《XX亚太有限公司-现货黄金初级教程(2011修订版)(PPT38页).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX亚太有限公司-现货黄金初级教程(2011修订版)(PPT38页).ppt（38页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、現貨黃金初級教程,專業創造價值 投資改變生活,職業操盤手：李老師,金輝亞太有限公司中國辦事處 GOLDFIELD ASIA LIMITED,2011年5月修訂版,金輝亞太公司簡介,內容簡介,監管機構的介紹,黃金入門,投資行業比較,黃金投資價值分析,結束語,本教程為黃金初級教程,後續還有中級教程(初級技術分析)和高級教程(高級技術分析)和其他教程,請下載觀看,謝謝!,監管機構的介紹,香港金融貿易場CGSES 香港金銀業貿易場(The Chinese Gold and Silver Exchange Society)是香港金與銀等貴金屬的交易場。 香港金銀業貿易場的交易大堂設於香港上環孖沙街12-
2、18號金銀商業大廈三樓。貿易場目前有會員171家，可以獨資、合夥或有限公司形式經營，當中30家為金集團成員。 交易方式維持傳統，以Open Outcry型式，由行員或出市代表于交易大堂內以粵語公開叫價，輔以手號進行買賣。交易時間為一週六天，星期一至五分為早、午市，時間為上午9：00至中午12：30；午市則為下午2：30至5：00；星期六則只有早市，時間為上午9：30至中午12：00。,美國全國期貨協會（NATIONAL FUTURESASSOCIATION），簡稱NFA。美國全國期貨協會(NFA)是根據美國商品交易法第17節的規定，於1976年組建的期貨行業自律組織，屬非盈利性會員制組織。商品
3、交易法第17節源自1974年的商品期貨交易委員會(CFTC)法第三章，該部分規定了期貨協會的登記註冊和CFTC對期貨專業人員自律管理協會的監管。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成為“註冊期貨協會”，1982年10月1日，NFA正式開始運作。 NFA履行的幾項監管職責為： 審核和監督會員必須符合NFA的財務要求； 制訂並強制執行保護客戶利益的規則和標準； 對與期貨相關的糾紛進行仲裁； 審批NFA會員資格，期貨代理商(FCMs)、介紹經紀人(IBs)、商品交易顧問(CTAs)和商品合資基金經理(CPOs)都可以成為NFA的會員。,NFA美國全國期貨協會,監管機構的介紹,此外，按照第17
4、節授權，NFA履行商品交易法中先前由CFTC履行的一些登記註冊職能。任何在CFTC登記註冊的機構或個人都可以成為NFA的會員，包括所有的期貨交易所和任何其他從事期貨業務的，只要申請人符合NFA的會員資格條件。此外，自1985年8月31日起，按照商品交易法，NFA會員的員工作為“相關聯的人”被要求註冊為NFA的“聯合會員”。CFTC還授權NFA處理場內經紀人和場內交易商的申請註冊。按照NFA的規則1101條和CFTC規則15條，所有的FCM、IB、CTA和CPO都必須取利NFA的會員資格。,監管機構的介紹,FSA可以通過監管號碼查詢到該交易外匯黃金公司是否有真正受FSA監管，監管號碼為6位元數字
