600167_ 联美控股半年报.pdf

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1、 联美控股股份有限公司联美控股股份有限公司 600167600167 20122012 年半年度报告年半年度报告 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动股本变动及股东情况及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 5 六、六、 重要事项重要事项 6 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） . 9 八、八、 备查文件目录备查文件目录 51 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告

2、2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 朱昌一 主管会计工作负责人姓名 潘文戈 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 智桥 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在

3、违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 联美控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 联美控股 公司的法定英文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd 公司法定代表人 朱昌一 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 沈阳市浑南新区新明街 8 号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 联

4、美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 3 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 办公地址的邮政编码 110179 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 联美控股 600167 黎明股份、ST 黎明、ST 沈新开、沈阳新开 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元

5、币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 1,705,879,091.92 1,825,898,222.66 -6.57 所有者权益（或股东权益） 717,793,166.61 653,300,179.98 9.87 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 3.402 3.10 9.74 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 89,131,236.29 74,680,212.43 19.35 利润总额 86,603,676.82 61,894,817.30 39.92 归属于上市公司股东的净利润 64,492,986.63

6、 46,046,851.40 40.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 66,388,708.73 55,633,248.46 19.33 基本每股收益(元) 0.3056 0.2182 40.05 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.3146 0.2637 19.30 稀释每股收益(元) 0.3056 0.2182 40.05 加权平均净资产收益率(%) 9.41 7.75 增加 1.66 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -137,896,965.58 -155,081,611.43 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -0.6535 -0.73

7、50 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -2,971,009.55 处置固定资产形成的损失。 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 4 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 483,474.17 资产性政府补助计入当期损益 483,474.17 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,024.09 营业外支出大于营业外收入净额 所得税影响额 631,889.87 少数股东权益影响额（税后） -52.5 少数股东本期

8、分担的非经常性收益 合计 -1,895,722.10 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 19,544 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 汕头市联美投资(集团) 有限公司 境内非国有法人 46.97 99,100,000 无 北京浩天投资有限公司 境内非国有法人 9.91 20,900,000 无 北京溢达创展科技有限 公司 境

9、内非国有法人 3.70 7,807,150 无 周育民 境内自然人 2.28 4,809,159 无 周启生 境内自然人 1.68 3,552,550 无 周德滨 境内自然人 0.71 1,503,300 无 肖巧珊 境内自然人 0.67 1,411,517 无 戚继雄 境内自然人 0.53 1,130,000 1,130,000 无 中国银行股份有限公司 诺德优选 30 股票型证 券投资基金 境内非国有法人 0.51 1,081,070 1,081,070 无 王泽 境内自然人 0.50 1,057,595 1,057,595 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的

10、数量 股份种类及数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 99,100,000 人民币普通股 北京浩天投资有限公司 20,900,000 人民币普通股 北京溢达创展科技有限公司 7,807,150 人民币普通股 周育民 4,809,159 人民币普通股 周启生 3,552,550 人民币普通股 周德滨 1,503,300 人民币普通股 肖巧珊 1,411,517 人民币普通股 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 5 戚继雄 1,130,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司诺德优选 30 股票 型证券投资基金 1,081,070 人民币普通股 王泽 1,057,595 人民币普通股

11、上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系, 也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 上述前 10 名股东中， 在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内

12、公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营稳健，供暖面积和接网面积保持稳定增长，1 号热源厂扩建工程及 2 号热源 厂扩建工程接近完工，公司供暖能力得到一定提高，为公司业务扩展打下良好基础。采用新 型锅炉并对原有锅炉进行改造， 继续加强燃煤成本控制， 报告期实现了营业收入及利润的稳 步增长。报告期内公司实现营业收入 241,970,214.34 元，同比增长 24.04%，营业利润 89,131,236.29 元，同比增长 19.35%，净利润 64,478,904.29 元，同比增长 40.0

