K3+RISE专业条版财务管理解决方案.ppt

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1、K/3 RISE专业版 财务管理解决方案,金蝶国际软件集团有限公司,SME产品市场部/K/3 RISE产品部,版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司,K/3 RISE专业版全面解决方案,金蝶企业 管理解决方案,成本管理,金蝶财务 管理解决方案,金蝶供应链 管理解决方案,金蝶生产管理 解决方案,金蝶人事管理 管理解决方案,供应链管理,基础制造,计划管理,考勤管理,电子商务管理,企业财务,财务业务一体化,人事管理,目 录,企业财务解决方案 成本管理解决方案,K/3 RISE专业版企业财务解决方案,决策 支持,集成 应用,久其 报表,金税 系统,第三方 接口,业务管理,企业 财务,成

2、本 核算,固定资产,总账,网上银行,供应链管理,生产制造管理,人力资源管理,报表,财务分析,存货核算,成本管理,经营分析,商业智能,企业财务解决方案概述与客户价值,方案概述,客户价值,金蝶K/3 RISE专业版企业财务解决方案，针对所有企事业单位，提供自动化财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业经营风险。,提高账务处理工作的质量和效率，实现会计管理职能转变。 核算项目的应用，从财务透视业务，掌控企业经营过程，提升财务控制力度。 规范的应收应付及信

3、用管理，强化财务内控体系，有效防范财务风险。 银企互联应用，提高资金业务处理效率，加快资金周转。,企业财务解决方案典型模块配置与差异性优势,灵活的核算项目应用与多维度组合查询。 强大的账务和报表处理功能，显著提高工作效率。 企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化。 资产账簿和进项税抵扣功能，帮助企业高效满足外部税务监管要求。,典型模块配置,差异性优势,核心系统: 总账管理系统 报表管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统,选配系统: 应收款管理系统 应付款管理系统 网上银行系统 经营分析系统 商业智能系统,企业财务解决方案总体业务流程图,总账管理,固定资产管理,经营分析,应付款管理,合

4、同,发票,付款申请,付款,期末处理,固定资产新增,固定资产变动,固定资产清理,计提折旧,期末处理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,期末调汇,结转损益,期末处理,账簿报表查询,财务信息,运营信息,财务分析,报 表管理,现金管理,收款,付款申请,付款,登记日记账,期末处理,商业智能,存货分析,采购分析,销售分析,网上银行,提交银行付款,调整期间凭证处理,企业财务管理解决方案主要业务功能,财务核算与管理,以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握

5、企业财务和业务运营情况。,资金往来与信用管理的业务需求及应用场景,资金往来及信用管理,资金是企业的命脉，企业需要保障从购入原材料到售出商品整个供应链环节的资金顺畅流通，以保障企业正常运营；财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，以便合理调度资金；银行普遍提供银企互联业务，企业需要借助先进工具提高大批量资金业务的处理效率。 这需要系统可以支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，到期业务可以及时预警；并能根据业务信息准确预测一定时期内的资金流入流出信息；也需支持企业内部资金流与外部银行资金流信息实时同步。,资金往来与信用管理业务解决方案框图,应收款管理,现金管理,应付款管理,收款单,付款申

6、请单,付款单,付款申请单,付款单,预付单,退款单,收款单,预收单,退款单,销售发票,采购发票,应收款汇总表,应付款汇总表,到期债权列表,到期债务列表,账龄分析表,计提坏账,日记账,凭证,移动 商务,余额查询,本日到期提醒,到期天数预警,网上银行,提交银行付款,资金信息查询,付款流程贯通功能与客户价值,系统支持采购发票付款申请单付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销。,提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。,应付系统支持根据采购发票生成相应的付款申请单,出纳安排实际付款后，将付款申请单下推为付款单,付款结算后，系统

