600723_ 首商股份半年报.pdf

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1、 北京首商集团股份有限公司北京首商集团股份有限公司 600723600723 2012012 2 年半年度报告年半年度报告 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 2 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 4 三、三、 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 . 6 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 9 五、五、 董事会报告董事会报告 . 10 六、六、 重要事项重要事项 . 14 七、七、 财务会计报告财务会计报告（未经审计）（未经审计） . 20 八、八、 备查文件目录备查文件目录 . 21 北京

2、首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 于学忠 主管会计工作负责人姓名 张艳钊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦秀敏 公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关

3、联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 4 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 首商股份 公司的法定英文名称 Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd. 公司法定代表人 于学忠 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区北三环中路 23 号燕莎 盛世大厦二层 北京市西城区北三环中路 23 号燕莎 盛世大厦二层 电话 01

4、0-82270256 010-82270256 传真 010-82270251 010-82270251 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市西城区西单北大街 120 号 注册地址的邮政编码 100031 办公地址 北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层 办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票

5、简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 (六)公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1993年12月20日 公司首次注册登记地点 北京市西城区西单北大街120号 企业法人营业执照注册号 110000005020612 税务登记号码 11010210113055X 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 5 组织机构代码 10113055-X 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标

6、单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 5,576,915,122.75 5,652,706,418.57 -1.34 所有者权益 （或股东权益） 2,496,961,656.48 2,259,220,057.26 10.52 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 3.7924 3.4313 10.52 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 468,326,401.36 411,829,687.98 13.72 利润总额 469,749,861.38 398,203,375.60 17.97 归属于上市公

7、司股东的净 利润 237,741,599.22 192,506,155.67 23.50 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 235,968,859.09 88,467,852.97 166.73 基本每股收益(元) 0.3611 0.2924 23.50 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.3584 0.1961 82.76 加权平均净资产收益率 (%) 10.00 9.50 增加 0.50 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 127,278,060.19 226,430,461.85 -43.79 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.1933 0.3439

8、 -43.79 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -22,368.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,195,042.48 受托经营取得的托管费收入 2,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,785.64 所得税影响额 -1,119,899.23 少数股东权益影响额（税后） -1,230,820.66 合计 1,772,740.13 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 6 三、三、 股本变动及股

9、东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 66,209 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 北京首都旅游集团 有限责任公司 国有法人 37.79 248,809,378 0 248,809,378 无 北京西单友谊集团 国有法人 19.99 131,631,031 0 90,659,227 无 中国人寿保险股份 有限公司分红 个人分红005L FH002

10、沪 未知 1.81 11,946,960 未知 0 未知 中国工商银行景 顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金 未知 0.96 6,350,991 未知 0 未知 中国建设银行华 夏红利混合型开放 式证券投资基金 未知 0.75 4,937,745 未知 0 未知 中国人民财产保险 股份有限公司传 统普通保险产品 008CCT001 沪 未知 0.72 4,723,800 未知 0 未知 中国人民人寿保险 股份有限公司分 红个险分红 未知 0.69 4,529,561 未知 0 未知 交通银行华夏蓝 筹核心混合型证券 投资基金(LOF) 未知 0.59 3,899,816 未知 0 未知 中国人

11、寿保险股份 有限公司传统 普 通 保 险 产 品 005LCT001 沪 未知 0.58 3,846,141 未知 0 未知 中国建设银行融 通领先成长股票型 证券投资基金 未知 0.57 3,750,000 未知 0 未知 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 北京西单友谊集团 40,971,804 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红005LFH002 沪 11,946,960 人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 6,350,991 人民币普通股

12、中国建设银行华夏红利混合型开放式证券 投资基金 4,937,745 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司传统普 通保险产品008CCT001 沪 4,723,800 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个 险分红 4,529,561 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 3,899,816 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保 险产品005LCT001 沪 3,846,141 人民币普通股 中国建设银行融通领先成长股票型证券投 资基金 3,750,000 人民币普通股 林尚德 2,612,811 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的

