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1、第 1 页 企业出纳人员工作计划 特征码 gAYaZXmDYbYyLOkytLIh 【篇一】 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计 各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计 记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳 税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支 付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努
2、力做好本职 工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 第 2 页 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题 和不足进行了改进和完善。 如：设置“存货调价单” ，使油品的销售价格按照即定的流 程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业
3、务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对 所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化 工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计 软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统 中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经 济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项 收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科 室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中， 严格控制费用。财务部
4、每月度汇总收入、成本与费用的执行情 况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在 油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方 第 3 页 面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针 与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金 为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定
5、的财务收支管理细则的实际执 行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质 量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务 部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各 公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐 步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提 供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工 作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行 为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序
6、有效地运 行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽 第 4 页 查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 201x 年年终财 务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往 来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息 费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了 税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发 现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财 务系统
7、做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成 会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际 工作中存的问题。 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座， 丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和 财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协 作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、 合作与团结。 【篇二】 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握 财务知识，顺利完成如下工作： 在本年度工作中的经验和教训
8、第 5 页 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日 记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月 按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银 行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容
9、可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金 日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分 重要。出纳工作总结及 xx 年工作计划： 1.熟悉“现金管理条例” 、 “银行结算制度” ，严格执行“现 金管理条例” 、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张 的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪 第 6 页 用库存现金，不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭
10、证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐 全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清 月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领 导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表” ，每 月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证， 数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书 的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务
11、部经理临时交办的其他各项工作任务。 【篇三】 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功 山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常 财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知 识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规 范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 第 7 页 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领 会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他
12、部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的 作用，为学校提供财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票 和转帐支票。 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 第 8 页 1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理 力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积 极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全 镇中小学的发展做出更大的贡献。