商混业务管理流程.pdf

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1、1 / 94 附件： XX 市政路桥建材集团有限公司 商混业务管理流程 2009 年 2 月 1 / 94 目录 1 商混业务管理简况1 2 经营管理业务流程7 3 生产管理业务流程26 4 财务管理业务流程62 5技 术 质 量 管 理 流 程 83 1 / 94 1 商混业务简况 1.1 商混生产企业组织机构图 党委书记 董事长 总经理 生产副经理经营副经理财务副经理总工程师党委副书记 经营部财务部办公室人力资源部技术部党群工作部安全保卫部生产部 西 道 口 站 高 强 路 新 站 马 驹 桥 分 站 西 红 门 分 站 高 强 二 站 高 强 一 站 立 垡 主 站 高 碑 店 主 站

2、黄 岗 主 站 路 桥 分 站 2 / 94 1.2 财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理 1、日常材料款报销提交领款单和报销单 2、每月 28日提供原材料验收单及验收汇总表 3、每月 28日提供原材料耗用统计表 4、每月 28日提供低耗品、配件和辅助材料验收单 5、每月 28日提供低耗品、配件和辅助材料领用小票 6、次月 3日提供帐面物资盘点表 7、每月 3日前提供当月欠款结算单 8、外租车油料费用统计表 1、每月 3日前提供设备租费结算单 1、应付租赁费用表 1、次月5日应付账款表 2、次月5日销售费用支出情况表 3、次月5日结算情况汇总表 1、每日提供生产日报 2、每日提供罐、泵车租

3、赁日报 3、剩退混凝土处理记录表 财务科 经营科 生产科 材料科 3 / 94 1.3 建材集团高强公司商混管理总则 1.3.1 经营管理 a) 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产 状况，协助领导进行正确的经验决策。 b 根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的 年度经营指标，并负责协助、督促、监查、落实该 指标的完成。 b5E2RGbCAP b) 负责建立公司销售合同台帐，监督、监查各站对销 售合同的评审工作。根据合同的审批权限，组织需 由公司审批的销售合同的评审工作。 p1EanqFDPw c) 建立每个业务人员的销售台帐，对单个合同的执行 情况进行追踪考评，包括合同的付款条

4、件、合同价 格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该 合同发生的销售费用、交通费用。 DXDiTa9E3d d) 根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款 指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按户 款指标完成的原因。 RTCrpUDGiT e) 每月对各站的签认工作进行检查，力争达到当年完 工 的 合 同 ， 债 权 签 认 率 在 次 年3 月31日 达到 100% ，根据各站最终的年度签认情况，对各站的经 营科长进行考核。 5PCzVD7HxA f)不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的 4 / 94 经营状况。 g) 每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完 成情况

5、 ,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。 h) 建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息， 与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的 有效落实。 i)负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业 务能力，打造公司的销售团队。 1.3.2 生产管理 a) 负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作； b) 负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作； c) 负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作； d) 负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工 作； e) 负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落 实工作； f)负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、 定额的制定及监督、考

6、核工作； g) 负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工 作，并负责公司对外各项报表的填报工作； h) 负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工 作。 5 / 94 1.3.3 财务管理 a) 建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。 b) 负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行 部署、检查、总结，不断完善改进工作。 c) 编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执 行情况。 d) 加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制 支出，提高资金使用效果。 e) 严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会 计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。按 时报送会计报表、财务情况说明

7、和会计报表附注， 按规定保管好会计档案。 jLBHrnAILg f) 负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成 本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展 成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领 导决策提供有关信息和依据。 xHAQX74J0X g) 负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各 种款项的结算工作，按时上交各项税费。 h) 负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工 资总额发放工作。 i) 对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照 会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资 6 / 94 进行清查盘点工作。 LDAYtRyKfE j) 参与审查签订的经济合同

8、，监督合同的执行，保证 公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和 环境保护工作。 Zzz6ZB2Ltk b) 负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结 果分析，提出改进建议和措施。 c) 负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经 济活动分析报告。 d) 组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化 会计基础工作，不断提高会计人员的业务水平和工 作能力。实行会计系统化管理，建立会计人员岗位 责任制，发挥会计在经营活动中的作用。 dvzfvkwMI1 e) 加强会计电算化工作，与各单位互通信息，及时反 映企业经济情况。 1.3.4 技术质量管理 a) 负责公司技术质量管理工作； b)

