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1、公司LOGO信息系统招标书集团公司招标文件项目名称:信息系统招标编号:BH集团公司二OO年月日目 录第一部分 投 标 邀 请 书4第二部分 投 标 须 知61总则71.1适用范围71.2招标项目基本要求72投标方72.1投标方的资格要求72.2授权委托82.3投标费用83招标文件83.1招标文件组成83.2招标文件的澄清83.3招标文件的修改84投标文件94.1投标的语言及计量单位94.2投标文件的组成94.3证明产品合格性的文件104.4投标报价104.5投标书格式（见附件一）114.6投标货币114.7投标文件签署114.8投标文件的密封及标记114.9递交投标文件的截止日期114.10投

2、标文件有效期124.11投标文件的补充、修改和撤回125开标与评标125.1开标125.2评标原则145.3保密145.4其他156中标通知和签订合同156.1中标通知156.2签订合同157技术支持和售后服务157.1技术支持157.2售后服务167.3实施要求168项目需求169技术规范16第三部分 信 息 系 统 需 求171集团公司简介182实施范围与管理模式183实施目标184对信息系统的基本功能需求194.1集团财务管理194.2集团人力资源管理294.3集团办公管理355技术要求395.1项目实施原则395.2项目总体设计原则395.3项目总体设计技术要求405.4信息系统实施规

3、划42第四部分 附 件431附件一 投标书442附件二 授权委托书453附件三 关于资格的声明函464附件四 投标报价表47第一部分 投 标 邀 请 书投标邀请书集团公司为进行企业信息化平台建设，拟对集团信息系统进行邀请招标，诚邀贵公司前来投标。1、 招标内容：信息系统，具体要求见第三部分信息系统需求。2、 发标时间与方式：200*年*月*日17时前由受邀请企业到集团公司办公室领取招标文件或由受邀请企业传真告知电子邮件地址，招标方以电子邮件方式发出。3、 投标截止时间：投标文件必须于北京时间200*年*月*日上午10时之前由专人直接送达集团公司办公室，本次投标截止时间为北京时间200*年*月*

4、日上午10时，在此时间之后送达的投标文件将被拒收。4、 开标时间：200*年*月*日10时正，开标地点：集团公司办公室。5、 评标时间与方式：200*年*月*日招标方组织进行讲标以利于评标，由投标方对投标文件进行概括性陈述（具体时间另行通知），投标方根据抽签决定讲标顺序。评标委员会审阅所有标书后按评审标准进行评分，最终统计评分结果。为保证公正、公平、公开地做好评标工作，全体评委应严格遵守相关的评审纪律，违规者的评分无效。6、 评审标准：由招标方制订，并在评标开始时向评委公布。7、 招标方联系方式：招标方全称：地 址：电 话：联 系 人： 电 邮：第二部分 投 标 须 知投标须知1 总则集团公司

5、信息系统项目采用邀请招标的形式，面向中华人民共和国范围内，具有相关大型企业管理信息系统集成设计及实施经验的IT公司，旨在通过公开、公平、公正的竞标活动，为项目成功实施奠定坚实基础。1.1 适用范围本招标文件条款仅适用于投标邀请书中所述的信息系统项目。1.2 招标项目基本要求1、 投标方在投标时，必须提供信息系统的整体解决方案，并提供详细的产品及服务报价明细，报价应为人民币含税价。2、 投标方提供的计算机软件产品必须拥有自主知识产权，并且属于成熟的产品软件。3、 投标方必须具有可靠的售后服务能力，提供良好的软件维护和技术培训服务。4、 投标方必须由法定代表人或其授权代表参加讲标，并解答评标委员会

6、提出的问题。5、 投标方中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定。6、 项目实施过程中了解到企业的有关保密信息，投标方不得以任何形式向第三方传播，否则，因此造成的后果，招标方有权依据国家有关法规制度追究其一切责任。2 投标方2.1 投标方的资格要求1、 投标方应是在中华人民共和国境内注册的企业法人。2、 投标方的注册资金必须在500万元人民币以上（含500万元）。3、 投标方必须具有企业法人营业执照，还需要提供相应资质证明文件，须具有计算机软件开发CMM3级或以上资质。4、 投标方近三年内具有良好的经营状况、生产能力。5、 投标方必须对行业公司的管理业务有一定的了解，并提供大型企业信息系统