13、7%，其中归属 于上市公司普通股股东的净利润 64,492,986.63 元，同比增长 40.06%。 报告期会计报表科目变动较大项目及原因分析如下： （1）资产负债表项目 项目 期末金额 期初金额 变动幅度% 原因 应收账款 4,975,475.62 8,169,653.02 -39.10 应收账款收回 存货 74,973,669.42 25,300,743.68 196.33 库存煤增加 在建工程 69,794,449.36 48,729,708.38 43.23 未完工工程增加 应付票据 8,725,466.00 126,349.20 6,805.83 银行承兑汇票支付采购款增加 应交税

14、费 -15,608,845.20 11,278,149.24 -238.40 应交企业所得税较上期减少 未分配利润 259,774,612.03 195,281,625.40 33.03 本期利润增加 （2）利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 原因 营业税金及附加 3,107,503.42 2,086,488.60 48.93 收取的接网费数额增加，缴纳的税金相应增加 财务费用 -3,204,221.37 -4,996,080.28 35.87 银行存款本金减少，利息减少 营业外收入 490,474.36 356,644.35 37.52 与资产配比的收入增加 联美控股股份有

15、限公司 2012 年半年度报告 6 营业外支出 3,018,033.83 13,142,039.48 -77.04 较上年度同期处置固定资产减少， 对应损失减少 所得税费用 22,124,772.53 15,862,827.69 39.48 同期利润总额较上年同期增加。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分产品 供热 190,576,449.56 130,161,059.94 31.

16、70 21.96 27.65 减少 3.05 个百分点 接网 41,981,592.40 1,114,722.88 97.34 33.10 -14.35 增加 1.47 个百分点 其中： 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.19 万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 沈阳 241,970,214.34 24.04 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进

17、度 项目收益情况 2 号热源厂扩建工程 8,936 95.50% 1 号热源厂扩建工程 8,800 93.48% 合计 17,736 / / 截止报告期末，2 号热源厂扩建工程完成投资 8500 万元，项目进度约为 95.50%；1 号热源 厂扩建工程完成投资 8226 万元，项目进度约为 93.48%。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司章程第一百五十五条规定公司利润分配政策为：公司重视对投资者的合理回报，公 司可以采用现金或者股票方式分配股利， 积极推行现金分配的方式。 公司可以采用中期现金 分配方式分配股利，公司进行中期现金分配的，应参照本章程第一百五十二条的规定执行。

18、报告期内公司未进行利润分配。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格遵守公司法 、 证券法 ，并按照上市公司治理准则 上海证券交易所股票上 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 7 市规则等规定建立了较为完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及经理班 子能够按照法律、法规的要求规范运作。 1、 股东与股东大会 公司能够确保所有股东享有平等地位。公司股东大会的召开和表决程 序符合上市公司股东大会规则以及公司股东大会议事规则 ，能够保证股东充分行使 其权利。公司股东大会均由律师见证并出具法律意见书。 2、 控股股东与上市公司 公司控股股东能够依法行使权利，没

19、有直接或间接干涉上市公司 的决策及依法开展的生产经营活动， 没有超越股东大会、 董事会任免上市公司高级管理人员 的行为。 3、 董事与董事会 本公司严格按照公司章程中规定的任职资格及程序选举公司董事， 公司董事会成员能够维护公司及全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行其职责。公 司董事会成员构成合理，能够按法律、法规规范地进行决策。 4、 监事与监事会 本公司监事会能够对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议能够按 照规定程序进行，并能对所议事项做出符合公司及股东利益的决议。 5、 绩效评价与激励约束机制 公

20、司制定了劳动、人事管理及分配制度，按岗位责任制及指 标考核等进行全员激励和约束。公司高级管理人员由董事会根据其工作业绩决定奖惩。 6、 利益相关者 本公司能够尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法 权利。能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、 信息披露与透明度 公司制定了信息披露制度，董事会秘书负责公司信息披露工作，公 司的信息披露工作能够按照法律、法规及公司章程的规定，做到信息披露的真实、准确、完 整、及时。能够认真接待股东来访与咨询。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司未实施利润分配。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大

