600197_ 伊力特半年报.pdf

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1、新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 新疆伊力特实业股份有限公司新疆伊力特实业股份有限公司 600197600197 20122012 年半年度报告年半年度报告 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：董事长： 徐勇辉徐勇辉 日期：二日期：二 O O 一二一二年八月年八月二十八二十八日日 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员

2、情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 5 六、六、 重要事项重要事项 7 七、七、 财务会计报告财务会计报告 11 八、八、 备查文件目录备查文件目录 72 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计 主管人员）朱继新声明：

3、保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 伊力特 公司的法定英文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YLT 公司法定代表人 徐勇辉 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷 小区一号楼二单元 102 室 乌鲁木齐市昆明路 1

4、48 号新捷 小区一号楼二单元 102 室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3672172 0991-3672172 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 新疆新源县肖尔布拉克 注册地址的邮政编码 835811 办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 办公地址的邮政编码 835811 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 (五) 公司股票简况 新疆伊力特实业股份有限公司 2012

5、年半年度报告 3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 伊力特 600197 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,284,522,145.47 2,273,527,609.48 0.48 所有者权益 （或股东权益） 1,174,900,066.42 1,151,153,820.56 2.06 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.6642 2.6103 2.06 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同

6、期 增减(%) 营业利润 183,166,987.49 168,518,223.09 8.69 利润总额 183,546,935.48 168,869,045.01 8.69 归属于上市公司股东的净 利润 111,946,245.86 107,151,507.09 4.47 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 111,233,899.58 106,662,226.06 4.29 基本每股收益(元) 0.2538 0.2430 4.47 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.2522 0.2419 4.29 稀释每股收益(元) 0.2538 0.2430 4.47 加权平均净

7、资产收益率 (%) 9.27 9.86 减少 0.59 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 194,010,849.31 83,442,117.36 132.51 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.4399 0.1892 132.51 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 84,190.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 338,333.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收

8、入和支出 -42,576.57 所得税影响额 -225,962.03 少数股东权益影响额（税后） 8,360.32 合计 712,346.28 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 4 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,721 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 新疆伊犁酿酒总厂 国有 法人 50.

9、51 222,728,867 无 交通银行博时新兴成长股票型 证券投资基金 未知 4.53 19,978,674 15,823,576 未知 中国工商银行中海能源策略混 合型证券投资基金 未知 0.96 4,215,685 4,215,685 未知 蔡伟民 未知 0.93 4,108,880 400 未知 新疆生产建设兵团投资有限责任 公司 国家 0.84 3,710,000 284,057 无 伊犁糖烟酒有限责任公司 境内 非国 有法 人 0.56 2,478,900 53,900 无 中国建设银行股份有限公司信 诚优胜精选股票型证券投资基金 未知 0.54 2,383,463 2,383,

10、463 未知 中国农业银行信诚四季红混合 型证券投资基金 未知 0.46 2,015,943 2,015,943 未知 天风证券股份有限公司 未知 0.42 1,853,185 1,853,185 未知 安徽国富产业投资基金管理有限 公司 未知 0.37 1,610,000 1,610,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 新疆伊犁酿酒总厂 222,728,867 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 19,978,674 人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资 基金 4,215,685 人民币普通股 蔡

11、伟民 4,108,880 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,710,000 人民币普通股 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 5 伊犁糖烟酒有限责任公司 2,478,900 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司信诚优胜精选股 票型证券投资基金 2,383,463 人民币普通股 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基 金 2,015,943 人民币普通股 天风证券股份有限公司 1,853,185 人民币普通股 安徽国富产业投资基金管理有限公司 1,610,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第 1、5、6 名股东为公司发起人股

12、 东,除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于一致行动人的情况。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012 年 4 月 23 日，公司召开四届二十六次董事会聘任陈双英先生为公司副 总经理。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营白酒生产和销售等业务。 报告期，公司严格

13、按照董事会确定的经济发展目标及工作思路，加快新型工业 化建设进程，公司经济保持了平稳发展的态势，实现了时间过半、任务过半。报 告期， 公司实现营业收入 8.90 亿元， 较上年同期增长 21.13%； 实现营业利润 1.83 亿元，较上年同期增长 8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.12 亿元，较 上年同期增长 4.47%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 白酒

14、销售 784,828,798.37 375,365,203.59 52.17 9.07 1.58 增加 3.52 个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额 0 万元。 2、 主营业务分地区情况 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 6 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 新疆市场 552,208,672.11 10.23 疆外市场 232,620,126.26 6.42 3、 对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%) 焦炭业务 -3,

