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1、第 1 页 出纳工作总结与计划【三篇】 特征码 xpXpQJeCOcXGnqKKUBKb 【篇一】 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接 审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查
2、自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在 第 2 页 工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大 的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 一.学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二.对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资 格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回 报。人到
3、中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不 苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务 人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规 章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年，我会扬长避短，更 好的完成本职工作。 【篇二】 一、工作总结： 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 第 3 页 不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
4、 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收 付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准 确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及 其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和 流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白 收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付 款。 6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防
5、止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。 每天核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天 下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 第 4 页 二、20XX 年的工作计划 1.吸取 14 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己 的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作 用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和认识
6、，也是我不断在工作 中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20XX 年将在充实、喜悦、 收获中度过。 【篇三】 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放 工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我 公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 xxxx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 第 5 页 关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公 室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款