房车租赁公司投次可行性报告与建议书.pdf

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1、关于投资租车租赁可行性研究报告及建议书 目录 第一章总论 第二章项目背景 第三章市场预测 第四章项目的重要性和必要性 第五章项目选址及建设条件 第六章项目建设方案 第七章投资估算及资金筹措 第八章投资效益预测 第九章项目风险分析及规避建议 第十章结论 第一章总论 一、项目名称： XX 房车俱乐部 二、项目地点： 湖南省长沙市 三、项目投资单位： 1、XXX 车队：占 51%； 2、XXXX ：占 49%。 四、投资内容： 1、房车俱乐部接待中心 2、房车购置 3、房车体验宿营地（二期） 五、投次规模： 1、俱乐部接待中心：租用50-100 平方米 2、房车购置： 5-20 辆 3、房车体验宿营

2、地： 100-500 亩 六、项目总投资： 项目预计总投资约为3000 万人民币（其中：一期投资约：1000 万元；二 期投资约： 2000 万元）。 七、项目筹资方式： 1、自筹资金： 40% 2、信贷融资： 60% 第二章项目背景 一、建议书 编制依据： 中国旅游公共服务“十二五”专项规划 国民休闲旅游纲要 (2013 - 2020) 2009 年关于加快旅游业的发展意见 三、项目提出的理由： 外形豪华 ,内设齐全 ,配有卧室、电视、音响、冰箱、化装台 ,甚至卫生间的 旅行房车已经越来越多的进入国人的视野.而房车旅行这项集旅行、住宿、烹饪、 淋浴、工作于一体的出行方式,已成为国内高端人群休

3、闲旅游的一部分,他们或举 家开着房车到郊外露营 ,或驾驭着它穿梭于大漠、森林进行冒险传奇的浪漫旅行. 随着人们生活水平的不断提高， 旅游休闲已逐步成为城市主流人群的目标，越来 越多的家庭在假日里举家开车出游。 湖南省作为国内旅游大省； 长沙及周边城市群的经济发展活力十足，旅游休 闲指数高， 影视娱乐行业也十分活跃。 投资一家高档房车租赁公司，既填补湖南 省房车租赁市场的空白，又满足快速进入个性房车休闲旅游的市场需要。 第三章市场预测 一、中国房车行业现状： 中国经济在过去十年中保持了稳定高速的增长，汽车产业更是实现了跨越式 的发展。同时，国民收入的增加，也促进了人们生活方式的转变。房车，作为可

4、 以移动的家，已经越来越多地进入到很多普通人的生活，并且为更多的人所了解。 中国房车行业起步晚，但是发展迅速，2009 年迎来了快速发展的黄金时期，房 车年销售量增长幅度连续3 年超过 50%，仅用 3 年的时间就实现了中国房车保 有量的翻番 2009 年-2012 年中国房车年销售量和保有量统计图 毫无疑问，房车产业在中国具有很大的成长空间。作为拥有13 亿人口且新 贵阶层不断涌现的大国， 房车的保有量到 2012 年底仅为 10000 台。而与之对应 的是美国境内房车保有量为960 万辆，欧洲 670 万辆，同为亚洲国家的日本也 达到了 8 万辆。 从 2003 年起，房车旅游在北京、上海

5、、广州、深圳这样的一线城市里发展 迅速， 以租赁为主的房车俱乐部也应运而生。 虽然租赁价格高昂（日租金过千元）， 但由于个性独特、方便实用，甚至替顾客节约了旅游住宿费，市场追捧热烈。 二、长沙房车租赁行业现状 1、长沙房车租赁市场目前处于萌芽期，房车租赁多为传统汽车租赁公司兼 营，房车选择范围小，专业程度低，服务模式落后。 2、目前长沙市房车租赁主要及潜在市场主要为旅游、商务接待、 政企考查、 婚庆用车、影视娱乐。 3、由于专业房车租赁在长沙市还处于空白期，市民旅游市场对房车租赁意 识不高，房车租赁热度还没有形成。 4、长沙房车租赁的由于2004-2006 年长沙发生了“长沙中天行房车俱乐部

