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1、第 1 页 企业财务工作岗位职责 特征码 UgGqHGKXcWYByMmlfuRZ 企业财务工作岗位职责 第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹 措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动 分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任 务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制 流程，
2、成本归集分配制度； 第 2 页 (六)承办公司领导交办的其他工作。 第二条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完 备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利 润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好 公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不 第 3 页 坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全
3、现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总 经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第四条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务 收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手 续等是否准确无误。 第 4 页 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌 握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和 措施。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。