5、 。 英國金融服務管理局（FSA）於1997年10月由英國證券投資委員會(Securities and Investments Board，SIB，該組織1985年成立)改制而成，成為英國金融市場統一的監管機構，行使法定職責，直接受英國財政部負責。 一、宗旨，對金融服務行業進行監管。保持高效、有序、廉潔的金融市場。説明中小投資者取得公平交易機會。 二、目標，依據2000年金融和市場服務法，有四方面： (一)維護英國金融市場及業界信心。 (二)促進公眾對金融制度的理解，瞭解不同類型投資和金融交易的利益 和風險。,FSA監管,監管機構的介紹,(三)確保從業者有適當經營能力及健全的財務結構，以保護投
6、資者。同時，引導投資者正確認識投資風險。 (四)監督、防範和打擊金融犯罪。 三、職責範圍，負責監管銀行、保險以及投資事業，包括外匯、證券和期貨，與英格蘭銀行(BOE)同隸屬財政部，FSA負責金融事業管理，而英格蘭銀行(BOE)主要任務維持金融穩定。 FSA的宗旨是對金融服務行業進行監管。保持高效、有序、廉潔的金融市場。説明中小投資者取得公平交易機會。如果公司有違規操作，將受到嚴重處罰或起訴，甚至吊銷牌照。,監管機構的介紹,黃金入門,黃金能保持久遠的價值,產權轉移的便利,2,3,黃金的標價方法 1盎司 31.103481克,黃金投資的特點：,黃金市場很難出現莊家,沒時間限制，可隨時交易,6,7,
7、黃金是對抗通漲的最理想武器,世界上最好的抵押品種,4,5,在稅收上的相對優勢,1,世界黃金市場介紹,倫敦黃金市場 倫敦是世界上最大的黃金市場,交易是通過無形方式-各大金商的銷售聯絡網完成。交易會員由最具權威的五大金商及一些公認為有資格向五大金商購買黃金的公司或商店所組成，然後再由各個加工製造商、中小商店和公司等連鎖組成。 德意志銀行、香港上海滙豐銀行、密特蘭銀行、洛西爾銀行、瑞士信貸第一波斯頓銀行、加拿大楓葉銀行 蘇黎世黃金市場 世界上新增黃金的最大中轉站，也是世界上最大的私人黃金的存儲中心。 美國黃金市場 目前紐約商品交易所(COMEX)和芝加哥商品交易所(IMM)是世界最大的黃金期貨交易中
8、心。,黃金入門,香港黃金市場 香港黃金市場在時差上剛好填補了紐約、芝加哥市場收市和倫敦開市前的空檔，可以連貫亞、歐、美，形成完整的世界黃金市場。 目前，香港黃金市場由三個市場組成：香港金銀貿易市場，以華人資金商佔優勢，有固定買賣場所，主要交易的黃金規格為99標準金條，交易方式是公開喊價，現貨交易；倫敦金市場，以國外資金商為主體，沒有固定交易場所；黃金期貨市場，是一個正規的市場，其性質與美國的紐約和芝加哥的商品期貨交易所的黃金期貨性質是一樣的。交投方式正規，制度也比較健全，可彌補金銀貿易場的不足。 東京黃金市場 日本政府正式批准的唯一黃金期貨市場。會員絕大多數為日本的公司。黃金市場以每克日元叫價
9、，交收標準金的成色為99.99%，重量為1公斤，每宗交易合約為1000克。,黃金入門,黄金的供给,通膨脹和貨利率與黃金,美元與黃金,黃金的需求,地緣政治局勢與黃金,原油與相關市場與黃金,相互影響,密切聯繫,影響黃金價格的主要因素:,黃金入門,黃金的供給,黃金的需求,金礦開採：金礦開採受本身行業特性限制，對價格的敏感度低，價格的大幅上漲需要較長時間才能反映到產量增加。 央行售金：央行售金對金價的影響最大最直接,是1980以後金價大熊市一大原因。 再生金：相比新產天然黃金增長的有限性和央行售金的政策性，再生金的供應更具有彈性。,工業需求：與經濟景氣度相關,受行業本身限制。 飾金需求：對價格的影響巨