6、骗取会员 1.67 亿元”事件， 可能导至部分市民和投资者对于房车租赁行业有些迷 惑。 三、长沙市房车租赁需求预测： 长沙是我国南方地区重要的中心城市，是湖南省的政治、经济、文化、交通 和科教中心，亦是环长株潭城市群龙头城市。，综合实力位居全国前列。同时， 长沙致力于打造中部开放、具有重大国际影响力的文化名城和世界级旅游城市。 计划从 2011 年到 2020 年，实现从国内地区性中心城市向国际地区性中心城市 的转变，基本建成经济实力雄厚，市场体系健全，服务功能完备，社会高度文明 的现代化国际性城市。 随着长沙区域经济的增长、 演艺娱乐的热度， 个性旅游需求的增长， 在可预 见的将来，房车租赁

7、市场的增长空间极大。 第六章项目投资方案 根据对项目的定位，结合开发设想，提出项目建设方案，以期为项目开发分析提供依据。 一、项目定位： 1、主题定位 引进国内外各类型豪华房车、商务房车、经济房车。结合现代多元化的租赁、旅游服务、商 务接待一体化服务型公司； 2、市场定位： 针对房车旅游、公务接待、政企考查、婚庆庆典、现代化高档汽车租赁服务机构 3、风格定位： 采用租赁 +俱乐部双向运作。 二、投资周期 A、第一阶段：接待中心建设人员招聘。 1、接待中心场地选址租用及装修80-160 平方米需要资金20-30 万； 2、人员招聘主管人员1 人 接待 2 名业务人员N 名 司机 2-3 人（其中

8、兼职2 名） 3、停车场选址并租用 4、人员培训 5、运作周期3 个月 B、第二阶段：车辆购置俱乐部网络平台建开业造势 1、车辆购置（可能需要提前预订，原则是人员培训开始，停车场选备好即新车入场） 进口大型房车一辆预算 150-200 万 进口小型房车一辆预算80-130 万 国产大型房车一辆预算60-120 万 国产小型房车五辆预算 100-250 万 计： 390-700 万 2、俱乐部网络平台建设主要用于房车旅游爱好者交流、活动集结及网络营销10000 元 3、所有营销计划开启 4、开业 5、其它费用200000 元 6、运作周期1 个月 第七章投资估算及资金筹措 一、投资估算 ： （一

9、）一期投资估算： 1、土地费用：约450 万元 新征土地15 亩，征地费用15 亩 30 万元 450 万元 2、土建工程费用：约3835 万元 1）原校舍房屋改造7000 平方米， 635 万元； 2）新建房屋：16000 平方米 2000 元 3200 万元； 3、房屋配套设施建设费用：约550 万元 按 500 个床位，每个床位平均投入1.1 万元 4000 床位 1.1 万元 =4400 万元 4、公共设施建设配套工程：约300 万元 5、其它：约50 万元 合计： 5185 万元 （二）二期投资估算： 1、土地费用：约9450 万元 新征土地300 亩，征地费用300 亩30 万元

10、9000 万元 2、土建工程费用：约31235 万元 新建房屋： 137000 平方米 2000 元 27400 万元； 3、房屋配套设施建设费用：约38500 万元 按 3500 个床位，每个床位平均投入1.1 万元 3500 床位 1.1 万元 =3850 万元 4、公共设施建设配套工程：约1700 万元 5、其它：约300 万元 合计： 42250 万元。 （三）总投资估算 一期投资 +二期投资 =5185+42250=4.7435亿 二、资金筹措方式： 1、项目法人自筹资金：40% 2、信贷融资：60% 第八章投资效益预测 一、一期投资效益预测： 按该项目一期建成（包括第一阶段和第二阶

11、段）以后进行测算。由于一期以XX 学院 原 15 亩土地和新征15 亩土地，占地面积较小；房屋为改造学生公寓4 栋、专家楼和新建 综合楼一栋， 环境条件及住房条件与目前重庆市高档老年公寓相比不具备优势，只有发挥其 他硬件和软件的优势，所以在收费标准上我们以比目前重庆市高档老年公寓稍高进行测算。 （一）年均营业收入： 1、客房收入：863.43 万元 1）学生公寓改造老年公寓：约288 万元 200 张床位，按平均每张床位1500 元/月（含餐饮）， 80% 入住率计算（目前高档老年公寓 收费标准在1200 元/月左右）： 200 张床位 1500 元/月 12 月80% 约 288 万元； 2