13、说明 公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团（以下 简称“西友集团” ）是公司第一大股东北京首都旅游集团有 限责任公司（以下简称“首旅集团” ）的直属企业，公司第 一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的 一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也 未知其是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 1 北京首都旅游集团 有限责任公司 248,809,378

14、 2014 年 6 月 16 日 0 见说明（1） 2 北京西单友谊集团 90,659,227 2014 年 6 月 16 日 0 3 全国华联商厦联合 有限责任公司 845,000 不确定 0 自股改方案实施之日即 2006 年 8 月 2 日起，十二 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 8 4 北京振中电子集团 169,000 不确定 0 个月内不上市交易。在其 办理持有的非流通股股份 上市流通时，应当先向西 友集团偿还其代为垫付的 股份或征得西友集团的同 意，并由公司向上海证券 交易所提出该等股份的上 市流通申请。 5 北京商贸企业服务 公司 169,000 不确定 0 说

15、明 （1）公司定向增发完成后，首旅集团出具承诺，本次交易后首旅集团拥有权益的股份 380,440,409 股，包括公司本次向首旅集团发行股份数 248,689,516 股、首旅集团原直接持有公司股 份数 119,862 股以及首旅集团通过下属的西友集团持有公司股份数 131,631,031 股 （其中持有的有限 售条件股份数量 90,659,227 股） ，自本次交易股权登记完成之日起 36 个月内不转让。无限售条件流 通股份中，首旅集团持股 119,862 股以及西友集团持股 40,971,804 股共 41,091,666 股（股改承诺到 期原已经解除限售条件） ， 因首旅集团出具承诺，

16、2011 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日期间不转让。 （2）有限售条件股东全国华联商厦联合有限责任公司、北京振中电子集团、北京商贸企业服务 公司未偿还西友集团代为垫付的股份，因此其可上市交易时间不确定。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 9 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司 20

17、11 年年度股东大会于 2012 年 4 月 6 日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举 的议案 ，选举于学忠、祖国丹、郝建中、王健、史历新、王他一、陈及、汪宁、于帆为第七届董事 会成员，其中陈及、汪宁、于帆为独立董事；审议并通过关于监事会换届选举的议案 ，选举李春 滨、周红为第七届监事会成员，另经公司职工代表大会选举产生颜廷辉为职工代表监事。 2、2012 年 4 月 6 日经公司第七次董事会第一次会议审议通过，选举于学忠为公司董事长，祖 国丹为公司副董事长；根据董事长提名，聘任祖国丹为公司总经理；根据总经理提名，聘任王力强、 王健、王翼龙、尹阿奇、任疆平、傅跃红、张跃进、寇萍、池洋为公司

18、副总经理，聘任张艳钊为公 司总会计师，聘任王健为公司董事会秘书。 3、2012 年 4 月 6 日经公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举李春滨为公司监事会主席。 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 10 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内，公司整体经营情况 2012 年上半年，面对复杂严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司以提升市场地位为目标，以 确保增长为主线，以深化品牌结构调整为依托，以“中国服务”为纲，积极采取有针对性的工作措 施，在全市同行业普遍下滑的情况下，公司经营规模继续保持了稳步增长的良好态势，有力确保了 市场份

19、额，进一步巩固了市场地位。 报告期内，公司实现营业收入 62.32 亿元，同比增长 6；实现利润总额 4.70 亿元，同比增长 18% ；实现归属于母公司所有者的净利润 2.38 亿元，同比增长 23%。上半年公司主要做了以下几 方面的工作： （1）加强对公司所属各企业的经营战略引导，推动各企业加快提升经营质量 一是强化市场形势分析预判，提高企业应变能力。公司要求各企业加强市场分析，建立完善的 市场分析机制，进一步清晰自身定位，突出经营特色，推动企业品牌的整体提升。二是强化对竞争 对手营销活动的调研， 提高企业营销创新能力。 公司专业部门每月利用网络资源及实地考察等方式， 对竞争对手门店的促销

