2财务预算套表.xlsx

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1、全面预算编制工作计划 序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注 1启启动动 统筹 全面预算工作启动发布全面预算启动通知全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行9.1-9.10培训、宣贯预算委员会 2 内内部部 分分析析 资源 盘点 、任 务盘 点 项目运营 运营核心节点预测/规划 各项目运营核心节点预测/规划 9.11-10.10项目核心节点确定 人力企管中心 3 子公司项目运营核心节点预测/规划（广州、上海、南京、 杭州） 广州、上海公司 、南京公司、杭 州公司 4 各项目货量盘点及2012年营销收 入预测；

2、1、*项目货量盘点及2012年营销收入预测； 9.11-10.10 营销策划部 注意：区分已建 成物业的抵押解 押工作和未建成 、未办预售证但 预计可以在 2013年入市的 52、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；营销策划部 63、*项目（合作）货量盘点及2012年营销收入预测；财务管理中心 74、*项目货量盘点及2012年营销收入预测； 85、*项目货量盘点及2012年营销收入预测； 96、南京公司货量盘点及2012年营销收入预测；南京公司 107、杭州公司货量盘点及2012年营销收入预测；杭州公司 11土地拓展2012年公司储备土地及储备项目 1、长三角区域储备土地及储备项目情况 2

3、、珠三角区域储备土地及储备项目情况 9.11-10.10 财务管理中心、 开发部 12 财务状况集团及各子公司财务状况分析 1、年度投资执行情况、现金流状况、财务费用支出情况 2、金融市场政策及趋势预测、资金需求初步预测等 9.11-10.10 财务管理中心 13 1、历年集团及各子公司财务分析数据积累； 2、编制全套预算表格； 9.11-10.10 14商业运作商铺盘点及商业收入预测 1、四季度商业收入预测及2013年可出租物业盘点 2、2013年商业发展趋势分析 9.11-10.10商业发展部 15人力资源集团及各子公司人力资源分析 1、人力资源配置分析 2、人力成本分析 9.11-10.

4、10人力企管中心 16 经营成果预测 2012年子公司经营成果预测 子公司财务报表，子公司分项目损益表。财务分析：盈利 能力、营运能力、偿债能力分析等。 10.11-10.15南京、杭州公司 172012年集团经营成果预测 2012年经营成果预测、财务报表。（包括对各项财务指标 的总结：利润率、投资收益率、现金流分析、成本费用分 析等） 10.15-10.20财务管理中心 18 能力 盘点 集团核心能力三大核心竞争力及能力短板集团经营管理SWOT分析报告10.11-10.20 核心竞争力分析，能力 瓶颈分析 人力企管中心 19子公司能力分析核心能力及能力短板经营管理SWOT分析报告10.11-

5、10.20 核心竞争力分析，能力 瓶颈分析 南京 20 市市场场 趋趋势势 研研判判 外部 因素 外部环境（政策、宏观 经济、行业周期、各区 域市场、竞争情况） 外部环境分析研判 2013年房地产市场大势预测（含东莞、广州、南京、上海 、杭州、彬州等地区） 10.11-10.20 行业周期规律研判营销策划部 21应对策略资源策略与各专业分项策略2013年土地策略意向、资金、人力资源、各专业策略；10.11-10.20 土地策略、资金策略、 人才策略是重点，其他 如成本、设计、营销为 辅； 财务管理中心、 人力企管中心、 营销管理中心 22 战战略略 检检讨讨 与与指指 引引 总结与检讨部门、子

6、公司工作总结及分析 发掘各部门/公司经营管理短板，并形成短板清单及行动方 案。 10.11-10.20各部门 23 战略检讨及对2013年的 指引 根据公司的经营成果预测及发展思 路，自上而下形成年度经营目标。 2013年经营目标10.21-10.31 判大势、盘家底、找差 距、谋策略 预算委员会报董 事会审批 24 目目标标 计计划划 与与预预 算算编编 制制 集团及东莞地产公司各 部门2013年度计划及公 司2013年年度经营目标 计划初稿 项目拓展计划及预算 编制目标城市、目标地块清单、土地拓展计划11.1-11.10 在土地策略的指引下， 制定土地拓展计划 财务管理中心、 开发部 以目

