模块二物流项目前期策划.ppt

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1、模块二 物流项目前期策划,2,学习内容,物流项目前期策划工作 物流项目识别和构思 物流项目可行性研究 项目经济评价 项目融资,3,1 物流项目前期策划工作,一、前期策划主要工作 项目构思 批准立项 项目前期策划工作的主要任务：寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上,4,1 物流项目前期策划工作,1.项目的识别与选择 识别来源：自生，外求 2. 项目的目标设计和定义（构思） 项目目标应由项目发起人或提议人确定。通过对项目目标的书面说明则形成了项目的定义，它划定了项目要素构成和界限。经对项目目标的系统审查，则可以初步作出决断。对

2、于认可的项目，则需要编制项目建议书，上报主管部门（领导） 3.项目可行性研究,5,项目前期策划的过程,6,1 物流项目前期策划工作,二、物流项目前期策划应注意的问题 1.确定正确的项目方向 2.考虑全局影响 3.项目的完善与优化 4.项目选择过程的分阶段决策策略,7,2 项目识别和构思,一、项目识别 1. 项目识别的概念 项目来源于各种需求和要解决的问题。项目识别有一个过程。它起始于需求、问题或机会的产生，结束于需求建议书的发布。,8,2 项目识别和构思,2.需求建议书RFP(Requirement For Payment) (1)项目的工作陈述明确项目的工作范围 如：对于一个物流中心规划项目

3、，首先要让承约商清楚该物流中心的位置、计划建造的规模、主要的服务货类和功能、需要配套的道路、供水、供电等基础设施要求等。,9,2 项目识别和构思,(2)项目的目标与规定 项目的目标，即交付物。作为一个物流中心的规划项目，承约商最终的交付物是“规划报告和图纸与说明” (3)项目范围的规定 ：要求承约商所提出的项目解决方案能满足规定的物理参数和操作参数。 对于物流中心，规划的方案应能充分地体现出客户对物流中心的大小（如分种类的仓储面积、建筑层次）、布局（仓库区、加工区、停车区、商务办公区位置与相互关系等）、功能（满足仓储、加工、配送、交易等）、外观（包括建筑的颜色、绿地率、绿化率及绿化方案）等目标

4、要求。,10,2 项目识别和构思,(4)客户供应条款 如：提供物流中心地块的方位、面积、地块作用现状、与城市基础设施衔接条件等。 (5)客户付款方式。分期付款或一次性付款，视项目的性质、规模而定。,11,2 项目识别和构思,(6)项目进度计划 (7)对交付物的评价标准。 物流中心的规划的定性指标为：理念先进、布局合理、功能齐全、环境协调，并要求规划方案能通过专家的技术评定,12,2 项目识别和构思,（8)其他相关事宜。违约责任处罚等内容。一旦承约商未达到客户的满意要求，将面临一定的经济损失。 当需求建议书准备完毕之后，即可向承约商发送需求建议书。通常采用招标、投标的方式挑选承约商。,13,14

5、,2 项目识别和构思,二、项目构思 所谓的项目构思，就是针对客户的需求，提出各种各样的实施设想，向客户推荐最佳方案。 项目构思的目标就是以更好的产品或更佳的服务来满足客户提出的需求，赢得更多的效益。 1.项目构思的过程 （1）准备（2）酝酿（3）完善,15,2 项目识别和构思,2.构思方法 （1）项目组合法 （2）比较分析法 （3）市场调查法 （4）集体创造法,16,2 项目识别和构思,3.项目建议书 即对项目构思的书面详细表达。一般包括： (1)项目的必要性论述； (2)项目产品或服务的市场预测； (3)产品方案、项目规模和用地的设想； (4)项目建设必需条件、已具备和尚不具备的条件分析；

6、(5)投资估算和资金筹措的设想；,17,2 项目识别和构思,(6)经济效果和投资效益的估计； (7)项目实施的环境。 (8)项目风险。 (9)制约和限制条件。,18,3 项目可行性研究,物流项目可行性研究的概念 在物流项目投资决策之前，对与拟建物流项目有关的、经济、技术等各方面进行深入调查研究，对拟建项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性全面分析、系统论证、多方案比较和综合评价，由此得出该物流项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为项目投资决策提供可靠的科学依据。,19,物流项目可行性研究的阶段结构,（1）机会研究阶段 （2）初步可行性研究阶段 （3）详细可行性

7、研究阶段 （4）评价和决策阶段,20,3 项目可行性研究,工作程序,21,3 项目可行性研究,二、可行性报告撰写大纲 1.总论 2.市场供求分析 3. 场址选择 4.技术、设备和工程方案 5.总平面布置与公用辅助工程 6.环境保护与劳动安全,7.组织机构与人力资源配置 8.项目实施进度 9. 投资估算与资金筹措 10.经济效益评价 财务评价 国民经济评价 11.研究结论与建议,22,3 项目可行性研究,可行性报告撰写大纲以配送中心建设为例 1.总论 (1)项目背景包括：项目名称；业主单位概况；可行性研究报告编制依据；项目提出意义。 (2)项目概况包括：项目拟建地区和地点；项目建设规模与目标；项