10、大,呈現季節性與週期性,通常第一及第四季度,飾金需求增長明顯。 投資需求：投資需求的價格彈性較其他需求因素最大,對價格影響也最大,黃金入門,美元與黃金,美元指數是綜合反映美元在國際外匯市場的匯率情況的指標，用來衡量美元對一攬子貨幣的匯率變化程度。它通過計算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合的變化率，來衡量美元的強弱程度，從而間接反映美國的出口競爭能力和進口成本的變動情況。,美元指數的結構成分：,歐元57.6% 加拿大元9.1% 日元13.6% 瑞典克朗4.2% 英鎊11.9% 瑞士法郎3.6%,黃金入門,美元指數與黃金,黃金入門,信用貨幣和非信用貨幣的區別？ 實際利率=名義利率-通貨膨脹率。,通貨
11、膨脹、利率與黃金,黃金入門,原油與相關市場與黃金,（1）原油市場 原油對於黃金的意義在於，油價的上漲將推升通貨膨脹，從而彰顯黃金對抗通脹的價值。,同樣的，國際大宗商品市場上其他商品價格的上漲，對於金價也有同樣的作用。,黃金入門,（2）股市與商品市場 作為股票的替代投資手段，黃金價格與美國股市也有較高的負相關關係,黃金入門,地緣政治局勢與黃金 黃金歷史上就是避險的最佳手段，所謂“大炮一響，黃金萬兩”，即是對黃金避險價值的完美詮釋。任何一次的戰爭或政治局勢的動盪往往都會促漲金價，而突發性的時間往往會讓金價短期內大幅飆升。,黃金入門,世界官方黃金儲備（2010/12）：,黃金入門,黃金入門,保證金交
12、易定義：,指投資者和專業從事黃金外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經紀商），簽定委託買賣黃金外匯的合同，繳付一定比率（一般不超過10）的交易保證金，便可按一定融資倍數買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的黃金外匯。 這種合約形式的買賣只是對某種黃金外匯的某個價格作出書面或口頭的承諾，然後等待價格出現上升或下跌時，再作買賣的結算，從變化的價差中獲取利潤，當然也承擔了虧損的風險。由於這種投資所需的資金可多可少，所以，近年來吸引了許多投資者的參與。,黃金入門,黄金相对股票投资的优势在于：,1、更加公正、公平、公開 2、T+0交易 3、524小時連續交易 4、雙向操作，多空隨意 5、無漲跌停板限制 6、杠
13、杆交易，本少利大，以小博大,黃金入門,更加公正、公平、公開,T+0 交易,相对于国内股票庄家多，经常发生所谓的“内幕交易”的情况下，黄金市场规模大，日交易金额约20万亿美元（中国股市历史成交额是4700亿人民币，使任何机构也没有坐庄的勇气），信息透明化。,股票是T+1交易，当天买入的股票或基金不能在当天卖出，需待第二天进行交割过户后方可卖出，缺点明显，如果第二天股票大跌，你就可能给套牢。黄金外汇交易采用T+0，随时买卖，实时交易，不存在被套。,524小時連續交易,股票只有短短4个小时交易时间，就算是期货也不超过7小时交易时间，等下班后已经没法交易了。黄金外汇周一到周五从澳洲到美洲，24小时不间
14、断交易。交易时间灵活，特别适合中国投资者，因为晚上8点到12点是欧洲和美洲市场的白天也是市场交易最活跃，汇率变动最大的时候，下班后在家继续看盘交易，赚钱上班两不误。,黃金入門,雙向操作，多空隨意,無漲跌停板限制,股票投资只有涨才能赚钱，而黄金外汇可以买涨，也可以买跌，只要选对交易方向就能赚钱。在股市中空头行情的时间远远多于多头行情的时间，投资机会不容易把握，因此股市不是一个有长期投资价值的市场，这也是导致很多股市投资人亏损的原因。,股票投资每天限制10%的涨跌停，当行情好的时候，被涨停，不能获得最大的投资收益，当行情不好的时候，或者操作错误的时候，却不能及时止损退出，因为10的跌停。而黄金市场
