《【工作计划】财务个人月度工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】财务个人月度工作计划.docx（2页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务个人月度工作计划 特征码 MQwcIOSzyZpzlwfsbPar 每月主要工作内容 01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明 细表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较， 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发
2、与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 第 2 页 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工 会的现金及银行的收与付工作。 20XX 年工作计划： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望： 1、 望在 20XX 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。 在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对 公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11 年 7 月、12 月都有 相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工 作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。