用友NC5.7计划预算手册V5X.pdf

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1、 目 录目 录 1 系统概述 系统概述. 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 11 15 15 16 17 17 17 18 18 21 23 23 23 23 23 30 38 47 1.1 名词解释 . 1.2 产品应用目标 1.2.1 全面预算管理 1.2.2 灵活定义预算表单 1.2.3编制频度自由. 1.2.3编制流程完整且方法多样. 1.2.4 预算执行控制 1.2.5 预算执行 1.2.6预算调整方式多样. 1.2.6 预算分析 1.2.7支持合并预算. 1.3 产品架构 . 1.4 主要功能 . 1.5 与其它产品接口 2 应用流程 应用流程. 2.1 系统

2、应用流程图 2.2 应用流程说明 3 应用准备 应用准备. 3.1 基本档案 . 3.2 应用准备 . 3.3 相关参数说明 3.3.1集团级. 3.3.2公司级. 4 操作说明 操作说明. 4.1 基础设置 . 功能描述【】 名词解释【】 4.1.1预算主体. 4.1.2预算指标. 4.1.3时间维度. 4.1.4维度管理. II 目录 4.1.5基础档案的可用系统和应用范围设置 53 55 55 55 55 55 109 112 116 128 128 128 129 132 135 138 147 154 154 154 154 158 158 159 159 159 159 160 1

3、60 166 170 176 178 182 182 182 182 184 189 4.2 模型设置 功能描述【】 流程图【】 【注意事项】 4.2.1应用模型. 4.2.2汇总结构. 4.2.3流程管理. 4.2.4分析设置. 4.3 合并设置 功能描述【】 名词解释【】 流程图【】 4.3.1汇率维护. 4.3.2投资数据. 4.3.3抵销方案. 4.3.4合并场景. 4.4 预算场景 功能描述【】 名词解释【】 操作流程【】 操作说明【】 项目说明【】 注意事项【】 4.5 系统设置 功能描述【】 流程图【】 注意事项【】 4.5.1权限管理. 4.5.2数据维护. 4.5.3系统维护

4、. 4.5.4数据交换. 4.5.5系统审计. 4.6 预算编制 功能描述【】 名词解释【】 流程图【】 4.6.1预算桌面. 4.6.2预算填制. 目录 III 4.6.3审批上报. 202 205 208 210 214 219 219 219 220 224 227 230 234 236 238 239 239 239 240 241 241 244 248 248 255 255 255 258 258 258 258 270 277 280 280 280 281 281 4.6.4预算批复. 4.6.5预算查阅. 4.6.6编报管理. 4.6.7滚动预算. 4.7 预算调整 .

5、功能描述【】 流程图【】 4.7.1直接调整. 4.7.2调整单调整. 4.7.3调剂单调整. 4.7.4调整单管理. 4.7.5调整审批. 4.7.6调整批复. 4.7.7调整查询. 4.8 预算合并 . 功能描述【】 名词解释【】 流程图【】 注意事项【】 4.8.1个别预算调整. 4.8.2预算合并. 4.9 分析查询 . 4.9.1预算分析. 4.10 版本管理. 功能描述【】 4.10.1版本管理. 4.11 执行监控. 功能描述【】 注意事项【】 4.11.1日常执行. 4.11.2控制方案. 4.11.3预警方案. 4.12 费用预算. 功能描述【】 流程【图】 4.13 全面预

6、算与费用预算的对比 . 4.13.1产品组合. IV 目录 4.13.2应用模型. 283 283 284 285 285 286 286 287 4.13.3升级维护. 4.13.4适用用户. 附录附录 1 预算函数说明 预算函数说明. 1.取常数值函数（用于表头表底公式设置） . 2.宏替换函数（多嵌套于IUFO函数中） 3. 取数函数 4.常见公式报错处理. 1 系统概述 系统概述 1.1 名词解释名词解释 1）全面预算：就是企业在科学地对内部 外部环境进行分析和预测的基础上，、用货 币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标 与规划。 2）费用预算：费用预算

7、是为了满足企业快速实现企业费用预算的实施而新开发的一 个产品，其和全面预算共用一个基础数据平台，目前主要包含了预算桌面 日常、 执行 控制、方案 预警方案和分析查询节点、。 1.2 产品应用目标产品应用目标 1.2.1 全面预算管理全面预算管理 1）全面预算管理，支持企业的业务预算 财务预算和综合预算，业务预算包括销售、 预算 采购预算 生产预算 产品销售成本预算等，财务预算包括筹投资预算、 费用预算等，综合预算包括资产负债表预算 利润表预算 现金流量表预算等、。 2）多期间预算管理，支持长期预算 中期预算 短期预算编制与管理、。 3）为企业预算的事前编制 事中控制和事后分析提供了一个平台、，