9、负责制定公司技术质量机关规定制度并监督落实； c) 对公司各站技术质量管理进行指导考核； d) 负责公司技术研发，工程开发； e) 负责行业标准规范的收集跟踪，并负责与政府、总 公司 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况， 协助领导进行正确的经营决策。 b 根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营 指标，并负责协助、督促、检查、落实该指标的完成。 rqyn14ZNXI c 负责建立公司销售合同台帐，监督、检查各站对销售合同 的评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公 司审批的销售合同的评审工作。 EmxvxOtOco d 建立每个业务人员的销售帐，对单个合同的执行情况进

10、行 追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款 情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、 交通费用。 SixE2yXPq5 e 根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标， 8 / 94 并对最终的回款数进行追踪，了解未能按回款指标完成的 原因。 6ewMyirQFL f 每月对各站的签认工作进行检查，填写债权签认台帐，掌 握各站债权签认的进展情况、并对债权签认的有效性进行 评价，确保公司债权的清晰、有效。力争达到当年完工的 合同，债权签认率在次年3 月 31 日达到 100% 。根据各 站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。 kavU42VRUs g 不定期

11、的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状 况。 h 每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况, 并根据掌握的市场信息提出销售指导价。 i 建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集 团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。 y6v3ALoS89 j 负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力， 打造公司的销售团队。 2.2 经营部门岗位设置及职责 2.2.1 经营部长岗位职责 a 根据集团和公司下达的年度经营计划，做出各站的 年度经营指标，并负责监督、落实该指标的完成。 b 建立内部供应系统网络，掌握控股内部单位需求信 息，确保内部供应的有效落实。 9 /

12、 94 c收集和整理市场信息，及时向主管领导和总经理汇 报，提出建议，为总经理的决策提供帮助。 d负责各站重要合同和特殊合同的审批和评审。 e 负责组织落实、检查公司有关经营方面的各项规 定，掌握各站的经营情况。 f抓好债权的签认工作，切实有效的降低经营风险。 g 搜集工程信息，开拓新的客户资源，指导、协助各 站经营科长确定经营策略。 h 负责组织销售人员的培训，提高销售人员的业务能 力。 2.2.2 经营部统计员岗位职责 a 严格、认真的按统计法完成自己的工作，保证数据 的真实、准确、时。 b 完成公司及集团要求的统计工作，收集、整理各站 上报的统计报表和资料。 c负责体系运行中相关文件的记

13、录、传递、收集和保 管工作，并定期对本部门文件资料进行整理编目和立卷、 归档。 M2ub6vSTnP d 按时完成经营部的各种台帐、表格的填报工作，并 按集团经营二部的要求，汇总上报。 e 协助部长完成对各站定期和不定期的检查工作，做 好记录并协助部长做出评价报告。 10 / 94 f认真完成领导交办的其他工作。 2.2.3 各站经营科长岗位职责 各站的经营科长是公司经营计划的执行者，是带领销 售人员开拓市场，规避经营风险的实施者，是站长的参谋 和助手，其职责如下： 0YujCfmUCw a 根据公司下达的年度经营计划，分解、制定本站的 季度、月度销售和回款计划，并负责计划的落实。 b 按照公

14、司合同评审和备案的规定，组织评审工作， 对电话订单、小合同进行审批把关，参与投标工作。对有 中介费的工程参与洽谈，并按规定对业务人员填写的中 介费审批表提出审批意见。 eUts8ZQVRd c负责制定销售人员的月度销售计划和回款指标，并 对指标的完成情况进行考核，对销售人员的奖金分配表进 行复核签字，并报公司经营部备案。 sQsAEJkW5T d 对不能胜任销售岗位的人员，向站长提出人员调岗 申请。 e 及时向站长和公司经营部反馈市场的变化情况，并 对混凝土的销售价格提出调整建议，帮助站长做出正确的 销售策略。 GMsIasNXkA f负责组织召开每月的销售工作例会，对当月的经营工 作做出评价

15、并对下月的经营工作做出安排。 g 严格执行公司有关合同管理、应收帐款管理、销售 11 / 94 奖励办法的规定，努力规避经营风险，抓好债权的签认工 作，保证债权的清晰、有效、安全。 TIrRGchYzg h对到期债权100% 签认负有责任，应督促、检查业务 人员的签认工作，确保签认的及时、有效。对到期未签认 的债权填写未签认债权说明表，经站长签字后报公司 经营部。 7EqZcWLZNX 2.2.4 预算员岗位职责 a 单位图纸结算工程的综合管理工作及协助业务员全 面工作。 b 给每项图纸结算工程建立专项档案。负责图纸结算 工程的资料整理、图纸计算及误差分析等,及时反馈给业务 员。 lzq7IG