15、操作正确时，可以设置较大的止盈，最大化交易收入；当操作错误时，可以立即止损并反手，损失有限，但获利空间仍然很大。,槓桿交易，本小利大，以小博大,黄金杠杆比例约1：100。例如用100美元就可以操作100100美元的黄金，而收益是以10000美元来计算的，所带来的收益当然是够大的。而股票没有放大的杠杆。所以大家都说，没有10万以上，炒股票没多大意思。但黄金就完全不一样了。,黃金入門,北美洲 20：20-03：00,南美洲,冬令時歐洲和美洲盤延遲1小時,目前，世界上大約有30多個主要的黃金外匯市場，它們遍佈於世界各大洲的不同國家和地區。根據傳統的地域劃分，可分為亞洲、歐洲、北美洲等三大部分，其中最
16、重要的有歐洲的倫敦、法蘭克福、蘇黎世和巴黎，美洲的紐約和洛杉磯，澳洲的悉尼，亞洲的東京、新加坡和香港等。,世界黃金交易時間,非洲,亞洲 08：00-16：00,歐洲 15：00-23：30,澳洲 04：00-15：00,注：北京時間,黃金入門,其实在中国的炒金者拥有别的时区不能比拟的时间优势，就是能够抓住20点到24点的这个波动最大的时间段，其对于一般的投资者而言都是从事非黄金专业的工作，下午5点下班到24点这段时间是自由时间，正好可以用来做黄金投资，不必为工作的事情分心。,在中国的炒黃金的時間優勢：,20点-24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘！ 这段时间是行情波动最大的时候，也是资金
17、量和参与人数最多的时段。这段时间则是会完全按照当天的方向去行动，所以判断这次行情就要根据大势了，此时间段是出货的大好时机。,黃金入門,黃金與其他投資方式的比較,投資行業比較,股票投資和黃金的時間比：,投資行業比較,黃金投資價值分析,黃金與股市收益對比：,注：数据截至2010年10月,黃金投資價值分析,未來通脹預期強烈 黃金投資價值提升,央行在春節後第一個工作日即行加息，本月14日出爐的1月數據同比上漲49，諸多信號顯示，2011年通脹壓力仍未消除。在未來通脹預期強烈的環境下，黃金抵禦通脹的投資價值進一步顯現。 黃金以其穩定性、安全性及稀缺性，歷來是全球範圍內抵禦通貨膨脹的良好工具。 全球範圍來
18、看，從1960年至2008年，近50年的時間裡，黃金價格的漲幅不僅遠遠高於同期美國的漲幅，而且也高於同期銅、鋁等及原材料的上漲幅度。 作為國際公認的主流投資品種之一，黃金的吸引力顯而易見。過去10年的大多數時間裡，金價一直趨升，從最初的每盎司約250美元升至超過1300美元，年化回報率達15左右。 研究機構普遍認為，黃金作為世界領域中的特殊商品，兼具商品屬性和貨幣屬性，是天然的貨幣，也是投資的必選品種之一。將黃金作為投資組合的一個組成部分，有利於降低組合整體風險，提高資產配置效率。,黃金投資價值分析,世界黃金協會（）昨天發佈報告稱，2010年黃金市場所有領域均顯示強勁需求，全年黃金需求總量創十
19、年新高，達到38122公噸。 據世界黃金協會統計，2010年全球黃金需求量創十年新高，達到38122公噸，同比增長9，以價值計算，達到創紀錄的1500億美元。其中，金飾市場強力恢復，全年需求達2060公噸，同比增長17；工業技術領域用金4196公噸，同比增長124；新增黃金投資需求1333公噸，略低於2009年的1360公噸，但仍創下了歷史第二高紀錄。 “2010年黃金需求增長相較於2009年，主要體現在金飾與工業技術領域。從區域來看，中國和印度兩個市場占全年世界金飾及黃金投資需求總量的51。”世界黃金協會遠東區董事總經理鄭良豪認為，亞洲消費者，特別是中國和印度推動了黃金的強勁需求。印度201
