厦门华侨电子股份有限公司审计报告.pdf

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1、 福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. 地址： 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 地址： 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-

2、9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http:/Http:/ 邮政编码(Postcode):350003 邮政编码(Postcode):350003 1 审 计 报 告 审 计 报 告 闽华兴所(2013)审字 G121 号 厦门华侨电子股份有限公司全体股东： 厦门华侨电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的厦门华侨电子股份有限公司（以下简称厦华电子）财 务报表，包括 2013 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2013 年 1-9 月 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务

3、报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是厦华电子管理层的责任，这种责任包括： （1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，

4、以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财 务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. 地址： 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,

5、152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 地址： 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http:/Http:/ 邮政编码(Postcode):350003 邮政编码(Postcode):350003 2 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获

6、取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 三、审计意见 三、审计意见 我们认为，厦华电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了厦华电子 2013 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 四、强调事项 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、2 所述， 2013 年 11 月，公司接到中华映管股份有限公司的通知，拟将其下属华映视讯（吴江） 有限公司所持公司的 100,121,068 股无限售流通股份协议出让给厦门鑫汇 贸易有限公司及其一致行动人及自然人苏志民、洪晓蒙，同

7、时华映科技（集 团）股份有限公司或其下属子公司、厦门建发集团有限公司或其关联方将协 助公司进行债务及相关人员清理。根据签订的股份转让框架协议及补 充协议的约定，于 2014 年 6 月 30 日前尽力促使公司完成资产、负债、人 员清理工作，并尽力达成至前述时点公司负债归零且净资产不为负值且现有 员工协商解除劳动合同的效果。同时厦门鑫汇贸易有限公司有意愿配合公司 进行业务资产整合协助公司改善盈利能力。这些情况表明存在可能导致对公 司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审 计意见。 福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司 Fujian Huaxing C

8、ertified Public Accountants Co., Ltd. 地址： 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 地址： 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,Chin

9、a Http:/Http:/ 邮政编码(Postcode):350003 邮政编码(Postcode):350003 3 （此页无正文） 福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师：中国注册会计师：童益恭童益恭 （授权签字副主任会计师）（授权签字副主任会计师） 中国注册会计师：中国注册会计师：江叶瑜江叶瑜 中国福州市中国福州市 二一三年二一三年十一十一月月十八十八日日 1 合并资产负债表合并资产负债表 20132013 年年 9 9 月月 3030 日日 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位金额单位: :人民币元人民币元

10、资资 产产 行次行次 注释注释 期末余额期末余额 期初余额期初余额 负债和股东权益负债和股东权益 注释注释 期末余额期末余额 期初余额期初余额 流动资产：流动资产： 流动负债：流动负债： 货币资金 1 五、1 127,122,346.17 202,765,759.58 短期借款 五、16 351,893,554.87 497,489,294.13 结算备付金 2 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 五、2 923,343.99 2,258,031.30 拆入资金 应收票据 3 五、3 16,679,627.09 34,014,355.41 交易性金融负债 应收账款 4

11、 五、4 402,498,403.79 366,971,367.74 应付票据 五、17 51,732,500.00 150,389,734.38 预付款项 5 五、6 86,754,865.19 134,672,942.57 应付账款 五、18 233,561,865.86 244,348,306.41 应收保费 预收款项 五、19 57,908,105.30 17,046,619.45 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 6 应付职工薪酬 五、20 11,980,064.52 11,754,684.34 其他应收款 7 五、5 20,443,0

12、37.15 10,571,904.17 应交税费 五、21 -2,438,223.92 -35,759,421.12 买入返售金融资产 8 应付利息 五、22 1,130,196.15 712,507.10 存货 9 五、7 172,573,513.74 184,993,290.74 其他应付款 五、23 104,905,403.61 53,470,260.58 一年内到期的非流动资产 10 应付股利 其他流动资产 11 - - 保险合同准备金 流动资产合计流动资产合计 1212 826,995,137.12 826,995,137.12 936,247,651.51 936,247,651.