7、支持实际付款信息与原采购发票信息自动核销,收款流程贯通功能与客户价值,系统支持出纳收款单应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票的核销。,提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。,出纳收到款项后，可在现金管理系统录入收款单,收款结算后，系统支持实际收款信息与销售发票核销,往来信息短信查询及预警功能与客户价值,系统支持手机短信主动查询应收/付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行到期预警。,便于管理层及时了解重点客户或供应商的

8、往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头寸，提高资金周转率。,现金流预测功能与客户价值,现金流预测方案，支持采集销售、采购等业务系统数据，准确预测资金存流量 定义资金预测项目和公式 定义预测模型 生成预测报表 联查原始单据,帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据。 防范支付危机。 增强资金使用的计划性。,支持企业根据业务需要自定义资金预测项目,支持定义资金预测模型，预测模型的原理为 期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额 其中流入、流出项目由资金预测项目组成,定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得

9、业务系统数据，进行资金预测,支持根据模型取数生成资金预测报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考,对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度,银企直联功能与客户价值,支持多家常用银行接口 下载收款信息 提交和下载付款信息 查询银行处理状态 查询资金余额、交易明细,收付款信息与银行直接相联，有效保障资金业务准确性和实时性，有助于提高资金周转速度。 帮助企业及时了解资金存量、流量与流向。,K/3 RISE专业版网上银行系统支持多达17个银企互联接口。 现金管理系统通过17个银企互联接口：提交收入录入的付款单付款，接收收款和付款信

10、息，生成系统内收付款单据；查询银行账户余额、交易明细,现金管理系统可直接接收银行收款信息，生成系统内收款单。,现金管理系统可接收银行的柜台（支票）付款信息，生成系统内付款单；也可以将系统手工录入的付款单提交到网上银行系统。,支持实时查询单个或所有银行账户的即时余额信息,支持实时查询账户的交易明细，帮助企业及时了解各账户的资金流量、流向,固定资产业务需求及应用场景,全面的固定资产管理体系,企业固定资产业务主要是对企业各部门、各类别的每项固定资产进行登记、变动、减值、折旧、清理等业务处理。企业部门间缺乏信息沟通，控制力度小，工作量大、资产容易流失。 这就需要提供以固定资产卡片为主线，完整的固定资产

11、台账管理。 能实现对企业固定资产的增减变动以及折旧计提和费用分配的核算工作；实现实物资产信息的部门间的共享。 能提高资产管理的准确性、全面掌握固定资产的数量和价值，追踪固定资产的使用情况。加强企业各部门固定资产的管理。,部门一,部门二,财务,费用分摊,固定资产,卡片登记,资产减值,资产清理,计提折旧,增减变动,税务处理,固定资产业务解决方案框图,变动方式类别,资产清单,固定资产新增,固定资产变动,凭证管理,计提折旧,期末结账,卡片类别管理,使用状态类别,折旧管理,固定资产查询,自动对账,固定资产价值变动,处理情况表,数量统计表,固定资产变动及结存表,固定资产明细表,折旧明细表,工作量管理,折旧

12、费用分配表,折旧对比表,资产账簿管理,卡片管理功能与客户价值,主要业务功能,客户价值,为企业提供统一的资产管理平台，高效处理各类固定资产变动业务。,卡片管理 提供固定资产卡片 支持卡片变动处理 支持卡片计提减值准备 支持卡片清理,提供资产卡片，预设26个卡片项目记录固定资产、投资性房地产的详细信息，同时支持用户根据特殊需要增加自定义字段。,资产卡片支持记录单一部门或多部门使用的信息，支持设置多部门分摊折旧费用的比例。,支持记录原值、进项税额、折旧、净值、折旧方法和政策等信息。,支持处理各种类型固定资产的新增、减少和变动业务，如计提减值准备、拆分、清理等，支持批量处理资产变动业务。,计提折旧功能

