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1、第 1 页 财务工作月计划报告 特征码 rWUtLYylgFRIvrKKHxUg 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和 企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行 审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制 订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务 制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道， 认真审核每笔原
2、始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证， 进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时 报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳 要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银 行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结; 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 第 2 页 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措 施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间
3、 内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全 问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证 地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题 及时处理并向上汇报。
4、三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规 定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工 第 3 页 作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整 体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管 理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据 各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个 员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及 什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责 任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。 通过实施这些制度，进一
5、步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度 与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避 免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制 度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员 的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必 严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维 护财经纪律,抵 20 正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新 第 4 页 业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知 识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些 税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操 作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方 面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验, 提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员 素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对 会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各 项工作有序运转和各项事业的发展。