河北省滦平县冶金辅料总厂建设项目可行性研究.doc

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1、山东工商学院毕业设计河北省滦平县冶金辅料总厂建设项目可行性研究作 者：汪凌凌指导教师：温国锋2004年6月摘要该滦平县冶金辅料总厂项目可行性研究是依据国家颁布的建设项目经济评价方法与参数和财税制度及有关政策编制的。在财务评价中，对数据进行了盈利能力分析、不确定性分析、概率分析等。在财务评价的基础上，对部分效益和费用进行了调整，并从国家角度对该项目进行了综合评价，最后得出评价结论。财务净现值为：1070万元，财务内部收益率为：16%，投资回收期为：8.2年，国民经济净现值为：4351.4万元，国民经济内部收益率为：26%，该项目各项指标均符合规定，可以承担一定风险，因此，该项目是可行的。关键词：

2、钢管和冶金石灰生产项目；财务评价；国民经济评价ABSTRACTThis thesis is based on state-issued Construction Project Economic-Evaluation Method and Parameters, the finance and tax systems in force and relevant policies. The Finance Evaluation(FE) contains the analysis of profitability、of probability and of uncertainty, while t

3、he National Economy Evaluation(NEE) is a comprehension on the state point. As a result of the above, the conclusion go as following: The financial net present value is 1070ten thousand, The project financial inner return rate is 16%.The investment recovery period is 8.2 years. The national economy n

4、et present value is 4351.4ten thousand, The economic inner return is 26%. All exceed the state and trades criterion and the project is able to bear risk in a way, So it is feasible.Key words: The Produce Project of Steel Tube and Metallurgy Lime ; Finance Evaluation; National Economy Evaluation目 录第一

5、章 项目概述第一节 项目概况 6第二节 项目建设的必要性 6第三节 项目建设条件 7第四节 承办企业的概况 8第五节 市场预测 9第六节 厂址选择 11第七节 物资原料的供应 11第八节 工艺技术与设备 11第九节 公用工程设计方案 16第十节 环境保护和安全卫生 17第十一节 能源与节能 19第十二节 组织机构、劳动定员及人员培训 20第十三节 项目实施进度安排 21第二章 基础数据第一节 生产规模和产品方案 22第二节 实施进度 22第三节 总投资估算及资金来源 22第四节 工资及福利费估算 23 第三章 财务评价第一节 年销售收入和销售税金及附加估算 24第二节 产品成本估算 24第三节

6、 利润总额及分配 25第四节 财务盈利能力分析 26第五节 清偿能力分析 27第六节 不确定性分析 28第四章 国民经济评价第一节 效益和费用的调整 33第二节 效益费用数值的调整 33第三节 国民经济盈利能力分析 37第四节 不确定性分析 38第五章 评价结论评价结论 39参考文献 40附 表附表1 41附表2 42附表3 43附表4 44附表5 45附表6 46附表7 47附表8 48附表9 50附表10 52附表11 54附表12 56附表13 58附表14 61附表15 62附表16 63附表17 64附表18 66第一章 项目概述第一节 项目概况该项目是建设年生产冶金石灰4万吨和年生

7、产0.8万吨钢管（其中定经钢管0.2万吨，热减径管0.6万吨）的冶金辅料总厂项目，主要考虑承德钢铁总公司技改后对冶金石灰的缺口大到13.5万吨的实际要求，同时利用承钢带钢产品建设钢管项目可以扩大产品生产销售能力满足市场对定径管的需求，提高企业的经济效益，促进县域经济发展。依据滦平县2003-2005年国民经济发展计划中加快县域工业经济发展的规划目标，建设立县工业目标。解决部分农村剩余劳动力的就业和城镇下岗事业人员的再就业。第二节 项目建设的必要性滦平县西地乡八里庄村与承德市接壤，土地与承德钢铁公司厂区相连,在此建设冶金辅料生产企业不但可以实现企业产品销售的短途运输，降低经营成本费用，减少企业因