8、支持从预算基础 准备，预算编制，预算执行，预算控制，预算分析，完整的应用流程。 4）支持集团企业应用，完成集团上报 下发 汇总 批复 分解等功能、。 5）支持维度多视图应用，即一个维度下可以存在多个视图，包括静态视图和动态视 图 视图中的维度成员，既可以自主建立，也可以参照视图所属维度的成员生。 成 静态视图直接参照生成，动态视图可通过定义过虑条件，验证生成。 6）支持不同汇总方式及路径，集团可按主体 时间维度等方式进行汇总 汇总时可、。 按集团实际情况选择汇总路径，具体路径可根据集团实际情况设置。 7）支持滚动预算。 1.2.2 灵活定义预算表单灵活定义预算表单 1）快速方便地定义预算表单，

9、支持复杂 灵活的表单格式；、 2）灵活定义表单表内 表间公式、。 3）预算表单定义了预算数据的显示方式及显示内容，支持自定义布局和系统自动布 局。 6 二 应用流程 4）相对规范的用户样表可以通过自动布局方式生成，同时，此种表单支持钻取 旋、 转等多维操作 相对复杂的用户样表可以通过自定义的方式实现。 1.2.3编制频度自由编制频度自由 1）标准时间频度包含年 季度 月 旬 周 日 双周 双月 半年；、 2）非标准时间频度支持起始结束时间没有规律的时间； 3）滚动预算频度包含年 半年 季度 月 周和双周 双月、。 1.2.3编制流程完整且方法多样编制流程完整且方法多样 1）支持填制 审批 上报

10、 批复 调整、查阅完整的编制流程； 2）自上而下 自下而上 自编制多种数据模式；、 3）支持自定义编制 调整流程；、 4）审批/批复操作支持UAP审批流； 5）图形化显示流程图。 1.2.4 预算执行控制预算执行控制 1）对NC财务 业务、系统的执行情况实现动态实时控制； 2）控制方式灵活多样，可以实现刚性控制， 柔性控制和预警型、控制，可以实现总 额控制，单项控制和弹性控制等；同时支持当期控制 累进控制；、 3）可以事前 事中控制，可以通过预警平台进行事后控制预警、。 1.2.5 预算执行预算执行 1）多种方式获取预算执行数据，包括公式模板 业务函数、手工输入 导入等、。 1.2.6预算调整

11、方式多样预算调整方式多样 1）直接调整计划数据； 2）调整单调整； 3）调剂单调整。 1.2.6 预算分析预算分析 1）多种分析方式，差异分析，对比分析，同比分析 环比分析、等； 2）跨主体进行预算分析； 3）多期间预算分析； 目录 7 4）灵活定义分析数据的展现形式。 1.2.7支持合并预算支持合并预算 1）支持预算逐级合并和一次性大合并； 2）支持抵销凭证的自动生成； 3）支持合并工作底稿 合并报表的自动生成、。 1.3 产品架构产品架构 计划预算产品主要由三部分组成：预算基础 全面预算和费用预算，具体结果详见、 下图。 图1.2-1产品架构图 1.4 主要功能主要功能 计划预算系统提供三

12、个产品支持完整的预算应用流程，主要包括：预算基础 全面、 预算及费用预算 预算基础是全部预算工作的准备，在任何预算工作中不可或缺。 费用预算是全面预算的精简，提供预算工作必须的五个流程。 8 二 应用流程 计划预算系统有10个大的功能节点，分别为：维度设置 模型设置 合并设置 系、 统设置 预算编制 预算调整 分析查询 版本管理 执行监控及预算合并；完成、 的主要功能如表1.4.-1。 表1.4-1：计划预算主要功能列表 序号序号 功能节点功能节点 节点功能概要说明节点功能概要说明 1 维度设置 管理预算主体 预算指标 时间维度，同时可以进行维、 度 维度视图及维度成员管理、。 2 模型设置