7、两个（含两个）以上的成功范例。2.2 授权委托如投标方代表是法定代表人，需持有投标方出具的法定代表人身份证明书和其本人身份证；不是法定代表人，须持有身份证明和投标方出具、法定代表人签署的授权委托书。2.3 投标费用无论中标与否，投标方自行承担参加投标有关的全部费用；投标文件一律不予退还。3 招标文件3.1 招标文件组成1、 投标邀请书2、 投标须知3、 信息系统需求报告4、 附件（1） 投标书（附件一）（2） 授权委托书（附件二）（3） 关于资格的声明函（附件三）（4） 投标报价表（附件四）3.2 招标文件的澄清1、 招标文件的解释权归招标方所有。2、 投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按

8、招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。3、 投标方对招标文件如有疑点要求澄清，可用传真、信函等书面形式于投标截止日期前15天询问招标方。如有必要，招标方将以书面的形式（但不标明问题查询的来源）答复所有投标方。3.3 招标文件的修改1、 在投标截止日期前15天，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。2、 对招标文件的修改，将以传真、信函等书面形式通知己领取招标文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。当文件之间的内容有矛盾时，以日期在后的文件为准。4 投标文件4.1 投标的语言及计量单位1、

9、 投标方应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。2、 投标方提交的投标文件以及投标方与招标方双方就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写（专有名词须加注中文解释），并采用通用的图形符号。如果投标方提供的文件资料已用其它语言书写，投标方应将其译成中文，如有差异，以中文为准。3、 除技术规格中另有规定外，投标文件中使用的所有计量单位均应采用中华人民共和国现行法定计量单位。4、 投标文件必须以A4纸装订成册。4.2 投标文件的组成1、 投标文件由技术

10、文件和商务文件两部分组成。技术文件中不得含有任何有关价格的商务条款，否则投标文件将被拒绝。2、 技术文件包括：（1） 信息系统总体解决方案，包括项目总体原则、项目总体架构等。（2） 信息系统具体解决方案，包括财务管理解决方案、人力资源解决方案、办公管理解决方案。（3） 关键技术解决方案，包括软件开发平台、网络部署策略、硬件平台推荐、安全性策略、系统性能分析、二次开发策略等。（4） 信息系统实施方案，包括实施保障方法以及具体实施步骤，并对项目实施方法论、项目实施资源保障进行阐述。（5） 售后服务策略、保障体系、内容及方式。（6） 项目实施风险分析以及项目验收工作计划。3、 商务文件包括：（1）

11、投标书。（2） 投标报价表，包括软件费用、实施费用、培训费用以及售后服务费用等。投标报价表应包括总价和分项报价。（3） 投标方资格证明文件包括:l 投标方出具的法定代表人身份证明书或法定代表人签署的授权委托书。l 关于资格的声明函。l 投标方基本情况（包括公司的规模注册资金、技术人员情况等、行业评价根据CCID、IDC等权威机构出具的证明文件、同类企业成功案例及客户证明）。l 企业法人营业执照复印件。l 税务登记证复印件。l 信用等级证书和财务报表（近3年）。l 软件企业认定证书、计算机软件开发CMM3级或以上证书及相关资质证书。（4） 拟派出本项目的实施人员及简历。4、 以上文件参照招标文件

12、第四部分附件格式编制(无格式时由投标方自行设计)。4.3 证明产品合格性的文件1、 投标方必须按照投标须知第4.2条规定的内容及格式填报全部文件。2、 投标方应根据投标须知第4.2条规定提交产品合格性的证明文件，并作为投标文件的一部分。证明产品合格性的文件可以是文字资料、图纸和数据，幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。4.4 投标报价1、 所有投标报价均以人民币为结算单位。2、 投标方应按招标文件所述分别进行报价，并按投标报价表的内容填写产品单价、总价及其他事项，投标报价表必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。3、 对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格