8、仓储所占用的资金，也方便了承德钢铁公司产品生产的辅料供应。项目建成生产定径钢管和减径钢管可以替代无缝钢管的生产，产品质量可以满足低压锅炉生产用钢材、石油集输管路,汽车传动轴和轻型汽车大梁,产品生产过程中具有节能的特点，按年生产0.8万吨钢管估算，年可节约标煤300-600吨，具有较好的节能效果。滦平县工业基础薄弱，缺少立县立乡的工业企业，建设冶金辅料生产企业，按拟建规模估算，企业年可以实现销售收入3091.2万元，上缴税金256.5万元，实现利润749.8万元，为加快我县工业发展步伐，加速实现脱贫致富，有必要建设此项目。项目冶金石灰全部销售给承德钢铁公司，同时利用承德钢铁公司带钢生产钢管这样可

9、以减少因货款结算过程而占压的资金，两个产品同时生产有利于企业提高经济效益。第三节 项目建设条件一、自然条件滦平县位于承德西北，项目建设地点西地乡八里庄村与承德相邻，气温、降水、无霜期、冻土层等数据与承德相同，由于项目建设对自然条件没有特殊要求，故不作详细的评估。二、资源条件建设冶金辅料总厂项目所需的主要资源有石灰石资源，电力资源，水利资源和人力资源等。生产冶金石灰所需石灰石资源由本企业原料供应，按项目设计年生产4万吨冶金石灰估算，年需石灰石6.7万吨，企业现有年产标准石灰块8万吨，普通石灰窑一座（收购承德双升矿业公司矿山），可以满足项目要求。生产钢管所需热轧钢卷主要由承德钢铁公司购进，不存在供

10、需问题。电力资源。建设冶金辅料总厂项目，根据产品生产能力和所用设备装机容量估算（装机总容量4500KW），须安装5625KVA变压器及增加响应输变电配套设施。承德电厂距八里庄不足2公里，架设电路及安装供电设施方便，可以满足项目供电要求。水利资源。滦河从八里庄旁经过，地表及地下水资源丰富。同时由于项目工艺设计中考虑节约资源和保护环境，拟采用循环水使用工艺过程，按设计生产能力估算，循环水量约为100立方米/h，新水补给量约为9立方米/h，按日工作20小时估算，日用水量约为180立方米，可以采用打深水井解决。打井费用计入工程建设费中。交通及通讯。项目选址位于滦平县西地乡开发区内，京承公路从境内穿过，

11、计划修建的张双铁路位于拟建厂址西北侧40米处，交通运输十分便利，通讯设施完备，通讯条件良好。人力及技术条件。项目前期策划过程对人力资源经过调查估算，项目建成从业人员达到120人，其中工程技术人员12人，管理人员20人。生产用工由本地剩余劳动力和承德钢铁公司及县内工业企业下岗失业职工中聘用，工程技术人员从承德钢铁公司聘用退休人员，管理人员除承办企业现有人员外，还需聘请高级会计师和会计师，其中产品常规检验委托承德钢铁公司中心室设在现场的质检站承担，人员培训委托承德钢铁公司下属钢管厂进行，技术条件可以满足项目要求。三、外协条件该项目的主要外协是承德钢铁公司的原料供应。由于西地乡与承德钢铁公司相邻，在

12、过去的经济发展过程中彼此始终相互扶助共同促进，已经建立了稳定的合作基础，项目前期策划已经取得承德钢铁公司的支持，且项目承办单位是在承德钢铁公司支持下成立的，股权人部分为承德钢铁公司退休职工，所以项目建成可以达到互助互利的目的，外协有良好的基础，易于实现。第四节 承办企业的概况项目承办单位承德阜泰工贸有限公司，是由承德双升旷野有限公司、承德市开发区阜泰有限公司和滦平县建成冶金矿业有限公司通过股权转让组建的冶金矿产品生产经营的民营企业，企业注册资本800万元，从业人员110人，主要产品有高质量冶金石灰石、白云石及用于炼钢及烧结的高质量冶金石灰溶剂等，年销售收入200万元，实现利税500万元，有能力

13、承担项目建设。第五节 市场预测一、市场调查（一） 冶金石灰的市场调查根据承德钢铁公司技术改革计划，2003年有150立方米烧结机在九月份已经建成，新增烧结矿产量150万吨，形成冶金生石灰粉缺口13.5万吨，且承德钢铁公司已经确定自身不在建设石灰窑，为滦平县冶金辅料总厂项目建设提供了可参与的市场。同时承德钢铁公司炼钢厂计划2003年9月开工的一座容积为100立方米氧气顶吹转炉可于2004年9月建成，届时新增钢产品125万吨，冶金石灰缺口将增加7.5万吨，所以本项目的冶金石灰产品不但目前有市场，且可以根据承德钢铁公司的技术改革进度扩大生产规模，以满足其对冶金石灰的需求。 （二） 钢管市场调查 根据