20、活动进行全面统计，并以汇总表格和直观图形等方式呈现分析效果，使企业 的营销活动更加精准，有效降低企业营销宣传费用，从而进一步提升企业知名度和销售业绩。三是 强化公司内部资源的集约共享，推动企业协调发展。其一，实现了管理体制的进一步统一；其二， 实现了管理技术的共享。 （2）强化品牌调整提升，推动业绩稳步增长，巩固品牌企业的市场地位 公司明确了各品牌企业定位性品牌引进任务，并按月跟踪品牌引进情况，上半年重点监测了企 业春夏两季品牌引进调整计划的落实。各企业充分落实年初确定的经营工作思路，以市场为导向， 以顾客为需求，加速推进品牌的引进和调整，打造优势特色，巩固各品牌企业的经营定位。 （3）强化营

21、销资源整合，创新营销模式，抢占先机确保市场份额 公司针对上半年各种节日较多的特点，提前启动营销工作方案。各企业按照要求，积极组织货 源、丰富商品种类，通过策划组织实施大规模、高频次、针对性强的营销宣传，充分把握节日销售 契机，节日销售不断创新高。同时，公司还召开专项工作会议，研究部署淡季营销工作。各品牌企 业通过制定调整经营策略，采取有针对性的经营措施，实现了整体经营业绩的稳定增长。 （4）继续深化落实“中国服务” ，全面提升企业经营管理水平 一是加强践行“中国服务”的基础工作，提升顾客满意度。二是完善、健全服务制度和流程， 确保服务水平持续提升。三是加强对企业自身分析，创新服务工作。四是加强

22、服务专项培训工作， 打造专业服务团队。 （5）稳步推进公司重组上市的后续工作，加速上市公司的规范化运作 一是配合中介机构完成公司重组后的持续督导工作，完成了一系列相关规范性工作。二是加速 完成公司内控制度的建立和完善。三是整合财务信息管理系统，现各企业已进入新系统并行阶段。 2、下半年的工作计划 下半年的经营形势依然严峻，面对困难，公司要继续紧紧围绕“提升、发展、创新”三大主题， 内涵式提升要坚持不懈，外延式拓展要坚定决心，完善体制机制再造要坚定不移。下半年主要工作 任务是：研究市场、快速应对、措施有效、坚决落实,重点做好以下几方面工作： （1）持续强化预算管理，全面完成全年经营指标 一是继续

23、加强对预算进度的监控，督促进度落后的企业，确保预算进度。二是进一步强化对费 用支出的控制，通过完善预算软件的功能，对预算支出实行实时控制，确保效益。三是要继续深化 公司预算职能部室的专业化管理职能，推进预算管理的科学化和规范化。四是要进一步完善激励约 束机制，确保预算指标的全面完成。 （2）持续强化市场分析研究，顺应市场需求调整经营策略 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 11 今年以来，在经济下行的环境下，消费特点产生了新的变化。各品牌企业要根据自身定位，研 究市场、消费行为、供应商等各方面的变化，增强应对市场变化的能力，积极探索创新适合本企业 的经营管理、服务营销模式，采取有

24、针对性的调整措施，解决企业存在的实际问题。 （3）持续强化品牌调整提升，巩固品牌企业的市场地位 各企业应根据目标顾客群的需求特点，结合企业经营战略规划目标与目前经营工作进展情况， 持续做好品牌调整提升工作。 （4）持续强化营销创新工作，抢抓淡季市场 各企业要根据各自不同的实际情况，要注重工作实效，要注重每个营销节点，同时挖掘现有的 营销资源，采取有效办法，实现淡季营销的新突破。 （5）全面实施激励约束机制，着力推动各项重点工作 在下半年，公司将按照激励政策的规定，以关键绩效为准出重拳，根据企业各项工作的完成情 况，做到有奖有罚，促进公司各项重点工作的全面落实。 （6）持续强化“中国服务”落地，