13、1）创建预算模型，及模型对应的维度公式 折算方案、 控制方案；2）分析查询 分析、表单的设置；3）流程管 理方案的设计；4）汇总结构的设置；5）建立预算场 景，创建并启用计划。 3 合并设置 预算合并的准备工作，设置汇率投资数据抵销方、 案，建立合并场景，创建计划。 4 系统设置 设置预算工作所需求权限 数据一致性，解除并发操作、 时锁定的计划，管理数据方案及审计字段等。 5 预算编制 1）编制确认预算数据；、2）审核预算数据并呈报上 极；3）上级组织批复下发；4）查阅预算数据。 6 预算调整 预算单位对已经生效的预算模型进行预算数据的修改， 并对修改的预算数据再次审核上报 批复下发、。调整方

14、 式支持：1）直接调整；1）调整单调整；3）调剂单调 整。 7 分析查询 完成预算计划 执行情况的分析、查询。 8 版本管理 完成计划版本的查询 版本数据的比较和版本集合的创、 建功能。 9 执行监控 读取预算对应的实际执行数据；设置控制方案 预警方、 案，对预算执行进行控制预警。 10 预算合并 预算编制完后，进行预算合并生成合并预算数据，可以 进行对账 生成抵销分录 执行合并、。 明细节点的功能见表1.4-2： 表1.4-2：计划预算明细功能列表 大节点大节点 明细节点明细节点 节点功能概要说明节点功能概要说明 目录 9 预算主体 1）建立预算编制的责任单位；2）修改 删除主体、；3） U

15、AP导入、CSV导入及导出；4）设置基础数据类型， 对应会计主体；5）创建 修改 删除主体视图；、6）建 立或参照生成静态视图成员；7）创建动态视图条件。 预算指标 1）建立预算编制的指标及属性；2）修改 删除指标、； 3）UAP导入、CSV导入及导出；4）对应数据来源； 5）设置指标数据类型6）创建、修改 删除指标视图；、 7）管理视图成员。 时间维度 1）标准时间维度：系统预置日维度 年维度 季 月、 旬 周、双周 双月、等；2）滚动时间维度：系统预置滚 动年 滚动季 滚动月 滚动周 滚动双周等；、3）非标 准时间维：允许用户自定义。 维度 设置 维度管理 1）定义预算编制的维度维度成员及

16、其属性；、2）修 改删除维度或成员；、3）UAP导入、CSV导入及导 出；4）对应数据类型 来源；、5）创建 修改 删除维、 度视图；7）管理视图成员。 应用模型 1）定义预算编制的应用模型，包括滚动模型；2）设置 同步计划 维度公、式 折算方案及控制方案等；、3）修 改 删除表单、。 分析设置 1）设置分析查询；2）设置分析表单；3）设置组合查 询。 流程管理 1）自定义预算编制/调整流程。 汇总结构 1）定义预算所需的汇总结构；2）查看维度组合示意 图；3）修改 删除汇总结构、。 模型 设置 预算场景 1）建立预算场景；2）对有权限的预算主体创建 启动、 计划，用以各自计划的预算编制；3）

17、复制 删除计划、 4）取消启动计划 汇率维护 完成汇率数据的录入。 投资数据 完成投资数据的录入。 抵销方案 完成预算合并所需抵销方案的定义。 合并 设置 合并场景 定义参与预算合并的计划地范围。 系统 权限管理 针对不同的角色和用户，给予不同的预算主体 指标、 维度以及预算模型相应的管理和设定预算权限。 10 二 应用流程 数据维护 1）创建 修改 删除数据一致性方案；、2）定义参数维 度范围，生成导航；3）进行一致性计算。 系统维护 解除并发操作时锁定的计划。 数据交换 1）建立 删除数据方案；、2）对数据方案增加 删除维、 度和模型；3）安装方案。 设置 系统审计 1）定义 修改 删除查

18、询节点；、2）设置审计字段3）展 示查询结果。 预算桌面 1）整和了预算编制，审批上报，预算批复等功能，用于 减少节点间的频繁切换；2）查看预算流程的进展。 预算填制 1）预算数据的编制与录入，公式运算；2）执行预算的 审核公式；3）导入 导出 附件文件；、4）确认预算数 据 提交审批，及取消确认预算；、5）查看审核 批复及、 调整意见等；6）汇总下级数据 分解预算、。 审批上报 各组织的预算主管完成预算数据的审核 取消审核和指、 标审核，填写审核意见，同时呈报上级，提交批复。 预算批复 1）上级组织对下级组织的预算数据的批复及指标批复； 2）下发批复意见；3）将本级主体的数据分解到下级； 4