12、）综合楼老年公寓：约288 万元 在该项目二期未投入使用前，综合楼考虑用一层楼做老年公寓 150 张床位，按平均每张床位2000 元/月（含餐饮），80%入住率计算： 150 张床位 1500 元/月 12 月80% 约 288 万元； 3）商务客房：287.44 万元 在该项目二期未投入使用前，综合楼考虑用一层楼做商务客房： 75 套（间），按平均每套（间）150 元/天， 70%入住率计算： 75 套（间） 150 元/天 365 天70% 约 287.44 万元； 2、护理收入：151.2 万元 按 30%的入住老年人需要护理，每人护理费每月1200 元计算： 350 张床位 1200

13、元/月 12 月30% 约 151.2 万元； 3、宴会厅、各特色餐厅餐饮收入：191.63 万元 按 150 人，每天每人消费50 元， 70% 入座率计算： 150 人50 元 /人365 天 70%= 约 191.63 万元 4、商场收入：91.25 万元 按平均每天每人产生5 元利润计算： 500 人5 元/天 365 天=约 91.25 5、养生收入：116.8 万元 按每天有20%的人进行养生，即80 人，每人 40 元计算： 40 元/人 80 人 365 天=约 116.8 万元 6、会议室收入：36.5 万元 按每天 2000 元， 50% 利用率计算： 2000 元/天36

14、5 天50%= 约 36.5 万元 7、场地出租（医院、协会办公、商业）收入：72 万元 按出租 6000 平方米，每平方米10 元/月计算： 10 元/平方米 6000 平方米 12 月=约 72 万元 8、护理实训管理费：30 万元 按平均每月接待50 人，每人500 元实训管理费计算： 500 元 /人50 人12 月=约 30 万元 9、老年大学：25.2 万元 按 30%的人参加，每人每月200 元计算： 200 元 /人350 人30% 12 月=约 25.2 万元 10、洗衣： 33.6 万元 按每个老年人，每月80 元计算： 80 元/人 350 人12 月=约 33.6 万元

15、 11、其他收入： 73 万元 按每天收入2000 元计算： 2000 元/天365 天=约 73 万元 年均营业收入 =863.43+151.2+191.63 +91.25 +116.8 +36.5+72+30+25.2+33.6+73 =约 1684.61 万元 （二）年均营业支出： 1、营业费用：596.69 万元 1）工资及福利费用：360 万元 工作人员按1：5 的比例配备，平均工资3000 元 /月（含福利）： 100 人3000 元/月12 月 360 万元； 2）管理费用：168.46 万元 按营业收入的10% 计算： 1684.61 万元 10%= 168.46 万元 包括一

16、般办公费用、纸张文具费、邮电通讯费用、交通费用、接待费用、董事会费、培训费 用、工作餐费、工作服装费、日常维修费用、财务费用、市场推广费用及不可预见费用等。 3）水电气费用：68.23 万元 按营业收入的5% 计算： 1684.61 万元 5%=68.23万元 营业费用合计：360+168.46+68.23=596.69万元 2、营业成本： 293.92 万元 1）餐饮成本：258.92 万元 l老年餐饮： 115.2 万元 按老年公寓营业收入的20% 计算： 576 万元 20% 115.2 万元 l度假酒店餐饮：143.72 万元 按餐饮营业收入的50%计算 287.44 万元 50% 1

17、43.72 万元 2）养生成本：35 万元 按养生营业收入的30% 计算： 116.8 万元 30% 35 万元 营业成本合计：258.92 +35=293.92万元 3、营业税金及附加：941.21 万元 1）营业税： 68.23 万元（ 5% ） 1684.61 万元 5%=68.23万元 2）城建税： 117.92 万元（ 7%） 1684.61 万元 7%=117.92万元 3）教育费附加税：67.38 万元（ 4%）： 1684.61 万元 4%=67.38万元 营业税金及附加合计：68.23+117.92+67.38 =253.53万元 注：未计算所得税，民营养老机构可以争取政府减