16、f02E c对图纸结算工程生产过程中的监控,及时发现异常情 况，并及时通知相关业务员及主管领导，分析原因。必要 时与业务员共同去工地了解情况，减少公司的损失。负责 协助业务员对图纸结算工程的生产过程进行监控， zvpgeqJ1hk d 对图纸结算工程结算前资料的整理、统计及分析， 确保在合同约定的结算日之前做好各项准备。保证不误总 结算的时间要求。 NrpoJac3v1 e 建立图纸结算工程的剩退灰台帐，发现异常情况及 时通知相关业务员及主管领导，必要时与业务员共同去工 地了解情况，最大限度地减少损失。 1nowfTG4KI 12 / 94 f领导交办的其他工作。 2.2.5 业务员岗位职责

17、a) 负责开拓市场，承揽活源。配合和服从经营科长的 管理，积极完成领导下达的混凝土销售和回款等各 项任务，确保所属站各项指标的顺利完成。 fjnFLDa5Zo b) 负责所承揽工程的混凝土合同的签订工作。 c) 如所承揽工程需要按图纸量结算，应及时通知预算 员，并负责提供给预算员该工程有效图纸一份以便 计算图纸量。 d) 负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的 联络渠道，随时协调解决各方出现的问题，以保证 混凝土供应过程的顺畅，并在过程中起到桥梁作 用。按要求定期同施工单位对已发生的混凝土业务 量做好对帐签认工作和结算回款工作，及时将已办 完的签认单据原件交给财务部留存。 tfnNhnE

18、6e5 e) 配合主管领导和财务部门做好债权管理工作。建立 销售台帐，随时掌握自身活源及债权情况，每月同 财务部门就本期末债权余额对帐一次。 HbmVN777sL f) 责对产品售后服务的回访工作。按期向顾客发出“顾 客满意程度调查表”。收集顾客对公司产品质量、服 务质量的满意程度、意见和建议，并及时反馈给相 关部门。 V7l4jRB8Hs 13 / 94 g) 配合经营科长做好经营科的相关管理工作，负责定 期向经营科长提供月度计划生产信息、在手活源情 况 、 相 关 合 同 履 约 情 况 及 其 他 相 关 工 作 进 展 。 83lcPA59W9 h) 配合本科室统计员做好相关日常工作，

19、如贯标认证 等工作。 i)参加站内和公司组织的各种例会和培训会，不得擅 自缺席。 2.26 销售统计员职责 a) 负责统计每日混凝土生产的等级和数量及产值，按 时完成对内和对外的各项统计报表。每月末按要求 分工程整理混凝土对帐结算单和销售小票，提供给 财务和业务员。监督和协助业务员做好对帐和签认 工作，发现问题及时解决。 mZkklkzaaP b) 建立健全各项统计台帐，及时做好各项生产经营的 数据统计并向领导提供统计数据，为领导决策提供 依据。 c) 负责经营科内业的管理工作，同时做好销售咨询、 来访接待、资质复印、标书制作、合同录入等相关 辅助经营工作。 AVktR43bpw d) 负责体

20、系运行中相关文资料的记录、传递和收集、 保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理、编 14 / 94 目和立卷、归档。 ORjBnOwcEd e) 完成领导交办的其他工作。 2.3 经营业务流程 2.3.1 产品定价流程 a根据原材料的采购价格和技术部门的配比，计算出 混凝土各标号的成本价。 b经营科考察竞争对手的报价，在成本价的基础上加 上设备折旧、人工工资、利润、燃油等其它费用， 进 行 成 本 分 析 ， 计 算 出 各 标 号 的 合 理 出 厂 价 。 2MiJTy0dTT c. 经营科制定混凝土价格表，交站长审批。 产品定价流程图 gIiSpiue7A 2.3.2 销售合同签订流程

