《公司财务预算管理表格.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务预算管理表格.pdf（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、公司财务预算管理表格 一、预算申请表 编号：月日单位： 预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额 合计 领导 批示 审核人：填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号预算项目预算方法另行考虑因素 员工薪金 奖金 出差费 续表 预算编号预算项目预算方法另行考虑因素 员工福利 使用单位第副本 三、预算表 年月日 借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整 现金股本 应收账款公 积 金 应收票据制造费用 坏账准备制 成 品 原料机器设备 辅料折旧准备 在制原料管理费用 在制品辅料销货 在制人工销货成本 在制造费用销货退回 应付票据销货折扣 应付凭单财务费用 已分摊制造费财务收入 已分摊
2、管理费用本期利润 四、预算控制表 预算编号：月份： 128 预算科目：预算金额： 日期 凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注 月日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份：部门： 预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明 总经理：审核：填表： 六、资金来源运用比较表 日期：年月 项目 实际数预计数 比较 增减 资 金 调 度 金额金额金额调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增 减 期初现金结存 住 来 往来（借入） 收 入 外销收入往来（借出） 内销收入 现销小计 票据兑现 借 入 款 项 外销贷款 加工收入贴现借款 退税收入信用
3、借款 其他收入抵押借款 合计私人借款 支 出 资本支出银行透支 土地及房屋员工存款 设备分期付款 机械设备小计 材料支出合计 原料内购 说 明 事 项 物料内购 物料外购 生产经费 薪资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合计 期末现金结存 资金剩余短缺() 130 七、资金来源运用预算表 金额：元 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（ A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（ B） 支 出 应付票据兑现 利息支出 薪资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利
4、费 劳保费 税金 保险费 杂费 合计（ C） 本期余出 （D=B C） 本期结余 （E=A D） 核准：复核：制表： 说明： 1年报性质。 2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资金调度计划表 摘要合计 现金 银 行 存 款 本月（周）结存 加 预计销售收入 预计其他收入 减 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（周）余额 经调度后结存 资金 调度 计划 132 九、物料预算计划表 月份： 科目 合 计 产品名称 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
5、数 量 金 额 数 量 金 额 金 额 合计 十、管理费用预算表 年度： 项目前年度平均数预算数备注 固定费用 1薪资支出 2间接人工 3租金支出 4办公费 5邮寄费 6水电气费 7保险费 8税金 9折旧 续表 项目前年度平均数预算数备注 10伙食费 11研究费 12社保费 合计 变动费用 1加班费 2差旅费 3运费 4修理费 5广告费 6交际费 7捐赠费 8包装费 9燃料费 10呆账损失 11职工福利 12杂项购置 13佣金支出 14训练费 15销货费用 16劳务费 17间接材料 18消耗品 19医疗费 20其他费用 合计 总计 复核：制表： 134 十一、制造成本预算表 _月_月 成本项目
6、 月份月份月份月份 预算金额预算金额预算金额预算金额 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 其他 费用 消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 折旧 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 十二、销售预算表 _年第 _季日期： 产品月月月合计 品名规格单位单价数量金额单价数量金 额单价数量金 额 数量金额 批准：复核：制表： 十三、损益预算检核表 _月份 产品 名称 生产 量 生产金额 原料成本 物料成本 人工成本制造费用毛 利销售费用净 利 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 合计