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1、第 1 页 单位财务规划书1 特征码 AtDLPaqKkUQArQPexGHm 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司 内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、 可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其 管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对 预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、 资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经 理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财 务分析五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常会
2、计记录和会计核算工作，提高工作效 率 1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计法律 法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与 控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理 第 2 页 制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道， 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算， 编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关 会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理 往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务
3、;及时准确登记银行、现金日记账， 做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐 支票。 4.做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中 使用。 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。 (三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为 公司领导决策当好参谋。 2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用 效率。 (四)严格落实财务控制工作 第 3 页 1.严格抓
4、好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等 控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算， 实现公司总体目标。 2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司 组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆 盖企业所有的部门和岗位。 (五)财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用 科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进 行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财 务活动的运行，正确预测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的 竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认
5、真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制 观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做 到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉 遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新 业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知 识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些 税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操 第 4 页 作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方 面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高 业务水平,还能提高写作
6、能力和口述能力。通过对会计人员素质 的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计 信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作 有序运转和各项事业的发展。 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司 20xx 年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取 得银行的资金支持是我司 20xx 年总目能否实现的关键。在这个 问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保 证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销 支付(如销售返利)。 2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。 3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低 采购成本 第 5 页 本，增加产品毛利率。 4、扩大产品销售范围，增加销售收入。 5、量入而出，控制费用支出： (1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。 (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨 的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。