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1、部门： 营销部编制日期：2011年11月4日 1月2月3月4月5月6月7月8月 小计000000000 0 0 小计000000000 0 0 小计000000000 0 0 小计000000000 营销泰山门票 代理 710,0000024,00047,08073,04084,150100,200119,000 小计710,0000024,00047,08073,04084,150100,200119,000 项 目 年度预算汇 总 运营管理收入 收入成本所属项目 2012年度 收入 门票收入 策划收入 制作收入 设计收入 合计710,0000024,00047,08073,04084,15
2、0100,200119,000 0 0 小计000000000 0 0 小计000000000 0 0 小计000000000 营销泰山门票 代理 45,00007202,5503,9455,2505,8507,125 小计45,000007202,5503,9455,2505,8507,125 合计45,000007202,5503,9455,2505,8507,125 税金27,750001,3322,0543,1913,3304,1634,856 策划成本 制作成本 设计成本 运营管理成本 成本 合计27,750001,3322,0543,1913,3304,1634,856 毛利637
3、,2500021,94842,47765,90475,57090,188107,019 工资600,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000 住房公积金50,4004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,200 社会保险费117,6009,8009,8009,8009,8009,8009,8009,8009,800 职工福利费58,8004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,900 工会经费8,400700700700700700700700700 职工教育经费6
4、,300525525525525525525525525 办公费12,6001,0501,0501,0501,0501,0501,0501,0501,050 差旅费30,0002,0002,0002,0004,0002,0004,0003,0002,000 车辆费0 业务招待费9,960830830830830830830830830 劳动保护费0 税金0 会议费10,0003,0001,0001,0001,000 图书资料费0 广告宣传费0 印刷费0 修理费0 董事会费0 咨询审计费0 低值易耗品摊销0 运输费0 残疾人保障金2,100175175175175175175175175 法律服
5、务费0 市内交通费2,400200200200200200200200200 误餐费0 代理费0 租赁0 折旧3,120260260260260260260260260 无形资产摊销0 装修费摊销#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 房屋租赁费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 物业管理费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 通讯费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 电费#RE
6、F!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 支出 水费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 取暖费#REF! 财务费用0 小计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 收益合计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 车0 电脑设备25,00025,000 装修（含办公家具）0 软件0 申请知识产权费用0 押金0 其它0 资本支出合计25,00025,0000000000 费用支出总计#REF!#RE
7、F!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 费用支出调增（ +）调减 (-)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 付现支出#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 现金净流量#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! 说明：本部门业务预算，咱不含兖州、张家界项目。 资产购置 9月10月11月12月 0000 0000 0000 0000 101,75097,30053,40010,080 101,75097,30
8、053,40010,080 税率5.55%；如项目较 多，请增加行数 填制说明： 税率5.55%；如项目较 多，请增加行数 税率5.55%；如项目较 多，请增加行数 税率5.55%；如项目较 多，请增加行数 单位：元 101,75097,30053,40010,080 0000 0000 0000 7,2006,0004,9201,440 7,2006,0004,9201,440 7,2006,0004,9201,440 3,6083,8851,3320收入乘税率 如项目较多，请增加行数 如项目较多，请增加行数 如项目较多，请增加行数 如项目较多，请增加行数 3,6083,8851,3320
9、90,94387,41547,1488,640 50,00050,00050,00050,0004 4,2004,2004,2004,200 9,8009,8009,8009,800 4,9004,9004,9004,900 700700700700 525525525525 1,0501,0501,0501,050 3,0002,0002,0002,000 指除北京市内的交通餐费 指公司内部车辆 830830830830 指特殊工种的劳动保护用 指合同签订金额乘印花税0.05% 4,000 指购买除固定资产外办公设备 175175175175 200200200200 指市内办事无公司车辆时
10、出租车费用 指加班用餐 260260260260由财务部填 由财务部填 #REF!#REF!#REF!#REF!由财务部填 #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! #REF! 指汇款手续费用 #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! 0000 #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF! #REF!#REF!#REF!#REF!