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1、,SAP 中国 2009年12月31日,徐工集团“4321”工程第二期 项目,财务会计上线后注意事项及快速操作卡,FI上线后注意事项总账部分,一、总账业务 1.资金分录要正确选择原因代码（现金流量项目）和事务类型（收支项目）以及预算项目（内部订单）； 2.费用类分录要正确选择内部订单（活动预算） 3.手工记账时正确选择凭证类型（SK现金凭证，SC总账银行凭证，DZ客户银行凭证，KZ供应商银行凭证，对于分录中同时有现金和银行存款的分录应选择现金凭证），凭证日期间和记账日期及所附单据数量； 4.因为期初科目余额计划在1月8日才能完全导入SAP系统，所以1月4日上线后，系统同时打开两个账期间：200
2、9年12月和2010年1月，所以在录入凭证时注意选择正确记账日期。 5.SAP系统科目和NC系统科目设置有些差异，在记账时需要注意正确选择科目。 6.总账会计事项记账处理要严格按照总账凭证录入审核流程员工报销流程处理。,FI快速操作卡总账部分,FI上线后注意事项应收账款部分,二、应收业务 1.应收岗位在使用VL06G后，在列出的清单中，应根据开具的增值税发票逐项选择要进行发货过账的项目； 2.在开具系统发票时（VF04，VF01），注意将发票日期填定在提供服务的日期中，并且检查发票的税额与增值税发票税额是否一致，如果不一致，则修改税率； 3.系统发票开具后及时回写增值税发票号到相应会计凭证，并
3、检查凭证项目中产品大类和整机号是否正确； 4.手工开发票时，收入类科目（成本要素）需要一个成本分配对象，要选择相应的成本中心或获利能力段；（吕部和李鹏商量一下，如何选择，要考虑是否影响报表）； 5.销售客户未清项清账是月末自动进行的，清账匹配的条件是客户相同，整机号相同，收款条件相同，所以DMS回款时要检查回款项目是否正确（客户、整机号、收款条件等） 6.财务客户回款时应立即清账，部分支付清账时要修改基线日期与被清账项目的基线日期一致； 7.应收票据清账时不能直接选择事务类型，在利润中心替代字段中输入事务类型（收支项目）,FI快速操作卡应收账款部分,FI上线后注意事项应付账款部分,三、应付业务
4、 1.供应商发票校验是依照供应商对账结果进行的，所以财务要监督供应商对账的过程，保证对账结果的正确性，保证应付账款的正确性； 2.付款时及时清账，因为付款与未清项目金额可能会不一致，所以其中一笔可以采用部分支付方法清账； 3.发票校验时如果是一张发票不需要人工选择进项税科目，在参照字段中输入增值税发票号，增值税发票号会自动替代到税分录和供应商分录的项目文本中；如果多张发票需要人工录入进项税科目，不要在参照字段中输入任何信息； 4.如果发票校验时自动计算的税额与增值税发票额不一致，则不采用计算税额的选项，手工输入税额，注意选择正确的税码；,FI快速操作卡应付账款部分,FI上线后注意事项固定资产部
5、分,四、固定资产业务 1.采购资产，先立项，根据批准的预算建立内部订单预算（资产预算）； 2.对于资产供应商分录需要在分配字段中录入资产号； 3.资产跨年度后续增值，可以创建子资产号，将后续增值记在子资产号中；本年度增值直接调整原值。 4.资产合并可以使用资产分拆方式，先建立合并的资产主数据，然后将被合并的资产同时分拆到合并资产中； 5.资产减值，采用计划外折旧方式提取，如果在运行完折旧运行（AFAB）后提取，则采用重复记账原因的方式再运行折旧（AFAB），可以直接录入减值的资产号。,FI快速操作卡固定资产部分,FI上线后注意事项核算主管、数据管理,五、核算主管、数据管理业务 1.账期开关控制应由专人负责，平时只开一个期间，只有在月初结账时同时打开二个记账期间（结账期间和当月）；对于结账期间可以根据科目类型控制，所有业务已经完成的科目类型及时关闭记账期间； 2.物料期间控制（MMPV）应谨慎操作，只能打开当前月的期间； 3.新增科目、客户、供应商按会计科目主数据维护流程财务客户、供应商主数据维护流程处理。,FI快速操作卡核算主管、数据管理部分,