13、与客户价值,主要业务功能,客户价值,根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。,计提折旧 预设多种折旧方法 提供操作向导 自动生成凭证,预设常见的九种折旧方法，同时支持用户根据本企业情况自定义其他资产折旧方法,提供计提折旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产的折旧,计提完成后显示处理结果，直接产生凭证到总账系统,资产报表管理功能与客户价值,主要业务功能,客户价值,帮助企业全盘掌握资产数量和价值信息，为资产投资、保养、修理等提供决策依据。,资产报表 提供丰富的统计报表和管理报表，帮助企业从多角度

14、查询固定资产信息，进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析。,多张统计报表显示指定期间资产的数量和价值统计结果,多张管理报表，显示资产的综合变动情况以及折旧费用和成本分析等方面的信息,资产账簿管理功能与客户价值,主要业务功能,客户价值,支持企业根据多账簿数据分析会计准则与税法的折旧差异，为纳税申报提供数据支持。,资产账簿 支持资产账簿管理 支持分账簿记录资产卡片信息 支持分账簿计提折旧 提供折旧对比报表,在基础资料中提供资产账簿管理功能，支持企业根据政策要求自定义资产副账簿,支持分账簿记录资产信息，同一固定资产，在不同的资产账簿中，可分别设置为不同的原值、使用年限、残值率等，满足不同政策要

15、求对资产的多角度记录,支持分账簿计提资产折旧,提供综合各账簿信息的资产折旧对比表，显示同一资产按会计和税务要求分别计提折旧的计算结果差异，为编制纳税申报表提供准确的调整依据,财务核算业务需求及应用场景,完整的企业财务核算体系,企业在财务日常工作中需要进行凭证录入，往来业务、出纳业务、内部审计、编制报表等财务核算工作，工作内容多而繁杂。 这就需要提供以凭证处理为核心的灵活、快捷、全面的财务核算系统，能帮助企业财务人员在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。实现企业各项业务的精细化管理和丰富的账簿、财务业务报表查询，让企业管理者及时掌握企业财

16、务和业务运营情况。加强流动资金管理，提升财务管理水平。,财务经理,内部审计员/会计师事务所,总分类账,明细分类账,凭证,财务人员,日常处理,审核 期末结转,审计,财务报表,联 查,企业老总,多栏账,科目余额表,财务核算业务解决方案框图,凭证录入功能与客户价值,提供多币别、数量金额核算、多辅助核算、往来业务的凭证录入处理。 提供多种凭证数据的校核和控制功能：自动显示科目的最新余额及预算金额 提供符合2006新会计准则要求的科目体系进行凭证录入。,有利于财务人员简单、快速生成凭证，提升财务人员的工作效率。 有利于企业按照新准则的科目体系进行财务凭证的处理。,提供新准则要求的科目体系。,凭证日常处理

17、功能与客户价值,提供会计凭证的各种自动处理功能。如：凭证快速录入、凭证汇总、出纳复核、双敲审核、主管核准、成批审核、红字冲销、汇总打印、凭证作废/反作废、凭证套打、试算平衡等 。 提供凭证过账处理,有效提高财务部门工作效率。 帮助财务人员自动将已录入的记账凭证根据其会计科目自动的登记到相关的明细账簿中。,提供灵活、快速的凭证套打功能 。,期末结转功能与客户价值,提供期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账处理。 提供凭证摊销、凭证预提。,实现对企业的制造费用、产品生产成本、汇兑损益、自定义结转等内容的自动期末结转处理。提高企业财务工作的效率，特别适用：月末存在大量损益结转、业务结转的情况。,后台

18、自动进行凭证预提 。,报表查询功能与客户价值,主要业务功能,客户价值,帮助企业编制满足内外部管理要求的报表，为企业管理者了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。,报表处理 预设报表模板 提供报表取数函数 支持报表业务处理 支持报表联查,提供符合会计准则、制度规定以及国家标准接口的报表模板；同时支持用户根据需要自定义特定格式的报表,提供丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算、物流、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导和批量填充功能，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。,支持报表的审核、审批、权限管理，提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为