19、）未批复时取消上报。 预算 编制 预算查阅 预算数据的综合查询。 直接调整 1）直接调整预算数据；2）汇总下级调整数据；3）导 入 导出 附件文件；、4）确认预算数据 提交审批，及、 取消确认预算；5）查看调整预算的流程进展。 调整单管理 1）查询调整单；2）对查询出来的调整单进行修改 删、 除 提交审批和审批等操作、。 调整审批 各组织的预算主管对调整过的预算模型数据审核，并将 审核模型呈报上级。 调整批复 上级组织对下级组织重新调整的预算数据批复，并下发 批复意见；同时可在批复时，取消上报。 调整查询 查看计划调整记录和调整明细等。 预算 调整 调整单调整 通过调整单对计划进行调整，支持1

20、）局部调整；2）追 加项目调整。 目录 11 调剂单调整 通过调剂单对计划进行调整，支持1）同计划内调整； 2）同主体不同计划间调剂；3）同指标不同主体间调 剂。 分析 查询 预算分析 完成预算的分析取数查询，提供分析查询和组合查询两 种方式。 版本 管理 版本管理 提供版本查询 版本对比和删除版本的功能，用户实现、 计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对 比，同时可以删除一些无用的计划版本数据。 日常执行 完成从NC的业务系统读取预算执行数据以及手工录入执 行数据等操作。 控制方案 完成控制方案的设置 启用，支持在预算模型和预算计、 划两个地方定义控制方案。 执行 控制 预警方案 完

21、成预警方案的设置 保存和删除等操作、。 个别预算调整调整子公司的个别预算以符合母公司合并的要求。 预算 合并 预算合并 完成预算合并及生成合并预算数据，同时支持对账 生、 成抵销分录，执行合并。 1.5 与其它产品接口 12 二 应用流程 图1.5-1与其他产品接口图 与NC各业务系统接口说明： 1）从NC各业务系统获取实际执行数据； 支持从供应链系统的销售和分销模块取数，取销售订单和销售发票上的销售 金额和数量； 支持从供应链系统的内部交易模块取数，取调拨订单 内部结算清单上的数、 量 无税金额和含税金额；、 支持从供应链系统的采购管理模块取数，取请购单 采购订单 采购发票上、 的采购金额和

22、数量。 支持从供应链系统的库存管理模块取数，取采购入库单 销售出库单 材料、 出库单 产成品入库单 调拨入库单 调拨出库单 委外材料出库单 委外、 加工入库单，取期初 期末的库存数量和库存金额（无税和含税）；、 目录 13 支持从供应链系统的存货核算模块取数，取销售成本结算单 材料出库单、 采购入库单 产成品入库单、调拨入库单 调拨出库单 委外材料出库单、 委外加工入库单上的期初 期末的存货数量和金额；、 支持从供应链系统的销售信用系统取数，取销售信用中客户信用占用的历史 数据，包括：订单未审核应收 订单审核应收 订单已出库应收 未确认应、 收 确认应收、; 支持从固定资产模块取数； 从固定资

23、产卡片上取：本币原值（期初本期增加本期减少期、 末）；累计折旧（期初 本期增加 本期减少 期末）；减值准备（期、 初本期增加本期减少期末）；数量（期初本期增加本期减、 少 期末）；、净值 净额 月折旧额；、 固定资产审批单上取数量。 取应付系统余额表上的数据。 支持从应收管理系统取数和联查； 从应收管理的单据取数时支持选择“单据日期 审核日期、生效日期”。 支持从应收管理系统的收款单上取未核销收款金额； 预算分析从应收管理系统余额表上取数； 预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。 支持从应付管理系统取数和联查； 从应付管理的单据取数时支持选择“单据日期 审核日期、生效日期

24、”。 支持从应付管理系统的收款单上取未核销收款金额； 预算分析从应付管理系统余额表上取数； 预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。 支持从报销管理模块取数和联查 从报销管理的单据取数时支持选择“单据日期 审核日期、生效日期”。 支持从现金管理系统取数，支持按生效日期取数； 支持取总账科目余额，并能联查总账科目余额表； 支持从IUFO报表取数； 支持资金系统取数； 14 二 应用流程 能够从资金的信贷管理系统取数，能够取信贷中的合同信息作为预算维 度，能够取贷款的期初余额 本期增加 本期减少和期末余额；、 支持从资金的商业票据 信贷管理 资金结算 资金调度模块取数、。 2）

