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1、第 1 页 出纳月工作计划结尾 特征码 YOZrwjbSIRIsgpwvlZOT 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 (1) 审核出纳提交的，前一天的销售日报表 、 货币资 金日报表 、收付 款单据，签字确认后， 货币资金日报表返还给出纳，把 销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。 (2) 从业务处理模块的“经营历程” ，查看前一天的账务处 理情况，若有异 常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 (3) 审核各类付款单据，出具付款传票 。 2、13:00-18:00 (1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用 单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据，出
2、具付款传票 。 (3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其 往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算 等情况;供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要， 及时查阅相关返利政策。 第 2 页 二、 月工作计划 月 初 1、1-3 日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报 表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费” 、 “行管费” 。 (3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、 资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其 他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付 账款
3、明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确 认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、 有问题商品处理表。 2、4-10 日， (1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办 理税款交付。 (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有 差异，指导其作相应调整。 月 中 1、11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ， 经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16 日 第 3 页 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有 差异，指导其作相应调整。 (2)审核工资表，作出“付款传票” ， 并督促出纳扣减员工 欠款。 3、17-20 日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异， 询问其原因，并指导其作相应处理。 月 末 1、21 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ， 经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、21-29 日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问 原因，指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进 行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。 3、30 日 (1)做好月末结账前的准备。 (2)作出本月工作总结和下月工作计划。