600351_ 亚宝药业半年报.pdf

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1、 亚宝药业集团股份有限公司亚宝药业集团股份有限公司 600351600351 20122012 年半年度报告年半年度报告 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本股本变动及股东情况变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 6 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 9 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） . 11 八、八、 备查文件目录备查文件目录 12 亚宝药业集团股份有限公司 201

2、2 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 任武贤 主管会计工作负责人姓名 许振江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张 晓军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

3、 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚宝药业 公司的法定英文名称 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 YABAO PHARM.CORP 公司法定代表人 任武贤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 山西省风陵渡经济开发区工业 大道 1 号 山西省风陵渡经济开发区工业 大道 1 号 电话 0359-3388078 0359-3388071 传真

4、0359-3388076 0359-3388076 电子信箱 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 山西省芮城县富民路 43 号 注册地址的邮政编码 044600 办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号 办公地址的邮政编码 044602 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

5、变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,402,801,260.80 2,270,350,091.28 5.83 所有者权益 （或股东权益） 1,190,332,621.94 1,140,820,170.81 4.34 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 1.881 1.802 4.38 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 54,288,284.02 38,833,683.18

6、 39.80 利润总额 59,147,516.57 41,098,250.07 43.92 归属于上市公司股东的净 利润 49,512,451.13 36,404,816.59 36.01 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 45,552,731.46 33,950,795.16 34.17 基本每股收益(元) 0.08 0.06 33.33 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.07 0.05 40.00 稀释每股收益(元) 0.08 0.06 33.33 加权平均净资产收益率 (%) 4.25 3.63 增加 0.62 个百分点 经营活动产生的现金流量36,753,83

7、2.82 130,054,621.06 -71.74 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 4 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0581 0.2055 -71.73 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -91,431.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 5,198,395.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 100,824.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,731.76 所得税影

8、响额 -671,340.76 少数股东权益影响额（税后） -328,996.12 合计 3,959,719.67 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 120,452 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 山西亚宝投资有限公司 境内非国 有法人 16.89 106,899,000 0 0 质押 24,000,000 山西省经济建设

9、投资公 司 国家 4.56 28,860,000 0 0 未知 山西省经贸投资控股集 团有限公司 国家 2.21 14,000,000 0 0 未知 山西省科技基金发展总 公司 国家 1.96 12,400,000 0 0 未知 大同中药厂 国有法人 0.98 6,220,000 0 0 未知 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 5 中融国际信托有限公司 融新 245 号 未知 0.64 4,026,000 4,026,000 0 未知 中国建设银行股份有限 公司华商盛世成长股 票型证券投资基金 未知 0.32 2,023,865 2,023,865 0 未知 阳利泓 未知 0.

10、31 1,993,200 0 0 未知 中国农业银行股份有限 公司南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 未知 0.29 1,851,744 137,441 0 未知 华宝信托有限责任公司 单 一 类 资 金 信 托 R2007ZX037 未知 0.26 1,635,800 375,801 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 山西亚宝投资有限公 司 106,899,000 人民币普通股 106,899,000 山西省经济建设投资 公司 28,860,000 人民币普通股 28,860,000 山西省经贸投资控股 集团有限公司 1

11、4,000,000 人民币普通股 14,000,000 山西省科技基金发展 总公司 12,400,000 人民币普通股 12,400,000 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000 中融国际信托有限公 司融新 245 号 4,026,000 人民币普通股 4,026,000 中国建设银行股份有 限公司华商盛世成 长股票型证券投资基 金 2,023,865 人民币普通股 2,023,865 阳利泓 1,993,200 人民币普通股 1,993,200 中国农业银行股份有 限公司南方中证 500 指数证券投资基 金(LOF) 1,851,744 人民币普通股 1,851,

12、744 华宝信托有限责任公 司单一类资金信托 R2007ZX037 1,635,800 人民币普通股 1,635,800 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司控股股东山西亚宝投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不 属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持 股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 6 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人