25、NC各业务模块可以从计划预算系统取数； 支持IUFO报表从计划预算系统取数； 支持生产制造系统从计划预算系统取数。 3）对NC各业务系统执行预算控制与预警； 支持对NC总账 收付收付 费用报销 现金管理平台系统进行控制 预警、； 支持资金系统的商业票据 资金结算和资金调度所有单据的控制；、 新增对固定资产系统的新增资产申请单上的数量控制。 4）其他系统； 可以通过导入导出接收其他系统的数据；例如支持Excel数据的导入导出。 休息一会儿 目录 15 2 应用流程 应用流程 应用流程应用流程 2.1 系统应用流程图系统应用流程图 2.1 系统应用流程图系统应用流程图 计划预算系统流程图如图所示。

26、 计划预算系统流程图如图所示。 图2.1-1系统应用流程图 16 二 应用流程 2.2 应用流程说明应用流程说明 基础数据的创建：主要包括指标 维度 预算主体 业务场景维，如果需要进行、 预算合并，需要设置投资数据 汇率和抵消模板、； 预算主体设置差异：以前版本在设置预算主体的时候，中间级主体如果需要编制 数据，需要将中间级主体设置为虚拟主体，在本版中由于增加了业务场景维，中 间级主体不再需要设置为虚拟主体，中间级主体录入数据和汇总数据采用不同的 场景操作，录入数据采用录入场景，表示录入的是本级主体编制的数据，汇总场 景的数据为汇总下级主体的数据； 应用模型：应用模型创建 设置公式，可以在模型

27、上指定流程 设置视图，汇、总 结构，模型上不再使用数值属性维度，数值属性相关的功能通过业务场景维来替 换； 汇总结构：创建数据的汇总结构，在创建计划的时候根据汇总结构来创建计划， 数据汇总/合并时也根据相应的汇总结构来实现汇总/合并； 创建计划：用于创建用户编制的计划，创建计划的时候需要先指定参数维 汇总、 结构及业务场景； 预算编制：在进行数据编制的时候，通过指定业务场景 预算主体和预算年度，、 过滤需要编制的计划，用户只需要编制录入场景的计划表，汇总/合并场景的数据 通过汇总/合并的方式生成，数据汇总/合并的时候不需要再选择主体，根据场景所 指定的汇总结构进行数据的汇总/合并，只有带有汇总

28、类型业务场景的计划才可以 进行数据的汇总； 预算审批 上报：完成预算数据录入后，先进行本级管理人员的审批，审批通过、 后上报到上一级预算主体进行数据的批复，上报默认按照场景中指定的汇总结构 进行数据的上报； 预算批复：下级上报预算后，由上级的预算管理人员对下级的数据进行批复； 预算控制：用于设置控制方案（如果没有在模型中定义控制方案） 修改控制方、 案和启动控制方案，控制方案可以在上级主体统一设置下发给下级主体，在预算 生效后可以启用控制方案进行控制 控制方案可以在上级同一启用。，这样上级启 用的控制方案下级将不能停用； 日常执行：可以在日常执行节点进行执行数据的获取并保存，预算预警时将使用

29、日常执行节点维护的实际执行数； 版本数据管理：维护各版本的预算数据，可以进行版本数据的查阅 比较分析；、 预算分析：用于完成预算的分析查询功能，在多主体分析的时候如果需要取得是 某个主体的汇总数据，需要同时选择主体和汇总场景维。 休息一会儿 3 应用准备 应用准备 3.1 基本档案基本档案 预算系统编制预算数据前需要准备以下基本档案： 1）必须设置的档案（功能节点）： 预算主体（预算基础/维度设置） 预算指标（预算基础/维度设置） 维度管理（预算基础/维度设置） 应用模型（预算基础/模型设置） 预算场景（预算基础/模型设置） 权限管理（预算基础/系统设置） 数据维护（预算基础/系统设置） 2）

30、依需要设置的档案（功能节点）： 时间维度（系统有预置时间维度，如能满足要求，无需再设置） 流程管理（系统有预置流程，如能满足要求，无需再设置） 汇总结构（系统预置主体汇总和年度汇总，如能满足需求，无需再设 置） 汇率维度（若不进行折算或无外币业务，不需设置） 投资数据（若不进行合并业务，无需设置） 抵销方案（若不进行合并业务，无需设置） 合并场景（若不进行合并业务，无需设置） 3.2 应用准备应用准备 应用时区别以下两种情况分别做应用准备： 1）与NC其他系统共同应用时： 在UAP建公司档案，建公司账； 在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用户节点权限； 18 二 应用流程 在UAP平台建