19、企业管理决策提供科学直观的依据。,支持公式计算结果联查企业的总账/明细账、数量金额总账/明细账。,会计调整期功能与客户价值,主要业务功能,客户价值,支持企业在收到审计人员的调整建议时，可方便地录入以前年度的会计调整分录，帮助企业详细记录审计轨迹，保证账表相符。,会计调整期 支持设置会计调整期 支持录入调整期凭证 支持查询调整期数据,支持企业根据审计等业务调整需要，自定义会计调整期间,支持录入调整期间凭证，其数据直接影响所选期间的年末数,多维度精细管理业务需求及应用场景,多维度的精细管理,企业在生产经营过程中，为了全面了解运营情况，需要对收入、支出、往来等重点管控项目进行多维度的记录，以便在此基

20、础上进行深入精细的分析，从而支持管理决策，提升盈利能力。 这就需要信息化系统可以支持对项目的多维度核算，并出具详细的分析报表。,多维度精细管理业务解决方案框图,基础 设置,日常 处理,期末 处理,核算项目管理,科目设置,凭证预提,凭证摊销,凭证录入,审核过账,报表查询,结转损益,期末结账,自动转账,核算项目管理功能与客户价值,系统提供21个预设的核算项目，并支持增加任意多的自定义核算项目。,提供了符合企业实际业务财务运营需要的预设核算项目类别； 企业可以根据自身生产运营的特点，增加管理所需要的自定义核算项目，以实现对业务的多维度管理。,系统提供了丰富的预设核算项目，并支持新增自定义项目,科目设

21、置功能与客户价值,会计科目支持挂接任意多的核算项目。,对于企业需要重点管控的会计科目，支持任意多的维度记录与核算，从而帮助企业进行全方位的精细管理。,会计科目支持挂接任意多的核算项目,凭证处理功能与客户价值,凭证预提、凭证摊销均支持核算项目的同步设置，凭证录入支持核算项目的批量填充。,处理需要多维度核算的业务时，系统支持高效率的自动处理，最大限度提高工作效率。,编辑凭证预提方案时支持核算项目的指定,编辑凭证摊销方案时支持核算项目的指定,手工录入凭证时支持核算项目的批量填充,核算项目报表查询功能与客户价值,系统提供基于核算项目信息的各种账簿、报表，支持管理驾驶舱对核算项目信息的远程查询和透视分析

22、。,全方位、多维度展示通过核算项目记录的综合业务信息，为管理者提供有效的决策支持。,对多科目、多核算项目的复杂业务，提供多维的展示分析,支持远程查询核算项目相关报表，为管理层提供及时的决策支持,期末结转功能与客户价值,系统支持期末结转时根据不同的核算项目分别生成凭证。,极大减少期末结账的工作量，且有效保证数据的准确性。,自动转账方案支持核算项目的自动结转,结转损益时系统支持核算项目的同步结转,系统生成的结转凭证自动包含核算项目数据,目 录,企业财务解决方案 成本管理解决方案,K/3 RISE专业版成本管理解决方案,决策 支持,业务管理,成本 管理,费用分配标准设置,供应链管理,生产制造管理,人

23、力资源管理,产量归集,费用归集,经营分析,商业智能,企业财务,费用分配,成本计算,成本还原表,订单成本分析表,废品损失汇总表,成本管理解决方案概述与客户价值,金蝶K/3成本管理解决方案，针对各类工业企业，提供了成熟的产品成本、订单成本、管理模型，帮助企业构建渐进式成本管理体系，找到企业效益最佳的信息切入点与管理改进切入点，达成主动成本管理目标。,方案概述,客户价值,集成生产、总账等数据源，及时、高效完成产品产量、费用的自动化归集。 可组合的成本核算与费用分配方法，极大增强成本核算的准确性。 构建完整全面的成本管理体系。,成本管理解决方案典型模块配置与差异性优势,强大的个性化设置功能：支持多种成