18、免。 年均营业支出 =596.69+293.92+253.53 =1144.14万元 （三）年均营业纯利润： 营业收入 营业支出 =1684.61 1144.14=540.47万元 （四）项目投资回收期： 一期项目投资约5185 万元，年均纯利润约540.47 万元， 投资回收期： 5185 万元 540.47 万元 /年 9.6 年 预计一期项目投资9.6 年收回成本。 二、二期投资效益预测： 按该项目全部建成以后进行测算。但只按二期投入和二期增加部分的收入与支出进行测算。 由于二期建成以后，该项目占地面积达350 亩，新建老年公寓也是高档的别墅式建筑，所 以该项目建成后， 无论从环境、 硬

19、件设施还是软件各方面都将达到目前重庆市老年公寓的顶 级水平，因此在收费标准上，我们参照外地高档老年公寓的标准进行测算。 （一）年均营业收入： 1、客房收入：6720 万元 1）老年公寓： 新增 3500 张床位，按平均每张床位2000 元 /月（含餐饮），80%入住率计算： 3500 张床位 2000 元/月12 月80% 约 8400 万元； 2、护理收入：1890 万元 按 30%的入住老年人需要护理，每人护理费每月1500 元计算： 3500 张床位 1500 元/月12 月30% 约 1890 万元； 3、宴会厅、各特色餐厅餐饮收入：191.63 万元 按新增 150 人，每天每人消费

20、50 元， 70%入座率计算： 150 人50 元 /座365 天 70%=191.63万元 4、商场收入：638.75 万元 按平均每天每人产生5 元利润计算 3500 人5 元 /天365 天=约 638.75 万元 5、养生收入：511 万元 按每天有10%的人进行养生，每人40 元计算： 3500 人10% 40 元 /人365 天 =约 511 万元 6、会议室收入：36.5 万元 按每天 2000 元， 50% 利用率计算： 2000 元/天365 天50%= 约 36.5 万元 7、场地出租（医院、协会办公、商业）收入：72 万元 按出租 6000 平方米，每平方米10 元/月计

21、算： 10 元/平方米 6000 平方米 12 月=约 72 万元 8、护理实训管理费：60 万元 按平均每月接待100 人，每人500 元实训管理费计算： 500 元 /人100 人12 月=约 60 万元 9、老年大学：168 万元 按 20%的人参加，每人每月200 元计算： 200 元 /人3500 人20% 12 月=约 168 万元 10、洗衣： 336 万元 按每个老年人，每月80 元计算： 80 元/人 3500 人 12 月=约 336 万元 11、其他收入： 365 万元 按每天收入10000 元计算： 10000 元/天 365 天=约 365 万元 年均营业收入 =67

22、20+ 1890 +191.63 +730+511+36.5+72+60+168+336+365 =约 11080 万元 （二）年均营业支出： 1、营业费用：4254 万元 1）工资及福利费用：2520 万元 工作人员按1：5 的比例配备，平均工资3000 元 /月（含福利）： 700 人3000 元/月12 月 2520 万元； 2）管理费用：1108 万元 按营业收入的10% 计算： 11080 万元 10%= 1108 万元 包括一般办公费用、纸张文具费、邮电通讯费用、交通费用、接待费用、董事会费、培训费 用、工作餐费、工作服装费、日常维修费用、财务费用、市场推广费用及不可预见费用等。

23、3）水电气费用：554 万元 按营业收入的5% 计算： 11080 万元 5%=554 万元 营业费用合计：2520 +1108+ 554=4254 万元 2、营业成本： 1497.3 万元 1）餐饮成本：1344 万元 按老年公寓营业收入的20% 计算： 6720 万元 20%1344 万元 2）养生成本：153.3 万元 按养生营业收入的30% 计算： 511 万元 30% 153.3 万元 营业成本合计1344 +153.3 =1497.3 万元 3、营业税金及附加：1772.8 万元 1）营业税： 554 万元（ 5%） 11080 万元 5%=554 万元 2）城建税： 775.6