21、 a 业务人员根据客户的用砼需求同客户进行洽谈，在 生产科经营科站长 原材料 采购价格 成本测算 竞争对手 比较 产品价格 拟批表 技术提供 配比 产品价 格表 是否批准 是 审批 否 说明：1.原材料采购信息，主要指 生产用水泥、砂 石、燃油等主要原材料的采购价格。 2. 产品定价时，一要考虑原材料采购价格、 设备折旧、人工工资等成本信息。二要分析市场竞 争厂家的实力情况，成本负担比较。成本分析后， 制定产品价格表，交站长审批。 15 / 94 洽谈期间，经营科长、生产人员要进行现场勘察。 b业务人员根据与客户的洽谈填写合同草案，并报经营 科评审。 c经营科组织相关科室，对合同进行评审，并把

22、评审结 果报站长批准。 d合同评审后，业务人员与客户签订正式销售合同，合 同的正本由销售统计员专人保管，交与客户一份，并 登记备 uEh0U1Yfmh e如果是A 类合同，经营科负责填写重要合同评审 记录，传递到公司经营部，由经营部组织生产部、 技术部、财务部参加评审，并报总经理批准,同时将 合同复印件交与经营部留存备案。 IAg9qLsgBX 销售合同签订流程图 客户业务员经营科 长销售统计员 草拟合同 拟批 销售合同 用砼需求 审批 合同洽谈 销售合同 客户留存 销售合同 合同存档 说明： 1. 业务员与客户合同洽谈时，产品价格要以产品 价格表为基准。标号、数量、结算方式、付款时间填写 清

23、楚，同时约定结算时间。 2. 合同评审时一要核准产品价格、标号、数量等 信息，同时还要考虑设备产能、运输能力等其他信息。 3. 签订好的合同由销售统计员专人保管并登记备 案。 2.3.3 生产计划安排流程 a业务员根据与客户的口头销售订单或销售合同来确 16 / 94 定生产量，经营科根据生产量来安排生产计划。 b经营科把生产计划报给生产调度，由生产调度根据 各工地的开盘申请来安排生产。 生产计划安排流程图 业务员经营科长生产调度 销售合同 生产计划 口头 销售订单 生产 计划表 生产安排 说明： 1. 口头销售订单是指多年信誉好， 定期按时结算货款的单位，且用量低于100 方。 2. 生产计

24、划以销售合同、口头订单 为依据，安排生产。 3. 生产调度根据工地的开盘申请安 排生产。 2.3.4 产品发料流程 a生产调度按工地定砼电话进行生产发货，发货信息 登入计算机发货系统，同时打印运输小票，运输小票 一式五份，由司机带给工地负责人签收。 WwghWvVhPE b签收后的发料单客户一份、生产统计一份、运输单 位一份，财务一份，实验室一份。当班调度在交班时 将本班各工地的运输小票汇总，填写单个工地生产汇 总单，一并交给生产统计。 asfpsfpi4k c生产统计员把次日调度交回的运输小票，按日期、 工地、标号、部位分类统计，并与发货系统数据核 对生产数量、标号与工地签收的数量、标号是否

25、一 17 / 94 致。 ooeyYZTjj1 d将分好的小票分别交给财务、实验室，财务按合同 价格上帐。收集齐全的运输小票为日后业务员与客 户对账的依据。 BkeGuInkxI 产品发料流程图 PgdO0sRlMo 2.3.5 产品销售计划流程 a生产统计向销售统计员提供运输小票。 b销售统计根据运输小票出具生产日报，并与生产统 计核对无误后再与发料系统中的发料数据核对。核 对内容包括单位名称、工地、标号、数量、浇筑方 式。 3cdXwckm15 c如核对无误，按销售合同约定的产品单价对发货数 据进行销售计价，并登入销售统计系统。同时将经 运输小票 生产站生产调度客户生产统计员外租车队 发料

26、并 打印小票 产品 收货签字 留存一联 运输小票运输小票 外租车 留存一联 运输小票 分工地统计 1 4 234 运输小票 3 18 / 94 营科长签字的生产日报留存。 h8c52WOngM d销售会计复核运输小票和生产日报中的数据，如有 不符或变动，由销售会计向生产统计追索更换生产 日报，若有某些特殊原因造成生产日报与运输小票 单数量不符，当班调度需提供书面说明业务员从生产统计员处取回分类统计好的运输小票 与结算单，并对单位名称、工地名称、数量、金 额、浇筑方式进行核对。 XVauA9grYP b 核对无误后业务员与客户对账、做签认或直接收 生产统计员销售统计员经营科长销售会计 录入销售

