金蝶EAS出纳管理系统学习指南.pdf

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1、EAS 出纳管理系统学习指南出纳管理系统学习指南 出纳系统因为和其他系统的关联性很强，在测试的时候，因为没有考虑到其他系 统的因素影响，所以很容易造成一些遗漏。经过几个版本的测试，根据自己对出纳系统的一 些了解，在 v5.4 的基础上总结一下各种功能和需要注意的地方，希望能提供一些学习指引。 1、出纳初始化 1、出纳初始化 ? 手工录入 手工录入的初始化，录入现金和银行账户余额以及发生额的初始数据。 ? 总账导入 从总账导入的数据，需要注意两种情况： a.银行账户关联的是银行科目的情况，此时需要导入总账数据； b.银行账户关联的是非现金银行科目，此时不需要导入，同时银行账户在初始化界面也不显

2、示。 注意：出纳系统初始化结束后，子账户的初始化也同时结束了。 ? 余额调节表 在初始化界面维护的未达账数据， 为启用期间之前的数据， 录入后注意检查余额调节表是否 显示。 2、凭证复核 2、凭证复核 此功能点是出错较多的地方，同时也有较多客户用凭证登账功能。 参数=凭证登账时，此功能可用。 凭证复核登账的前提是出纳系统必须与总账关联， 进行关联设置是在系统平台-系统配置- 系统状态控制，选择出纳系统，点击关联按钮。 凭证复核分为两种形式：整张凭证复核和凭证分录复核。由总账参数 控制。如若修改，请注意这 两种情况的测试。 同时在凭证序时簿和凭证编辑界面也可以进行复核， 通常这个地方会忘记调用出

3、纳系统的功 能，也需要注意。 3、凭证引入 3、凭证引入 此功能是非凭证登账时候使用。功能等同凭证复核。 4、收付类别 4、收付类别 设置默认属性的功能，可以设置往来户类型、对方科目及摘要，单据选择了收付类别时，如 果有设置属性则需要带出相应的值。 5、收款单 5、收款单 收款单功能较多，与其他系统的关联性也很强。 ? 即时余额 即时余额为：日记账即时余额所有已提交和已审批状态的收款单（相同收款账号、收款科 目、币别）收款金额所有已提交和已审批状态的付款单（相同收款账号、收款科目、币别） 付款金额所有已提交和已审批状态的付款单（相同付款账号、对方科目、币别）付款金额 所有已提交和已审批状态的收

4、款单（相同付款账号、对方科目、币别）收款金额 ? 收款类型 允许录入应收系统的收款单， 收款类型选择来源系统为应收系统时， 单据即为应收系统的收 款单，再次打开单据时，显示的界面将为应收系统的收款单界面。出纳系统能查询出纳系统 和应收系统的收款单，在测试时需要考虑一下应收系统的单据。 ? 收款账户、收款科目 收款科目由收款账户带出，收款账户之后再 F7 选择的话又由收款科目进行过滤。 当收款账户为在结算中心开的内部账户时，此时业务种类必录。 ? 结算方式 结算方式=应收票据时，收款单登记应收票据可用。 ? 对方科目 a.当对方科目带核算项目时， 此时， 在收款单的分录的对方科目核算项目页签可以

5、录入对应 的核算项目。 生成凭证时，需要将核算项目带入到凭证中，需要的 DAP 规则中配置辅助账的转换公式，需 要用到的公式为_BOTPGetAssTypeValueBynumber()。 b.对方科目=现金或银行科目时， 当登账参数=单据登账时， 收款单收款时对方科目也需登日 记账。 ? 付款人类型 可以自己维护，在基础资料管理-辅助资料-核算项目的属性设置中，勾选往来户类型后， 此时就能增加为付款人类型。收款缺省勾选后，收款单的付款人类型默认就为此缺省值。 当业务种类=对内收款时，付款人类型自动置为内部账户（前提是已维护内部账户为往来类 型）。 ? 付款人名称 除付款人类型=其他时，都不允