14、有关统计数据，2002年全国钢管产量为983.6万吨，占钢材总产量的8.7%，2001和2002年的钢管消耗量分别为1560万吨和1547万吨，近几年每年进口钢管约为390-400万吨。中国国际咨询公司预测2003年焊管消费量为2560.5万吨，占钢材比例的5.9%，随着市政工程和小城镇建设速度的加快，钢管的消费量将会继续增大，通过几种管材目前消费情况调查，其中：低中压锅炉生产厂家320家，年消耗管材60万吨，检修锅炉年用量为20-25万吨，据中国国际工程咨询公司统计2002年我国低中压锅炉管材消耗量为80-100万吨。石油系统输送流体管2002年统计用量为100-130万吨。脚手架及厂房建筑

15、结构用管材2002年统计用量为145-160万吨，2005年将达到200万吨。汽车转动轴用管材年用量为1.5万吨。根据上述市场调查数据分析，扣除经济增长因素，市场的容量也是相当大的，预计生产的0.8万吨钢管的市场销售前景可观。二、销售价格的预测和分析在进行价格的预测时主要考虑了上一年的市场平均销售价格。冶金石灰的销售价格按照每吨产品258元预测；钢管销售价格按照每吨2576元预测。三、销售预测按照市场调查的结果预测，项目建成后，第一年（从建设期算起为第四年）生产能力达到70%时，年可销售冶金石灰2.8万吨，实现销售收入721.3万元（目前预测的价格为258元/吨）；销售钢管（定径管和减径管）0

16、.56万吨，实现销售收入1442.5万元（目前预测价格为2576元/吨），全部的产品销售收入为216.3万元。第二年（从建设期算起为第五年）生产能力达到90%，年可销售冶金石灰3.6万吨，钢管0.72万吨，实现年销售收入2782.1万元。第三年（从建设期算期为第六年）生产能力达到100%，销售冶金石灰4万吨，钢管0.8万吨，实现年销售收入3091.2万元。四、生产规模的确定 生产规模确定的依据主要是承办企业的承办能力和项目建设期。为了实现3个建设年度完成全部的建设内容，生产规模确定为年生产冶金石灰4万吨（日生产133.33万吨），年生产定径管和减径管0.8万吨（日生产26.7万吨）。 根据市场

17、调查分析，考虑企业的发展前景，规划项目生产达到满负荷后进行技改投资，通过增加部分设备实现扩大规模，规划目标为钢管年产销量达到3.2万吨，扩大了4倍。第六节 厂址选择该项目选择在滦平县西地乡八里庄村实施建设，利用西地乡工业经济相对比较发达的优势和已经规划的经济开发区现有条件，可以保证项目用地，用工及水、电、路等项目需求的实现。八里庄村距承德市中心20公里，距滦平县城47公里，有利于项目建设和建成后的生产经营。第七节 物资原料的供应该项目建成后所需物料主要有燃煤和机物油料。预计原煤年需求量6800吨万吨，其中冶金石灰生产用煤6000吨，办公室生活用煤和钢管用煤800吨。全部利用大同煤和阜新煤，经市

18、场调查可以满足项目要求。该项目产品所用机物油料均为通用设备和普通机械用有，不属于紧销物资，因此易于购进。第八节 工艺技术与设备一、工艺技术方案（一） 冶金石灰工艺技术方案及技术来源根据炼钢用冶金石灰的质量要求，产品除对品位和活性度有要求外，对杂质特别是硫、磷的要求是越少越好，所以工艺采用发生炉煤气作为燃料。发生炉煤气使用的煤要求发热值高、结焦（油）量少，灰分和挥发分低，项目选择大同煤和阜新煤，工艺设计为新型气烧冶金石灰竖窑。技术来源为参照承德钢铁公司现有氯烧石灰窑的各种参数以及外地发生炉气烧窑的使用特色及操作经验，由承德具有炉窑设计能力的华泰设计公司进行工艺设计。（二） 钢管工艺技术方案及技术

