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1、第 1 页 20XX 年财务部工作计划报告怎么写1 特征码 xZxBvlAilwwmweWkTXTx 回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向 荣，新的 20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步 的同时，更要戒骄戒躁，继续保持 20*年的昂扬斗志，同时不 断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机 构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此， 财务部对充满激情的 20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审 批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经 理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职
2、工的成本费用 报销和控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费 用，7 天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制 度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审 批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负 责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合 财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制 定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销 售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日左右 第 2 页 对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务
3、部工作量日渐加强，鉴于目前财 务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财 务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用 报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强 往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案 进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工 作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财 务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个 端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证 审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置 查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必 须具备一
4、个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单 据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常 工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同 时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情 况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此， 财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己 的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排 和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报， 第 3 页 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支， 提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不 出差错，做好资金安排，
5、保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务 管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质， 追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制 度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的 监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发 现
6、的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质 第 4 页 和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合 理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使 会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节 出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写
7、明 支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金 按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字 做到零差错。 *年重点针对销售额、费用额、利润 润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析， 重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问 第 5 页 题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策 提供重要依据。 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说 库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，
8、销售状况参差不齐 的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库 存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相 关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与 监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库 存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报 公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行 严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并 由主管领导监交，避免货品、
9、钱、物损失风险。 (二)加强安全管理，杜绝安全隐患 第 6 页 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓 不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系， 使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度， 积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具， 进行安全隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安 全隐患; 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
10、 xx 年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子 的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司 财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务 核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化 考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主 线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模 式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完 成 xx 年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里， 财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理， 第 7 页 积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划 安排。 一、财务工
11、作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动 摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的， 它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员 要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重， 不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用 效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司 领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、 争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全 体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部
12、 门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年 来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成 绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流 动资金管理提出了更高要求。XX 年，我们应适应新形势，进一 步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 第 8 页 XX 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资 产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目 标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业
13、核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证， 管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入 工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产 成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需 的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得 到有效合 理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的 费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核， 有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。XX 年我们对业务招待费的管理办法 依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不 补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就
14、餐代 金券制” 。 第 9 页 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还 款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通 知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借 款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位 包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划， 经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原 则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理 办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领 导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购
15、、结算，车 辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计 从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国 网公司供电服务“十项承诺” ，提高服务水平，让“优质、方便、 规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公 司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡 导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全 员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行 风建设。 第 10 页 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人 员业务培训，规范供电所财
16、务管理，使全公司财务会计工作再 上新台阶。 XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通 过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财 务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个 新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核， 同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实 行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定 打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务 人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务 工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析
17、培训。以推行全面预算管理为目 标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和 站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电 算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中， 我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的 大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐 第 11 页 渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础 的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司 “四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、 准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预 算目标任务而努力奋斗。