25、全面提升企业经营管理水平，形成企业独特的竞争优势 “中国服务”并不只是单纯的提升和改进服务工作，而是全面打造企业经营、管理、运营的系 统工程。按照这个指导思想，下半年要继续加快深化落实“中国服务”工作，通过这项工作，打造 企业独特优势，进一步增强企业抗压能力和市场竞争力。 （7）扎实有效推进新发展项目，提高公司可持续发展能力 下半年公司的发展工作必须快速推进，各企业要精心筹划、细致安排，以高度的责任心加大对 本企业今年发展项目的落实力度。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收

26、入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 销售商品收入 5,842,158,359.23 4,809,053,637.67 17.68 6.15 6.77 减少 0.48 个百分点 房屋租赁收入 217,292,897.55 116,602,131.12 46.34 0.70 0.46 增加 0.13 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 京内地区 5,335,441,664.6

27、8 5.45 京外地区 724,009,592.10 9.72 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 12 3、公司财务变动情况及原因 （1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元） 项目 2012 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日 增减额 增减比例 (%) 应收账款 140,233,986.23 96,078,527.95 44,155,458.28 46 一年内到期的其他非流 动资产 2,000,000.00 6,000,000.00 -4,000,000.00 -67 在建工程 1,354,665.50 31,306.81 1

28、,323,358.69 4,227 应付票据 - 7,800,000.00 -7,800,000.00 -100 应交税费 57,827,801.43 103,202,765.83 -45,374,964.40 -44 （2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元） 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 增减额 增减比例 (%) 财务费用 13,670,948.74 21,767,205.93 -8,096,257.19 -37 资产减值损失 - 1,169,564.65 -1,169,564.65 -100 营业外收入 2,080,871.29

29、 799,655.45 1,281,215.84 160 营业外支出 657,411.27 14,425,967.83 -13,768,556.56 -95 （3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元） 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 增减 增减幅度 （%） 经营活动产生的现金 流量净额 127,278,060.19 226,430,461.85 -99,152,401.66 -43.79 投资活动产生的现金 流量净额 -11,258,626.37 -66,038,714.71 54,780,088.34 -82.95 筹资活动产生的

30、现金 流量净额 -152,251,269.32 -107,395,828.72 -44,855,440.60 41.77 1）应收账款期末余额 14,023.40 万元，较期初增加 46%，主要系持卡消费比率增加，且因本期 末为周末回款推迟所致。 2）一年内到期的其他非流动资产期末余额 200 万元，较期初减少 67%，主要系下属公司北京贵 友大厦有限公司方庄店收回部分租赁保证金所致。 3）在建工程期末余额 135.47 万元，较期初增加 4,227%，主要系下属公司成都西单商场有限责 任公司货场装修改造支出，同时比较基数小所致。 4）应付票据期末余额较期初减少 100%，主要系本期清偿货款所

31、致。 5）应交税费期末余额 5,782.78 万元，较期初减少 44%，主要系本期末较上年末销售减少，增 值税等税费相应减少所致。 6）财务费用本期发生额为 1,367.09 万元，较上期发生额减少 37%，主要系下属公司北京燕莎 友谊商城有限公司定期存款到期结息所致。 7）资产减值损失本期较上期发生额减少 100%，主要系本期未新增减值所致。 8）营业外收入本期发生额 208.09 万元，较上期增加 160%，主要系比较基数小，下属公司收到 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 13 政府补贴补助所致。 9）营业外支出本期发生额 65.74 万元，较上期减少 95%，主要系固定资

32、产处置损失比同期减少 所致。 10）经营活动产生的现金流量净额本期净流入为 12,728 万元，较上期少流入 9,915 万元，主要 系 2011 年下属公司北京友谊商店股份有限公司收到往来款和 2012 年人工成本增加所致。 11）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 1,126 万元，较上期少流出 5,478 万元，主要 系 2011 年购买下属公司北京贵友大厦有限公司少数股东股权引起现金流出所致。 12）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 15,225 万元，较上期多流出 4,486 万元，主要 系下属公司北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东红利同期增加所致。 4、公司在经营中出现

