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1、第 1 页 集团公司出纳工作计划 特征码 qJgfKevPMutJbyWjSHjg 集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具 各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与 银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资 料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些 不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家 提出宝贵意见。 一贯热爱社会主义祖国， 首先。拥护中国共产党的领导， 坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。 同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用
2、网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识， 电脑使我生活过得充实起来。 收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责， 其次 作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作： 一、日常工作： 第 2 页 定期向会计核对现金与帐目， 1 严格执行现金管理和结算 制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 开出收据， 2 及时收回公司各项收入。及时收回现金存入 银行。 与银行相关部门联系， 3 根据会计提供的依据。井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方 可报帐)对不符手续的发票不付款。
3、4 坚持财务手续。 二、其他工作 准备所需财务相关材料， 1 迎接公司评估。及时送交办公 室。 做好前期自查自纠工作， 2 为迎接审计部门对我公司帐务 情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交 领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了很大的帮助和鼓励。 认为： 回顾检查自身存在问题。 以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 1 学习不够。当前 出纳工作总结范文房地产出纳工作总结。新情况新问题层 出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习 的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方 法等不能适应新的要求。 有过松弛思想， 2 工作较累的时候。这是自己政治素质不 第 3 页 高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 今后的努力方向是 针对以上问题。 进一步提高自身素质。对业务的熟悉， 1 加强理论学习。 不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平 理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相 关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。 转变工作作风， 2 增强大局观念。努力克服自己的消极情 绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更 好。