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1、第 1 页 期货投资公司工作计划格式 特征码 kIGydnGNvZTIwKtnDViP 随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐 降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期 整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量 均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市 分岐越来越大，同时日胶在 246 上方也受一定支撑，但当前沪 胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是可取做法， 天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体 的工业吕市场的动向。 而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的波 动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为
2、企业规避现 货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。 以开户资金 5 万的保证金为例： 1. 买入套期保值(又称多头套期保值) 某外贸公司 XX 年 XX 月份计划两个月后购期货投资计划书 期货交易工作计划进 20 吨天胶 scr5 当时的现货均价约为 第 2 页 21700 元/吨。该公司担心两个月后的价格上涨，于是先买入 20 吨 scr5 的期货合约。到了 5 月份，现货价果然上涨至 28500 元 /吨左右，而期货价也上涨至 30000 元/吨。该公司买入现货， 每吨多付 6800 元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利 8500 元， 两个市场的盈亏相抵，每吨盈利 700 元，
3、这样就有效地锁定了 该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。 2. 卖也套期保值(又称空头套期保值) 6 月还是某外贸公司库存橡胶 20 吨，担心价格下跌。如果 在现货市场卖出，一下子也卖不完，况且，价格天天下跌，在 买涨不买跌的心理作用下，很难找到合适的买家，于是考虑在 期货市场上进行卖出套期保值，当时 6 月的现货价格约为 28500 元/吨，两个月后，现货价格果然又下跌至 2400 元/吨左 右，这时候该公司立即买进平仓，高卖低买获得了每吨 5200 元 的盈利。盈亏相抵实现了最初的保值计划，回避了价格下跌带 来的风险。 3. 买入/卖出 套期保值 与 1.2 不同的是，该次套期方向即预测价格波动方向与实 际价格波动方向相反，此时，因为期货交易是保证金制度即以 天胶为例 11%的商品价格的资金就可以拥有该商品 100%的商品 交易权，所以，当出现操作方向相反时，帐单损失的资金最多 为商品的保证金。 第 3 页