《【工作计划】财务6月工作计划模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】财务6月工作计划模板.docx（2页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务 6 月工作计划模板 特征码 ZCPWHTtjRdKVBVYULWty 一、 月初安排(每月 1 日-10 日) 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程 项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项 目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查 阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保 管。 2. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。与代理记 账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联 系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排(每月 11-20 日) 1. 每月 x-12 日督促各项目财务务必在
2、 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公 司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微 机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排(每月 20-30 日) 第 2 页 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司 财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕 并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。