31、立必要的档案或使用已有公共档案，如公司 科目 收支、 项目等，并将这些档案导入预算系统； 预算特有的档案在预算系统建立； 设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）。 2）预算系统单独使用时： 在UAP权限管理建立用户，分配用户节点权限； 直接在预算系统建立档案； 设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）。 3.3 相关参数说明相关参数说明 3.3.1集团级集团级 1）参数）参数NTB001 定时后台取执行数时间定时后台取执行数时间 参数值说明：手工输入时间，默认为：23:00:00 。 参数用途： 设置 全面预算【-执行监控-日常执行】功能节点，自动执行取数公式的时间。 注意：注意：

32、需要 预算基础【-模型设置-应用模型】功能节点设置定时取数才能执行，默认为“” 手工执行。 2）参数）参数NTB003 确认确认/审批时检查导航关系审批时检查导航关系 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 是：预算确认/取消确认 审批、/取消审批时均检查导航关系，导航关系在 预算基【 础-系统设置-数据维护 节点生成 例如：】。A、B、C三张表单，导航关系是A BC，即表示A确认之后B才能确认，B确认之后C才能确认 取消确认走反向。 流程控制，即C取消确认后B才能取消确认，B取消确认后A才能取消确认；审 批同理。 否：不检查导航关系，依上例，A、B、C三张表单可以随意选择确认

33、 审批顺、 序。 目录 19 3）参数）参数NTB004 公式执行时找不到计划返回公式执行时找不到计划返回0 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：否、 参数用途： 控制预算计划 执行数在执行公式运算时，找不到参照的计划，返回值状态、。 是：找不到计划返回值0。 否：找不到计划弹出相应提示信息，公式执行取数失败。 4）参数）参数NTB005 公式执行时找不到单元格返回公式执行时找不到单元格返回0 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：否、 参数用途： 控制预算计划 执行数在执行公式运算时，找不到参照的单元格，返回值状态、。 是：找不到单元格返回值0。 否：找不到单元格弹出相应提示信息，公式执行

34、取数失败。 5）参数）参数NTB007 基础数据默认权限基础数据默认权限 参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否 参数用途： 此参数结合预算模块的权限管理进行应用，用于控制基础数据权限的配置 基础。 数据包括预算指标 时间维度 维度管理、。 是：默认对预算基础数据有权限，基于这个前提可以在 预算基础【-系统设置-权限 管理 节点下针对用户】/角色设置禁止权限； 否：默认对预算基础数据没有权限，需要到 预算基础【-系统设置-权限管理 下针】 对用户/角色进行详细的权限分配。 6）参数）参数NTB009 业务数据默认权限业务数据默认权限 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 此

35、参数结合预算模块的权限管理进行应用，用于控制业务数据权限的配置 业务。 数据包括计划 表单、。 20 二 应用流程 是：默认对预算业务数据有权限，基于这个前提可以在 预算基础【-系统设置-权限 管理 节点下针对用户】/角色设置禁止权限； 否：默认对预算业务数据没有权限，需要到 预算基础【-系统设置-权限管理 下针】 对用户/角色进行详细的权限分配。 7）参数）参数NTB010 预算主体默认权限预算主体默认权限 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 此参数结合预算模块的权限管理进行应用，用于控制预算主体权限的配置。 是：默认对预算主体有权限，基于这个前提可以在 预算基础【-系统

36、设置-权限管 理 节点下】针对用户/角色设置禁止权限； 否：默认对预算主体没有权限，需要到 预算基础【-系统设置-权限管理 下针对用】 户/角色进行详细的权限分配。 8）参数）参数NTB011 调整单审批生效后计划直接生效调整单审批生效后计划直接生效 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 是：调整单审批生效后计划直接生效，否则调整单审批后计划状态还是调整中。 9）参数）参数NTB012 是否允许修改 删除别人填制的单据是否允许修改 删除别人填制的单据、 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 是：允许修改删除别人填制的单据，否则不能修改删除别人的单据。 10）

