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1、第 1 页 财务部门出纳工作计划选文 特征码 ewKwCzNeDMRFsytGNTVz 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化 管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具 体从 8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质 量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理 及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理， 需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管
2、理，力 争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实 现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资 产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台20XX 年增盈 创利实施方案 ，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信 贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百 第 2 页 计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业 费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专 项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 具体抓好四项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制， 严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以
3、 率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定 比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准 确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费 购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预 算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我 们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正 当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成 本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持 按月监控，防止以其他名义
4、列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无 事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 第 3 页 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使 用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，07 年 5 月份我们 要组织人员对 20XX 年 5 月至 20XX 年 4 月的重要空白凭证领用 进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐 项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所 辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空 白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 20XX 年要大力开展增资扩
5、股工作，虽然 08 年底县信用社 的资本充足率已达到 xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信 用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增 资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份 之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 20XX 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报 告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能 真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 第 4 页 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理 工作。