13、员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司总体经营情况 2012 年上半年，国内外经济形势复杂严峻，药品降价、限抗政策和毒胶囊事件对医药 行业带来一定的冲击， 但受益于医保体系的不断健全和城镇化、 老龄化人口的不断增加以及 消费升级，医药行业仍保持了较快的增长。报告期，公司以提升药品质量为首要目标，在不 断强化质量管理的同时降低生产成本

14、，同时围绕国家医改政策，不断优化营销渠道，加强精 细化招商，推行地办模式，增强终端拉动，保持了企业健康稳定的发展。报告期内，公司实 现营业收入 62733.39 万元，比上年同期增长 29.57%；实现利润总额 5914.75 万元，比上年 同期增长43.92%； 实现归属于上市公司股东的净利润4951.25万元， 比上年同期增长36.01%。 2012 年下半年，公司将紧紧围绕年度目标方针，科学安排生产任务，降低生产成本， 不断完善并强化质量管理体系，确保产品质量，进一步推进营销改革，增强产品终端拉动， 从而使公司的生产经营实现健康快速发展。 二、报告期公司的资产及财务数据发生重大变化的说明

15、 （1）报告期末应收票据减少 31.06%，主要是由于本期公司银行承兑汇票到期托收及背 书转让增加所致。 （2）报告期末应收账款增加 46.78%，主要是由于期末未结算货款增加所致。 （3）报告期末其他应收款增加 93.16%，主要是由于本期公司新设营销办事处备用金增 加所致。 （4）报告期末长期股权投资增加 35.71%，主要是由于本期公司增加山西九源集文化产 业投资有限公司 500 万元投资款所致。 （5）报告期末在建工程增加 140.38%，主要是由于本期公司在建项目投资增加所致。 （6）报告期末工程物资减少 93.92%，主要是由于本期公司在建项目领用增加所致。 （7） 报告期末短期借

16、款增加 63.66%， 主要是由于本期公司短期银行借款融资增加所致。 （8）报告期末应付票据减少 100%，是由于银行承兑汇票到期解付所致。 （9）报告期末应付职工薪酬减少 33.45%，是由于本期公司未支付职工薪酬减少所致。 （10）报告期末应交税费增加 97.44%，主要是由于本期公司留抵增值税减少所致。 （11）报告期末一年内到期的非流动负债减少 94.77%，主要是由于本期公司归还晋商 银行 2.39 亿元贷款所致。 （12）报告期末其他流动负债增加 102.56%，主要是由于本期公司财政拨款增加所致。 （13）报告期末长期借款增加 55.78%，主要是由于本期公司项目贷款增加所致。

17、（14） 报告期内营业成本增加 38.13%，主要是由于本期公司营业收入增加所致。 （15）报告期内营业税金及附加增加 86.46%，主要是由于本期公司营业收入增加所致。 （16）报告期内销售费用增加 45.91%，主要是由于本期公司销售人员增加及广告费投 入增加所致。 （17）报告期内资产减值损失减少 75.75%，主要是由于上期公司计提威海赛洛金药业 有限公司长期投资减值准备 1660 万元所致。 （18）报告期内营业外收入增加 49.36%，主要是由于本期公司计入当期损益的政府补 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 7 助增加所致。 （19）报告期内营业外支出减少 35.6

18、4%，主要是由于本期公司非流动资产处置减少所 致。 （20）报告期内所得税费用增加 37.77%，主要是由于本期公司实现利润总额增加所致。 （21）报告期内归属于母公司所有者的净利润增加 36.01%，主要是由于本期营业收入 增加、资产减值损失减少所致。 （22）报告期内少数股东损益增加 61.96%，主要是由于公司转让北京亚宝世纪置业有 限公司股权合并范围发生变化所致。 （23）报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 71.74%，主要是由于本期公司应收 账款增加及销售商品提供劳务收到的银行承兑汇票增加、支付职工薪酬增加所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况