13、式由投标方自行设计）。4、 投标方如需外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中。5、 投标文件中不得有两个或两个以上的投标报价，否则将导致其投标被拒绝。6、 招标方不能保证最低报价中标。4.5 投标书格式（见附件一）4.6 投标货币投标文件的单价和总价必须用人民币报价。4.7 投标文件签署1、 组成投标文件的各项资料（本须知第4.2条中所规定）均应遵守本条。2、 投标方应填写企业全称，投标书须投标方法定代表人或其授权代表签署，投标书同时须加盖投标方公章。3、 投标文件商务部分正本必须逐页加盖公章。4、 投标文件的正本必须用蓝、黑色钢笔或者签字笔填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印

14、件，注明“副本”字样。5、 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。4.8 投标文件的密封及标记1、 投标文件应按以下方法分别装袋密封：（1） 投标文件按技术和商务分包密封。将投标文件商务和技术的正本一份、副本三份分别包装且加以密封，封口处应有投标方法定代表人或授权代表的签字及投标方公章，密封袋外注明招标编号、投标文件名称（包括项目名称及“技术投标文件”或“商务投标文件”字样）、投标方名称等字样。（2） 正本和副本三者如有不一致，以正本为准。2、 如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。4.9 递交投标文件的截止日期1、 投标方必须在投标邀

15、请书规定的投标截止日期之前，将投标文件专人直接送达投标邀请书中指定的地点。2、 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。4.10 投标文件有效期1、 自开标日起20天内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。2、 特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。4.11 投标文件的补充、修改和撤回1、 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字，并加盖单位公章。2、 投标文件规定截止日期前，投标方可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，但是必须书面通知招标方。投标文件的补充、修改采用整体替代的方

16、式，原投标文件不退回。修正的投标文件的内容和密封要求与原投标文件要求一致。开标时及开标以后，均以最后一次修改的投标文件为准。3、 在投标截止期之后，不能补充、修改、撤回投标文件。4、 投标方在投标截止时间之后到投标有效期结束之前撤回投标文件，将被视为投标方撤回投标。5 开标与评标5.1 开标1、 招标方在投标邀请书规定时间、地点公开开标，投标方派法定代表人或其授权代表参加。开标时，将首先是检查、确认投标文件密封、投标日期、投标文件格式、装订等情况，然后宣布投标方名称、投标报价及招标方认为合适的其它内容。2、 招标方将作开标记录，开标记录包括上款规定的开标时宣布的全部内容，投标方法定代表人或其授

17、权代表应在开标记录表上签字确认。3、 属于下列情况之一者作为废标：（1） 投标文件送达招标方的时间超过规定的投标截止日期（2） 投标方法定代表人或其授权代表无故不参加开标（3） 投标书未经法定代表人或其授权代表签字或未盖单位公章（4） 已经收到撤回投标文件通知4、 投标书的初审（1） 招标方将在开标后立即进行投标的初审，检查标书是否完整，有无计算上的错误。（2） 投标文件初审中，招标方阅读“无报价的技术投标文件”，确定哪些是符合招标文件的，哪些文件已正确签署了，确定投标文件是否基本合格，如果“无报价的技术投标文件”中包含了价格信息将会作为对招标文件没有实质性响应而被拒绝。（3） 投标文件初审中

18、，招标方阅读 “商务投标文件”，确定投标文件是否完整、是否符合招标文件要求、是否有计算方面的错误、文件是否签字、投标文件是否基本合格。招标方有权对要求改动的地方而不作改动的投标文件予以拒绝。（4） 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：l 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。l 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。l 招标方将按上述方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标方具有约束力。如果投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。（5） 属于下列情况之一（但不限于）者投标将被拒绝：l 投标方法定代表人或其授权代表未参加开标；l 投标文件未按招标文件

19、规定密封；l 投标文件未经法定代表人或其授权代表签字或未加盖单位公章；l 有两个或两个以上的报价；l 资格不能满足招标方要求。（6） 招标方可以忽略招标文件中一些微小的非正式、不一致或不规范文字，而不至于对招标文件产生实质性变动影响。（7） 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标产品的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。（8） 招标方对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠投标后的任何外来证明。5、 评标招标方将根据招标产品特点组织相关单位领导、技术人员以及有关方面专家成立评标委员会，只对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委