27、计价系统 核对数据 发货数据 1. 运输小票 2. 生产日报 1. 运输小票 2. 生产日报 核准 签字 核准 上账存档 19 / 94 款。 c 做签认时，业务员应把用砼单位、工程名称、用砼时 间、用砼品种、数量等信息填写清楚，用砼单位需加 盖单位公章。如果是个人，要求签字人与合同签字人 一致，并留存身份证复印件，保证签认单据的法律效 力，签认单需留存财务科保存。 bR9C6TJscw 与客户对账、做签认流程图 pN9LBDdtrd 2.3.7 销售收款流程 a业务员通过用砼签认单与客户核对付款，用砼单位 可以通过现金或支票支付砼款。 b销售会计接到业务员交回的货款时，要与业务员核 对交款单

28、位名称、工程名称、回款金额等信息。核 对无误后输入回款台帐。 DJ8T7nHuGT 生产统计员业务员客户销售统计员 核运输小票 与用砼明细 对账、 做签认 用砼 签认单 存档 登记 运输小票 用砼签认单 1 2 2 用砼明细 对账表 20 / 94 c销售会计把收回的现金、支票交到财务科时，要填写收 款通知单，内容包括收款日期、交款单位、工程名称 或工地名称、金额、用砼年度，交款人等。 QF81D7bvUA 销售收款流程流程图 2.3.8 应收款调价流程 a业务人员填写折扣折让审批表，调价审批表内容应 包括调价单位名称、调价金额、调价原因等，并与 销售会计进行核对。 4B7a9QFw9h b

29、销售统计依据原计价情况进行调整核对，经营科长 查明原因，并通过审核签署意见报站长审批，如超 出权限的报公司批准。 ix6iFA8xoX c审批过的调价申请表提交财务部门复核，如符合公司应 收账款管理办法，财务据此进行调整，列入当月销 售 收 入 合同台帐表 签定日期业务员合同类型预计量工程名称施工单位合同编号序号 b生产计划表 业务员销售会计经营科长站长财务部 折扣折让 审批表 核准调整的 金额 核准、作为 调账的依据 查明原因 签署意见 根据权限 审批 调账 处理 22 / 94 业 合1211103 合同序 合计 9 8 7 6 5 4 3 2 1 务 员 计月月月 9月8月7月6月5月4

30、月 月 2月1月 按合同计划需求量（方） 号 施工地点工程名称客户名称 号 高强公司所属站砼在手合同生产计划表 c销售台帐表 与实际回款按合同应应收账款未签认金 其它需要说明的情况（折让、签认、付款等）： 合同中关于付款的约定： 合计 剩余合同量 累计 合计 12月 11月 10月 生 9月 8月 发 7月 6月 年 5月 4月 本 3月 2月 1月 上年合计 合同销售量 损失额损失量确认额确认量单价金额方量 差额付款额余额 回款额 额 签认情况销售额 单位：元 联 系 人办公地点 : 结算方式法人施工单位 : 合同编号 电话 业 务 员工程名称 : 混凝土销售台帐 d意向工程统计表 23 /

31、 94 填报日期填表人：主管经理： 合计 外部小计 控股内部小计 总价总量 备注拟执行合同单位 合同基本情况 工程名称施工单位序号 填报单位（盖章）： 意向工程统计表（年月） e在施合同执行情况统计表 执行单 填报日期：年月日填表人：主管经理： 合计 外部小计 外部其它工程小计 控股内部小计 产量产值产量产值产量 备 注 单位 剩余合同量累计完成量本月发生 工程名称施工单位合同编号 位 单位：万元/ 立方米填报单位（盖章）： 在施合同执行情况统计表（年月） f应收账款统计表 24 / 94 填报日期：年 高强路新（含路桥 月日 填表人：主管经理： 应收账款签认率% 应收账款总计 外部欠款合计

32、控股内部欠款合计 小计 小计 小计 本年累计回款（万元） 本月回款 ( 万元 ) 西道口站 站） 高强二站高强一站 欠款金额（万元） 单位名称 填报单位（盖章）： 应收账款统计表( 年月) 3 生产管理流程 3.1 生产部门管理职责 a) 负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作； b) 负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作； c) 负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作； d) 负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工 作； e) 负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落 实工作； f)负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、 定额的制定及监督、考核工作； g) 负责