19、来源拟采用连续式无头轧制生产工艺技术方案，选择与之相适应的中频感应透热方式，生产任意长度的母管，充分发挥张减机生产效率，减少金属消耗，技术来源于承德钢铁公司。（三） 冶金石灰生产工艺流程A. 流程简述：颗粒为80120毫米具有合格化学成分及冶金性能的石灰石经过破碎机及滚筒筛分机整粒后，将符合粒度要求的石灰石进入单头卷扬矿斗中，开动单斗卷扬机经由斜桥牵引至窑顶并到入窑顶储料斗中，其下方旋转布料器旋转将石灰石均匀撒入窑内料面上，石灰石通过由下往上的热量对其进行干燥、预热、煅烧、均热、冷却过程，使碳酸钙分解成氧化钙（CaO）和二氧化碳（CO2）,二氧化碳随烟气排入大气中，氧化钙从窑下方漏斗中排出再进

20、行整粒及筛分，580毫米合格石灰送去炼钢，小于5毫米粉末用于烧结添加剂。B. 石灰窑本体主要技术性能内径 3.3米有效高度 16.7米有效容积 30立方米利用系数 0.78吨/立方米米标准燃料消耗量 0.25%（大同煤）原料块度 80-120毫米煤块粒度 30-60毫米（用于发生炉）窑年工作日 330天C. 产品主要指标表1-1 产品主要指标表年产量（块灰）T利用系数t/d立方米CaO+MgO%SiO2%生烧率%过烧率%活性度ml(10/4N)400000.909056微量350D. 石灰石主要指标表1-2 石灰石主要指标表年需求量（万吨）CaO%MgO%SiO2%S+D%粒度mm6.752-

21、5431.5 0.210-30（四） 钢管生产工艺流程A.流程简述符合产品生产要求的带钢卷（热轧）由电动平车运入钢管车间原料跨堆放，带钢卷由悬臂吊吊到受料车上（受料车的可提升行程应不同外径钢卷向开卷机受料），由夹送辊将带钢头部引入带钢桥平机，经五辊式矫平机矫平，剪增机增除前卷带钢尾部和后卷带钢不规则的头部，夹紧装置夹，采用光对焊完成前后两卷带钢经扭转导向辊由水平扭至竖直位置，经水平螺旋活套的夹送装置冲套，靠成型机拉动，带钢经出口扭转90度经被动式圆盘剪切后进入成型机组。辊式成型，高频焊接成直径76毫米、直径89毫米、直径102毫米、直径114毫米、直径159毫米等规格的钢管，设在线清除缝内外毛

22、刺装置。清除内外毛刺后进入闭式喷淋水冷却装置进行焊缝冷却，进入定径机消除椭圆度及确保母管管径。定径钢管由飞锯定尺，产品经检验入库。由定径管做母管生产减径管，母管连续不断进入中频感应透热炉加热，钢管加热温度为900-950摄氏度，然后进入24机架张力减径机组，生产减径钢管成品。不同规格产品通过调整张减机组的张力控制实现张力减径机组成成品机架的最大出口速度为5.5m/s，最大减径量为80%，最大减壁量为30%。经张力减径机组生产的成品钢管由飞锯定尺，长度小于等于7米的定尺钢管由辊式冷床冷却，长度大于等于7米的定尺钢管由链式冷床冷却，经检验、矫直、打印、称量、打捆装置，合格入库。检验线设涡流探伤和漏

23、磁检验设备。B.产品执行标准：GB3087-82标准GB8163-87标准GB8162-87标准C.车间生产工艺流程图，见图1-1。二、主要生产设备 （一） 冶金石灰组要生产设备A.石灰石制备设备。包括破碎机、筛分机及洗石设备。B.石灰窑主体设备。包括进出料运输皮带机、单斗卷扬上料设备、旋转布料器、双圆盘及行星出灰机、煤气发生炉及鼓风机、助燃风机及冷却风机。C.生石灰整粒系统。包括滚筒筛分机及分极料仓等D.环抱除尘设备。包括旋风除尘器，布袋除尘器及抽尘风机等设备。（二） 钢管主要生产设备钢管主要生产设备拟采用国内较先进生产线，主要由以下设备组成：A.开卷机 B.水平螺旋活套C.焊管成型机（成型