21、诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 8 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事

22、项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 中喜会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 35 境内会

23、计师事务所审计年限 5 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 9 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊 名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 联美控股股份有限公司第五届 董事会第四次会议决议公告 中国证券报、 上海证券报 2012 年 3 月 29 日 登陆上海证券交易所网站 ， “代码/简 称查询”

24、中输入公司股票代码或股票简称即可查询 联美控股股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议公告暨 召开 2011 年度股东大会的通知 中国证券报、 上海证券报 2012 年 4 月 26 日 登陆上海证券交易所网站 ， “代码/简 称查询”中输入公司股票代码或股票简称即可查询 联美控股股份有限公司第五届 监事会第四次会议决议公告 中国证券报、 上海证券报 2012 年 4 月 26 日 登陆上海证券交易所网站 ， “代码/简 称查询”中输入公司股票代码或股票简称即可查询 联美控股股份有限公司 2011 年 年度报告 中国证券报、 上海证券报 2012 年 4 月 26 日 登陆上海证券交易所网站

25、， “代码/简 称查询”中输入公司股票代码或股票简称即可查询 联美控股股份有限公司 2012 年 第一季度报告 中国证券报、 上海证券报 2012 年 4 月 26 日 登陆上海证券交易所网站 ， “代码/简 称查询”中输入公司股票代码或股票简称即可查询 联美控股股份有限公司 2011 年 度股东大会决议公告 中国证券报、 上海证券报 2012 年 5 月 25 日 登陆上海证券交易所网站 ， “代码/简 称查询”中输入公司股票代码或股票简称即可查询 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30

26、日 编制单位:联美控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 568,113,433.41 754,001,814.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,975,475.62 8,169,653.02 预付款项 89,607,415.18 69,846,241.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,285,722.38 6,043,480.80 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 10 买入返售金融资产 存货 74,973

27、,669.42 25,300,743.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 742,955,716.01 863,361,933.80 非流动资非流动资产：产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 169,601,700.53 169,601,700.53 投资性房地产 114,101,115.63 115,353,029.19 固定资产 557,245,782.31 576,197,696.65 在建工程 69,794,449.36 48,729,708.38 工程物资 1,920.21 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产

28、无形资产 43,702,059.45 44,177,805.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,476,348.42 8,476,348.42 其他非流动资产 非流动资产合计 962,923,375.91 962,536,288.86 资产总计 1,705,879,091.92 1,825,898,222.66 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,725,466.00 126,349.20 应付账款 84,876,804.37 110,445,290.69 预收款项 399,700,935.00 498

29、,432,713.14 卖出回购金融资产款 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 11 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 626,534.48 787,397.87 应交税费 -15,608,845.20 11,278,149.24 应付利息 应付股利 其他应付款 10,687,238.40 9,972,675.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 497,218,089.01 539,681,681.39 流动负债合计 986,226,222.06 1,170,724,257.09 非流动负债：非流动负债： 长期借款

30、应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 986,226,222.06 1,170,724,257.09 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00 资本公积 247,018,554.58 247,018,554.58 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 259,774,612.03 195,281,625.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 717,793,166.61 653,300,179.98 少

31、数股东权益 1,859,703.25 1,873,785.59 所有者权益合计 719,652,869.86 655,173,965.57 负债和所有者权益总计 1,705,879,091.92 1,825,898,222.66 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 12 法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:联美控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 367,500,363.62 407,

32、629,984.87 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 115,778,210.00 116,380,369.77 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 483,278,573.62 524,010,354.64 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 317,708,079.57 317,708,079.57 投资性房地产 固定资产 9,031.38 46,191.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 联美控股股份有

33、限公司 2012 年半年度报告 13 递延所得税资产 1,035.00 1,035.00 其他非流动资产 非流动资产合计 317,718,145.95 317,755,305.78 资产总计 800,996,719.57 841,765,660.42 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 308,506.79 318,409.51 应交税费 1,223.46 2,314.64 应付利息 应付股利 其他应付款 342,536,077.43 382,566,898.95 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 342,845,807

