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1、商务审核监督工作分析汇报,商务审核监督工作分析汇报,2,目 录,调空费和修箱费的审核工作,付费审核工作,集卡费的核对工作,码头费用的核对工作,CCA协议相关费用的收取工作,干线船公司相关费用的审核工作,3,干线船公司基本运费及货代费用的审核工作,客 服 人 员,报 价 人 员,商务人员,根据第一手得到的船公司报价资料对所收到的船公司月结费账单进行审核，如金额有出入，应与船公司SALES进行确认。,得到市场报价人员的报价后，对整体费用进行把握，输入我司的操作系统。,根据市场报价人员确认的船公司账单，对客服所输入的操作系统的费用进行审核。,4,分析： 三者在各环节分别把关、流水作业、各自负责，商务
2、人员不直接参与费用，仅是对之前的环节进行核对。该流程已经起到了监督作用。,意见： 不需增加审核环节。,干线船公司基本运费及货代费用的审核工作,5,第一手资料要准确无误，并确保书面传递及备查。,三个环节人员要各自负责，发现异常要与相应环节进行确认。,补充建议：,干线船公司基本运费及货代费用的审核工作,6,目 录,调空费和修箱费的审核工作,付费审核工作,集卡费的核对工作,码头费用的核对工作,CCA协议相关费用的收取工作,干线船公司相关费用的审核工作,7,我公司商务,根据船公司的账单及我司的出运表进行核对,船公司商务,提供收费账单给我司,CCA协议相关费用的收取工作,8,分析： 此类费用收取仅由商务
3、一人来对应船公司，在我司缺乏监督。,意见： 商务核对完成后，由财务部再增加一道审核环节。,CCA协议一些费用的收取工作,9,操作人员做好支线船公司、卸区、提单号的输入。,商务人员按照我司出运表的信息整理出应向船公司收取费用的账单后再与船公司的账单进行审核，避免少收和漏收的情况发生。,补充建议：,CCA协议一些费用的收取工作,10,目 录,调空费和修箱费的审核工作,付费审核工作,集卡费的核对工作,码头费用的核对工作,CCA协议相关费用的收取工作,干线船公司相关费用的审核工作,11,九 江 码 头,南 昌 码 头,商务人员,提供有箱号的对账单。,提供按航次结算的对账单。,南昌码头费的核对是由商务人
4、员按照箱号在操作系统中一票一票进行查询后确认。 九江码头费每月由商务人员向港集司索取我司船务发送的配船清单后，在系统中一票一票进行查询后确认。,码头费用的核对工作,12,分析： 首先，商务人员不能取得第一手资料，对账无法确保不出差错。 其次，码头费用由商务人员一个人进行核对后在系统中进行审核，缺乏监督。,意见： 建议在操作部人员到位后，由掌握第一手资料的南昌、九江船务人员来跟码头对账，然后由商务审核，达到三方互相监督的作用。,码头费用的核对工作,13,船务人员掌握好第一手资料， 并将码头所发生的费用及时通报给客服人员。,商务人员根据每票的相关信息判断出此票应产生的码头费，然后审核客服所录入的码
5、头费用，做好监督工作。,补充建议：,码头费用的核对工作,14,目 录,调空费和修箱费的审核工作,付费审核工作,集卡费的核对工作,码头费用的核对工作,CCA协议相关费用的收取工作,干线船公司相关费用的审核工作,15,集卡费的核对工作,客 服 人 员,集 运 部,商务人员,根据客服在系统中下的拖车计划拉出结账单。,按照客户货源所在地及公司集卡运费单，正确地输入集卡运费。,根据集运部提供的结账单，对客服所输入的操作系统的费用进行审核。,16,分析： 九江集卡费公司有统一的标准，此项费用通过集运、客服进行核对，最终由商务进行审核；南昌集卡费由南昌船务人员及南昌三部分管领导审核，再由商务进行审核。,意见
6、： 不需增加审核环节。,集卡费的核对工作,17,严格执行公司制订的集卡运费单。遇到特殊的拖车项目，需由相关领导进行签字确认。,商务人员进行集卡核对时要了解客户货源所在地，要有自己的判断能力。,补充建议：,集卡费的核对工作,18,目 录,调空费和修箱费的审核工作,付费审核工作,集卡费的核对工作,码头费用的核对工作,CCA协议相关费用的收取工作,干线船公司相关费用的审核工作,19,商务人员,整理所有的付费发票，然后交给会计。,会计人员,对付费发票进行付费前的最终审核。,付费审核工作,20,分析： 如果掌握好前面几项付费的重点及最终的付费审核的话，这方面应该是起到了审核监督的作用。,意见： 不需增加
7、审核环节。,付费审核工作,21,商务人员认真审核费用是前提，需做好付费发票登记。,会计人员做好付费的最终审核。,补充建议：,付费审核工作,22,目 录,调空费和修箱费的审核工作,付费审核工作,集卡费的核对工作,码头费用的核对工作,CCA协议相关费用的收取工作,干线船公司相关费用的审核工作,23,商务人员,今年调空入系统后，商务人员应根据系统资料对其进行审核并开具发票。,船务人员,提供调空收支明细表及修箱明细表。,调空费用、修箱费的审核工作,24,分析： 此项费用由船务人员、商务人员双重把关，做到了监督审核。,意见： 不需增加审核环节。,调空费用、修箱费的审核工作,25,操作人员做好调空的箱号登记及空箱用处，修箱的做好箱号登记及费用确认，做到有据可查。,商务人员应对操作系统中空箱费用进行审核，对不清楚的费用要了解清楚。,补充建议：,调空费用、修箱费的审核工作,不当之处，敬请各位领导批评指正！,