15、381.90 30.21 报告期，受国家宏观调控政策的影响，新疆焦炭市场持续低迷，需求减少，公 司焦炭业务受到较大影响。由于市场需求减少，公司焦炭的产能无法充分释放， 加之项目建设前期费用较大， 报告期公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任 公司出现了较大的亏损。 2012 年 1-6 月该公司实现营业收入 6,572.65 万元， 实现 营业利润-3,387.48 万元，实现净利润-3,381.90 万元。 4、 公司在经营中出现的问题与困难 2012 年，受国家宏观调控政策的影响，钢铁行业持续低迷，钢铁企业纷纷限 产，导致焦炭需求量减少，价格也持续走低。同时由于公司焦炭业务产业链不完 整，

16、 附加值不高， 高成本无法有效转移， 致使公司焦炭业务面临较大的经营压力。 对此，公司已展开对公司控股子公司的资产整合，注入煤炭资源，同时加快建设 利用焦炉尾气发电项目以及化产脱苯项目，逐步完善产业链，从而提升附加值。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 煤化工公司煤焦化项目 72,188.88 68.09% 报告期， 公司控股子公司 新疆伊力特煤化工有限 责任公司实现营业收入 6,572.65 万元，实现净利 润-3,381.90

17、 万元。 合计 72,188.88 / / 报告期，公司伊力特物资流通铁路专用线项目已完工，因运营手续尚在办理 之中，目前未正式营运，本期计入损益的费用为 87.24 万元。 。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监 发201237 号）以及新疆证监局关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事 项的通知 （新证监局201265 号）的要求，公司于 7 月 24 日正式启动对公司 章程中利润分配政策的修订。为使修订的利润分配政策更为科学、合理，能够 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 7 更加充分反映广大投资

18、者的利益诉求， 公司征求了投资者对公司利润分配政策调 整的意见，在为期六天的征求意见过程中，公司共收到投资者 14 封电子邮件，5 人次来电。公司专人负责完成来信来电的整理，原信提交公司董事会审阅。8 月 3 日公司以现场方式召开董事会，审议并审阅了会议资料，公司董事会在充分考 虑广大投资者诉求回报的基础上，根据公司发展战略，兼顾股东短期利益及长远 发展的关系，制定了持续、稳定、科学的回报机制与规划，监事列席会议监督了 整个过程，独立董事发表了独立意见。为进一步维护中小股东的合法权益，公司 董事会同时还向全体股东发出了征集股东大会审议该事项的投票表决权。 8 月 20 日公司以现场投票及委托董

19、事会投票的方式召开了公司 2012 年第一次临时股东 大会，审议通过了调整后的利润分配政策以及三年股东回报规划，新政策详细的 规定了股利分配的顺序、现金分红的比例、股利分配的时间间隔、现金分红应满 足的条件、股票股利发放的条件以及利润分配政策的决策程序等内容。此次公司 对利润分配政策的调整从征求投资者意见、 原信整理投资者建议以及提供多种参 与决策方式等方面做了细致有效的工作，程序透明、合规，较好的保护了中小股 东的利益。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 公司的公司治理现状符合公司法 、 上市公司治理准则 、 上市公司章程指 引等法律、法规的要求，公司治理较为完善，运作基本

20、规范，不存在重大问题 或失误。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012 年 6 月 28 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利 润分配方案：公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 441,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派 2.00 元（含税） ，共派现金 88,200,000.00 元。2012 年 8 月 18 日， 公司在上海证券报上刊登了新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年度利润 分配实施公告 ，确定股权登记日为 2012 年 8 月 23 日，除息日为

21、2012 年 8 月 24 日，红利发放日为 2012 年 8 月 31 日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 金 石49,618,273.07 24,500,000.00 37.12 25,803,897.12 -408,387

22、.15 -151,593.31 长 期 股股 权 置 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 8 期 货 有 限 公司 权投资 换 及 现 金出资 合计 49,618,273.07 24,500,000.00 / 25,803,897.12 -408,387.15 -151,593.31 / / 金石期货有限公司（以下简称金石期货）为本公司的参股公司，本公司持有 金石期货 2,450 万元股权，占该公司注册资本的 37.12%。2008 年，本公司根据 企业会计准则第 8 号-资产减值的相关规定，对该项投资的可收回金额低于账面 价值部分计提长期投资减值准备累计达 22,194,03

23、1.61 元。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司持有金石期货投资账面价值为 25,803,897.12 元。 (六) 资产交易事项 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 或最终控 制方 被收购资产 购买日 资产收购价 格 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 新 源 县 人 民政府 新源县二中北校校区 土地及地上附着物 2012 年 7 月 31 日 40,000,000.00 否 评估 是 是 2012 年 4 月 23 日，公司召开四届二十六次董事会审议通过