19、表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 医药生产 579,895,400.87 270,520,867.68 53.35 23.89 27.01 减少 1.15 个百 分点 医药批发 33,549,294.95 31,585,899.26 5.85 167.00 168.62 减少 0.57 个百 分点 医药零售 6,832,625.03 6,174,492.91 9.63 882.60 862.74 增加 1.86 个百 分点 其他贸易

20、 5,470,085.47 4,871,795.00 10.94 1,168.50 1,636.96 减少 24.02 个 百分点 合 计 625,747,406.32 313,153,054.85 49.96 29.89 38.77 减少 3.20 个百 分点 分产品 医药生产- 软膏剂 170,510,155.43 25,017,933.21 85.33 25.59 19.96 增加 0.69 个百 分点 医药生产- 片剂 223,734,847.22 126,855,296.82 43.30 15.11 29.51 减少 6.30 个百 分点 医药生产- 注射剂 110,174,298.

21、74 62,974,022.23 42.84 57.58 49.51 增加 3.08 个百 分点 医药生产- 丸剂 医药生产- 胶囊剂 19,660,220.15 15,934,123.41 18.95 -12.77 -11.36 减少 1.29 个百 分点 医药生产- 口服液 23,047,684.59 13,588,555.66 41.04 15.87 5.24 增加 5.96 个百 分点 医药生产- 原料 17,051,324.80 13,773,858.63 19.22 35.53 21.41 增加 9.39 个百 分点 医药生产-15,716,869.94 12,377,077.72

22、 21.25 20.92 25.98 减少 3.16 个百 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 8 其他 分点 医药批发 33,549,294.95 31,585,899.26 5.85 167.00 168.62 减少 0.57 个百 分点 医药零售 6,832,625.03 6,174,492.91 9.63 882.60 862.74 增加 1.86 个百 分点 其他贸易 5,470,085.47 4,871,795.00 10.94 1,168.50 1,636.96 减少 24.02 个 百分点 合 计 625,747,406.32 313,153,054.85 49.

23、96 29.89 38.77 减少 3.20 个百 分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 60,086,739.84 30.46 华北地区 148,073,933.15 10.49 华东地区 134,678,394.72 40.70 华南地区 54,254,469.10 32.77 华中地区 109,310,021.88 34.04 西北地区 33,567,199.77 34.72 西南地区 80,306,562.39 37.98 出口业务 5,470,085.47 1,168.50 合 计 625,747,406.32 2

24、9.89 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、 公司章程第一百五十五条规定公司利润分配政策为：公司分配利润可以采取派发 现金或股票的形式进行。 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 经 2012 年 6 月 28 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度不分红 派息，不进行资本公积金转增股本，符合公司章程的相关规定。 2、公司根据中国证监会关于进

25、一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发 201237 号）和山西证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （晋证监 函2012127 号）要求，经 2012 年 7 月 17 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通 过，制定了公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014 年） ，并对公司章程利 润分配相关条款进行了完善和修订， 公司章程明确规定了分红方案的决策程序、现金分 红标准、比例、以及对现金分红政策进行调整或变更的条件和需要履行的程序等内容，明确 了在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意 见， 对现金分红具体

26、方案进行审议时， 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 9 交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。详见本公司于 2012 年 7 月 18 日发布在中国证券报 、 上海证券报和上海证券交易所网站上的相关公 告。 今后，公司将严格按照公司章程的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，督 促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高公司分红政策的透明度，保证利 润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需 要，切实提升对股东的回报。 六、六、 重要事项重要事项 (一)

27、公司治理的情况 公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、中国证监会有关规定和上海 证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司 运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事 会授权忠实履行职务， 很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。 公司治理实际情况与 中国证监会有关文件的要求不存在差异。 报告期内，公司按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 的要求,制定了分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014 年） ，修订完善了公司章程 中关于利润分配的相关条款， 进一步完善了董事会、 股

28、东大会对利润分配事项的决策程序和 机制，确保了公司股利分配政策的连续性和稳定性。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经 2012 年 6 月 28 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过， 公司 2011 年度不分红派 息，不进行资本公积金转增股本。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

