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1、 证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B 公告编号： 【CMPD】2011026 招商局地产控股股份有限公司招商局地产控股股份有限公司 对外担保公告对外担保公告 本公司第六届董事会 2011 年第十次临时会议通知于 2011 年 10 月 28 日以 专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011 年 11 月 2 日，会议如期以通讯表决形式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 一、一、 关于为关于为深圳招商供电有限公司深圳招商供电有限公司信托信托借款提供担借款提供担保的议案保的议案 （一）（一）
2、担保情况概述担保情况概述 公司之全资子公司深圳招商供电有限公司（以下简称“招商供电” ）拟向华 润深国投信托有限公司借款人民币 2 亿元，借款有效期限不超过 1 年。本公司 将为其借款提供连带责任保证，担保金额不超过 2 亿元，担保期限自保证合同 生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后 2 年止。 （二）（二） 被担保人基本情况被担保人基本情况 招商供电成立于 1986 年 10 月，注册地址：深圳市南山区蛇口工业八路； 法定代表人：林少斌；注册资本 5700 万元。经营范围：供电、购销五金交电、 机械产品及配件；从事进出口业务（具体按深贸管准字第 2003-3445 号资格证 书办理
3、） ；承装类五级、承修类五级（具体按承接（修、试）电力设施许可证经 营） 。 招商供电主要财务指标：截止 2011 年 9 月 30 日，资产总额为 402,797 万 元，负债总额为 300,759 万元，净资产为 102,038 万元，2011 年 1-9 月份，公 司营业收入为 46,037 万元，净利润为 10,613 万元。 招商供电不存在担保、抵押、诉讼的事项。 （三）（三）担保协议的主要内容担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司为招商供电的信托借款提供连带责任保证，担保期限：自保证合同 生效之日起至借
4、款合同项下债务履行期限届满之日后 2 年止。担保金额：担保 债权之最高本金余额为 2 亿元。 （四）（四）董事会意见董事会意见 招商供电因营运资金需求，通过信托借款补充资金，有利于加强资金管理 和促进公司经营发展。 （五）（五）其他其他 因招商供电截止 2011 年 9 月 30 日的资产负债率为 75%，依据证监会和银 监会 2005 年联合发布的关于防范上市公司对外担保行为的通知以及深交所 股票上市规则等法规规定，公司为招商供电提供担保需经董事会审议后报 股东大会批准。股东大会的召开时间将另行通知。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、二、 关于为关于为广州招商房地产广州
5、招商房地产有限公司有限公司银行银行借款提供担保的议案借款提供担保的议案 （一）（一）担保情况概述担保情况概述 公司全资子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商地产” ）因 项目开发的需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行借款人民 币 1.5 亿元，借款有效期限为 2 年，每笔借款期限最长不得超过 24 个月。公司 全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产” ）将为其借款 提供连带责任保证，担保金额不超过 2 亿元，担保期限自保证合同生效之日起 至借款合同项下债务履行期限届满之日后 2 年止。 （二）（二）被担保人基本情况被担保人基本情况 广州招商地产成立于
6、2004 年 8 月， 注册地址： 广州市番禺区东环街飞鹅岭； 法定代表人：胡建新；注册资本 5000 万元。经营范围：在经番禺区国土局编号 为 G32-000249 至 G32-000252、G32-000268 国有土地使用证同意使用的位于番 禺区沙头街、钟村镇飞鹅岭地段经营、销售、出租、管理自营的商品房及提供 配套服务。 广州招商地产主要财务指标： 截止 2011 年 9 月 30 日， 资产总额为 349,162 万元，负债总额为 326,428 万元，净资产为 22,734 万元，2011 年 1 至 9 月份 营业收入为 788 万元，净亏损 1,876 万元。 广州招商地产不存在
7、担保、抵押、诉讼的事项。 （三（三）担保协议的主要内容担保协议的主要内容 深圳招商地产为广州招商地产的银行借款提供连带责任保证，担保期限： 自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后 2 年止。担保 金额：担保债权之最高本金余额为 2 亿元。 （四）（四）董事会意见董事会意见 广州招商地产因项目开发需求，通过银行借款补充资金，有利于加强资金 管理和促进公司经营发展。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、三、关于为关于为招商局光明科技园招商局光明科技园有限公司有限公司银行银行借款提供担保的议案借款提供担保的议案 （一）（一）担保情况概述担保情况概述 公司联营公司招
8、商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园” ）因项 目开发的需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳工 行” ）借款人民币 3 亿元，借款有效期限为 7 年，每笔借款期限最长不得超过 84 个月。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过 1.47 亿元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。 （二）（二）被担保人基本情况被担保人基本情况 光明科技园成立于 2004 年 9 月，注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产 业园；法定代表人：杨天平；注册资本 4 亿元, 公司之大股东招商局蛇口工业 区有限公司（以下简称“蛇口工业区” ）持有其 51%
9、的股权，公司持有其 49%的 股权；经营范围：房地产开发，物业管理，投资兴办实业。 光明科技园主要财务指标：截止 2011 年 9 月 30 日，资产总额为 56,753 万元，负债总额为 20,606 万元，净资产为 36,147 万元，目前公司收入来源主 要是开发的加速器一期出租收入，加速器一期包括两栋厂房、一栋研发楼、三 栋宿舍，从 2011 年 2 月开始出租，目前公司累计亏损 3853 万元。 光明科技园不存在担保、抵押、诉讼的事项。 （三（三）担保协议的主要内容担保协议的主要内容 本公司拟按持股比例为光明科技园的银行借款提供连带责任保证，担保期 限：自借款合同项下的借款期限届满之次
10、日起两年。担保金额：按持股比例担 保债权之最高本金余额为 1.47 亿元。 公司为上述银行借款提供担保的同时，另一股东方蛇口工业区也将按持有 光明科技园的股权比例为其上述银行借款提供担保。因此，担保行为公平对等。 （四）（四）董事会意见董事会意见 光明科技园因项目开发需求，通过银行借款补充资金，有利于加强资金管 理和加快光明科技园的开发建设。公司按持股比例对其银行借款进行担保，公 平对等。 （五）独立董事意见（五）独立董事意见 独立董事认为，公司为光明科技园的担保，有利于加强资金管理和加快项 目建设进度，且在公司为其银行借款提供担保的同时，另一股东也按股权比例 提供担保，因此，担保行为是公平对等的，不会损害公司及股东的利益。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司累计对外担保数量公司累计对外担保数量 截止 2011 年 10 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 182,041 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 10.00%（不包括子公 司为客户提供的销售按揭担保） 。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及 因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 特此公告 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二一一年十一月三日