6、许手工录入。 付款人类型=内部账户，付款人名称 F7 为结算中心内部账户。 付款人类型=银行账户，付款人名称 F7 为本组织的银行账户。 付款人名称能根据付款人类型进行 F7 选择。 ? 付款账户 付款人类型=其他时，付款账户 F7 的值根据参数设置 进行过滤， 能设置过滤全集团的银行账号， 本组织的银行账号或者内部账户对应的银行账号。 付款人类型=客户或供应商，能自动带出客商的银行账户信息，也可以手工维护。 付款人类型=银行账户或内部账户时，灰显。 ? 分录的对方科目 当选择了分录对方科目后， 如果科目维护了辅助账， 此时对方科目核算项目页签也能带出对 应的核算项目。生成凭证时，需要将核算项

7、目带入到凭证中，需要的 DAP 规则中配置辅助账 的转换公式，需要用到的公式为_ BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem()。 ? 预算控制 收付款单的预算控制， 可以在工作流进行控制， 也可以通过参数进行控制。 测试预算控制时， 请注意工作流和非工作流的情况。 ? 收款单序时簿 ? 过滤 出纳系统的收款单序时簿没有对来源系统进行过滤，所以能查询到应收系统的收款 单，应收系统的收款单不允许在出纳系统进行生成凭证操作。 ? 提交结算中心 如果收款账户为结算中心的内部账户，此时单据审批后，可以进行提交结算中心操 作，提交后生成资金结算系统的结算单。 ? 收

8、款 已审批的收款单可以进行收款操作， 当出纳登账参数=单据登账时， 收款单收款后， 根据收款科目和收款账户登银行日记账或者现金日记账， 如果单据的对方科目为现 金或者银行科目，此时同时还需要登对方科目的日记账。取消收款，自动删除登记 的日记账记录。 ? 登记应收票据 当结算方式=应收票据时， 已审批的收款单可以登记应收票据， 当应收票据提交后， 收款单自动置为收款状态。 登记的应收票据不允许手工在应收票据系统删除， 只能 由收款单取消收款进行删除。 ? 生成凭证 当出纳系统与总账系统联用后，可以进行生成凭证操作。 ? 接收收款记录 此功能是将银企的收款记录下载生成暂存的收款单。 6、付款单 6

9、、付款单 付款单的功能同收款单的功能基本类似。 因为需要提交银企互联， 所以会比收款单多了收款 省市等银企需要的字段。 ? 付款帐户、付款科目 付款科目由付款账户带出，付款账户之后再 F7 选择的话又由付款科目进行过滤。 ? 付款类型 付款类型=资金上划时，付款单将显示银行实付银行账号字段，此字段也将根据参数 来决定是F7选择还 是手工录入。 ? 结算方式 结算方式=应付票据，付款单登记应付票据功能可用。 结算方式=应付票据， 结算号能 F7 过滤出登记或者审核未托管未质押的应付票据， 当付 款金额=应付票据的合计金额时，付款单对外背书功能可用。 ? 付款单序时簿 ? 过滤 出纳系统的付款单序

10、时簿没有对来源系统进行过滤，所以能查询到应付系统的付款 单，应付系统的付款单不允许在出纳系统进行生成凭证操作。 ? 提交结算中心 如果付款账户为结算中心的内部账户，此时单据审批后，可以进行提交结算中心操 作，提交后生成资金结算系统的结算单。 ? 付款 已审批的付款单可以进行付款操作。当出纳登账参数=单据登账时，根据付款账户 和付款科目登银行日记账或者现金日记账。 如果单据的对方科目为现金或者银行科 目， 此时同时还需要登对方科目的日记账。 取消付款， 自动删除登记的日记账记录。 ? 提交银企互联 当付款账户已经设置了银企接口资料， 当付款单审批后点击提交银企互联， 此时生 成银行付款单。提示付