24、万元（ 7% ） 11080 万元 7%=775.6万元 3）教育费附加税：443.2 万元（ 4%）： 11080 万元 4%=443.2万元 营业税金及附加合计：554+775.6+443.2=1772.8万元 注：未计算所得税，民营养老机构可以争取政府减免。 年均营业支出 =4254 +1497.3+ 1772.8 =7524 万元 （三）年均营业纯利润： 营业收入 营业支出 =11080 7524=3556万元 （四）项目投资回收期： 项目二期投资约42250 万元，年均纯利润约3556 万元， 投资回收期： 42250 万元 3556 万元 /年 11.9 年 预计 11.9 年收回

25、成本。 该项目一期投资预计在10 年内能收回成本，二期投资在12 年内能收回成本，所以，投资 回报周期在合理的范围内。 第九章项目风险分析及规避建议 一、项目风险分析： 1、观念的风险 中国是一个家庭观念非常强的民族，养儿防老的传统观念根深蒂固，到养老公寓养老还没有 被大多数老年人及其子女说接受，据调查还有30%以上的人认为老年人入住老年公寓是因 为儿女不孝或是孤寡老人。另外还有40%的子女怕父母入住老年公寓生活不习惯，而不愿 将父母送到老年公寓。所以，要让大多数老年人及其子女接受到养老公寓养老还需要一个漫 长的过程。 因此，本项目风险之一就在于老年人及其子女对老年公寓这种居住养老方式的认 可

26、程度及时间长短。 2、价格的风险 目前，重庆市的人均收入和整体消费水平与其他发达城市相比还有较大差距，人们 对老年公寓的价格水平的接受度不高。据调查， 重庆市的老年人及其子女对入住老年公寓能 接受的价格在1500 元/月以内的占90% 。当然这也是因为重庆市目前还没有高档的老年公 寓， 人们更多的是根据现有的老年公寓来评价的缘故。但该项目作为重庆市第一个吃螃蟹者， 在价格定位上仍然存在作一定的风险。定价过低，投资回收期将会延长，定价过高，入住率 将难以得到保证，投资回报同样会受到影响。 3、季节的风险 由于该项目处于重庆市的旅游风景区，消费的季节性较强，消费的淡旺季较为明显，所以在 淡季商务酒

27、店的入住率、餐饮入座率将难以得到保障，会对项目的收益带来不确定的因素。 4、交通的风险 该项目所在地虽紧邻主城区，但由于地处歌乐山上，道路条件差，只有一条路通公交车，另 一条有小长安面包车，上下歌乐山很不方便。虽然梨树湾至歌乐山的市政道路将于2010 年 竣工，到沙坪坝核心区的距离也将缩短，但双向四车道的道路能否对歌乐山的交通带来根本 性的改变还是未知数。 另外， 该项目到主公路还有几百米小公路，不通公交车，只有三轮车， 所以无论是到老年公 寓来的老年人及其家属，还是到商务酒店来度假、开会和其他商务活动的客人都将带来极大 的不便。从而影响该项目的经营。 5、多元化的风险 该项目最大的特点就是开

28、发老年产业。但这同样也是该项目的风险，该项目能否吸引各民间 协会来办公、 开展活动； 能否吸引老年产品的生产企业和销售商来展销产品；能否吸引重庆 市三甲医院来开分支机构，能否开发老年创意产业等，都还有很多不确定因素，使项目通过 多元化的产业发展来分散投资风险的设想存在不确定性。 二、风险规避建议： 老年公寓的市场需求很大，拥有很好的社会效益和一定的经济效益，是一个充满商机和可行 度较高的项目。 但为了提高本项目抗风险能力，化不利为有利因素，将风险值降低到最低程 度，特提出如下建议： 1、要找准目标消费群，重点瞄准“三高 ” 老年人群，认真分析他们的需求，为他们量身定 做他们所需要的服务，吸引他

29、们入住； 2、要重点打造项目的“老有所为 ”的养老模式，要在重庆市独树一帜，为老年人搭建一个 老年人发挥余热、实现自我价值，真正做到老有所为的平台， 3、要打好项目的合资背景这张牌，强调该项目引进德国老年公寓先进的经营理念和管理模 式，采用国际化的管理水平和服务标准，具有国际先进水平的现代化高档老年公寓的优势； 4、要依托老年公寓这个平台，围绕老年产业，实现多元化的发展，如度假、养生、会议、 协会活动、 老年大学、老年产品展示、老年创意产业等。通过多元化的产业发展来分散投资 风险； 5、要把该项目打造成为歌乐山养老产业园的中心，一是建议引入重庆市的三甲医院，为整 个歌乐山养老产业园的所有养老服