24、了拟投资建设伊 力特职工培训中心的议案，公司计划向新源县人民政府购置新源县二中北校区 土地及办公楼、职工宿舍等资产作为公司的职工培训中心。报告期，该资产已经 新疆方夏房地产土地评估有限公司评估，并分别出具了编号为新疆方夏房地产 2012 年（土）估字第 1075 号、新疆方夏 2012 年（房）估字第 1072 号评估报告。 根据评估报告，上述土地的评估值为 20,708,295.00 元，房屋建筑物的评估值为 20,313,796.44 元。 经双方协商、 协议约定资产购买价格为 4,000 万元。 截止目前， 公司已按照合同约定支付了全部款项，资产已完成过户及交割手续。 (七) 报告期内公

25、司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 伊犁晶莹玻璃制品 有限责任公司 其他关联人 购 买 商品 购 买 玻 璃 酒瓶 市场价格 3,711,696.99 5.30 货币 合计 / 3,711,696.99 5.30 / (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 9 包、租赁事项 (1) 托管

26、情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 2006 年 4 月 6 日， 公司与新疆生产建设兵团农四师 72 团场签订了 租赁协议 ， 公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师 72 团场，租赁的期限为 2006 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 22 日,经双方协商,租赁期收益为每年 1,170,000 元,公 司可确保收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证，根 据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托

27、理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事 项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期，公司未改聘会计师事务所。 (十一) 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 1、煤化工项目：报告期，公司继续完善生产过程中存在的问题，加大技术改 造力度，提高附加值，延伸产业链，公司投

28、资建设的利用焦炉尾气发电项目已于 2011 年 8 月开工，截止目前锅炉及辅机、除氧器、化水间设备、循环冷却水系 统等主要设备已安装完成，与主厂房的各类管道逐步连接中，目前等待汽轮机的 到货安装；公司投资建设的化产脱苯项目已经与合作方签订合同，截止目前已经 完成粗苯塔、洗苯塔、换热器及布恩煤气管道的安装，计划 11 月初投入运营,同 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 10 时二期工程焦炉土建基础主体工程已基本完工。 煤化工项目的重组整合工作目前 正在积极有效的推进当中，相关的证照正在办理，公司将尽快完成重组整合。 2、担保事项：2001 年 5 月 28 日，经本公司 200

29、1 年度股东大会审议通过，本 公司就新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天国际公司” ） 在中国进出口银行申请的 15,169.8 万元人民币中央外贸发展基金贷款提供了连 带责任保证，该项贷款担保期限为 10 年。2011 年 3 月 21 日，上述 15,169.8 万 元人民币中央外贸发展基金贷款到期， 新天国际公司未能按照合同约定按期归还 借款。 报告期， 新天国际公司已获得 财政部关于新天国际经济技术合作 （集团） 有限公司有关中央外贸发展基金借款转增国家资本金的通知 （财企【2012】154 号） 的批复， 财政部 “同意将新天国际经济技术合作 （集团） 有限公司所借

30、15,169.8 万元人民币中央外贸发展基金所借款转增国家资本金，并免除借款使用费、滞期 费，相应豁免中国进出口银行相关的还款义务” 。据此批复，公司为新天国际公 司在中国进出口银行申请的15169.8万元人民币中央外贸发展基金贷款提供的连 带担保责任免除。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及 版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年度业绩预增公告 上海证券报 B37 2012 年 1 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 重要事项公告 上海证券报

31、B12 2012 年 2 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 四届二十四次董事会会议决议 公告 上海证券报 B42 2012 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 四届二十五次董事会会议决议 公告 上 海 证 券 报 B110 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 关联交易公告 上 海 证 券 报 B110

32、 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 公告 上 海 证 券 报 B110 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 四届十六次监事会会议决议公 告 上 海 证 券 报 B110 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 四届二十六次董事会会议决议 公告 上 海 证 券 报 B110 20

33、12 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 对外投资公告 上 海 证 券 报 B110 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 11 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 上 海 证 券 报 B110 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年第

34、一季度报告正文 上 海 证 券 报 B110 2012 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 关于举行投资者集体接待日活 动的公告 上海证券报 B14 2012 年 5 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 新疆伊力特实业股份有限公司 四届二十七次董事会会议决议 公告暨召开 2011 年年度股东大 会的通知 上海证券报 B21 2012 年 6 月 6 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197”

35、新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 上海证券报18 2012 年 6 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http:/，个 股查询中输入“600197” 七、 财务会计报告财务会计报告（未经审计）（未经审计） (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 注六.1 263,263,673.90 112,008,319.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收