24、机水平轧辊机架数为8架）D.高频焊接装置E.定径机（定径机水平架数为4架）矫平机带钢卷悬臂吊受料车开卷机切头剪尾对焊机活 套切边机焊管成型机组高频焊消除内外毛刺废品收集飞 锯定径管收集A吹管内渣物成品打印、记数水冷却定 径初 检辊道及缓冲台架中频透热加热炉张力矫直B剪径机组切边机热飞锯初 检平头倒棱张力矫直B无损检验废品收集冷床（辊式、链式）冷却称量、打捆入 库图1-1 车间生产工艺流程图F.电脑飞锯G.张力减径机组（张力减径机组即数为24架）H.旋转式定尺飞锯I.辊式冷床（1套）J平头机（2台）K.精整线2条（每条线由涡流探伤机和漏磁检验设备各1台，钢管打印机1台，打捆装置1套组成）L.矫直

25、机（五辊、七辊各1台）M.液压及气动设备（三） 通用设备A.供电设备。需要安装5625KVA的供电设施，按选择1000KVA变压器分设估算需安装5台1000KVA变压器和1台600KVA变压器。B.给排水设备按项目日用水量180立方米估算，需打一眼1.5米直径深水井，同时购置相应给水设备。考虑钢管生产过程循环水利用，需增加包括外部管线、旋流沉淀池、冷却塔、泵房及冲氧化铁皮沟在内的循环水处理设备。C.供暖、通风设备供暖主要采取生产过程冷却水进行热交换产生的热量来满足项目建成后办公及生活的供暖需求。通风工程采用轴流通风机及空调。D.运输设备考虑项目建成后产品销售总量虽然达到4.8万吨（平均日销售量

26、160吨），但是所需运距在10公里范围，所以仅需增加5台3吨载重汽车即可满足项目需求，为解决钢管车间内产品运输需购置5吨电动平台车1台，10吨电动平台车1台，吊车4台，冶金石灰生产车间购置铲运机1台。E.办公设备购置微机3台，打印机1台，复印机1台。第九节 公用工程设计方案一、仓储及运输根据项目规模要求，仓储总建筑面积5000平方米，其中冶金石灰防雨仓（包括储煤）2000平方米，钢管成品仓2500平方米，备件器材库500平方米（带钢卷直接进入生产车间不做仓储预算）。为了方便厂区原料及运输，拟在厂区内修建5米宽，400米长的厂内道路，总面积2000平方米。一、 土建项目建设需征用土地150亩，以

27、满足项目二期工程建设需要。一期工程土建总面积19570平方米，其中生产车间10120平方米（冶金石灰120平方米，钢管10000平方米），办公室800平方米，仓库5000平方米配电维修室120平方米，浴室50平方米，厕所及其他60平方米。另外土建工程还做冶金石灰生产窑炉预计，按项目生产能力要求，需建设有效容积30立方米窗炉8座，建筑工程量每座炉体基础觊路壳结构按75立方米结算，总建筑工程量600立方米。考虑冶金石灰上料斜桥结构，需增加建筑工程量80立方米。需建设20立方米容积沉淀池1个。二、 供电项目供电由距离厂址北侧60米处由西向东的6KV架空线路供给，通过安装变压器将低压（380V）电缆引

28、入地下，通过地埋形式引入该厂配电室。三、 给排水给水采用地下水，主要用在钢管生产过程的冷却水和冲氧化铁皮水，按项目工艺设计，净环冷却水和软化循环水不外排，浊环冷却水经过沉淀和对悬浮物进行处理后重新参加系统循环和做冲氧化铁皮用水，给排水工程设施主要要有外部管线，旋流沉淀池、冷却塔、泵房及冲氧化铁皮沟等。第十节 环境保护和安全卫生一、环境保护本项目的冶金石灰生产过程中按照设计在石灰破碎及分筛系统、炉顶上料及排烟系统、出灰、整料及放料系统，对粉尘源的不同特点采取不同的除尘方法，主要有重力除尘器，旋风除尘器和布袋除尘器，最终粉尘的排放浓度小于国家规定的每立方米100毫米，能够实现达标排放，不造成环境污