7、标宗地的 评估价格信息为 依据 以拆迁补偿协 议及与土地方的 合作协议为依据 25 编制拟获取土地资金需求预算，尽量明确获取主体、需求 时间等 11.1-11.10 26编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.10 27 项目开发计划编制 等项目的开发计划2013年度的编制10.21-10.31人力企管中心 28子公司项目开发计划2013年度的编制10.21-10.31 上海公司、南京 公司、杭州公司 29 设计计划及预算 根据开发计划完成各项目设计计划11.1-11.10 规划设计部 30根据设计计划编制设计费用预算表11.1-11.10 31编制部门工作计划及费用预算报人力

8、企管中心11.1-11.10 32 施工计划及预算 根据开发计划完成各项目施工计划11.1-11.10 工程管理部 33根据施工计划编制工程款需求计划11.1-11.10 34编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.10 35前期开发费用预算完成各项目前期开发费用预算表11.1-11.10成本管理部 36 年度开发成本预算 根据目前合同执行,工程进度等判断所有项目的目标动态成 本的控制情况，预测或预警项目目标成本可能的重大变动 11.1-11.10 在成本策略的指引下， 编制成本计划与预算； 成本管理部 37 根据各项目开发计划分别编制或修改各项目的合同规划、 招投标计划 11

9、.1-11.10 38 根据开发计划和开发部提交的开发费用预算汇总编入项目 开发成本预算 11.1-11.10 39 根据设计计划和设计部提交的设计费用预算汇总编入项目 开发成本预算 11.1-11.10 40 根据施工计划和工程部提交的工程款预算汇总编入项目开 发成本预算 11.1-11.10 41完成各项目的开发成本预算11.1-11.10 42编制部门工作计划及费用预算报人力及企管中心11.1-11.10 43 销售收入 根据存货情况或项目开发计划分别编制各项目营销计划11.1-11.10 在资金策略的指引下， 制定营销计划 营销策划部 44完成销售面积及及计划价表单11.1-11.10

10、 45完成销售收入预算表单及资金回笼预算表11.1-11.10 46销售费用分公司分项目严格按照预算表项目填制11.1-11.10 在营销策略的指引下编 制销售费用预算 47 人力资源规划、管理费用及固定资 产需求预算 制定有定额项目的预算定额指标11.1-11.10 人力企管中心 482013年人力资源规划11.1-11.10 在人才策略的指引下编 制人力资源规划； 49编制2013年固定资产需求计划11.1-11.10 50编制公司年度经营计划11.1-11.10 51编制公司管理费用预算（含其他部门的管理费）11.1-11.10 52 租赁收入 按项目编制出租率、租赁收入及现金收入预算，

11、并汇总11.1-11.10 在资金策略的指引下， 制定租赁招商计划 商业发展部 53编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.10 54 税费预算 两税一费预算11.11-11.15 财务管理中心 55 根据开发计划、销售计划和交付计划编制项目土地增值税 预算 11.11-11.15 56编制企业所得税预算11.11-11.15 57编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.10 全面预算编制工作计划 序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注 58 子公司年度经营目标及预算初稿编制 南京

12、公司：参照集团编制年度经营目标及预算方法组织编 制； 10.20-11.15 南京公司 59 杭州公司：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发 计划、现金回笼计划。 杭州公司 60上海公司：项目开发计划、开发成本预算、管理费用预算上海公司 61 *项目：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发 计划、现金回笼计划。 62 酒店、学校、物业、会所参照集团及商住全面预算编制流 程，编制本单位的年度经营目标及预算并按11月30日 节点时间提交给人力企管中心。 酒店、学校、物 业、会所 63 预算 平衡 资金流量预算 总结本年投资执行情况、本年融资及利息费用支出情况、 本年资金计划执行情况等 11.