20、员会将根据7.2评选原则进行评标。（1） 评标时对于投标文件不清楚的问题，评标委员会有权向投标方提出询问。投标方必须派技术和商务人员进行答疑和澄清。投标方所做的澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标价格或实质性内容。（2） 必要时，有关澄清问题的答复及双方确认的问题，应采取书面补充文件的形式，经投标方法定代表人或其授权代表与招标方代表签字后，作为投标文件的组成部分。5.2 评标原则1、 公正、公平；2、 产品质量、性能；3、 投标报价；4、 投标文件的响应性；5、 投标文件的完整性；6、 投标方的资质和信誉；7、 对项目建设需求有深入的理解，提出的项目实施建议符合项目建设的要求；8、 系

21、统设计合理、技术先进、蕴涵先进的管理思想；提供的系统设计在满足现有需求的基础上，具有较高的可扩展性；9、 实施方案的科学性、合理性、收益性、高效性；10、 提供的优惠条件；11、 投标方内部经营管理水平；12、 投标方具有较好的技术和售后服务措施，并具有招标方所在地的本地服务与技术支持能力；13、 投标方有大量的用户群及相关行业的成功典型用户。14、 不保证标价最低者中标；15、 对于不成功或被拒绝的投标者，招标方保留拒绝说明或解释其原因的权利。5.3 保密有关投标文件的审查、澄清、评估以及有关授予合同的意向等一切情况不得透露给任何投标方和一切与评标工作无关的人员。5.4 其他1、 在评标期间

22、，不允许投标方人员非经邀请与评标委员会成员接触。2、 招标方保留对投标方进行现场考察的权利，要求对方提供必要的便利条件。3、 属下列情况之一者，招标方有权宣布投标无效：（1） 投标方少于三家；（2） 各投标方之间串通作弊，哄抬招标价。（3） 投标方向评标委员会、招标方行贿；弄虚作假，以他人名义投标骗标。6 中标通知和签订合同6.1 中标通知1、 招标方将以中标通知书的方式通知中标人，确认其投标被接受。2、 中标通知书将成为合同文件的组成部分，禁止中标人转让或者肢解后转让中标项目。3、 在中标方与招标方签订合同后，立即通知其他落选投标方，但不解释落选原因，且投标书不予退还。6.2 签订合同1、

23、中标人应在中标通知书规定的时间内与招标方签订合同。逾期未签订合同的，则该中标人将被取消中标资格。2、 所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改。7 技术支持和售后服务7.1 技术支持投标方必须向招标方提供标书内列举的所有系统（子系统）的技术支持服务，协助招标方进行有关硬件网络的配置工作。对投标方的要求：1、 投标方应在投标书中针对整个项目进行阐述，并在实施中遵照执行。2、 投标方必须提供系统实施的工作内容、日程表。日程表的内容包括：项目准备、需求调研、试运行、正式运行、评估验收等方面。3、 投标方应按计划在招标方指定地点完成整个系统的实施，并使之具有可操作性，所有系统能够在相应

24、平台上正常运转。4、 投标方组织的系统需求分析、系统设计、系统开发、系统实施的队伍应具有高水准，做好投标的整个方案并提供维护、服务以及以后技术支持的措施和承诺。7.2 售后服务1、 投标方应承诺对所提供的应用系统在正式运行之日起一年内的免费升级服务，在投标书中应对具体服务内容和条款进行阐述，明确故障响应时间及方式。2、 投标方应明确阐述一年免费服务后的系统维护费收费标准及对我公司如何收费等事项。3、 培训：（1） 投标方应提出详细的对招标方与系统应用及管理相关的各类人员的培训计划。（2） 要对招标方项目小组的人员在项目实施、编码方法、配置操作及软件操作方面进行培训。7.3 实施要求1、 负责招

25、标方工程项目的项目经理应向招标方定期汇报，确保项目正常实施。2、 投标方中标后的项目实施过程中实施队伍要保持稳定，如有变动，需向招标方项目组负责人通报。8 项目需求（详见第三部分）9 技术规范投标方在所有工作包括：需求分析、系统开发以及实施等过程中严格遵守中华人民共和国行业技术规范；有关软件平台的使用应符合有关法律规定。第三部分 信 息 系 统 需 求1 集团公司简介2 信息系统现状东风鸿泰集团是由神龙股份和神龙鸿泰两个公司合并成立的新公司,由于历史原因两个公司分别使用了多各独立的应用系统，这些系统是公司在不同阶段根据当时的需要购买或自行开发的。而因数据结构、编程技术、基础系统等多种技术上的差