20、0年黃金消費達9631公噸，同比增長66。中國黃金投資需求高達1799公噸，同比增長70。 “去年中國的黃金需求將近600公噸，在不到10年的時間內實現了3倍的增長。這不僅印證了世界黃金協會去年3月關於中國黃金需求將在10年內翻番的預測，更預示了在更短的時間內實現翻番的可能性。”世界黃金協會發佈的報告稱，中國黃金投資需求的增長從另一方面也體現了國家對金融市場的持續開放與人民幣的日漸國際化。,去年黃金顯示強勁需求,金輝亞太有限公司簡介,金輝亞太有限公司是金輝亞太投資有限公司為拓展亞洲地區業務，在香港設立的子公司，代表金輝亞太投資有限公司與國內外合作夥伴緊握長遠合作關係，並以高端專業服務拓展金融業
21、務。屬香港金銀業貿易場認可的倫敦金/銀交易商，行員牌號155。總部位於香港金鐘道89號力寶中心2座31053108室，在深圳設有中國辦事處（金輝亞太顧問有限公司）。 公司理念： 憑藉幾十年一貫堅持不懈及積極進取的精神，堅守與時並進的信念，我們渡過了重重困難與艱巨挑戰。金輝亞太立足香港，關愛祖國，縱目全球。憑著取諸社會，用諸社會的精神，我們在香港和國內成立多家分支機搆，回饋社會，福惠同胞。 金輝亞太的黃金交易平臺提供二十四小時的本地倫敦金銀買賣服務，適用於多層次的客戶群體，如散戶投資人/交易商，大型公司客戶，金融機構和對沖基金等。客戶可以通過電子交易系統瞬間完成交易。所有客戶均可享有銀行間市場價
22、格。交易平臺提供保證金交易服務及即時的保證金監測報告，客戶可以準確的即時地瞭解帳戶的持倉情況，在交易時更好地把握機會。 金輝亞太始終恪守最高的行業規範。我們定期按要求向相關的監管機構提交財務報告，並接受政府審計部門的審計。在行業中一直保持很高的透明度。,香港金银业贸易场（行员号155）证书,金輝亞太有限公司簡介,金輝亞太自行研發iGoldTrader交易平臺，為廣大投資者提供二十四小時倫敦金、倫敦銀價差合約(CFD)交易。平臺在其網站便可免費下載，為中英雙語系統，以美元為計價單位。 平臺特點： 金輝亞太iGoldTrader交易平臺在JAVA環境下運行，穩定性佳。資料接收最新，與國際市場價格變
23、化最接近。模擬帳號與真實帳號報價均屬同一伺服器，完全避免模擬與真實操作的轉換誤差。 平臺將“網上交易”和“網上分析（看盤）” 互相結合，並提供各類技術分析功能，加上即時新聞資訊板塊，更加便於客戶進行行情分析。,iGoldTrader平台最大優勢莫過於：數據最新，快速穩定，絕不滑點,交易平台简介：,金輝亞太有限公司簡介,交易平台界面：,金輝亞太有限公司簡介,鼎金財經網: 鼎金財經網是金輝亞太有限公司旗下的專業財經資訊網站，網站以“金輝亞太投資有限公司”、“金輝亞太顧問有限公司”的黃金及金融衍生品研究中心及GF資產管理部的分析師和投資經理團隊為依託，憑藉70年香港金銀貿易場行員經驗、資料和研究積累
24、。提供每日即時精准的各市場資訊及各種深度分析研究報告，讓從事黃金、外匯交易、商品期貨、指數交易的投資者可以獲得最新、客觀及專業化的研究分析，以便更易把握市場走勢。,公司旗下專業資訊網站：,金輝亞太有限公司簡介,专业创造价值 投资改变生活,結束語,授人以魚不如授人以漁，我們不僅關注您的投資，給您提供投資建議，同時，我們還會通過培訓，教會您黃金投資的知識和技巧，幫助您儘快成為成熟的投資者，實現穩定盈利。,香港金輝亞太有限公司中國辦事處 開戶及投資諮詢（操盤手）：李老師 手機：13751081116 QQ：435432186,Thank You!,專業創造價值 投資改變生活,職業操盤手：李老師,金輝亞太有限公司中國辦事處 GOLDFIELD ASIA LIMITED,