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1、第 1 页 企业财务组工作计划 特征码 qPMhurIBuCOwsYtztzYv 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局五条纪律要求，针对 xx 年财经秩序专项整 顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、 资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问 题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财 务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计 核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资 金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物 严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错， 保障各财务环节安全运转，全面推动财务管
2、理规范运作，通过 专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二 至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息 管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运 行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年 第 2 页 限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司 会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为 适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重 组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下 联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及
3、时上传，让资金 流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控 制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽 可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要 搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执 行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应 付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行 负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位 将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与 工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 4、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将 费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费 用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过 预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、 第 3 页 超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每 年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐 项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比， 通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 5、会计核算落实一个“真”字