30、务机构和居民提供医疗服务；二是打造高级护理中心，为 重庆市其他的养老服务机构、医疗机构等提供高级护理人才实训基地。从而提高本项目的地 位，吸引更多的老年人入住； 6、建议老年公寓在营销上采取多种方式，如收取押金、意外保证金，长租和短租相结合等 方式，提前回笼部分资金，减少资金占用的压力，减少财务费用，降低投资风险； 7、本项目每年上缴的各类税金高达1800 多万元，政府对民间资本建造养老机构以及合资 企业有相关的税收支持政策，可以争取政府减免部分税收，从而减少投资风险； 8、要加强项目的营销策划，从营销角度对市场前景作出准确判断并提出详尽而具有针对性 和可操作性的营销方案，加强老年公寓的营销推

31、广和宣传，扩大老年公寓的影响，让更多的 老年人及其子女认识、认知并认可老年公寓，从而扩大入住人群，提高入住率，降低项目风 险。 第十章结论 通过以上各项研究分析及测算，结果表明： 无论是养老服务机构市场发展的需要、建设条件 以及工程技术的可行性，还是从该项目日后的经营效益和投资风险等方面来看，建造重 庆” XXXX ”老年公寓项目都是比较有利的，预计经营效益较好，是值得建造的。 目前重庆市养老服务机构大约有60% 的缺口，而且随着老年人口的急速增加和老年人入驻 养老服务机构的愿望增加，养老服务机构的市场缺口将非常大，”XXXX ”老年公寓建成后 每年可解决4000 位老年人入住养老服务机构，有

32、效缓解重庆市养老服务机构欠缺的矛盾， 为政府分忧； 本项目建成后将填补重庆市高档老年公寓的空白，解决重庆市没有高档老年公寓的难题，为 “三高 ”（高文凭、高职称、高收入）老年人群搭建了一个发挥余热、实现自我价值，真正 的做到老有所为的平台。开创了让老年人“老有所为 ”的养老服务机构模式，这样既能快速 地提升重庆市的城市档次与品位，同时又能有力地促进重庆老年公寓结构调整，从而进一步 推动当地老年产业的快速发展，具有相当的社会效应。 本项目是由重庆XX 职业技术学院和德国社会福利保障联合会共同投资建造，是重庆市第一 所中外合资养老公寓，建造该老年公寓可以引进外资，引进世界先进的养老公寓经营理念和

33、管理经验， 对于提高重庆市养老公寓的经营管理水平，与世界接轨， 带动重庆市老龄事业和 养老产业的发展都具有非常重要的意义。 本项目如果正常经营，每年向国家直接上缴各类税金达1800 多万元，此外老年公寓还能提 供 800 人左右的劳动就业岗位，在就业压力趋紧、政府压力逐渐加大的今天，这无疑是对 政府的巨大支持和帮助。 该项目建成后， 将打造高级护理中心，一方面作为XX 职业技术学院家政专业学生的实训基 地，同时也将为重庆市其他的养老服务机构、医疗机构等提供高级护理人才实训基地。为重 庆市培养高级护理人才作贡献。 老年公寓的建造是一个投资大、短期经济效益差且投资回报期长的浩大的工程，因此作为投 资方来说， 考虑如何有效地规避投资风险，减轻投资压力，增加获利渠道，是非常重要同时 也是必须的。重庆作为全国城乡统筹的实验区，项目所在地又是全国50 个养老产业示范点 之一，政府部门高度重视，有宽松的政策环境和政府部门的大力支持也是增强开发商信心的 有利因素。 综上所述，我们的结论是：建造”XXXX ”老年公寓，具有显著的社会效益和较好的经济效 益，因此这是一个建造可行性很强的项目。 您好，欢迎您阅读我的文章，本WORD文档可编辑修改，也可以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。