24、本计算方法并存；即不同成本对象可选择不同的计算方法，灵活性强。 分配标准自定义，满足不同业务场景需求。分配标准自定义，满足不同业务场景需求。 成本管理与其他系统高度集成，支持从K/3 RISE专业版各业务模块和外部数据库报表等获取数据，分配标准设置灵活方便且支持标准值自动采集。,典型模块配置,差异性优势,核心系统: 存货核算系统 成本分析系统,成本管理解决方案总体流程图,成本管理解决方案主要业务功能,财务核算与管理,成本管理业务需求及应用场景,高效集成的成本计算与分析,市场变化频繁，企业产品结构日趋复杂，依靠人工计算产品成本所耗用的周期较长，且计算结果过于简单，无法据此进行结构、趋势分析；尤其

25、是订单驱动的企业，手工很难算出每笔订单的成本，这导致企业不能充分了解现有生产情况，即使想改进也找不到正确切入点。 这就需要系统可以支持企业产品及订单成本的自动计算；并可以根据明细的成本信息，提供相关的管理分析报表。,企业规模扩大，订单增加，生产任务繁忙 可是成本居高不下，利润增长乏力,每天交付上百种产品， 只知道哪些卖得好， 可到底哪些在赚钱,成本计算严重滞后， 迟迟拿不到上月成本 数据，如何及时 汇报生产成果,怎样能精确了解到 每一张订单到底 创造了多少利润,终于得到产品成本结果， 可无法了解具体成本 构成和变化趋势， 想改进生产却无从 入手,成本管理业务解决方案框图,期末处理,费用归集,成

26、本计算,费用分配,成本分析,产量归集,成本资料设置,分配标准设置,分配数据录入,凭证管理,订单成本报表,数据归集,产量录入,投入产量录入,完工产量录入,废品产量录入,劳务耗用量录入,在产品盘点产量录入,仓存产品入库单,返工生产任务单,工序汇报单,费用录入,部门间共耗费用录入,材料费用录入,仓存领料单,总帐系统,折旧费用录入,其它费用录入,废品索赔录入,总帐系统,人工费用录入,工资系统,车间工资清单,固定资产系统,总帐系统,总帐系统,同步 及时 集成 准确,数据归集功能与客户价值,主要功能,客户价值,提高费用归集的效率，减少数据的错误，为提高核算质量奠定基础。,数据归集 支持产量、费用自动 采集

27、 支持外部数据的引入,材料费用录入,费用,折旧费用录入,工资费用录入,其它费用录入,制造费用科目,其它费用分配,材料费用分配,制造费用分配,在部门内所有的 成本对象间分配,指定了共耗成本 对象，需要分配,指定了具体分配 对象，不需分配,到具体成本对象,制造费用分配标准,费用分配标准,确定成本项目,直接材料,直接人工,制造费用等,到具体成本对象,确定成本项目,费用分配流程,费用分配功能与客户价值,主要功能,客户价值,提高费用分配的合理性。,费用分配 支持自定义费用分配标准 支持按部门设定费用分配标准 向导式的费用分配 明晰的过程报告, 费用分配： 材料费用：只分配材料数量，不分配金额。 其他费用

28、：分配金额到各个成本对象。 成本计算 分步法成本对象成本的逐级计算； 完工产品和在产品费用分配； 计算分类法成本对象下的明细产品成本； 自制物料还原,成本计算步骤,成本计算主要分为两个步骤：费用分配和成本计算,成本计算功能与客户价值,主要功能,客户价值,提高成本计算精准性。 提高成本信息的及时性。,成本计算 支持按品种设定计算方法 支持联副产品核算 向导式的计算过程 明晰的过程报告,成本分析功能与客户价值,主要功能,客户价值,提高成本信息的价值 为制定销售报价提供了可靠依据 为降低成本指明了方向,成本分析 支持成本结构分析 支持成本比较分析 支持成本性态分析,凭证管理功能与客户价值,主要功能,

29、客户价值,提高凭证制作的效率 提高凭证制作的准确度,凭证管理 支持凭证模板自定义 支持按单和汇总生成凭证 自动生成凭证,谢 谢！,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、

30、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、W

31、inFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,