11、款单置为付款状态。已经生成了银行付款单，付款单不允许 取消付款。 ? 登记应付票据 当结算方式=应付票据，已审批的付款单可以登记应付票据，当应付票据提交成功 后，付款单置为付款状态。登记的应付票据不允许在应付票据系统删除，只能由付 款单取消付款进行删除。 ? 对外背书 当结算方式=应收票据，录入了应收票据的票据号，收款金额=应收票据金额，此时 能进行对外背书操作，背书单提交成功后，付款单置为付款状态，同时对应的应收 票据置为对外背书状态。 由付款单对外背书的应收票据不允许在应收票据系统进行 手工取消背书，只能通过付款单取消付款进行取消对外背书操作。 7、现金日记账 7、现金日记账 ? 补登凭证

12、 补登凭证是当登账参数=单据登账，登账了的单据生成凭证后，在日记账选择记录补登凭证 后，能将单据关联的凭证编码登记到凭证号字段。 8、银行日记账 8、银行日记账 ? 勾对 当银行日记账记录在银行存款对账中与银行对账单的记录勾对成功后， 记录会被打上勾对标 识。 ? 核销支票 当参数日记账自动核销支票=是时， 如果日记账的结算方式关联了支票的票据类型且结算号= 支票号且支票为已报销状态，日记账保存后，支票将置为已核销。 9、余额调节表 9、余额调节表 余额调节表有 A、B 两种格式，由参数设置。测试时两种格式都需要关注。 10、资金汇总表 10、资金汇总表 查询纬度很多。 时间：按期查询、按日查

13、询 组织：虚体查询、实体查询 查询方式：实体查询时仅有：按公司、按银行、按用途。 虚体查询时有：按公司、按银行、按用途、按公司+账户、按公司+用途+账户、 按用途+公司+账户。 11、资金明细表 11、资金明细表 虚体公司不允许查询，但是虚体公司查询资金汇总表后能联查到实体公司的明细表。 12、资金对账汇总表 12、资金对账汇总表 支持实体公司和虚体公司查询。 虚体公司查询时，选择的期间必须是所有公司已结账的期间。 13、期末对账 13、期末对账 与总账数据对账， 选择的期间需为总账已结账期间。 总账的数据为已提交的现金银行科目凭 证。 14、批量结账 14、批量结账 支持批量期末结账。只能选

14、择到自己有权限的公司。 15、参数 15、参数 CS001 登账类型 CS001 登账类型 参数=单据登账，凭证复核功能不能使用。单据结算时自动登银行日记账。 参数=凭证登账，凭证复核功能可用，凭证复核后自动登银行日记账或者现金日记账。单据 结算不登日记账记录。 参数=仅手工登账，凭证复核功能不可用。单据结算不登日记账，仅可手工录入日记账记录。 CS002 存在未复核凭证不允许结账 CS002 存在未复核凭证不允许结账 参数=是，结账时，有凭证未复核时，出纳系统不允许结账。 参数=否，不判断是否有凭证未复核。 CS003 日记账显示本位币 CS003 日记账显示本位币 参数=是，日记账借贷方金

15、额多显示一列本位币金额。 参数=否，不显示本位币金额列。 CS004 收/付款单制单与审批不能为同一人 CS004 收/付款单制单与审批不能为同一人 CS005 收款单计划项目必录 CS005 收款单计划项目必录 参数=是，单据提交时，会判断是否录入了单据体上的计划项目 CS006 付款单计划项目必录 CS006 付款单计划项目必录 参数=是，单据提交时，会判断是否录入了单据体上的计划项目 CS007 日记账保存时自动核销支票 CS007 日记账保存时自动核销支票 参数=是，当结算方式、结算号与某张支票一致，同时支票的状态为已报销时，日记账记录 保存后，支票核销标识被勾上。日记账删除时，核销标

16、识去掉。 CS008 结算单受理后自动发送单位收款回单 CS008 结算单受理后自动发送单位收款回单 参数=是， 对外收款或者对内收款的结算单受理后， 自动生成收款单账户对应单位的收款单， 生成的收款单为暂存状态，同时收款帐户为内部账户对应的银行账户。 CS009 结算单受理后自动发送单位付款回单 CS009 结算单受理后自动发送单位付款回单 参数=是， 对外付款或者对内付款的结算单受理后， 自动生成付款单账户对应单位的付款单， 生成的付款单为暂存状态，同时付款帐户为内部账户对应的银行账户。 CS010 发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心 CS010 发起方的结算中心收款业务必须先提交