26、异，使这些IT系统之间的无法互联互通，由此形成了一个个的“信息孤岛”。系统应用及部署情况信息系统建设时间应用范围使用状况新中大国际ERP软件A32003年11月机关；原神龙零部件6各分子公司主要应用于财务管理，软件为B/S结构，机关及下属6个分子公司各安装了一套，未进行统一联网操作。金蝶财务软件2003年原神龙鸿泰分子公司主要应用于财务管理，软件为c/S结构，原神龙鸿泰分子公司各安装了一套，未进行统一联网操作。奥码OA协同办公群件平台2003年12月机关及下属分子公司管理人员在机关内部实现行政管理和业务审核过程管理，是机关与下属公司业务交流的主要渠道。神龙九泰场地驾驶技术考试系统2005年8月

27、神龙九泰专用系统，未与机关进行网络互联锦龙物流中转库信息管理系统2005年9月锦龙物流分公司实现全面的物流管理。DMS2007年应用于样板站所有业务，并通过该系统获取神龙每日业务信息。神龙样板站的主要业务软件。企业邮箱2006年集团公司全部人员自建了集团邮件系统，运行良好。3 目前面临的问题随着公司的规模的日益壮大，信息化的问题也随之产生了。目前全集团缺乏一个统一的信息平台，信息不畅通，资源不能实现共享，各业务间缺乏相互协作的意识，业务流程没有固化，管理盲点较多，造成了资源的浪费。具体表现为：1）集团的业务迅速扩大,兼并、重组、业务整合等活动快速频繁的进行，集团现有的信息系统不具备足够的应变能

28、力满足这种变化的管理需求；2）现有各个系统独立运作，子公司上报数据不及时，造成数据汇总的延迟和不准确；3）部门之间数据不能共享，信息分散且重复处理冗余的数据；4）缺乏KPI(年度关键绩效指标和外派人员指标考核)的后续数据采集来源，从而造成数据整理和分析的困难度；5）集团对投资项目管理在合同、进度、付款方面的缺乏有效的关联控制。6）缺乏集团一级的数据预警功能；7）现有的信息系统在报表和个性化的需求方面，新增和变动比较困难。8）没有形成统一的集团财务管理。4 系统目标实现集团公司的业务流程、资金流、信息流、人员、物流的集中管理，同时真正实现资源的整合，能大幅提升公司的整体管理水平* 消除信息孤岛，

29、使各子业务系统形成互通互联的整体* 形成各个应用系统的统一访问入口* 提供满足信息安全的统一数据发布平台* 提供已有业务系统升级的新手段* 为建立企业决策系统提供数据准备* 解决数据不规范、编码不一致等问题* 规范信息模型，遵循国际标准* 形成“按需定制”的企业信息架构5 技术框架对于具体整合工具的选择，大致可有如下几方面的考虑。1）面向服务的SOA的架构采用SOA构架，在其低层的平台提供完整的Service管理功能单入口的Web Service部署和调用机制。通过在平台中部署的大量跨产品、跨模块的公共服务，可变流程的节点服务，彻底可以实现系统在应用层面的无缝集成，而不仅仅是数据层面的集成。2

30、）具备分布式的整合模式，能使整合的流程部署在一个点上，创造一个可扩充及弹性的整合架构。通过业务流程重组实现业务流程的优化，有效降低融合其他应用的成本。3）能执行不同企业应用系统及数据库之间的多重格式数据报表或大量数据的转移，多模式及大量的可配置选项能连结到广泛的企业级应用及数据库，包含Oracle、DB2、Sybase及SQL server；此外，也能让信息在其他主要ERP系统等众多企业应用系统之间交换。4）能整合企业内部不同的应用系统，如ERP、CRM及财物系统；并可有效地在企业间建立B2B的交易网络，能将从供货商及经销商传过来的数据连结到防火墙中的整合系统中，协助供货商及经销商的信息在内外