36、票据 注六.2 77,132,716.96 204,459,995.69 应收账款 注六.4 42,267,770.66 30,429,510.62 预付款项 注六.6 16,861,838.61 20,383,677.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 注六.3 7,117,497.79 7,117,497.79 其他应收款 注六.5 25,835,079.90 30,024,577.18 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 12 买入返售金融资产 存货 注六.7 601,456,848.63 627,890,185.80 一年内到期的非流动

37、资产 其他流动资产 注六.8 45,116,525.66 60,734,555.99 流动资产合计 1,079,051,952.11 1,093,048,320.74 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注六.10 84,998,362.52 85,149,955.83 投资性房地产 注六.11 7,916,667.01 8,416,667.01 固定资产 注六.12 762,101,303.88 790,285,490.21 在建工程 注六.13 244,382,226.53 195,315,277.83 工程物资 注六.

38、14 12,842,223.75 15,569,426.13 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 注六.15 69,257,823.38 70,098,633.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 注六.16 1,167,906.73 1,195,132.69 递延所得税资产 注六.17 22,803,679.56 14,448,705.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,205,470,193.36 1,180,479,288.74 资产总计 2,284,522,145.47 2,273,527,609.48 流动负债：流动负债： 短期借款 注六.20 100,000,00

39、0.00 198,433,255.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 注六.21 193,989,717.67 146,473,620.87 预收款项 注六.22 261,203,135.52 329,685,107.49 卖出回购金融资产款 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 13 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注六.23 128,699,229.08 108,805,072.73 应交税费 注六.24 67,751,140.86 62,462,973.86 应付利息 注六.25 200,444.44 应付股利 注六.26

40、 89,960,971.97 1,760,971.97 其他应付款 注六.27 201,439,802.12 197,766,027.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,043,043,997.22 1,045,587,473.67 非流动负债：非流动负债： 长期借款 注六.28 8,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,894,820.90 18,469,435.44 非流动负债合计 18,894,820.90 2

41、6,469,435.44 负债合计 1,061,938,818.12 1,072,056,909.11 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 注六.29 441,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 注六.30 205,841,266.26 205,841,266.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 注六.31 179,229,854.76 179,229,854.76 一般风险准备 未分配利润 注六.32 348,828,945.40 325,082,699.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,174,90

42、0,066.42 1,151,153,820.56 少数股东权益 47,683,260.93 50,316,879.81 所有者权益合计 1,222,583,327.35 1,201,470,700.37 负债和所有者权益总计 2,284,522,145.47 2,273,527,609.48 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 14 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 83,882,517.51 5

43、0,056,560.12 交易性金融资产 应收票据 1,000,000.00 95,433,255.00 应收账款 注十一.1 455,418.90 803,535.35 预付款项 10,437,285.42 5,683,441.14 应收利息 应收股利 7,117,497.79 254,584,414.64 其他应收款 注十一.2 256,061,708.50 251,675,644.86 存货 340,390,598.65 307,398,803.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,691,131.84 流动资产合计 699,345,026.77 969,326,786.56

44、非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注十一.3 1,035,473,218.76 978,624,812.07 投资性房地产 7,916,667.01 8,416,667.01 固定资产 76,168,489.09 80,983,252.61 在建工程 10,074,816.35 4,747,056.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 309,694.41 314,015.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,129,942,885.62 1,073,085,803

45、.81 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 15 资产总计 1,829,287,912.39 2,042,412,590.37 流动负债：流动负债： 短期借款 100,000,000.00 193,433,255.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 111,769,525.21 131,200,180.39 预收款项 206,451,054.79 440,192,569.93 应付职工薪酬 121,280,491.49 104,714,391.06 应交税费 27,445,803.85 20,477,136.29 应付利息 200,444.44 应付股利 89,802,5

46、77.28 1,602,577.28 其他应付款 27,881,193.45 15,844,706.67 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 684,630,646.07 907,665,261.06 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,610,000.00 4,610,000.00 非流动负债合计 4,610,000.00 4,610,000.00 负债合计 689,240,646.07 912,275,261.06 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 4

47、41,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 211,167,197.78 211,167,197.78 减：库存股 专项储备 盈余公积 179,229,854.76 179,229,854.76 一般风险准备 未分配利润 308,650,213.78 298,740,276.77 所有者权益（或股东权益）合计 1,140,047,266.32 1,130,137,329.31 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,829,287,912.39 2,042,412,590.37 新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年半年度报告 16 合并利润表合并利润表 2012

48、年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 890,385,331.89 735,089,117.75 其中：营业收入 注六.33 890,385,331.89 735,089,117.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 707,066,751.09 565,809,915.67 其中：营业成本 注六.33 493,873,216.88 384,647,631.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 注六.34 119,918,161.64 92,771,666.95 销售费用 60,881,252.77 5