37、参数）参数NTB013 计划生效后自动启用控制方案计划生效后自动启用控制方案 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 是：计划审批/批复生效后自动启用控制方案，否则需要手工启用控制方案。 注意：注意： 自动启用只在批复通过时进行，如果原来参数为否，计划已经批复生效，则再将“” 参数设置为是，则需要手工启用之前已经审批生效的计划上的控制方案“”。 目录 21 11）参数）参数NTB014 计划期间结束计划期间结束30日后自动停用控制方案日后自动停用控制方案 参数值说明：下拉选择：是 否；默认为：是、 参数用途： 是：在计划期间超过30日后，自动停用控制方案 ，否的话不自动停用控制

38、方案。 （需要结合NTB015使用） 12）参数）参数NTB015 控制方案停用频度控制方案停用频度 参数值说明：下拉选择：月 季度 年、；默认为：月 参数用途： 该参数用来指定自动停用方案的频度。（需要结合NTB014使用） 注意：注意： NTB014、NTB015两个参数需要结合起来使用，如果NTB014设置为 是 ，“” NTB015的设置才有效。 如果NTB014参数设置为是，“”NTB015设置为月，则在每月的“”1日00：00：00 开始停用控制方案，具体规则如下：如：2010年1月1日停用2009年11月计划的 控制方案；2010年2月1日停用2009年12月计划的控制方案、20

39、09年的计划的 控制方案。 如果NTB014参数设置为是，“”NTB015设置为季度，则在每季度的第一日“”00： 00：00开始停用控制方案，具体规则如下：如：2010年1月1日停用2009年11 月计划的控制方案；2010年4月1日停用2009年12月计划的控制方案、2009年 的计划的控制方案。 如果NTB014参数设置为是，“”NTB015设置为年，则在每年“”2月的第一日00： 00：00开始停用控制方案，具体规则如下：如：2010年2月1日停用2009年12 月计划的控制方案、2009年的计划的控制方案。 3.3.2公司级公司级 1）参数）参数NTB008 控制信息发送给管理员控制

40、信息发送给管理员 参数值说明：下拉选择：Y、N；默认为：Y 参数用途： 此参数控制预算执行中的控制信息是否发送给计划所在管理员。 22 二 应用流程 Y：预算执行控制信息，通过消息中心发送给计划所在管理员，即计划的创建人。 N：预算执行控制信息，不发送给计划所在管理员。 休息一会儿 4 操作说明 操作说明 操作说明操作说明 4.1 基础设置基础设置 4.1 基础设置基础设置 【功能描述功能描述】 【功能描述功能描述】 基础设置的主要操作可通过维度设置功能节点完成，其包括主体 指标 维度等预、 算工作的基础设置，为建立应用模型和预算编制提供准备 维度设置包括预算主。 体 预算指标 时间维度及维度

41、管理四个明细节点、。 基础设置的主要操作可通过维度设置功能节点完成，其包括主体 指标 维度等预、 算工作的基础设置，为建立应用模型和预算编制提供准备 维度设置包括预算主。 体 预算指标 时间维度及维度管理四个明细节点、。 【名词解释名词解释】 【名词解释名词解释】 1）主体：主体是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算 控制和分析的单位。 1）主体：主体是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算 控制和分析的单位。 2）指标：指标是对企业的一项具体业务的经济反映 每个指标是由相关关键值（周。 期 维度 单位等）确定的一组数据，代表一项业务内容，或者具有一定

42、的经济、 含义。 2）指标：指标是对企业的一项具体业务的经济反映 每个指标是由相关关键值（周。 期 维度 单位等）确定的一组数据，代表一项业务内容，或者具有一定的经济、 含义。 4.1.1预算主体预算主体 4.1.1预算主体预算主体 名词解释名词解释【】【】 名词解释名词解释【】【】 1）预算主体：是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算 控制和分析的单位 一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位 预算的主。 体可以是一个集团，一个公司，或者一个部门。 1）预算主体：是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算 控制和分析的单位 一般来说，预算主体也是最基

43、本的预算编制单位 预算的主。 体可以是一个集团，一个公司，或者一个部门。 【操作流程操作流程】 【操作流程操作流程】 1）增加预算主体）增加预算主体1）增加预算主体）增加预算主体 手动增加 在系统主界面双击 预算基础【-维度设置-预算主体】功能节点，弹出预算主体管 理界面，如图4.1.1-1所示。 24 四 操作说明 图4.1.1-1预算主体管理 在预算主体管理界面选中左树“001主体”根节点，点击成员管理按钮进入预 算主体成员管理界面，如图4.1.1-2所示。选中左树任意节点，点击增加按 钮添加下级成员，在弹出的主体成员基本信息界面，录入主体成员编码名、 称 别名等、信息，录入完毕后单击保存

