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1、 软件开发企业（公司）资产管理制度1 目的为规范公司资产的管理秩序活动，为生产经营可持续发展特制定本制度。2 适用范围全体人员3 执行主体行政部4 流程图 A2：员工购买办公设备或办公用品前需询问行政部是否有库存，若没有则请购。A3：员工填写请购单（一式两份，需注明日期、部门、物资名称、规格、数量、单位、用途、请购人等）。B3：部门总监审核签字确认员工提交的请购单，同意则进入下一步，否则退回。C3：市场部人员凭部门总监审核同意的请购单去询问价格（货比三家，质优价廉）后在请购单注明采购单价。D3：员工把请购单送给行政部，由其转交总经理审批。E3：总经理决定是否购买。D4：行政部取回总经理审批签字
2、的请购单，不同意则退回。C4：市场部人员填写借款单（需注明日期、金额、用途、请购人等）。F5：财务部审批市场部人员的借款单（提供总经理已审批同意的请购单），支付借款。C6：市场部人员根据请购单购买办公设备，并开具正规发票（注明日期、公司名称、品名、规格、数量、单位、单价、金额、合计）。D7：市场部人员凭请购单第二联、发票把所购的办公设备移交行政部，库管人员依据请购单确认无误后将其入库，同时填写入库单（注明日期、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、双方签字）后把发票、入库单第二联给市场部人员报销。C8：市场部人员填写费用报销单（注明日期、部门、姓名、用途、金额、合计、签字，附发票、请购单第
3、一联、入库单第二联）到财务部报销。A8：员工接到行政部通知后到行政部领取办公设备。D9：行政部人员填写出库单（注明日期、品名、规格、单位、数量、合计、双方签字）。F10：财务部审核确认市场部人员的费用报销单，无误签字送交总经理审批。E11：总经理审批费用报销单。F12：财务部拿到总经理已审批签字的费用报销单通知市场部人员报销费用，冲抵借款。5 管理内容5.1 资产管理类别5.1.1 固定资产：固定资产管理、请购、入库、出库、资产转移、报修、报损、季检。5.1.2 办公设备：办公设备管理（电器、打印机、复印机、空调等）请购、入库、出库、保修及维护、季检。5.1.3 办公用品：库存管理、请购、入库
4、、出库、盘点。5.2 资产管理工作程序5.2.1 员工因工作需要需购买固定资产、低值易耗品（办公设备、办公用品），首先需询问库管人员是否有多余的，若没有，则进行请购。5.2.2 员工填写请购单（附件14）。5.2.3 部门总监审核签字确认员工提交的请购单，若部门总监不在，由员工电话联系部门总监，获得其授权后方可进入下一步。5.2.4 员工把部门总监审核签字确认的请购单交给市场部人员询问价格，并由其在请购单上签定采购单价。5.2.5 采购员把请购单转交给行政部人员，由其统一送交总经理审批，最终签字确定是否购买。5.2.6 行政部人员把经总经理签字确定购买的请购单转交给市场部人员，由其到财务部借款
5、后正式采购。5.2.7 采购员在采购过程中，应充分了解所购物资的名称、规格、质量要求及其他特别要求，做到货比三家，保证物美价廉，并做好明确的商品价格记录。采购时间要求，对于固定资产10天以内，办公设备一般在5天以内，办公用品一般在3天以内，特殊情况可适当延长。5.2.8 采购完成后，采购员将采购物资连同发票、请购单第二联交于行政部人员，由其根据请购单对物资进行核实，有误退回，无误入库，行政部人员填写入库单后把发票、入库单第二联给采购员报销，同时收好请购单第二联，以备查阅。5.2.9 领购人根据需求到行政部领用物品，行政部人员填写出库单。5.2.10 采购员填写费用报销单（附发票、请购单第一联、
6、入库单第二联）到财务部报销。5.2.11 行政库人员每日将出入、出库单登记入帐，与实物相核对，做到帐实相符。每月30日必须同财务人员一同进行盘点，做到帐帐相符。若实物与帐表不相符，查明原因，做好情况说明。5.2.12 固定资产、办公设备因公需跨部门使用需到行政部填写资产转移单（附件15）。5.2.13 固定资产、办公设备因故障需维修时需到行政部填写资产报修单（附件16），并经相关领导审批方可办理。5.2.14 固定资产、办公设备因无法修复时，由保管人员或部门到行政部填写资产报损单（附件17），并经相关领导审批方可报废。5.3 处罚5.3.1 采购员不按规定流程实施采购，则予以口头警告及罚款10元。5.3.2 采购员采购弄虚作假，则予以书面警告及罚款30元。5.3.3 库管人员不按规定流程进行登记、发放、盘点，则予以口头警告及罚款10元。5.3.4 员工擅自转移使用、遗失固定资产、办公设备，则予以书面警告、罚款30元及赔偿损失。