33、所属各站主管范围内数据采集及报表收集工 25 / 94 作，并负责公司对外各项报表的填报工作； h) 负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工 作。 3.2 生产管理部门岗位设置及职责 3.2.1 生产部门部长职责 a) 生产部部长是公司所属各站生产系统的职能主管， 协助公司生产副总经理对各站生产组织、材料供应 和设备保障等各项工作实施有效管理； Yl4HdOAA61 b) 负责公司生产部的全面管理工作； c) 负责生产系统各项管理制度的组织制定和检查落实 工作； d) 负责生产过程中各项相关作业成本的组织核算和考 核、指导工作，对公司整体的生产成本实施有效控 制； e) 负责上级有关部门相

34、关制度和规定的传达和贯彻落 实工作； f)负责生产部市场调研和对外联络工作，并对各站工 作实施指导； g) 负责本部门和其他部门的协同、配合工作； h) 负责定期组织生产系统会，对系统各项管理工作实 施有效评价并不断改进； i)负责完成公司生产副总经理交办的其他工作。 26 / 94 3.2.2 生产主管职责 a) 生产主管是公司所属各站生产科的系统职能主管， 负责指导各站生产科有效地组织生产，为客户提供 优质服务； b) 负责协助生产部部长建立、健全公司各项生产管理 制度并组织各站落实、实施； c) 负责公司所属各站生产计划、生产组织、生产过程 服务、车辆租赁等与生产有关的各项管理的监督和

35、指导； d) 负责组织各站生产科落实安全生产制度，定期检查 安全生产情况； e) 负责领导各站生产科协助经营部门做好混凝土结算 控制工作； f)负责公司范围内统一指挥和调度各站生产设备进行 协同配合工作； g) 负责生产过程各项成本核算的监督和考核工作； h) 负责公司综合管理体系中与生产有关的事项的控制 和保持工作； i)完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。 3.2.3 材料主管职责 a) 材料主管是公司所属各站材料科的系统职能主管， 负责指导各站材料科有效地实施原材料的采购和供 27 / 94 应工作； b) 负责协助生产部部长建立、健全公司各项材料管理 制度并组织各站落实、实施；

36、 c) 负责公司所属各站材料采购合同、进料组织、材料 进场验收、库存、耗料、签认等与材料有关的各项 管理的监督和指导； ch4PJx4BlI d) 负责公司资源综合利用工作的保持和督导工作； e) 负责公司为各站统一采购原材料的管理工作； f)负责各站材料成本核算的监督和考核工作； g) 负责材料管理的市场调研工作，从公司层面建立合 格分供方，并组织各站实施对分供方的考核筛选工 作； h) 负责公司综合管理体系中与材料有关的事项的控制 和保持工作； i)完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。 3.2.4 设备主管职责 a) 设备主管是公司所属各站设备科的系统职能主管， 负责指导各站设备科

37、有效地实施设备管理工作； b) 负责协助生产部部长建立、健全公司各项设备管理 制度并组织各站落实、实施； c) 负责公司所属各站设备的采购、验收、保养、使用 等各项设备管理工作的监督和指导； 28 / 94 d) 负责公司所属各站设备的安全运营工作，定期检查 设备安全情况； e) 负责各站设备成本核算的监督和考核工作； f)负责设备管理使用的市场调研工作，为各站提供合 理控制参数； g) 负责公司综合管理体系中与设备有关的事项的控制 和保持工作； h) 完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。 3.2.5 统计员岗位职责 a) 公司统计员是各站生产统计员的系统职能主管，负责 指导各站统计员

38、进行相关各项数据的采集、整理和 报表填报工作； qd3YfhxCzo b) 负责生产部所需各项数据的采集和整理工作； c) 负责各站相关报表的收集、整理、汇总及公司内部 和对外报表的填报工作； d) 负责生产部内业资料的整理和归档工作； e) 完成公司生产副总经理及生产部部长交办的其他工 作。 3.2.6 搅拌站生产科职责 a) 负责混凝土的生产组织、搅拌及运送，及时填写相 关记录表格； b) 组织安全、生产人员对施工现场进行勘察，负责审 29 / 94 核合同相关内容，组织各相关部门实施履约。 c) 负责司机、搅拌机操作工等人员工作安排，组织和 监控整个生产、运输、浇筑的全过程，并监督其运