13、51 代理买卖证券款 非流动资产：非流动资产： 13 代理承销证券款 发放委托贷款及垫款 14 一年内到期的非流动负债 - - 可供出售金融资产 15 其他流动负债 持有至到期投资 16 流动负债合计流动负债合计 810,673,466.39 810,673,466.39 9 939,451,985.27 39,451,985.27 长期应收款 17 非流动负债：非流动负债： 长期股权投资 18 五、8、9 7,224,045.42 7,279,434.67 长期借款 五、24 43,036,000.00 投资性房地产 19 五、10 913,762.50 973,500.00 应付债券 固定

14、资产 20 五、11 49,318,806.00 77,636,981.29 长期应付款 在建工程 21 - - 专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清理 22 递延所得税负债 生产性生物资产 23 其他非流动负债 五、25 11,862,446.86 13,506,085.21 油气资产 24 非流动负债合计非流动负债合计 54,898,446.86 54,898,446.86 13,506,085.21 13,506,085.21 无形资产 25 五、12 25,804,720.50 32,886,014.73 负债合计负债合计 865,571,913.25 865,571,913.2

15、5 952,958,070.48 952,958,070.48 开发支出 26 股东权益：股东权益： 商誉 27 股本 五、26 523,199,665.00 523,199,665.00 长期待摊费用 28 五、13 266,714.59 649,687.54 资本公积 五、27 1,782,054,367.89 1,780,121,810.52 递延所得税资产 29 五、14 368,729.30 407,394.63 减：库存股 其他非流动资产 30 盈余公积 五、28 55,004,947.70 55,004,947.70 非流动资产合计非流动资产合计 3 31 1 83,896,77

16、8.31 83,896,778.31 119,833,012.86 119,833,012.86 一般风险准备 未分配利润 五、29 -2,356,756,099.08 -2,294,667,278.33 外币报表折算差额 30,482,509.65 19,172,937.40 归属于普通股股东权益合计归属于普通股股东权益合计 33,985,391.16 33,985,391.16 82,832,082.29 82,832,082.29 少数股东权益少数股东权益 四、3 11,334,611.02 11,334,611.02 20,290,511.60 20,290,511.60 股东权益合计

17、股东权益合计 45,320,002.18 45,320,002.18 103,122,593.89 103,122,593.89 资产总计资产总计 3232 910,891,915.43 910,891,915.43 1,056,080,664.37 1,056,080,664.37 负债负债和股东权益总计和股东权益总计 910,891,915.43 910,891,915.43 1,056,080,664.37 1,056,080,664.37 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作的负责人：主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 2 合并利润表合并利润表 20132013

18、 年年 1 1- -9 9 月月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 本期金额本期金额 上年金额上年金额 一、一、 营业总收入营业总收入 872,454,544.91872,454,544.91 2,927,047,547.972,927,047,547.97 其中：营业收入 五、30 872,454,544.91 2,927,047,547.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本 1,018,104,707.901,018,104,707.90 2,973,602,

19、433.812,973,602,433.81 其中：营业成本 五、30 802,205,657.04 2,606,039,320.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、31 10,503,377.81 4,386,319.09 销售费用 五、32 73,946,243.51 152,224,388.40 管理费用 五、33 56,529,971.26 82,890,789.65 财务费用 五、34 36,324,159.94 99,357,556.08 资产减值损失 五、35 38,595,298.34 28

20、,704,059.79 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 五、36 -1,334,687.31 1,472,452.51 投资收益（损失以“-”号填列） 五、37 -46,083.23 -37,371.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -46,083.23 -37,371.98 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、三、 营业利润（亏损以“营业利润（亏损以“- -”号填列）”号填列） - -147,030,933.53147,030,933.53 - -45,119,805.3145,119,805.31 加：营业外收入 五、38 92,046,945.00 72,502,2

21、32.89 减：营业外支出 五、39 3,718,664.10 12,113,594.34 其中：非流动资产处臵损失 1,608,556.34 11,099,217.65 四、利润总额（亏损总额以“四、利润总额（亏损总额以“- -”号填列）”号填列） - -58,702,652.6358,702,652.63 15,268,15,268,833.24833.24 减:所得税费用 五、40 1,927,437.42 2,063,256.25 五、净利润（净亏损以“五、净利润（净亏损以“- -”号填列）”号填列） - -60,630,090.0560,630,090.05 13,205,576.9

22、913,205,576.99 归属于母公司所有者的净利润 -62,088,820.75 9,734,222.78 少数股东损益 1,458,730.70 3,471,354.21 六、每股收益：六、每股收益： （一）基本每股收益 十二、2 -0.1187 0.0263 （二）稀释每股收益 -0.1187 0.0263 七、其他综合收益七、其他综合收益 五、41 11,309,572.25 1,945,263.77 八、综合收益总额八、综合收益总额 -49,320,517.80 15,150,840.76 1、归属于母公司所有者的综合收益总额 -50,779,248.50 11,679,486.

