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1、第 1 页 20XX 个人融资合同样本1 特征码 oqlGUXgHcUHQNPeestYm 20* 年 月 日 合同编号：YH 交易号：YH.RK-5BBG916 执行代码:YHBG3C1218 签约地址:中国深圳 甲方(投资方):香港鑫海投资发展公司 乙方(项目方):四川黄成电动车制造有限公司 为发展教育、环保、医疗、交通能源、水库港口高新技术 等配套工程建设项目，甲方诚意为乙方项目安排融资款项，乙 方诚意为甲方认可的银行开具保函即 B/G 担保票据，作为项目 融资抵押品。甲、乙双方同意在中国成都市内共同注册成立中 外合资企业，由甲方引进项目建设资金作为项目投资资金。为 此，双方协商达成如下
2、合同条款。 一、?甲方保证有能力安排世界首 50 名银行以美元为币种 的款项，并保证此资金来源是良好的、清洁的、合法的、与犯 罪无关的资金。 二、?乙方同意委托甲方作为乙方的全权代表(详见附件三)安 第 2 页 排款项。融资得到的资金保证用于开发中华黄氏高能电动车制 造项目使用(详见项目清单)的建设，不准用于军火及犯罪行为 有关的交易。 三、?担保品条件： 1、担保品名称：由中国交通银行成都分行营业部开出上银 行系统网的 B/G 保函(BANK GUARANTEE)。 2、资金总额：壹拾亿美元。 3、期限：一年零一天(366 天)，该 B/G 到期自动失效。 4、保函面额：每张面额贰仟万美元。
3、 5、保函受益人：甲方是该保函的受益人，到期由甲方平仓 还本(见附件二)。 6、过款率：银行保函(B/G)面额的百分之百(100%)。 7、年息：零(不付息)。 8、操作费：百分之二(2%)按每批过款额之后由项目企业方 返回甲方。 9、开证银行：中国交通银行成都分行(需中国五大银行省 一级分行以上)。 10、操作银行：中国银行(香港)分行。 11、保函性质：可转让，可分割，不可撤销的，到期无条 件保兑的，经开证行总行确认的，可通过 SWIFT 查询和传送的。 12、交易方式(见附件四)：银行对银行分批多证运作(BANK 第 3 页 TO BANK 通过 SWIFT 进行)。 四、?操作程序：
4、1、甲、乙双方在中国深圳签订本合同书。甲方提供操作银 行坐标，乙方提供开证银行坐标及授信额度函(见附件一)操作 程序(见附件五)所列文件。 2、本合同签定后的 16 个银行工作日内，乙方通过开证银 行开出上述内容的银行保函(B/G)的有能力开证通知函(见 附件二)或正本 B/G 的副本，以 SWIFT 方式传迅约甲方操作银行 查询并同时将副本复印件 FAX 给甲方备查。 3、甲方操作银行收到有能力开证通知函或 B/G 正本的 副本，甲方经银行对通过 SWIFT 查询无误后(见附件六)，向开 证银行 SWIFT 方式发出银行付款承诺函 。 4、乙方开证银行收到银行付款承诺函经查询无误后即 分批开
5、出保函，每批保函数额不少于伍亿美元为一证。同时将 分批保函(B/G)正本的第一复印件以 SWIFT 至甲方接证银行和 FAX 给甲方备查。 5、甲方操作银行收到分批 B/G 正本的副本经查询无误后依 照协议过款率分一批过款，A、第七个银行工作日支付 第 4 页 付 B/G 面额的 15%;B、第二十一个银行工作日支付 B/G 面额的 30%;C、第六十个银行工作日支付 B/G 面额的 55%。甲方分批应 付的金额以 SWIFT 至乙方指定的银行帐户。 6、每批保函总面额的资金到位后的七个工作日内，开证银 行将分批保函正本用银行专迅通道送达中国银行(香港分行)甲 方指定帐户，直到延续到合同所签订
6、的融资总额度为止。 五、?违约责任： 1、甲、乙双方同意，自合同签定后任何一方不能单方面终 止合同，在 15 天内不上报开证银行总行属违约，双方应绝对负 责，认真执行，共同遵守，谁违约谁承担一切法律责任。守约 方有权利追究违约方所产生的一切后果。违约方至少赔偿守约 方按 B/G 面额的 2%，给守约方 1%及其它有关各方面的中介 1%，此违约的赔偿金额 2%，不需通过国际律师的协助，任何时 候均有效。 2、甲、乙双方包括相关直接或间接人员均应绝对保密，不 能泄密对方有关资料，必须严格遵守 ICC500/600 的有关不欺诈、 不泄露、及跨越对方关系的规定。 3、本合同受中国香港和伦敦法律的约束
7、。 4、本合约自生效之日起，30 天之内有效。 六、?如有关本合同相关的补充合同书、协议书、备忘录 均视为与本合同不可分割的组成部分。 七、?本合同以中文为准，正本共七份，甲方 3 份;乙方 4 第 5 页 份;见证方持副本壹份均具有法律同等效力，经双方签字盖章生 效。 甲方(投资方)：香港鑫海投资发展公司?乙方(项目方)： 四川黄成电动车制造有限公司 甲方法定代表人 Mr.chan chi ching? 乙方法定代表 人： Managing dirertor 盖章：陈志清 签字：总裁? 盖章：?签 字? 身份证/护照 NO：? 身份证/护照 NO：510124195311095713 甲方见
