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1、第 1 页 集团财务工作计划1 特征码 bRtbrYGkBGcHhMgfamOT 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计 各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计 记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳 税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支 付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职
2、工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。 二、以实施用友 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的用友 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务 部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行 了用友 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各 第 2 页 模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料 的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现 的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单” ，使 油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和 特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务
3、的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基 础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已 将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经 济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项 收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科 室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中， 严格控制费用。财务部每月
4、度汇总收入、成本与费用的执行情 况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在 油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方 面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上， 第 3 页 做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针 与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金 为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财
5、务收支管理细则的实际执 行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质 量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务 部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各 公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐 步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提 供了可靠、有用的信息。 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服 务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在 财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带
6、，不 断提高财务服务质量。在 XX 年做了大量细致的工作： 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工 作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行 为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运 行和控制。 第 4 页 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 XX 年年终财务 决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来 款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费 用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
7、骋请了税 务师事务所对 XX 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现 的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成 会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际 工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风 险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部 部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个 财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感， 促进了各岗位的交流、合作与团结。 第 5 页 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管 理模式 根据 XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务 部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的 经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以 一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整 的指标管理控制系统。在 XX 年数据和以前年度各项经营数据的 基础上制定了 XX 年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人 员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权 力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企 业目标。