39、输数量和质量以及行车路线； E836L11DO5 d) 根据顾客要求确定当日的生产任务，负责各相关部 门的接口工作，做好相应的材料、设备、人员的准 备工作。 e) 负责进厂集料的攒料工作，负责装载机的卫生及日 常维护保养，认真填写保养记录。 f)负责搅拌机设备的维护保养及清理。 3.2.7 搅拌站材料科职责 a) 负责组织材料招投标工作，签定原材料采购合同； b) 负责对供方的考核、评价，组织落实原材料的货源 及采购合同； c) 负责资源综合利用的尾矿石采购报量工作及统计管 理工作； d) 负责料场的标识及料仓材料储存管理； e) 负责油库及供料单位在场内的安全与上料过程中监 督管理； f)负

40、责单据的核对、装订、编目和立卷归档工作； g) 负责监督本部门综合管理体系工作的日常管理，实 施、监督检查管理体系运行的情况。 30 / 94 3.2.8 搅拌站设备科职责 a) 负责本单位生产设备的采购、验收、报废和管理工 作，及技术改造和年度大修计划和各种报表的审 查、签认工作； b) 负责有关机械设备方面的技术培训与考核工作，并 负责锅炉的有关技术指导及管理工作； c) 负责对设备进行维修、保养，并处理生产过程中的 设备故障，负责组织对机械事故的调查、分析、处 理和上报工作； S42ehLvE3M d) 负责本单位的供电工作及电路设备的日常的维护、 维修的管理工作，负责用电设备检测、防护

41、物品检 验，配电室内消防器材的管理； 501nNvZFis e) 负责建立健全设备各类台帐及各种报表的统计上报 工作，做好原始资料的积累、归档、保管与分析工 作； f)负责库房管理、配件上账、库房配件码放分类贴标 签； g) 负责本部门综合管理体系的程序文件、作业文件和 各项管理制度的实施和监督检查；填写相关记录表 格，负责本部门文件和资料以及各种记录的收集与 管理和归档； jW1viftGw9 h) 负责使用的水、电、油情况进行统计； 31 / 94 i)完成上级领导交办的各项任务。 3.2.9 各站生产副站长职责 a) 负责本部门各岗位的设置及职责的确定，并监督职 责的落实。 b) 负责本

42、部门范围内贯彻实施公司的质量方针、质量 目标。 c) 负责本单位生产及现场浇筑过程中的组织工作。 d) 负责生产运输车辆罐泵车租赁工作。 e) 根据合同要求做好生产前的准备和计划，并做好相 应的材料、设备、人员以及运输车辆的准备工作， 进行具体的生产安排，负责各相关部门的接口工 作。 xS0DOYWHLP f) 参加合同评审，按合同要求组织安全、生产人员对 施工现场进行勘察，负责审核合同相关内容，组织 各相关部门实施履约。 LOZMkIqI0w g) 负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的 联络渠道，负责提供月度生产计划的信息。 h) 负责组织实施生产和服务提供的控制程序，随时协 调解决

43、各方出现的问 i)题，以保证混凝土生产及供应过程的顺畅。 j)负责生产过程中的安全工作。 3.2.10 各站生产科长职责 32 / 94 a) 参加合同评审，按合同要求组织安全、生产人员对 施工现场进行勘察，负责审核合同相关内容，组织 各相关部门实施履约； ZKZUQsUJed b) 负责组织实施质量计划、冬期施工措施； c) 负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的 联络渠道。负责提供月度生产计划的信息； d) 负责每日生产计划的安排和材料落实储备以及生产 设备运行，车辆过程运输和交付程序的有效控制， 随时协调解决各方出现的问题，以保证混凝土供应 过程的顺畅； dGY2mcoKtT e)

44、 负责生产设备和人员的生产及交通安全，直接安排 调配运输车辆和人员，并监督其运输数量和质量以 及行车路线； f) 负责保持与客户方现场负责人、我方指派在浇筑现 场指挥人员和站内直接生产人员的不间断联系，以 得到准确的信息，全面了解监控整个生产、运输、 浇筑的全过程； rCYbSWRLIA g) 随时协调各方解决出现的问题，以保障过程的顺 畅。负责生产过程中的安全工作，定期召开安全工 作会议； h) 负责收集与生产有关的生产记录及客户传真。 3.2.11 生产调度岗位职责 33 / 94 a) 全权负责当班生产组织工作； b) 根据顾客要求确定当日的生产任务，做好相应的材 料、设备、人员的准备工