33、的问题与困难 一是市场环境变化下的消费行为和竞争对手的研究工作有待提高；二是企业定位性品牌引进的 突破亟需提速；三是企业营销的创新能力和影响力有待进一步加强；四是顾客关系管理水平要加快 建立与完善；五是整体经营形势探底趋势尚不明朗情况下，企业经营策略的研究和应对能力有待增 强。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 2011 年因公司刚刚完成资产重组，拟要开发一些新项目，故 2011 年度没有进行利润分配，也 没有进行公积金转增

34、股本。 公司将根据中国证监会下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发 201237 号） ，以及北京证监局下发的关于进一步完善上市公司现金分红有关要求的通知要 求，对公司章程进行修改完善,并将提交公司董事会和股东大会审议。 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 14 六、六、重要事项重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构，积极开展规范运作。公司股东 大会、董事会、监事会会议的召集、召开均严格执行有关法律、法规及公司章程的的规定，表 决程序、表决

35、结果均合法有效。在信息披露上，严格遵守“三公“原则，及时准确地披露了定期报告 和临时报告。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。 按照财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基础规范及其配套指引的要求，结 合公司实际情况，制定了公司内部控制规范实施工作方案和公司内部控制建设发展规划 ，启 动了公司内部控制规范建设工作，公司将继续按照计划进一步推进公司内部控制规范建设与实施， 确保内控工作的有效开展，进一步提升公司治理水平。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到本报告期的利润分配方案。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司

36、无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七)报告期内公司关联交易事项 （1）向关联方收取管理费 黑龙江华燕商业有限公司于 2006 年与本公司的下属公司北京燕莎友谊商城有限公司签订委托 管理合同，委托北京燕莎友谊商城有限公司经营管理该公司购物中心的一至五层经营区域，委托管 理费按照委托管理区域实际完成的年度销售总额计提支付。2012 年

37、6 月 30 日终止该委托管理合同， 各期收取的管理费金额如下： 单位:元 币种:人民币 关联方名称 本期发生额 黑龙江华燕商业有限公司 2,700,000.00 （2）向关联方支付手续费 单位:元 币种:人民币 关联方名称 本期发生额 北京首采联合电子商务有限责任公司 832,538.00 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 15 （3）关联租赁情况 公司承租情况表 单位:元 币种:人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费 定价依据 年度确认 的租赁费 北京燕莎中 心有限公司 北京燕莎友 谊商城有限 公司 不动产 1992-6-29 202

38、2-6-28 市场价 57,213,073.71 北京西单友 谊集团 北京法雅商 贸有限责任 公司 不动产 2012-1-1 2012-12-31 市场价 815,000.00 （4）关联担保情况 单位:元 币种:人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已 经履行完毕 公司 北京法雅商贸有限 责任公司 20,000,000.00 2011.09.22 2014.09.21 否 公司 北京法雅商贸有限 责任公司 10,000,000.00 2011.10.25 2014.10.24 否 公司 北京法雅商贸有限 责任公司 20,000,000.00 2011.09.06

39、 2014.09.06 否 公司 北京法雅商贸有限 责任公司 50,000,000.00 2011.09.01 2013.02.28 否 公司 北京法雅商贸有限 责任公司 56,579,600.00 2012.01.01 2020.02.28 否 公司 北京法雅商贸有限 责任公司 5,000,000.00 2011.01.01 2012.08.31 否 公司 北京光彩伟业商业 有限公司 6,000,000.00 2011.09.15 2014.09.14 否 公司 北京光彩伟业商业 有限公司 6,000,000.00 2011.10.09 2014.10.08 否 合 计 173,579,60

40、0.00 （5）购买商品 关联方 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 本期发生额 上期发生额 金额（万元） 占同类交易 金额的比 例 金额（万元） 占同类交易 金额的比 例 中国全聚德 （集团）股 份有限公司 购买商品 市场价 123.67 0.16 140.12 0.20 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 16 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、

41、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担 保） 0 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司 的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -364.17 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17,357.96 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17,357.96 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.95 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过