29、染。由于使用了发生煤气炉，而且所用的燃料煤是含硫量微量的大同煤和阜新煤，所以每小时排烟中的二氧化硫只为0.5公斤，远低于国家规定的15公斤的工业排放标准。钢管生产车间的主要污染源是废水和噪音。废水的主要来源是轧机、冷床等设备的冷却及冲氧化铁皮用的水。生产工艺全部采用循环水，其中净环冷却水量为5立方米/小时，浊环冷却水量为35立方米/小时，软水循环水量为10立方米/小时，净环水和软水循环未受污染，经冷却后循环使用。浊环水在经过旋流沉淀和刮油后10立方米/小时，水返回做冲氧化铁皮水，其余经冷却降温重复使用。浊环水中主要污染物为悬浮物和油，其浓度SS为400-1200毫克/升，含油量为5-8毫克/升

30、。工艺设计过程按GB4911-35钢铁企业污染物排放标准设计。噪音的来源主要是设备及钢管运行中的碰撞。在设计过程中按照GB-12348-90工业企业厂界噪音排放标准的第类采取了防震减震措施，如钢管运输链及步进送进机均设硬塑块，成品运输采用皮带和螺旋辊，可将噪音降低至80Db（A）以下。二、工业安全卫生在石灰生产工艺中不安全因素主要为爆炸、火灾、高温辐射、煤气中毒及高空坠落等。设计中采取的措施有：在煤气发生炉的炉顶设置煤气危险标志，严防明火出现；在开停窑期间严防回火，严防在爆炸温度中间形成煤气爆炸浓度，打开窑门及去窑顶时穿戴好防护用品，防止高温伤人；在作业环境方面，高空处平台及连梯设置的栏杆要齐

31、全；在易引起火灾的地点设置灭火工具及消火栓，编制完备各项安全操作规程，并按要求贯彻执行。钢管生产工艺过程中的主要不安全因素有机械事故所造成的人身伤害，火灾等。采取的主要措施有：所有建筑结构按建筑防火设计规范进行设计，变电室、配电室、电缆沟等均按乙类防火设计。厂房周围设消防管路系统及防火通道，各建筑物内按建筑灭火器配置设计规定配置灭火器，项目采用自动化程度较高的生产线，设备本身预防事故的保护措施较为齐全，车间设有安全通道。跨越生产线处设安全梯、坑、池、沟等均设有盖板，护栏等。车间设有安全照明和事故照明，所有电器设备均可靠接地，全厂进行安全标志和安全色设计。全部上岗职工均进行生产技术、技能、安全等

32、项知识培训，并执行持证上岗制度，提高职工安全意识和安全生产能力。第十一节 能源与节能一、能源冶金石灰生产工艺过程主要消耗能源为原煤，根据产品要求采用大同煤和阜新煤，按年产4万吨冶金石灰估算，年消耗原煤0.68万吨。钢管生产工艺过程中采用中频感应透热加热工艺，及高频焊接工艺，主要消耗能源为电。二、节能本项目产品定径钢管和减径钢管可以替代无缝钢管，按年产0.8万吨钢管测算，工艺节能300-600吨标煤。在冶金石灰生产工序中能耗为0.17吨标煤/吨石灰，单位热量为1250大卡/公斤石灰，通过对全国同行业指标比较，低于全国平均水平。钢管生产工艺过程冷却水通过热交换可做生活及取暖热水，估算年可节约原煤1

33、00吨。第十二节 组织机构、劳动定员及人员培训一、组织机构设置图厂 长生 产 副 厂 长经 营 副 厂 长技 术 副 厂 长冶 金 石 灰 车 间钢 管 车 间水 电 维 修器 材 备 件 库销 售 科供 应 科原 料 科运 输 队办 公 财 务 科技 术 质 检 科安 全 生 产 科信 息 中 心图1-2 组织机构设置图二、劳动定员项目建成企业全部从业人员120人，其中管理人员20人，工程技术人员12人，车间人员88人。具体的见表1-3三、人员培训编制上岗人员培训计划，委托承德钢铁公司对岗位职工进行技术、技能和安全生产知识培训，职工上岗培训时间不低于2个月。同时结合企业生产及发展需要，编制日

34、常考试、考核培训计划，对上岗人员组织实施阶段技能考核，保证职工技能和知识水平稳步提高.表1-3 劳动定员及劳动工资估算岗位及工种定员预计年平均工资（万元）年平均附加（万元）合 计（万元）一、管理人员2016.91、厂长、副厂长31.680.125.42、部门管理人员50.720.0843、办公财务供销人员6660.720.084.84、安全人员60.420.032.7二、技术人员12131、技术管理81.20.110.42、化验40.60.052.6三、车间操作人员8859.11、冶金石灰生产车间300.720.08242、钢管车间400.780.09835.13、维修、水电60.60.053