13、16-11.25 在资金策略的指引下， 编制资金计划与预算； 财务管理中心 64 编制金融市场政策及利息率预测报告、资金需求初步预测 计划等 65汇总各部门资金需求计划编制和平衡公司资金流量表 66 根据资金余缺情况编制筹资计划表（含世纪城集团和华邦 集团内部的资金拆借） 67编制利息费用预算 68编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 69 财务预算 预计利润表 财务管理中心 70预计现金流量表 71预计资产负责表 72其他辅助表格 73 汇总 并完 善 编制2013年预算考核方案2013年预算考核方案11.1-11.30人力企管中心 74汇总并形成年度经营经营计划初稿公司2013年度经营

14、计划初稿11.1-11.30 在经营目标的指引下编 制； 财务管理中心、 人力企管中心 75财务预算报告草案11.26-11.30常务小组 76 评评审审 、修修 订订、 发发布布 第一次质询 根据经营成果预测及公司发展思路 对下年度经营目标计划进行和预算 推演，提出反馈意见。 公司2013年度经营目标计划质询意见及会议纪要12.1-12.7 沟通、融智、共识、点 燃激情、挑战辉煌 预算委员会 77各部门修订 各部门根据评审意见修订各部门工 作计划及预算。 1、各职能部门计划及预算修改稿 2、人力企管中心修改公司2013年年度经营目标计划 3、财务管理中心修改财务预算 12.7-12.9各部门

15、分管领导 78第二次质询 预算委员会再次质询2013年经 营目标计划。 2013年经营目标计划、财务预算表12.10-12.15预算委员会 79上报董事会 总裁签署公司2013年度经营计划 和预算报告上报董事会。 经营计划、预算报告、考核方案12.15-12.18预算委员会 80审批发布董事会审议正式发布公司2013年度经营目标计划、财务预算表12.19-12.25董事会 81责任书签订 制订项目经营目标责任书、 竞争力目标计划、年度经营目 标责任书。 责任书签订12.25-12.31预算委员会 目目标标 计计划划 与与预预 算算编编 制制 全面预算编制工作计划 序序号号步步骤骤类类别别任任务

16、务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注 全 面 预 算 表 预预算算年年度度：20132013年年 公司负责人： 财务负责人： 制表： 20132013年年预预算算报报表表目目录录索索引引 编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年 一、资金流量表二、预计损益表责任部门 、 主营业务收入现金预算表 、主营业务收入预算表 由营销相关表格生成 、 其他业务收入现金预算表 、主营业务成本预算表 、收到的其他与经营活动有关的现金预算表2-1、土地费用总预算表 4、主营业务成本支出现金预算表、主营业务税金及附加预算表 4-1开发成本支出现金预算明细表

17、、其他业务利润预算表 4-2开发间接费现金预算明细表、销售费用预算表 5、其他业务成本支出现金预算表 、财务费用预算表 、管理费用预算表 6、管理费用预算表 7、销售费用现金预算表 、营业外收支预算表、投资收益预算表 8、各项税费支出现金预算表 、企业所得税预计表 9、支付的其他与经营活动有关的现金预算表 10、投资收回现金预算表三、预计资产负债表 11、处置非流动资产收入现金预算表 12、收到的其他与投资活动有关的现金预算表 13、购置非流动资产支出现金预算表四、预计现金流量表 14、投资支出现金预算表 15、吸收投资收到的现金预算表 16、金融机构借款现金预算表五、预计指标计算表 17、收

18、到的其他与筹资活动有关的现金预算表 18、财务费用现金预算表 19、筹资活动的流出现金预算表 、员工收入现金预算表 、利息支出现金预算表 1季度1 123 32季度3季度78 89 94季度 2013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月2013年 1季度January FebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember4季度 资资 产产 行行 次次 年年初初余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额 流流动动资资产产：1 1 货货币币资资

19、金金2 2 367,610,514.8199,923,210.6643,850,986.1491,188,676.1399,923,210.66169,289,210.66147,015,210.66151,231,210.66149,023,210.66147,015,210.66124,560,210.66 交交易易性性金金融融资资产产3 3 - 应应收收票票据据4 4 - 应应收收账账款款5 5 6,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576

20、,230,061.576,230,061.576,230,061.57 预预付付账账款款6 6 2,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.96 应应收收股股利利7 7 - 应应收收利利息息8 8 - 其其他他应应收收款款9 9 48,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0

21、748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.07 存存货货1010 1,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.85 其其中中：消消耗耗性性生生物物资资产产1111 - 待待摊摊费费用用1212 - 一一年年内内

22、到到期期的的非非流流动动资资产产 1313 - 其其他他流流动动资资产产1414 - 流动资产合计1515 1,536,976,072.261,269,288,768.111,213,216,543.591,260,554,233.581,269,288,768.111,338,654,768.111,316,380,768.111,320,596,768.111,318,388,768.111,316,380,768.111,293,925,768.11 非非流流动动资资产产：1616 - 可可供供出出售售金金融融资资产产1717 - 持持有有至至到到期期投投资资1818 - 投投资资性性房