44、按钮。 图4.1.1-2预算主体成员管理 四 操作说明 25 UAP导入基本档案 在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，点击导入导出-导 入UAP按钮，在弹出的界面中“基础数据类型”选择UAP基本档案类型，如图 4.1.1-3所示，然后在“来源记录主键”选择具体的对应公司成员（支持ctrl/shift多 选），全部设置完毕点击确认按钮。 图4.1.1-3导入UAP档案 CSV文件导入 在Excel或Oracle中编辑主体成员，编辑完成后另存成CSV文件，导入系统。 CSV文件格式如下表4.1.1-1所示。 表4.1.1-1： CSV文件格式 主键主键 编码编码 名称名称

45、别名别名 上级主键上级主键 abcdefgh 01 华东大区 0103 江苏分公司 江苏用友 abcdefgh 0104 上海分公司 上海用友 abcdefgh 注：通过Excel生成CSV文件的方法编辑主体成员时，主键 别名和上级主键可、 以为空，也可以手工指定，如果要区分上下级，可以指定上级主健。 在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，单击 导入导出-导 入CSV按钮，找到编辑完成的CSV文件，点击 打开 按钮即执行数据导 入。 系统同时支持CSV文件的导出，点击导入导出-导出CSV按钮，选择存储位 置，输入文件名，点击保存按钮。 2）设置预算主体与）设置预算主体与U

46、AP公司公司/部门的对应部门的对应 26 四 操作说明 在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，选择 数据对应 页“” 签，点击修改按钮，在 基础数据类型 字段选择 公司目录“”“或者 部门档”“ 案，然后在来源记录编码”“”选择对应具体公司或者部门，如图4.1.1-4所示，全部 设置完毕点 保存 按钮。 图4.1.1-4对应会计主体设置 3）设置预算主体与会计主体的对应）设置预算主体与会计主体的对应 在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，选择数据对应页签“”， 点击修改按钮，在“会计主体字段”选择具体对应的会计主体，如图4.1.1-4所 示，设置完毕

47、点保存按钮。 4）修改预算主体）修改预算主体 在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，点击修改按钮， 在弹出的基本信息界面修改其的名称 应用范围 主体类型等，全部设置完毕点、 保存按钮。 5）删除预算主体）删除预算主体 在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，选中左树需删除的主 体成员节点，点击删除按钮，确认后删除。 6）创建主体多视图）创建主体多视图 四 操作说明 27 在预算主体管理界面（图4.1.1-1） 选中左树。“001主体根节点，”点击增加 按 钮展现视图信息界面，如图4.1.1-5所示 录。入视图编码、名称 别名等信息，录、 入完毕后点击保

48、存。 图4.1.1-5创建主体视图 主体多视图的应用场景： 对于预算模型使用于多预算主体群的，或不同预算模型在不同的预算主体群内 应用的，可在此节点中创建使用于各自的层次结构的预算主体结构 即可以对。 主体多视图进行管理 除可以创建使用于集团组织架构及数据汇总要求的主体。 结构外，集团和各级省市主体都可以创建使用于各自组织结构的预算主体结 构，通过各自的预算主体来实现所想要操作的业务流程。 主体视图的成员管理： 增加主体视图的成员可以通过两种方式来完成，一种是参照生成，一种是手工 新增。 主体视图成员的手工新增： 手工新增的操作步骤是创建主体名称后，选中该主体名称再点击成员管 理 按钮，然后在成员管理下点击增加，根据要求添加各明细主体的编 码 主体名称 别名等信息，并选择隶属的上级主体和本主体的类型、。 主体视图成员的参照生成： 28 四 操作说明 对于新创建的主体结构，如果有与系统中已存在的主体编码和名称相同的， 可以使用参照生成这个功能点来复制到新创建的预算主体结构中 具体操作。 为选中某一主体，然后点中参照生成，在弹出的对话框中选择需要的各明细 主体并确定。 【操作说明操作说明】 1）预算主体分成虚拟 公司 部门三种类型，虚拟主体一般不作为实际核算主体，、 只是在预算管理时作为预算考核与管理的