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1、有限公司 2012-2014年 财务预测与营运计划 一、公司未来三年财务预测 依据 2011 年销售收入增长率60%预测，保守估计2012 年销售收入增长到16000 万元，可产生税后利润1600 万元， 按照公司2011 年固定资产综合折旧率4.5%计算，预计需计 提折旧 228 万元，预计现金流量达1828 万元；估计2013 年 销售收入增长到23000 万元，可产生税后利润2300 万元， 预计公司 2013 年需计提折旧280 万元，预计现金流量达3100 万元；估计2014 年销售收入增长到35000 万元，可产生税 后利润 3500 万元，预计公司2014 年需计提折旧380 万
2、元， 预计现金流量达3880 万元。 二、公司未来三年营运计划 公司目前主要销售区域基本在东南地区的沿海一带，目 前公司设有等 9 个国内办事处，外销产品集中在东南 亚、非洲等地，公司销售渠道畅通，通过加大科技投入、转 变生产观念、扩大生产规模，公司营运亦将逐步扩展。 2012 年公司计划重点开拓“” ，新项目产品的销售， 是今年公司销售增长的重点，公司以新项目产品为契机，加 强对超高强网具的销售力度，抢占大型上市捕捞公司客户。 2013 年，公司计划重点开拓国际贸易，增加对东南亚国 家的出口，公司将以阿里爸爸等商务网点及国家对外参展等 为平台，以越南，马来西亚等为重点，逐一攻克。 2014 年公司重点开拓北欧等渔业发达国家和地区，争创 国际知名品牌。 有限公司 2012 年 3 月 27 日