31、部系统间做互动交流。5）数据整合套件让企业能以经济的方法，充分利用原有应用系统资源，从而实现原系统的重用性。6）开发设计环境强且具弹性，无须高成本编写代码程序；能快速实施及安装，降低整个整合程序的风险；数据映射设计接口易学易用，系统开发人员经过少量培训，即可开始设计整合项目；可为项目注入未来的成长性及可扩展性，让企业自小做起，逐步完成大成本的整合项目。7）多组织模式系统需要支持多组织架构，系统同时支持多组织、多职能机构混用模式，作为集团管理的各个成员（包括分子公司）可以同时在一个账套内互动，也可以进行多账套、多组织、多服务器异构模式的互动，充分适应集团管理的多样性和互补性。4）可灵活定制柔性系

32、统对于前端用户要求简单易用，而对于后台系统管理则需要定制开发的功能强大。特别是一个数据中心系统，要求可以在后端定义出各类复杂的数据分析模型，并以简单的方式提供给决策层用户。系统提供的各类报表可以由系统管理员自定义。6 对信息系统的功能需求该平台软件应实现以下的业务功能要求：n n集团财务管理n n集团投资项目管理n n集团人力资源管理n n集团各项KPI指标执行情况分析n n集团工作流管理n n从基层单位的业务系统提取数据进行统计分析展现6.1 集团财务管理6.1.1 总体需求1、 支持多组织的会计核算和管理，集团的多个成员可以共用一个账套处理各自的账务，系统能自动汇总集团的数据，出具集团的各

33、类法定报告和管理报告，各成员单位也能独立出具自身的各类报表。2、 在多组织框架下，实现集团及分子公司会计政策的统一和基础数据的共享，提供集团公司对下级公司财务核算的控制，控制的方式有松散和集中两种；3、 提供国际会计环境的支持，特别是多语言、多币种的支持，以及多会计制度下的动态账本转换功能；4、 内含国家审计署的标准审计接口，提供金税接口及银企互联接口；5、 有开放的数据接口，以方便与其他应用集成，并有大量的成熟案例；6、 建立以账务、业务模块为基础、预算管理为主导，财务分析为核心，涵盖其他模块为辅助的完整系统；7、 要求通过严格的权限管理及系统控制参数设置，界定操作员及下属单位的操作权限及范

34、围，加强内部监控。基本账务科目及核算设置；凭证录入根据科目归属自动调整凭证类型；提供科目计息和预算控制等多种控制；与其他业务系统的无缝集成；多种账簿报表查询；多维度账簿查询；多种货币核算处理；期未损益结转；自动转账设置；凭证自动分摊计划；凭证自动预提计划。1、 适用多行业应用，支持多币种核算，多维度账簿查询；2、 满足企业基本财务核算以及对外报告的需要，应能编制符合多种财税规定的各种凭证、余额表、汇总表、账册及各种管理账簿；3、 全面实现业务财务一体化，根据预先定义凭证模板自动生动生成凭证，且凭证可以追踪到原始单据；4、 实现科目、项目、部门等账务的预算控制，控制方式包括不提示、警告、禁止等；

35、5、 能够提供凭证录入、审核、加工、查询、冲销等会计核算流程、明细账和总账能够无缝集成；6、 能够进行各种结转，实现按规定程序自动记账，自动生成转账凭证，期末能够进行结账处理；账务处理具备反结账，反记账功能；7、 提供内嵌的外部凭证接口，包括TXT、DBF以及其它数据源；8、 提供凭证模板、凭证草稿等功能，满足操作员凭证处理的需要；9、 支持自定义辅助核算项目，突破辅助核算项目固定的限制；10、 提供现金流量表工具，生成实时现金流量表；11、 提供数据检测工具，保证与其它业务系统数据的一致性；12、 提供周期性凭证归类处理，支持自动生成损益结转凭证，支持自动生成每期按计划预提或分摊的凭证；13