23、55 2、归属于少数股东的综合收益总额 1,458,730.70 3,471,354.21 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作的负责人：主管会计工作的负责人： 会会计机构负责人：计机构负责人： 3 合并现金流量表合并现金流量表 20132013 年年 1 1- -9 9 月月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 本期金额本期金额 上期金额上期金额 项项 目目 注释注释 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一一. .经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 销售商品、

24、提供劳务收到的现金 948,539,739.30 3,310,235,669.24 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,234,765.07 21,194,825.13 客户存款和同业存放款项净增加额 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 向中央银行借款净增加额 收到其他与投资活动有关的现金 向其他金融机构拆入资金净增加额 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 74,234,765.0774,234,765.07 21,194,825.1321,194,825.13 收到原保险合同保费取得的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,336,222.4

25、4 8,336,862.14 收到再保险业务现金净额 投资支付的现金 3,803,406.91 保户储金及投资款净增加额 质押贷款净增加额 处臵交易性金融资产净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 收取利息、手续费及佣金的现金 支付其他与投资活动有关的现金 拆入资金净增加额 投资活动现金投资活动现金流出小计流出小计 6,139,629.356,139,629.35 8,336,862.148,336,862.14 回购业务资金净增加额 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 68,095,135.7268,095,135.72 12,857,962.9912,857,9

26、62.99 收到的税费返还 48,702,720.87 37,175,328.52 三三. .筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量： 收到其他与经营活动有关的现金 五、42 106,919,510.70 19,149,216.89 吸收投资收到的现金 200,000,000.00 经营活动现金经营活动现金流入小计流入小计 1,104,161,970.871,104,161,970.87 3,366,560,214.653,366,560,214.65 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 876,539,719.18 3,174,259,719.80

27、取得借款收到的现金 472,542,459.64 2,760,827,827.48 客户贷款及垫款净增加额 发行债券收到的现金 存放中央银行和同业款项净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金 支付原保险合同赔付款项的现金 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 472,542,459.64472,542,459.64 2,960,827,827.482,960,827,827.48 支付利息、手续费及佣金的现金 偿还债务支付的现金 571,734,822.09 2,873,925,210.99 支付保单红利的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,720,368.65 77,671,7

28、00.71 支付给职工以及为职工支付的现金 89,131,892.55 170,180,009.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的各项税费 32,043,406.58 23,636,329.29 支付其他与筹资活动有关的现金 五、42 21,720,964.76 支付其他与经营活动有关的现金 五、42 85,139,001.26 204,658,336.19 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 588,455,190.74588,455,190.74 2,973,317,876.462,973,317,876.46 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1,082,

29、1,082,854,019.57854,019.57 3,572,734,394.673,572,734,394.67 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 - -115,912,731.10115,912,731.10 - -12,490,048.9812,490,048.98 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 21,307,951.3021,307,951.30 - -206,174,180.02206,174,180.02 四四. .汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -28,903,678.9428,903,678.

30、94 - -13,013,920.1813,013,920.18 二二. .投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量： 五五. .现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 - -55,413,323.0255,413,323.02 - -218,820,186.19218,820,186.19 收回投资所收到的现金 加：期初现金及现金等价物余额 106,459,769.19 325,279,955.38 六六. .期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 五、43 51,046,446.17 51,046,446.17 106,459,769.19 106,459,769

31、.19 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作的负责人：主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 4 合并股东权益变动表（一）合并股东权益变动表（一） 2013 年 1-9 月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项目项目 本期金额本期金额 归属于普通股股东权益归属于普通股股东权益 少数股东权益少数股东权益 股东权益合计股东权益合计 股本股本 资本公积资本公积 减：库存股减：库存股 盈余公积盈余公积 一般风险准备一般风险准备 未分配利润未分配利润 外币报表折算差额外币报表折算差额 一、上年年末余额一、上年年末余额 523,199,665.00523,199,

32、665.00 1,780,121,810.521,780,121,810.52 55,004,947.7055,004,947.70 - -2,294,667,278.332,294,667,278.33 19,172,937.4019,172,937.40 20,290,511.6020,290,511.60 103,122,593.89103,122,593.89 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额二、本年年初余额 523,199,665.00523,199,665.00 1,780,121,810.521,780,121,810.52 55,004,947.7055,004

33、,947.70 - -2,294,667,278.332,294,667,278.33 19,172,937.4019,172,937.40 20,290,511.6020,290,511.60 103,122,593.89103,122,593.89 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）三、本年增减变动金额（减少以“”号填列） 1,932,557.371,932,557.37 - -62,088,820.7562,088,820.75 11,309,572.2511,309,572.25 - -8,955,900.588,955,900.58 - -57,802,591.7157,802