29、 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 10 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九)

30、承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 经 2011 年 11 月 4 日召开的公司五届四次董事会及 2011 年 11 月 22 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以非公开发行方式发行 A 股股票，拟募集资金总 额

31、不超过 470,763,280 元，发行股票数量不超过 77,048,000 股，其中，山西亚宝投资有限公 司认购 42,048,000 股；江苏瑞华投资控股集团有限公司认购 18,000,000 股；中山达华智能 科技股份有限公司认购 10,000,000 股； 陕西金钧源实业有限公司认购 5,000,000 股； 公司董 事长任武贤先生认购 2,000,000 股。本次发行股票的发行价格为 6.11 元/股。公司已与上述 认购方签署了亚宝药业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购 合同 。2012 年 6 月 15 日，公司非公开发行 A 股股票申请事项获得中国证券监

32、督管理委员 会发行审核委员会审核通过。相关公告刊登于 2011 年 11 月 7 日、2011 年 11 月 23 日、2012 年 6 月 16 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上。 (十三) 信息披露索引 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 11 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 五届五次董事会决议公 告 中国证券报 B008 版、上海证 券报 25 版 2012 年 2 月 4 日 五届四次监事会决议公 告 中国证券报 B008 版、上海证 券报 25 版 2012 年 2 月 4 日 2011 年年度报告 中国证券报 B

33、008 版、上海证 券报 25 版 2012 年 2 月 4 日 五届六次董事会决议公 告 中国证券报 B148 版、上海证 券报 B190 版 2012 年 4 月 24 日 第一季度季报 中国证券报 B148 版、上海证 券报 B190 版 2012 年 4 月 24 日 关于举行 2011 年年度业 绩说明会的公告 中国证券报 B004 版、上海证 券报 B35 版 2012 年 5 月 29 日 关于召开 2011 年度股东 大会的通知 中国证券报 B016 版、上海证 券报 B1 版 2012 年 6 月 5 日 关于非公开发行股票获 得中国证监会发审委审 核通过的公告 中

34、国证券报 B004 版、上海证 券报 35 版 2012 年 6 月 16 日 2011 年度股东大会决议 公告 中国证券报 B021 版、上海证 券报 B47 版 2012 年 6 月 29 日 五届七次董事会决议公 告暨召开公司 2012 年第 一次临时股东大会的通 知 中国证券报 B021 版、上海证 券报 B47 版 2012 年 6 月 29 日 五届六次监事会决议公 告 中国证券报 B021 版、上海证 券报 B47 版 2012 年 6 月 29 日 关于变更坏帐准备计提 比例的公告 中国证券报 B021 版、上海证 券报 B47 版 2012 年 6 月 29 日 七

35、、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表（附后）（附后） (二) 财务报表附注（附后）财务报表附注（附后） 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 12 八、八、备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 董事长：任武贤 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年 8 月 10 日 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 13 合并资产负债表合并资产负债表 2

36、012 年 6 月 30 日 编制单位:亚宝药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 262,696,682.73 219,281,468.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 166,658,723.46 241,744,608.62 应收账款 159,784,099.26 108,857,405.87 预付款项 33,510,294.22 31,318,713.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,689,536.37 14,852,

37、840.28 买入返售金融资产 存货 196,568,956.34 221,842,882.96 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 847,908,292.38 837,897,920.42 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,000,000.00 14,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,017,742,440.60 1,038,150,199.91 在建工程 230,615,329.82 95,938,233.02 工程物资 22,271.28 366,505.74 固定资产清理

38、生产性生物资产 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 14 油气资产 无形资产 216,671,455.98 219,557,837.30 开发支出 65,327,500.41 58,962,507.60 商誉 长期待摊费用 1,092,279.77 1,250,110.71 递延所得税资产 4,421,690.56 4,226,776.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,554,892,968.42 1,432,452,170.86 资产总计 2,402,801,260.80 2,270,350,091.28 流动负债：流动负债： 短期借款 689,000,000.00 4