35、.94、运输、搬运80.720.086.45、备件器材40.60.052.6合 计12091.9第十三节 项目实施进度安排按项目设计及建设目标，项目建设期三个项目年度，具体安排见附表18。编制可行性报告大约要用八个月的时间(第一年的1-8月),项目工程草图的设计阶段是5个月(为第一年的8-12月),报批初步设计要用大约4个月的时间,资金筹措要用6个月(第二年的3-8月),施工设计及预算要进行半年(第二年的7-12月),施工阶段要进行9个月,在此同时进行设备购置(第三年的3-6月),人员招收及培训需要2个月,第三年的最后三个月分别是调试、试车2个月,试生产从第三年的最后一个月开始.第二章 基础数

36、据第一节 生产规模和产品方案本项目生产规模确定为年产冶金石灰4万吨，年产定径管和减径管0.8万吨。产品方案为优质冶金石灰和要求的定径钢管和减径钢管，具体见第一章第八节。第二节 实施进度本项目拟三年建成，第四年投产，第四年生产负荷达到设计能力的70%，第五年生产负荷达到设计能力的90%，第六年生产负荷达到设计能力的100%，生产期按15年计算，计算期为18。具体的建设期进度安排见附表18。第三节 总投资估算及资金来源一、固定资产投资估算固定资产估算按国家规定的有关工业工程项目建设概预算编制办法及规定进行编制。建设期内的配套设施根据市场的参考价格进行确定，固定资产总额为4302.9万元，主要包括建

37、筑工程费、设备购置费、安装工程费等具体的估算见附表1固定资产投资方向调节税按照国家规定为本项目固定资产投资的5%，估算值为214.9万元。建设期利息估算为401.2万元。二、流动资金估算流动资金估算是按项目的投资需要进行估算的，流动资金的估算总额是581.3万元，具体的见附表2。总投资=固定资产投资+固定资产方向调节税+建设期利息+流动资金 =4302.9+214.9+401.2+581.3 =5500.3万元三、资金来源本项目的全部资金为5500.3万元，其中自有资金为1760万元，其余为借款，长期借款为3351万元，流动资金借款为389.3万元，其中银行借款的年利率为9.6%，非金融机构的

38、借款年有效利率为9%，流动资金借款的年有效利率为8.64%。具体的投资使用计划见附表3第四节 工资及福利费估算全厂定员为120人，其中管理人员为20人，技术人员为12人，车间操作人员为88人，其中冶金石灰生产车间为30人，定径钢管和减径钢管生产车间为40人。全年的工资及福利费用为91.1万元。其具体的工资划分见第一章的第十二节的劳动工资估算表1-3。第三章 财务评价第一节 年销售收入和销售税金及附加估算本项目的产品为冶金石灰和定径钢管及减径钢管，经估算年产冶金石灰4万吨，钢管0.8万吨。产品的销售价格是根据近几年的市场需求，经分析论证确定的，即产品销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预

39、测到生产初期的市场价格（具体的见第一章第四节的销售预测），冶金石灰的市场价格为258万元/万吨，钢管的市场价格为2576万元/万吨。年销售收入估算在正常年份为3091.2万元。第四年的销售收入为正常年份的70%，第五年的销售收入为正常年份的90%。年正常销售收入=4万吨258万元/万吨08万吨2576万元/万吨 =3091.2万元年销售税金及附加按国家规定计算，产品缴纳增值税，增值税率按14%计算，城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。销售税金及附加的估算值在正常生产年份为256.5万元。第四年的销售税金及附加为正常年份的70%，第五年的销售税金及附加是正常年份的90%。年销售收入和年销售税金及附加的具体估算见附表4。第二节 产品成本估算根据需要本项目制作总成本费用估算表，具体的见附表5，成本估算说明如下：1.为了与产品销售价格相对应，所有的原材料及燃料动力价格均以近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格，外购原材料的价格为1096.8元/吨和50元/吨，外购燃料及动力的价格为：电05元/度，煤220元/吨。2.固定资产折旧计算。在固定资产投资中固定资产原值为4662.6万