34、,591.71 （一）净利润 -62,088,820.75 1,458,730.70 -60,630,090.05 （二）其他综合收益 11,309,572.25 11,309,572.25 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 11,309,572.25 11,309,572.25 上述（一）和（二）小计 -62,088,820.75 11,309,572.25 1,458,730.70 -49,320,517.80 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的

35、金额 3、其他 （四）利润分配 -4,678,667.00 -4,678,667.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -4,678,667.00 -4,678,667.00 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他 1,932,557.37 -5,735,964.28 1,932,557.37 四、本年年末余额四、本年年末余额 523,199,665.00523,199,665.00 1,782,054,367

36、.891,782,054,367.89 55,004,9455,004,947.707.70 - -2,356,756,099.082,356,756,099.08 30,482,509.6530,482,509.65 11,334,611.0211,334,611.02 45,320,002.1845,320,002.18 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作的负责人：主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 5 合并股东权益变动表（二）合并股东权益变动表（二） 2013 年 1-9 月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项目项目 上年金额上年金额 归

37、属于普通股股东权益归属于普通股股东权益 少数股东权益少数股东权益 股东权益合计股东权益合计 股本股本 资本公积资本公积 减：库存股减：库存股 盈余公积盈余公积 一般风险准备一般风险准备 未分配利润未分配利润 外币报表折算差额外币报表折算差额 一、上年年末余额一、上年年末余额 370,818,715.00 370,818,715.00 982,889,391.95 982,889,391.95 55,004,947.70 55,004,947.70 - -2,304,401,501.11 2,304,401,501.11 17,227,673.63 17,227,673.63 16,819,15

38、7.39 16,819,157.39 - -861,641,615.44 861,641,615.44 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额二、本年年初余额 370,818,715.00 370,818,715.00 982,8982,889,391.95 89,391.95 55,004,947.70 55,004,947.70 - -2,304,401,501.11 2,304,401,501.11 17,227,673.63 17,227,673.63 16,819,157.39 16,819,157.39 - -861,641,615.44 861,641,615.44 三

39、、本年增减变动金额（减少以“”号填列）三、本年增减变动金额（减少以“”号填列） 152,380,950.00 152,380,950.00 797,232,418.57 797,232,418.57 9,734,222.78 9,734,222.78 1,945,263.77 1,945,263.77 3,471,354.21 3,471,354.21 964,764,209.33 964,764,209.33 （一）净利润 9,734,222.78 3,471,354.21 13,205,576.99 （二）其他综合收益 1,945,263.77 1,945,263.77 1、可供出售金融资

40、产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 9,734,222.78 1,945,263.77 3,471,354.21 15,150,840.76 （三）所有者投入和减少资本 152,380,950.00 780,568,085.24 932,949,035.24 1、所有者投入资本 152,380,950.00 780,568,085.24 932,949,035.24 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）

41、的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他 16,664,333.33 16,664,333.33 四、本年年末余额四、本年年末余额 523,199,665.00 523,199,665.00 1,780,121,810.52 1,780,121,810.52 55,004,947.70 55,004,947.70 - -2,294,667,278.33 2,294,667,278.33 19,172,19,172,937.40 937.40

42、20,290,511.60 20,290,511.60 103,122,593.89 103,122,593.89 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作的负责人：主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 6 母公司资产负债表母公司资产负债表 20132013 年年 9 9 月月 3030 日日 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位金额单位: :人民币元人民币元 资资 产产 注释注释 期末余额期末余额 期初余额期初余额 负债和股东权益负债和股东权益 注释注释 期末余额期末余额 期初余额期初余额 流动资产：流动资产： 流动负债：流动负债：

43、 货币资金 113,693,930.17 156,138,300.63 短期借款 321,859,670.97 430,339,356.87 交易性金融资产 923,343.99 2,258,031.30 交易性金融负债 应收票据 1,400,000.00 5,435,663.00 应付票据 51,732,500.00 148,950,000.00 应收账款 十一、1 575,544,917.23 536,522,626.13 应付账款 246,706,574.06 249,632,801.70 预付款项 81,313,238.43 125,024,586.23 预收款项 56,927,573.48 15,666,708.38 应收利息 应付职工薪酬 9,656,812.15 9,266,298.56 应收股利 应交税费 -2,836,172.10 -38,282,816.14 其他应收款 十一、2 28,430,599.07 17,491,314.44 应付利息 1,130,196.15 712,507.10 存货 86,659,399.24 106,166,154.3