39、21,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 0.00 6,100,000.00 应付账款 103,139,333.06 106,421,008.70 预收款项 15,105,026.67 17,674,330.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,469,109.86 48,786,417.73 应交税费 -146,751.28 -5,731,822.86 应付利息 应付股利 其他应付款 122,418,570.35 98,242,597.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内

40、到期的非流动 负债 12,500,000.00 239,000,000.00 其他流动负债 12,006,168.13 5,927,212.85 流动负债合计 986,491,456.79 937,419,743.95 非流动负债：非流动负债： 长期借款 104,727,000.00 67,227,000.00 应付债券 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 15 长期应付款 18,715,936.00 18,715,936.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 85,796,526.74 88,220,880.97 非流动负债合计 209,239,462.7

41、4 174,163,816.97 负债合计 1,195,730,919.53 1,111,583,560.92 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） 632,952,000.00 632,952,000.00 资本公积 114,499,059.23 114,499,059.23 减：库存股 专项储备 盈余公积 78,657,523.18 78,657,523.18 一般风险准备 未分配利润 364,224,039.53 314,711,588.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,190,332,621.94 1,140,820,1

42、70.81 少数股东权益 16,737,719.33 17,946,359.55 所有者权益合计 1,207,070,341.27 1,158,766,530.36 负债和所有者权益 总计 2,402,801,260.80 2,270,350,091.28 法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:亚宝药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 130,628,909.49 83,296,049.00

43、 交易性金融资产 应收票据 131,757,344.84 203,192,314.74 应收账款 8,644,930.72 15,916,436.24 预付款项 17,905,989.68 16,021,956.75 应收利息 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 16 应收股利 其他应收款 482,959,833.83 476,897,030.23 存货 119,071,607.03 133,259,279.35 一年内到期的非流动 资产 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 910,968,615.59 948,583,066.31

44、 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 349,492,534.00 344,492,534.00 投资性房地产 固定资产 569,517,741.46 578,843,517.44 在建工程 218,801,011.83 89,775,090.09 工程物资 22,271.28 366,505.74 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,842,612.09 81,979,470.59 开发支出 27,079,338.30 27,079,338.30 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,849,196.48 6,719,2

45、22.77 其他非流动资产 非流动资产合计 1,252,604,705.44 1,129,255,678.93 资产总计 2,163,573,321.03 2,077,838,745.24 流动负债：流动负债： 短期借款 624,000,000.00 421,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 59,393,668.26 68,496,894.81 预收款项 1,453,556.04 1,134,590.84 应付职工薪酬 17,236,274.27 31,209,701.17 应交税费 1,797,387.40 -5,245,293.28 应付利息 亚宝药业集团股份有限

46、公司 2012 年半年度报告 17 应付股利 其他应付款 91,219,977.35 69,097,141.44 一年内到期的非流动 负债 12,500,000.00 239,000,000.00 其他流动负债 3,534,710.00 1,215,083.33 流动负债合计 811,135,573.32 825,908,118.31 非流动负债：非流动负债： 长期借款 104,727,000.00 67,227,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 39,508,262.25 39,959,732.26 非流动负债合计 144,235,26

47、2.25 107,186,732.26 负债合计 955,370,835.57 933,094,850.57 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） 632,952,000.00 632,952,000.00 资本公积 137,176,506.57 137,176,506.57 减：库存股 专项储备 盈余公积 78,657,523.18 78,657,523.18 一般风险准备 未分配利润 359,416,455.71 295,957,864.92 所有者权益 （或股东权益） 合计 1,208,202,485.46 1,144,743,894.67 负债

48、和所有者权益 （或股东权益）总计 2,163,573,321.03 2,077,838,745.24 法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 627,333,869.19 484,161,998.09 其中：营业收入 627,333,869.19 484,161,998.09 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 573,045,585.17 445,328,314.91 其中：营业成本 314,272,564.17 227,516,392.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及