17、结算中心 参数=是，当收款银行=结算中心时，收款之前，必须先提交结算中心。 CS011 发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心 CS011 发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心 参数=是，当付款银行=结算中心时，付款之前，必须先提交结算中心。 CS012 上划单确认后自动发送划款单位回单 CS012 上划单确认后自动发送划款单位回单 参数=是，生成的划款单位的暂存状态的付款单。 CS013 下拨单确认后自动发送拨款单位回单 CS013 下拨单确认后自动发送拨款单位回单 参数=否，生成拨款单位的暂存状态的收款单。 CS014 收款单分录计划项目必录 CS014 收款单分录计划项目必录

18、参数=是，收款单提交时，会判断是否录入了单据分录上的计划项目。 CS015 付款单分录计划项目必录 CS015 付款单分录计划项目必录 参数=是，付款单提交时，会判断是否录入了单据分录上的计划项目。 CS016 收款单收款后才允许生成凭证 CS016 收款单收款后才允许生成凭证 参数=否，收款单审批后可以生成凭证。 CS017 付款单收款后才允许生成凭证 CS017 付款单收款后才允许生成凭证 参数=否，付款单审批后可以生成凭证。 CS018 余额调节表格式 CS018 余额调节表格式 参数=A，格式如下 参数=B，格式如下 当余额调节表增加字段显示时，请注意两个格式都需要检查。 CS019

19、出纳与总账余额相等才允许结账 CS019 出纳与总账余额相等才允许结账 参数=是，出纳系统期末结账时，判断出纳系统的现金银行科目与总账系统的是否相等，如 若不等，弹出如下提示 CS020 虚体查询受用户组织权限的控制 CS020 虚体查询受用户组织权限的控制 参数=是，资金汇总表和资金对账汇总表，在虚体公司进行查询时，选择公司仅显示有权限 的公司。 参数=否，资金汇总表和资金对账汇总表，在虚体公司进行查询时，选择公司时显示该虚体 下所有公司。 CS021 收款单分录对方科目隐藏 CS021 收款单分录对方科目隐藏 参数=是，收款单分录对方科目不可见。 CS022 付款单分录对方科目隐藏 CS0

20、22 付款单分录对方科目隐藏 参数=是，付款单分录对方科目不可见。 CS024 付款单需要审核 CS024 付款单需要审核 参数=是，付款单序时簿增加审核按钮，付款单未审核不允许进行后续操作。 CS025 收款单审批即提交结算中心 CS025 收款单审批即提交结算中心 参数=是，收款单，审批后，如果满足提交结算中心的条件，单据将自动生成一张暂存结 算单。 参数=否，收款单生成结算单的操作需点击提交结算中心按钮完成。 CS026 付款单审批即提交结算中心 CS026 付款单审批即提交结算中心 参数=是，付款单，审批后，如果满足提交结算中心的条件，单据将自动生成一张暂存结 算单。 参数=否，付款单

21、生成结算单的操作需点击提交结算中心按钮完成。 CS027 付款单结算方式不能为空 CS027 付款单结算方式不能为空 参数=是，付款单保存时，校验结算方式是否已录入。 CS030 付款单实收银行账号支持 F7 CS030 付款单实收银行账号支持 F7 付款单的付款类型为资金上划， 此时付款单的银行实收银行账户字段可见， 付款类型为其他 的类型时，不可见。 参数=是，银行实收银行账户可以通过 F7 进行选择，过滤出集团所有银行账号。 参数=否，银行实收银行账户仅可以手工录入。 CS031 付款单审批后可修改付款账户与付款科目 CS031 付款单审批后可修改付款账户与付款科目 参数=是，付款单审批

22、后，付款单账户和付款科目允许修改。 参数=否，付款单审批后，不允许修改。 CS032 收款单收付类别必录 CS032 收款单收付类别必录 参数=是，收款单保存时校验收付类别是否已录入。 CS033 收款单项目必录 CS033 收款单项目必录 参数=是，收款单保存时校验项目是否已录入。 CS034 付款单收付类别必录 CS034 付款单收付类别必录 参数=是，付款单保存时校验收付类别是否已录入。 CS035 付款单项目 CS035 付款单项目 参数=是，收款单保存时校验项目是否已录入。 CS036 付款单用途必录 CS036 付款单用途必录 参数=是，付款单保存时校验用途是否已录入。 CS037