45、作，与顾客联系确认后， 进行具体的生产安排； FyXjoFlMWh c) 负责与浇筑现场客户方负责人的直接联系，确定具 体时间、产品标号和数量、浇筑方式及部位等项内 容。依据客户的传真和电话接听及上班次交接后的 生产任务计划及站长的要求，负责签发生产任务单 至各执行岗位； TuWrUpPObX d) 负责当班设备和人员的生产及交通安全，直接安排 调配当班车辆和人员，并监督其运输数量和质量以 及行车路线； e) 负责保持与客户方现场负责人、我方指派在浇筑现 场指挥人员和站内直接生产人员的不间断联系，以 得到准确的信息，全面了解监控整个生产、运输、 浇筑的全过程。随时协调各方解决出现的问题，以 保

46、障过程的顺畅； 7qWAq9jPqE f)负责提出当班物资需求计划，每班核实砼产量和物 资消耗数量，确认生产日报的内容； g) 负责向顾客了解次日的混凝土计划，认真填写“混凝 土生产记录”用以指导次日的生产安排，若生产安排 发生冲突时，根据具体情况与顾客进行协商，保证 34 / 94 合同的全面履行； llVIWTNQFk h) 负责勘察现场和浇筑现场的安全及协调工作。 3.2.12 生产统计职责 a) 负责统计每日混凝土生产的等级和数量及产值，按 时完成对内和对外的各项统计报表。每月末按要求 分工程整理混凝土对帐结算单和销售小票，提供给 财务和业务员。监督和协助业务员做好对帐和签认 工作，发

47、现问题及时解决； yhUQsDgRT1 b) 负责根据“车辆运行记录”统计司机 生产调度根据合同及客户订砼电话制定生产计划； b根据生产计划组织车辆及材料，并安排生产； c过程检查及质量控制； c混凝土运送至工地浇注完毕签收后发货小票返回调 度室，完成一个生产循环。 混凝土生产交付流程图 47 / 94 合同评审 现场勘查 客户订砼 传真、电话 生产计划 车辆组织 材料确认 技术确认 开盘准备 各项安排 各项资料 开盘鉴定 试验员 质检员 正式生产 过程抽检 出厂检测 小票签字 运输过程 运输防护 客户验收 混凝土浇筑 合 格 不合格调整 小 票 返 回 调 度 室 3.3.2 材料采购合同签

48、订流程 a确定各站材料采购预算和合格分供方； b用招标和议价的方式选择分供方； c签订原材料采购合同并实施过程管理。 材料采购合同签订流程图 48 / 94 各站材料采购预算公司生产部 合格分供方名册 招标 采购过程管理 合同签订 议价 整改或退出分供方评价 增加新分供方 未批准 批 准 合 格不合格 3.3.3 原材料入库流程 a各站材料科按需上料； b 材料进场后质量和数量的验收； c 各级人员记帐并履行材料入库手续。 原材料入库流程图 49 / 94 采购合同采购计划 原材料组织 材料进厂 质量验收数量验收 材料入库 打印磅单 登记台帐 材料会计登三级帐 指导生产生产科 材料科组织上料

49、不 合 格 、 清 退 合 格 核实库存 填库存表 3.3.4 材料库存和消耗流程 a 每日确定材料库存及消耗； b每月 26 日进行材料盘点及总消耗统计； c 履行材料消耗的各种财务手续。 材料库存和消耗流程图 收料员进料台帐及磅单试验室理论消耗表 材料会计对比材料科长合同相关部门解决 登记进料及消耗明细帐月末（ 26日）材料盘点 材料消耗表 材料盘点表 对账、签认 根据付款计划付款 材料明细表 公司生产部 填制对外报表 考核 站财务科 材料入库耗料手续 材料采购盘存表 搅拌台材料消耗表 正 常 超差 连同原始凭证 50 / 94 3.3.5 机械设备购置流程 a机械设备购置预算的报批； b 按公司机械设备购置办法购置预算内的机械设备； c 机械设备进场验收、培训、试运行及使用过程管 理。 机械设备购置流程图 各站机械设备购置预算 公司机械设备购置预算建材集团 一次 35万元（含）以下一次 35200（含）万元一次 200万元以上 公司组织招标采购集团组织招标采购控股组织招标采购 设备进厂验收退货或修理 试运行 进入设备管理程