34、.68 382,887,623.10 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 342,845,807.68 382,887,623.10 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00 资本公积 260,720,248.35 260,720,248.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -13,569,336.46 -12,842,211.03 联美控股股份有限公司 2012 年半年

35、度报告 14 所有者权益（或股东权益）合计 458,150,911.89 458,878,037.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 800,996,719.57 841,765,660.42 法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 241,970,214.34 195,080,856.42 其中：营业收入 241,970,214.34 195,080,856.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本

36、 152,838,978.05 120,400,643.99 其中：营业成本 138,431,659.79 109,791,828.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,107,503.42 2,086,488.60 销售费用 561,933.51 739,505.09 管理费用 13,942,102.70 12,778,901.61 财务费用 -3,204,221.37 -4,996,080.28 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企

37、业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 89,131,236.29 74,680,212.43 加：营业外收入 490,474.36 356,644.35 减：营业外支出 3,018,033.83 13,142,039.48 其中：非流动资产处置损失 2,971,009.55 13,078,508.16 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 86,603,676.82 61,894,817.30 减：所得税费用 22,124,772.53 15,862,827.69 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 15 五、净利润（净亏损以“”号填列） 64

38、,478,904.29 46,031,989.61 归属于母公司所有者的净利润 64,492,986.63 46,046,851.40 少数股东损益 -14,082.34 -14,861.79 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3056 0.2182 （二）稀释每股收益 0.3056 0.2182 七、其他综合收益 八、综合收益总额 64,478,904.29 46,031,989.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 64,492,986.63 46,046,851.40 归属于少数股东的综合收益总额 -14,082.34 -14,861.79 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方

39、在合并前实现的净利润为：64,366,893.79 元。 法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 1,344.00 1,342.00 销售费用 管理费用 1,369,071.51 1,260,508.88 财务费用 -677,321.63 -1,234,248.92 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、

40、营业利润（亏损以“”号填列） -693,093.88 -27,601.96 加：营业外收入 减：营业外支出 34,031.55 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -727,125.43 -27,601.96 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -727,125.43 -27,601.96 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 16 七、综合收益总额 -727,125.43 -27,601.96 法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 合并现

41、金流量表合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 108,753,238.92 74,136,685.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,879,5

42、23.18 15,104,165.56 经营活动现金流入小计 112,632,762.10 89,240,851.32 购买商品、接受劳务支付的现金 187,237,353.03 196,579,687.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,919,765.00 15,314,203.26 支付的各项税费 40,359,294.63 24,376,815.82 支付其他与经营活动有关的现金 7,013,315.02 8,051,755.93 经营活动现金

43、流出小计 250,529,727.68 244,322,462.75 经营活动产生的现金流量净额 -137,896,965.58 -155,081,611.43 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,520,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,520,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,991,415.91 59,165

44、,820.12 投资支付的现金 400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,991,415.91 59,565,820.12 投资活动产生的现金流量净额 -47,991,415.91 -56,045,820.12 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东

45、的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -185,888,381.49 -211,127,431.55 加：期初现金及现金等价物余额 754,001,814.90 660,191,940.53 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 568,113,433.41 449,064,508.98 法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 母公司现金流量表母公司现金流量表

46、 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告 18 收到其他与经营活动有关的现金 1,253,096.77 96,733,592.48 经营活动现金流入小计 1,253,096.77 96,733,592.48 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 681,084.75 755,770.82 支付的各项税费 1,302.00 497,191.74 支付其他与经营活

47、动有关的现金 40,700,331.27 60,393,335.75 经营活动现金流出小计 41,382,718.02 61,646,298.31 经营活动产生的现金流量净额 -40,129,621.25 35,087,294.17 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金

48、净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 400,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -400,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现五、现金及现金等价物净增加额金及现金等价物净增加额 -40,129,621.25 34,687