23、 只能看见当前组织的项目 CS037 只能看见当前组织的项目 参数=是，只能看见本组织维护的项目，项目 F7 显示形式为列表形式。 参数=否，能看见所有组织维护的项目，项目 F7 显示形式为左树右表形式。 CS038 付款单收款账号 F7 的范围 CS038 付款单收款账号 F7 的范围 付款单的收款人类型=其他时，收款账户 F7 的值根据参数设置 参数值有全集团的银行账号、 显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号和仅 显示当前组织银行账号。 CS039 收款单付款账号 F7 的范围 CS039 收款单付款账号 F7 的范围 收款单的付款人类型=其他时，付款账户 F7 的值根据参数

24、设置 参数值有全集团的银行账号、 显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号和仅 显示当前组织银行账号。 CS040 收款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目 CS040 收款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目 参数=是，对方科目 F7 将过滤出所有科目。 参数=否，对方科目 F7 将过滤非现金非银行科目。 CS041 付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目 CS041 付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目 参数=是，对方科目 F7 将过滤出所有科目。 参数=否，对方科目 F7 将过滤非现金非银行科目。 CS042 收款单预算控制节点 CS042 收款单

25、预算控制节点 参数可选不控制、提交时控制、审批时控制、收款时控制。 收款单的预算扣减根据参数的设置进行扣减。 当收款单的工作流启用了预算控制时， 如果工 作流预算控制节点在参数值之前，那系统不根据参数值的设置进行预算扣减，同理，如果参 数值的预算扣减节点在工作流预算控制节点之前，那么系统将不调用工作流的预算扣减节 点。 CS043 付款单预算控制节点 CS043 付款单预算控制节点 同收款单。 CS044 收款单的收付类别与项目必须同时存在 CS044 收款单的收付类别与项目必须同时存在 参数=是，收款单录入了收付类别后必须录入项目。 参数=否，不控制。 CS045 付款单的收付类别与项目必须

26、同时存在 CS045 付款单的收付类别与项目必须同时存在 参数=是，付款单录入了收付类别后必须录入项目。 参数=否，不控制。 CS046 允许录入已结账期间的银行对账单 CS046 允许录入已结账期间的银行对账单 参数=是，允许录入已结账期间的银行对账单 参数=否，不控制 CS047 接收对方公司的收款回单 CS047 接收对方公司的收款回单 此参数应用场景为，分公司之间的业务往来，不通过结算中心，直接生成对方单位的单据。 参数=是，如果对方公司录入了付款单，收款单位和收款账户为本公司，那么对方公司付款 单付款时，自动生成本公司的暂存收款单。 参数=否，则需要收款公司手工拉式生成收款单。 CS

27、048 接收对方公司的付款回单 CS048 接收对方公司的付款回单 参数=是，如果对方公司录入了收款单，付款单位和付款账户为本公司，那么对方公司收款 单收款时，自动生成本公司的暂存付款单。 参数=否，则需要收款公司手工拉式生成付款单。 CS049 接收结算中心活期利息回单 CS049 接收结算中心活期利息回单 参数=是，结算中心利息单点受理，自动在计息对象的开户单位生成一张暂存的收款单； 参数=否，利息单不生成开户单位的收款单。 CS050 用途字段的字数 CS050 用途字段的字数 参数取值范围为0,100，可修改 CS051 提交结算中心时，收款省必录。 CS051 提交结算中心时，收款省