36、、 实现凭证个性设置，满足操作员不同风格操作模式。现金管理（包括出纳管理）专项现金银行管理；出纳账管理；收付款结算；资金支付管理流程；网上银行集成；银行对账；货币交易；票据管理。1、 提供往来到期账款预警提示，并且自动结算功能；2、 提供资金支付审批管理流程，实现资金支付严格控制需要；3、 提供单位银行日记账和银行对账单的管理，支持自动对账功能，自动生成余额调节表；4、 支持所有业务单据和报表多币种核算，提供外币折算功能，自动进行汇兑损益处理； 5、 能实现对支票的核算、控制与管理，并支持支票套打；6、 能实现对收据的核算、控制与管理，并支持收据套打；7、 实现货币交易，包括现金银行间转账以及

37、外汇买卖业务，且实现汇兑损益自动处理；8、 支持信贷管理，处理企业向银行贷款的业务，同时提供账款到期预警提示功能；9、 提供资金拆借功能，满足集团各分子公司之间的资金调拨需求；10、 支持银企互联，提供与银行系统接口，以实现网上银行业务的方便性和安全性。实时迅速的与多家商业银行系统进行连接和数据交换，完成资金转账、账户查询、余额同步、对账单下载等功能；11、 实现各类票据的日常管理功能，包括应收票据增加、兑现、贴现、背书以及冲红，应付票据的增加、偿付、拒付、冲红、退换票，银行承兑汇票的保证金管理功能，以及票据到期预警提示；12、 提供各类现金管理报表，查询的方式灵活多样；各类报表支持多种类型文

38、件的转换输出；提供资金看板功能，实时了解企业资金状况；13、 提供实时的资金查询功能，可以在一个界面上实时查询集团所有分子公司的资金流量及存量。应收管理客户档案管理；应收单据管理；销售发票管理；信用管理及预警功能；坏账计提；多日期点账龄分析；精确核销和成批自动核销管理；到期账款预警功能以及催款功能；收款预测功能；客户往来款项计息功能。1、 实现客户档案管理，并且在客户档案能直接体现业务发生情况；2、 实现客户应收单、发票管理自动生成凭证，与总账系统无缝集成；3、 客户智能化信用评估体系，实现客户信用期限和信用额度管理，同时具备预警机制；4、 支持坏账业务的处理，包括坏账准备计提、坏账发生和坏账

39、收回；5、 要支持多种日期账龄分析，包括业务日期（单据日期）、财务日期和应收日期为基点进行账龄分析；6、 实现精确核销和成批核销功能，且可以按账龄顺序和金额匹配成批自动核销；7、 提供应收冲预收、应收冲应付或债权债务转移等款项处理功能；8、 实现到期账款自动预警，根据欠款天数范围筛选形成催款单；9、 提供客户往来款项计息功能，准确的反应资金占用成本，达到控制资金成本的目的；10、 提供单据、凭证追踪功能，全程反映客户订单开票、销售资金回笼等情况。应付管理供应商档案管理；应付单据管理；采购发票管理；信用管理及预警功能；多日期点账龄分析；精确核销和成批自动核销管理；到期账款预警功能；付款预测功能。

40、1、 实现供应商档案管理，并且在供应商档案能直接体现业务发生情况；2、 实现供应商应付单、发票管理自动生成凭证，与总账系统无缝集成；3、 供应商智能化信用评估体系，实现供应商信用期限和信用额度管理，同时具备预警机制；4、 要支持多种日期账龄分析，包括业务日期（单据日期）、财务日期和应付日期为基点进行账龄分析；5、 实现精确核销和成批核销功能，且可以按账龄顺序和金额匹配成批自动核销；6、 提供应付冲预付、应付冲应收或债权债务转移等款项处理功能；7、 实现到期账款自动预警，到期账款可以自动生成请款单与结算。8、 提供客户往来款项计息功能，准确的反应资金占用成本，达到控制资金成本的目的；9、 提供单

41、据、凭证追踪功能，全程反映供应商订单的开票、付款等情况。固定资产管理专项固定资产管理，处理固定资产核算、计提折旧业务；自定义折旧方法；与账务系统无缝集成；固定资产采购管理；与设备管理无缝集成；实现强大固定资产报表查询功能。1、 实现固定资产日常核算管理和计提折旧，并与账务系统无缝集成；2、 可以自定义折旧方法，满足固定资产特殊管理需要和后续制度变更的灵活过渡；3、 固定资产可以进行采购管理，从请购到采购再到入库，最后与固定资产系统无缝集成；4、 固定资产与设备管理集成，设备能自动生成固定资产；5、 针对不同的会计准则对固定资产计提减值准备的规定，能够按每件固定资产进行固定资产减值准备的核算，并