8、目主要建设条件。 (3)项目研究结论包括：项目服务范围（企业）与物料种类；项目工程技术方案；项目投入的总资金及效益情况；项目建设进度；主要技术经济指标。 (4)问题与建议 就项目实施中可能存在的问题提出解决的方案和建议。,23,3 项目可行性研究,2.市场供求分析 (1)市场调查包括： 拟建物流中心的服务客户与范围的市场调查； 既有物流中心替代条件的调查； 与物流中心作业相关的成本与收费价格调查。,24,(2)市场预测包括： 使用物流中心企业未来产品需求量预测； 未来企业产品销售网络与品类数量变动趋势预测； 物流服务价格预测； 企业营销与竞争力分析； 物流中心运作的市场风险分析。,25,3 项

9、目可行性研究,3. 场址选择 (1)建设条件包括： 既有仓库和设备的可利用量； 周边的道路交通条件； 与公共交通系统的联系条件。 (2)场址选择包括： 场址现状；场址方案比选；选定推荐的场址方案,26,3 项目可行性研究,4.技术、设备和工程方案 (1)技术方案包括：功能及作业流程确定；仓库种类、规模确定；信息系统规划。 (2)设备方案包括：主要设备选型；主要设备清单。 (3)工程方案包括：主要建、构筑物结构方案；特殊基础工程方案；建筑安装工程量需“三材”用量估算；主要结构建筑物一览表。,27,3 项目可行性研究,5.总平面布置与公用辅助工程 (1)平面布置包括：平面布置方案比选；总平面布置主

10、要技术经济指标。 (2)交通方案包括：场内外运输量及运输方式确定；项目对周边交通的影响分析 (3)公共辅助工程包括： 给排水工程；供电工程； 通信设施和计算机网络； 其他设施（如供热、供气、维修等）,28,3 项目可行性研究,6.环境保护与劳动安全 (1)环境影响评价包括： 环境条件调查； 影响环境因素分析； 环境保护措施。 (2)劳动安全卫生与消防包括： 危险因素和危害程度分析； 安全防范措施；卫生保健措施；自防设施。,29,3 项目可行性研究,7.组织机构与人力资源配置 (1)组织机构设置包括：组织机构的设置方案及其适应性分析；工作制度的确定。 (2)劳动定员和员工培训包括：劳动定员；年总

11、工资和员工年平均工资估算；员工培训及其费用估算。 8.项目实施进度 建设工期确定； 编制项目实施进度表,30,3 项目可行性研究,9. 投资估算与资金筹措 (1)投资估算包括： 建设投资估算；流动资金估算；投资估算表。 (2)融资方案包括： 融资组织形式； 资本金筹措； 债务资金筹措； 融资方案分析。,31,10.经济效益评价 (1)财务评价包括： 财务评价基础数据与参数选取； 物流服务收入与成本费用估算； 财务评价报表； 盈利能力分析； 偿债能力分析； 不确定性分析； 财务评价结论。,32,3 项目可行性研究,(2)国民经济评价包括：效益费用范围与数值 调整；国民经济评价结论 (3)社会评价

12、包括：项目对社会影响分析； 项目与所在地互适性分析；社会风险分析； 社会评价结论。 (4)风险分析包括：项目主要风险识别；风 险程度分析；防范风险对策,33,3 项目可行性研究,11.研究结论与建议 (1)结论与建议 (2)附图包括： 场址地形或位置图； 物流中心总平面布置图； 物流中心作业流程设计图； 主要仓库布置方案图；其他图等。,34,【调研作业】项目可行性研究报告,XX物流中心项目可行性研究报告 物流中心项目可行性研究报告ppt xx物流仓储合作项目可行性研究报告 危险品物流项目可行性研究报告 以个体为单位调研收集并提交,35,4 项目融资,一、基本概念 1 项目融资 广义上理解，项目

13、融资包括一切为投资项目筹措资金的方式和渠道的总称。 狭义地理解，如美国财务会计准则委员会所下的定义：“项目融资是指对需要大规模资金的项目而采取的金融活动。借款人原则上将项目本身拥有的资金及其收益作为还款的资金来源，而且将其项目资产作为抵押条件来处理。该项目投资主体的一般性信用能力通常不被作为重要因素来考虑。”,36,4 项目融资,2 筹资渠道与筹资方式,37,4 项目融资,3 项目融资当事人 项目发起人 项目公司 贷款人,38,4 项目融资,4 融资结构 融资结构也称资本结构，它是指企业在筹集资金时，由不同渠道取得的资金之间的有机构成及其比重关系。 直接融资与间接融资,39,（1）公司融资,公