28、必录。 参数=是，付款单提交结算中心时，检查收款省是否录入（必录）提交银企的要求 参数=否，提交结算中心时，不控制 CS052 收款单透支节点、CS053 付款单透支节点 CS052 收款单透支节点、CS053 付款单透支节点 参数值=不控制：收付款单据任何操作节点都不作透支检查 参数值=提交时控制/审批时控制/付款时控制：透支检查控制分别在单据提交、审批、付款 的环境进行 CS054 接收结算中心企业贷款利息回单 CS054 接收结算中心企业贷款利息回单 参数=是，公司在结算中心的贷款收息或还本付息单受理时生成本公司暂存的付款单回单。 CS055 有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁

29、止结账 CS055 有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 参数值=是，收/付款单的业务种类为“对内收款或对内付款”时，结账时检查收付款单是否 生成凭证，没有，则禁止结账 参数值=否，不控制 CS056 有对外收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 CS056 有对外收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 参数值=是，收/付款单的业务种类为“对外收款或对外付款”时，结账时检查收付款单是否 生成凭证，没有，则禁止结账 参数值=否，不控制 CS058 付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时不允许提交 CS058 付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时不允许提交 参数值=

30、是，付款单提交时校验业务日期如果结算中心当前受理日期，禁止提交； 参数值=否，不控制 CS062 提交结算中心的对外收、付款业务是否由结算中心自动收、付款 CS062 提交结算中心的对外收、付款业务是否由结算中心自动收、付款 参数值=是，收、付款单业务种类为“对外收款或对外付款”，提交结算中心生成结算单， 结算单结算（即收、付款）的同时把下属单位的收、付款单同步为已收、付款； 参数值=否，不控制，下属单位自行点收、付款。 CS063 收款单对方科目的核算币别必须与收款币别一致 CS063 收款单对方科目的核算币别必须与收款币别一致 参数值=是，提交时校验对方科目核算币别和单据收款币别是否一致，

31、不一致不允许提交； 参数值=否，不控制 CS064 付款单对方科目的核算币别必须与付款币别一致 CS064 付款单对方科目的核算币别必须与付款币别一致 参数值=是，提交时校验对方科目核算币别和单据付款币别是否一致，不一致不允许提交； 参数值=否，不控制 CS070 收款时自动核销应收票据 CS070 收款时自动核销应收票据 参数值=是，收款单点“收款”时，自动把应收票据置为已核销，前提是结算方式为应收票 据且结算号 F7 选择了应收票据。 参数值=否，不控制 CS071 付款单提交时检查内部账户是否透支 CS071 付款单提交时检查内部账户是否透支 参数值=是，付款单提交时，检查付款金额是否会

32、使付款账户对应的内部账户产生透支，透 支则不允许提交； 参数值=否，不检查 CS072 收付款单登帐方向选择 CS072 收付款单登帐方向选择 参数值=按单据定义登记借贷方向，负数金额的收款单登日记账借方负数、负数金额的付款 单登日记账贷方负数； 参数值=按反方向登帐，负数金额的收款单登日记账贷方正数、负数金额的付款单登日记账 借方正数 CS075 提交结算中心的对内收、付款业务是否由结算中心自动收、付款 CS075 提交结算中心的对内收、付款业务是否由结算中心自动收、付款 参数值=是，收、付款单业务种类为“对内收款或对内付款”，提交结算中心生成结算单， 结算单受理的同时把下属单位的收、付款单

33、同步为已收、付款； 参数值=否，不控制 CS098 日记账打印明细记录 CS098 日记账打印明细记录 参数值=是，现金、银行日记账打印全部内容 参数值=否，日记账不打印明细记录，仅打印余额、合计、累计等行 CS200 付款单根据结算方式提交银企直联 CS200 付款单根据结算方式提交银企直联 参数值=是，付款单上的结算方式 a. 如果所选结算方式勾选了“通过银企直联付款”时，付款单点“付款”或“提交银企直联”均 可以提交银企互联； b. 如果所选结算方式未勾选 “通过银企直联付款”或为空，付款单不能提交银企互联，“提 交银企互联”按钮点击提示“结算方式为空或属性未勾选“通过银企直联付款”时，不允许提 交银企互联！”； c.款单提交银企互联时不符合提交银企互联平台的条件时， 系统给出提示“提交银企失败， 不符合提交银企条件！” 参数值=否，付款单提交银行付款单时不受结算方式的属性控制。