8、证人：(签名、盖章)? 乙方见证人：(签名、 盖章) 身份证/护照 NO? 身份证/护照 NO 二 00? 年? 月? 日? 二 00?年?月? 日 ? 操 作 程 序 一、?需款方提交资料 1、?项目申贷书(中英文版二份)。 2、?资金流向用途说明书(中英文版本二份)。 3、?项目批文的主要部分见样本清单(中英文版本二份)。 4、?需款方的授权委托书(中英文版本二份)。 第 6 页 5、?公司资料表银行加签(中英文版本二份)。 6、?有能开证通知书(见样本)银行确认盖章(中英文二份)。 7、?担保函(见样本)银行确认(中英文二份)。 8、?外管局批文及银行授信额度函之正本的副本、用款方 盖章
9、(一式二份)。 9、?用银行电传 SWIFT 方式查询样本银行要确认，包括有 关银行应出的文件版本，均要银行确认。(一式二份) 10、?每年支付利息的清单及还款计划书。 11、?营业执照、法人证书、法人身份证复印件。 二、?贷款研究以上资料后回复需款方。 三、?双方签定融资协议书。 四、?需款方银行开出愿 意为需款方担保，并以 B/G 为担保品形式融资的意向书，意向 书交给贷方(见上述(6)款)。 五、?贷方查询意向书无误后，贷款方银行向需款方提交 银行详细资料及融资保证书。 六、?需方银行向贷方银行提交担保品，B/G 正本的副本。 七、?贷方银行收到担保品 B/G 正本的副本并经查证后， 向
10、需方银行发出分期拨款银行承诺书，简称 L/G。同时交换需 方银行的担保函 B/G 的正本。 八、?贷方银行在拾个银行工作日内起，开始分批拨款到 第 7 页 需方指定银行帐户。 香港鑫海投资发展公司 二 00 年 月? 日 操作银行资料 中国银行(香港)BANK OF CHINA 地址：香港花园道一号 ，GARDAN ROAD HONG KONG 电报：73772 BKCHLHX 传真：00852-28266888 银行代号：BKCHHKHH 公司名称：YEM HOI INVESTMENT AND DEVELOP MENT CO 帐户：012-875-9-218663-9(USD) 联络地址：5
11、/F， 529 WANG ShmaHeuk lnk Fusho pping henere Juuetion Road Kow Ioen Hong Kong Fnx:(00852)23382099 网址： 二 00?年? 月? 日 财团要求的条件 第 8 页 1、?申贷书函头要有公司企业名称 2、?项目批文 3、?企业资料(法人资料) 4、?银行同意开出保函同意书(五大行之壹)均可 5、?如支行操作，分行加签(分行级)当地政府或企业与银 行协商 二、企业以项目抵押给银行，银行同意开出保函 1、?项目立项批文 2、?可行性报告批复 3、?人民政府给该企业的项目委托书 4、?申贷书 函头要有公司企业
12、名称 5、?还款计划书 6、?银行保函(可以查询号)座标网号 7、?法人身份证复印件、营业执照复印件、组织机构代码 证以上条款均要加盖企业公章 8、?四川黄成电动车制造有限公司的手续需由省计委出具 一份立项批复手续，以上条款如能办到，投资方于两天内给予 答复并提供确认函委托书。 如有国债项目也可一同办理 2003 年 10 月 19 日广州 银行借款保函(格式) 我行根据申请人：四川黄成电动车制造有限公司的要求， 第 9 页 同意为申请人作担保，开出此不可撤销、可确认的银行保函给 受益人(陈志清先生)，作为融资合同(合同号? )的担保，担 保金额为人民币?元及按? %计算的年息，从开证日期起壹
13、 拾年有效，具体保证如下： 一、合同执行期间，当接到受益人因申请人四川黄成电动 车制造有限公司未按进支付年息(相当于? 元的?%)的书 面通知时，我行保证在七个银行工作日内无条件支付该年息， 划至贵方指定的帐户，并放弃一切抗辩及反诉讼的权利。 二、合同期满后，当接到受益人因申请人四川黄成公司未 按期偿还投资款本金或部分本金未偿还的书面通知时，我行保 证在七个银行工作日内无条件将所担保投资款本金未偿还的部 分，一次性划至贵方指定的帐户，并放弃一切抗辩及诉讼的权 利。 三、本保证函在有效期限内不可撤销、不可转让、不可更 改、到期无条件兑付。 开证银行：中国交通银行成都分行? (保函部) 行号：63662 法定地址：成都市西玉龙街 211 号 电话：86525010 ?行长：蒋志浦(签字) ? 营业部主任：张平(签字) ? 二 00 年? 月? 日 第 10 页