14、司融资指依托现有的公司法人进行融资。 特点： 它不组建新的项目法人，由既有公司法人作为项目发起者，统一组织融资活动并承担融资责任和风险； 拟建项目一般是在既有公司法人资产和信用基础上进行的，并形成增量资产； 投资者将该项目与公司法人作为一个整体看待，以公司财务整体状况考察融资后的偿债能力，决定是否参与投资或贷款。,40,4 项目融资,(2)项目融资指新组建独立的项目公司进行融资。 特点： 以项目公司为融资主体，以项目未来的收益和资产为融资基础； 由新设立的项目公司承担全部融资责任和风险； 投资者只将项目建成投产后的经济效益情况作为依据考察偿债能力，只具有贷款的有限追索权。,41,42,4 项目

15、融资,5 融资方式 （1）产品支付和预先购买 （2）融资租赁 （3）建造-营运-转让（BOT） （4）世界银行贷款、项目联合融资,43,融资租赁,融资租赁（Financial Leasing）又称设备租赁（Equipment Leasing）或现代租赁（Modern Leasing），是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移，也可以不转移。,44,融资租赁的主要特征,（1）租赁物件的所有权只是出租人为了控制承租人偿还租金的风险而采取的一种形式所有权 （2）由于在合同结束时最终有可能转移给承租人，因此租赁物件的购买由承租人选择，维修保养也由承租人负

16、责，出租人只提供金融服务。 （3）租金计算原则是：出租人以租赁物件的购买价格为基础，按承租人占用出租人资金的时间为计算依据，根据双方商定的利率计算租金。,45,4 项目融资,6 融资结构框架,46,4 项目融资 二、融资程序,一、 项目的提出。项目发起人提出项目筹资建议，决定是否采用项目融资的筹资方式； 二、 项目融资风险分析。评价项目的可行性与融资风险，初步确定项目的融资结构，比较融资可行方案； 三、 项目融资决策分析。选择项目融资方式；聘请融资顾问明确融资目标及任务；设计项目融资结构； 四、 项目融资谈判。发送项目融资建议书，选择贷款银行以及合作伙伴；进行融资谈判，其扫相关的合同文件； 五

17、、 项目的执行。签订融资合同，执行投资计划；监督项目执行情况并会同项目投资人加强风险管理。,47,4 项目融资,适用于： (1)项目前景较好，但资金需要量较大，又具有较大的风险性，自身企业难以独自承担的项目，比如整体开发与建设城市某物流园区项目； (2)采用某一特定技术或某特定环境条件下，能独立提供某一阶段服务，展现独立的商业运作的项目，比如城市冷藏仓储与运输项目、城市快递服务项目、集装箱运输项目等； (3)需要由多方参与的项目。比如，地方以土地参股形式共同开发的加工企业的仓储配送项目，中外企业台资经营物流项目等。,48,案例讨论：项目启动与项目经理角色,1.2.1案例场景 A公司是一家经营纸

18、产品的企业，近几年业务得到了成倍的发展，原来采用手工处理业务的方式已经越来越显得力不从心，因此，经过公司董事会研究决定，在公司推行一套管理软件，用管理软件替代原有的手工作业的方式，同时，请公司副总经理负责此项目的启动。,49,副总经理在接到任务后，即开始了项目的启动工作。项目经过前期的一些工作后，副总经理任命小丁为该项目的项目经理，小丁组建了项目团队，并根据项目前期的情况，开始进行项目的计划，表1一1所示为初步项目进度计划表。 项目进行了一半，由于公司业务发展的需要，公司副总经理要求小丁提前完工，作为项目经理，小丁对项目进行了调整，保证了项自的提前完工。,50,51,【问题1】 请用400字以

19、内的文字描述你作为项目前期的负责人，在接到任务后将如何启动项目？,52,案例分析,项目前期的负责人实际是公司副总经理，在项目章程中确定项目经理的人选。作为项目前期的负责人，在接到项目的任务后将开始项目的启动工作。项目的启动包括了以下几个主要活动： (1)识别项目的需求。 (2)解决方案的确定。 (3)对项目进行可行性分析。 (4)项目立项。 (5)项目章程的确定。,实验任务,以课堂教师讲授、分析案例为例（ZARA），深入分析某企业/品牌（可自选）SC战略项目实施优势及劣势以及项目实施前期规划过程中涉及的内容和构思环节、要点，撰写项目前期分析报告（或以PPT形式展示）。,2019/6/4,53,技能要求,根据老师所举实例的分析思路，开拓创新思维，结合自选实体项目进行分析，在加深和巩固学生对项目分析和项目管理等相关环节的知识和流程的印象的同时，进一步启发学生的创新意识和理念。,2019/6/4,54,