42、净资产 50部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 17 (九) 承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景：与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 首旅集团 公司定向增发完成后，首旅集团出具承诺，本次交易

43、后首旅集 团拥有权益的股份380,440,409股 （包括公司本次向首旅集团发 行股份数248,689,516股、首旅集团原直接持有公司股份数 119,862股以及首旅集团通过下属的西友集团持有公司股份数 131,631,031股， 自本次交易股权登记完成之日起36个月内不转 让。 ）无限售条件流通股份中，首旅集团持股119,862股以及西 友集团持股40,971,804股共41,091,666股 （股改承诺到期原已经 解除限售条件） ，因首旅集团出具承诺，2011年6月16日至2014 年6月15日期间不转让。 是 是 关 于 利 润 补 偿 的 承 诺 首旅集团 2010年11月5日，首旅

44、集团与公司（原北京市西单商场股份有 限公司）签署了关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的 补偿协议 。盈利预测主要事项为：根据北京天健兴业资产评 估有限公司出具的资产评估报告书天兴评报字（2010） 第433号，首旅集团承诺北京新燕莎控股（集团）有限责任公 司(以下简称“新燕莎集团”)2011年、2012年、2013年（以下 简称“盈利承诺期” ）归属于母公司所有者的净利润分别为 22,502.34万元、23,337.78万元和24,260.26万元。 首旅集团承诺： 如本次重组完成后在盈利承诺期内新燕莎集团 不能实现上述承诺的盈利预测数， 将以本次重组后所取得的北 京首商集团股份有限公司股份

45、向首商股份补偿盈利预测数与 实际盈利数之间的差额。 是 是 关 于 持 续 控 制 首 商 股 份 的 承 诺 首旅集团 2011 年 2 月 10 日，首旅集团出具承诺：北京西单友谊集团控 股的北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份” ）拟 向首旅集团发行股份， 以购买首旅集团下属的新燕莎集团全部 股权。首旅集团承诺：在上述重组完成后保持对首商股份持续 控制的时间至少在 36 个月以上。 是 是 关 于 保 持 上 市 公 司 独 立 性 的 承诺 首旅集团 为保证本次交易完成后首商股份的独立性， 2010 年 8 月 30 日， 首旅集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资

46、 产、财务、人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证 首商股份保持健全有效的法人治理结构， 保证首商股份的股东 大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规 和公司章程独立行使职权，不受首旅集团的干预。 是 是 关 于 减 少 与 规 范 关 联 交 易 的 承诺 首旅集团 为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权 益，2010年8月30日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后， 首旅集团及其下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易， 若存在不可避免的关联交易， 首旅集团及其下属企业与首商股 份将依法签订协议， 履行合法程序， 并将按照有关法律、 法规、 北京首商集团股

47、份有限公司章程 等的规定依法履行信息披 露义务并办理相关报批事宜， 保证不通过关联交易损害首商股 份及其他股东的合法权益。 是 是 关 于 避 免 同 业 竞 争 的承诺 首旅集团 为避免潜在的同业竞争，2010 年 8 月 30 日，首旅集团出具承 诺：本次交易完成后，首旅集团及首旅集团投资的企业将不会 直接或间接经营任何与首商股份及其下属公司经营的业务构 是 是 北京首商集团股份有限公司 2012 年半年度报告 18 成竞争或可能构成竞争的业务， 也不会投资任何与首商股份及 其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 如首旅集团及首旅集团投资的企业为进一步拓展业务范围， 与 首

48、商股份及其下属公司经营的业务产生竞争， 则首旅集团及首 旅集团投资的企业将以停止经营产生竞争业务的方式， 或者以 将产生竞争的业务纳入首商股份经营的方式， 或者将产生竞争 的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，但其名称由“京都天华会计师事务所有限公司”变更为 “致同会计师事务所（特殊普通合伙） ” ，详见 2012 年 7 月 31 日刊登在上海证券报 、 中国证劵 报上的临 2012-012 号公告。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 根据鹏信发展有限公司的申请，北京市第一中级人民法院已于 2012 年 4 月 18 日解