42、可根据计提的减值准备自动调整折旧的计提数；6、 支持固定资产条形码管理功能，满足资产录入、盘点等管理需要；7、 实现强大的报表查询功能，包括固定资产台账、汇总表以及折旧报表等，同时提供报表权限管理。低值易耗品管理专项低值易耗品管理，处理低值易耗品核算、摊销处理；与账务系统无缝集成；低值易耗品库存盘点功能；低值易耗品库龄分析功能；实现强大低值易耗品报表查询功能。1、 要能实现专门低值易耗品管理，满足低值易耗品出入库、报废管理；2、 实现低值易耗品管理与财务无缝集成，并相互校对保证财务业务数据一致；3、 能满足会计准则要求的摊销处理方法，包括一次性摊销、五五摊销和分次摊销；4、 能实现低值易耗品库

43、存盘点功能，自动生成盘盈盘亏单据调整库存数据；5、 实现综合报表查询与分析，报表包括低值易耗品台账、汇总表、领用情况表、盘盈盘亏情况表、摊销情况表以及报废情况表等，通过库龄分析了解低值易耗品结构是否合理、是否积压情况，达到降低占用成本的目的。财务报告管理满足基本报表要求，管理报表制作；报表穿透式查询功能，报表数据追踪到原始单据；EXCEL功能，自定义报表功能；成批处理，包括公式成批编辑、报表成批复制、成批计算；内部往来单位之间安全传输；多种方式的报表导入、导出功能；报表打印功能；报表平衡校验功能；报表支持自由定义会计期间、日期段。1、 满足基本报表要求，实现资产负债表、利润表和现金流量表；2、

44、 能自由定义报表项目，除了财务函数之外，要支持从业务直接取数编制报表，满足各式各样的管理报表要求以及后续扩充需要；3、 能够支持从财务报告到总账、到明细账、到记账凭证，直至原始单据的审计追踪，以方便问题追查与原因追溯；4、 财务报表的编制能够根据自己的需要在类似EXCEL的界面内进行自定义操作，并能支持外部数据源的取数；EXCEL的数据表能直接复制粘贴到该报表系统中，以方便报表制作；5、 报表数据能支持多种会计期间数据取数，包括会计期、会计期间（多个会计期）和日期段（天为最小单位）；6、 支持报表成批处理，包括公式成批编辑、报表成批复制、成批计算、成批打印等；7、 跨内部往来单位进行报表数据的

45、安全传输，实现内部同类报表汇总；8、 报表数据导出/导入功能，EXCEL、DBF、TXT、XML等多种格式转换；9、 自由定义报表数据平衡校验公式，进行数据校验，对没通过校验进行消息预警；10、 提供对报表权限控制功能，操作员只能查看到权限范围内的报表；11、 提供类似EXCEL的图形统计展示功能，能选择统计图样式及多种数据比较方式。合同管理合同档案管理；合同里程碑管理，且与财务核算集成；合同项目任务管理；与业务系统紧密集成；合同综合报表查询功能。1、 实现多种类型合同管理，包括采购合同、销售合同、外协合同、项目合同以及服务合同等；2、 合同详细档案管理，以及附件管理功能；3、 合同里程碑阶段管理，对各里程碑阶段编制资金收付计划，并具备预警机制；4、 合同与项目管理集成，实现项目任务管理，实现里程碑各个阶段任务与进度进行管理，且具备预警机制；5、 合同与业务系统和财务系统紧密集成，合同清单与订单、发货单集成，合同计划与业务收付款集成，合同生成项目与项目核算集成；6、 合同综合报表查询功能，包括合同里程碑进度报表、合同台账、合同汇总表、合同清单执行情况表等。成本管理满足日常成本核算，与财务、业务系统紧密集成；动态成本管理功能；公司级费用分摊核算功能；多种间接费用分配方法，且支持自定义分配方法；标准成本管理；作业成本管理；综合报表查询功能。1、 满足日常成本核算，实现单步骤