81)(3,521)(四) 股东投入资本29915,737-16,036(五) 处置子公司及其他-110-(2,418)(2,308)三、年末余额7,64468,9696,68939528,282514,853116,8837 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并现金流量表 2011年年度 人民币百万元一、经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金客户存款和银行同业存放款项净
12、增加额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金银行业务及证券业务拆借资金净增加额银行业务及证券业务买入返售资金净减少额银行业务及证券业务卖出回购资金净增加额银行业务应付账款净增加额收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计支付原保险合同赔付款项的现金再保业务产生的现金净额支付保单红利的现金发放贷款及垫款净增加额存放中央银行和银行同业款项净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费银行业务应收账款净减少额支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益收到
13、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收购子公司收到的现金净额处置子公司收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2011年度 2010年度204,147158,77745,39031,32236,02944,67436,75612,96717,23126444,3054,3215,4745,71958,042-2,4376,096449,811264,140(54,234)(37,500)(3,448)(1,734)(1,772)(979)(40,483)(24,097)(35,181)(615)(35,764)(17,471)(17,975)(11,65
14、2)(14,448)(8,934)(142,562)-(28,596)(21,903)(374,463)(124,885)75,348139,255555,522483,45132,44521,09917820681,238-2541,1742,260443671,897506,3738 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并现金流量表 (续) 2011年年度 人民币百万元二、投资活动产生的现金流量 (续)投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金保户质押贷款净增加额收购子公司支付的现金净额处置子公司减少的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现
15、金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金保险业务卖出回购业务资金净增加额筹资活动现金流入小计购买子公司部分少数股权支付的现金净额偿还债务所支付的现金分配股利及偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利保险业务卖出回购业务资金净减少额筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加/(减少)额加：年初现金及现金等价物余额六、年末现金及现金等价物余额2011年度 2010年度(692,939)(687,053)(5,393)(3,631)(5,674)(2,997)-(16
16、5)-(2,002)(704,006)(695,848)(32,109)(189,475)16,3532972192973,3476,3795,9913,200-41,76725,69151,643(47)(187)(2,789)(4,433)(7,614)(4,770)(366)(81)(28,580)-(39,030)(9,390)(13,339)42,253(357)(60)29,543(8,027)80,93888,965110,48180,9389 中国平安保险(集团)股份有限公司 资产负债表 2011年12月31日 人民币百万元 2011年12月31日2010年12月31日资产货币
17、资金453597以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,3073,058买入返售金融资产-1,200应收利息68254存出保证金21定期存款4258可供出售金融资产3,24811,670应收款项类投资100200长期股权投资110,80875,761固定资产5345无形资产1712其他资产66589资产总计128,12693,645负债及股东权益负债应付职工薪酬412378应交税费65应付利息98长期借款5,2305,230其他负债103119负债合计5,7605,740股东权益股本7,9167,644资本公积83,57567,972盈余公积6,9826,689一般风险准备39539
18、5未分配利润23,4985,205股东权益合计122,36687,905负债和股东权益总计128,12693,64510 中国平安保险(集团)股份有限公司 经济成份表 2011年度 人民币百万元 经济价值的成份 2011年2010年（人民币百万元）12月31日12月31日风险贴现率收益率11.0%收益率11.0%调整后资产净值139,446123,573其中：寿险业务调整后资产净值48,21943,6731999年6月前承保的有效业务价值(8,549)(9,858)1999年6月后承保的有效业务价值126,099104,816持有偿付能力额度的成本(21,369)(17,545)内含价值235
19、,627200,986其中：寿险业务内含价值144,400121,0862011年2010年（人民币百万元）12月31日12月31日风险贴现率11.0%11.0%一年新业务价值19,33918,192持有偿付能力额度的成本(2,518)(2,686)扣除持有偿付能力额度的成本后的一年新业务价值16,82215,507注：因四舍五入，直接相加未必等于总数。 寿险业务调整后资产净值是根据本公司相关寿险业务按中国法定基准计量的未经审计股东净资产值计算，该股东净资产值是 由按中国会计准则计量的经审计股东净资产值调整准备金等相关差异后得到。本公司其他业务调整后资产净值是根据相关业 务按中国会计准则计量的经审计股东净资产值计算。相关寿险业务包括平安寿险，平安养老险和平安健康险经营的相关业务。 若干资产的价值已调整至市场价值。 11