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1、第 1 页 出纳 20XX 年度工作计划范文 特征码 LJaKDIksFLAAMIfUrgfX 一、工作总结： 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收 付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准 确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及 其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和 流程结清前一天的
2、借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白 收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付 款。 6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 第 2 页 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防 止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。 每天核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天 下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20xx 年的工作
3、计划 1.吸取 14 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己 的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作 用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作 中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年将在充实、喜悦、 收获中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中 给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真 诚的表示感谢! 第 3 页