23、房地地产产1919 352,800,167.59- 长长期期股股权权投投资资2020 - 长长期期应应收收款款2121 - 固固定定资资产产2222 2,075,313.502,122,813.502,064,713.502,093,813.502,122,813.502,207,013.503,630,713.503,314,913.503,572,813.503,630,713.505,583,313.50 在在建建工工程程2323 26,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.232

24、6,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.23 工工程程物物资资2424 - 固固定定资资产产清清理理2525 - 生生产产性性生生物物资资产产2626 - 油油气气资资产产2727 - 无无形形资资产产2828 1,188,340.291,153,540.291,176,740.291,165,140.291,153,540.291,118,740.291,083,940.291,107,140.291,095,540.291,083,940.291,049,140.29 开开发发支支出出2929 - 商商誉誉

25、3030 - 长长摊摊待待摊摊费费用用3131 - 递递延延所所得得税税资资产产3232 - 其其他他非非流流动动资资产产3333 - 非非流流动动资资产产合合计计3434 382,412,478.6129,625,011.0229,590,111.0229,607,611.0229,625,011.0229,674,411.0231,063,311.0230,770,711.0231,017,011.0231,063,311.0232,981,111.02 资资产产总总计计3535 1,919,388,550.871,298,913,779.131,242,806,654.611,290,1

26、61,844.601,298,913,779.131,368,329,179.131,347,444,079.131,351,367,479.131,349,405,779.131,347,444,079.131,326,906,879.13 备备注注：季季度度即即季季度度末末，如如1 1季季度度即即3 3月月末末。 2013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月2013年 1季度January FebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember4季度 负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股 东东

27、权权益益） 行行 次次 年年初初余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额 流流动动负负债债：3636 短短期期借借款款3737 - 交交易易性性金金融融负负债债3838 - 应应付付票票据据3939 - 应应付付账账款款4040 34,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,4

28、44,396.5734,444,396.57 预预收收账账款款4141 480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00 应应付付职职工工薪薪酬酬4242 3,144,437.33 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 应应交交税税费费

29、4343 100,156,717.38102,425,061.01100,156,717.38102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01 应应付付利利息息4444 - 应应付付股股利利4545 - 其其他他应应付付款款4646 171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248

30、.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63 预预提提费费用用4747 - 预预计计负负债债4848 - 一一年年内内到到期期的的非非流流动动负负债债 4949 - 其其他他流流动动负负债债5050 - 流流动动负负债债合合计计5151 789,013,799.91 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 非非流流动动负负债债：5252 - 长长期期借借款款5353 500,000,000.00537,000,000.0

31、0477,000,000.00527,000,000.00537,000,000.00617,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00587,000,000.00 应应付付债债券券5454 - 长长期期应应付付款款5555 - 专专项项应应付付款款5656 - 递递延延所所得得税税负负债债5757 - 其其他他非非流流动动负负债债5858 - 非非流流动动负负债债合合计计5959 500,000,000.00537,000,000.00477,000,000.00527,000,000.00537,00

32、0,000.00617,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00587,000,000.00 负负债债合合计计6060 1,289,013,799.91 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益 ）： 6161 - 实实收收资资本本（或或股股本本）6262 100,000,000.00- 资资本本公公积积6363 - 盈盈余余公公积积6464 - 未未分分配配利

33、利润润6565 530,374,750.96523,431,803.18529,593,022.29524,679,868.65523,431,803.18512,847,203.18506,962,103.18510,885,503.18508,923,803.18506,962,103.18501,424,903.18 减减：库库存存股股6666 - 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益 ）合合计计 6767 630,374,750.96523,431,803.18529,593,022.29524,679,868.65523,431,803.18512,847,203.18506,

34、962,103.18510,885,503.18508,923,803.18506,962,103.18501,424,903.18 6868 - 6969 - 负负债债和和所所有有者者（或或股股东东权权 益益）合合计计 7070 1,919,388,550.87 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! -#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 1010111112122013年度 2013年

35、10月2013年11月2013年12月2013年度 October NovemberDecember 期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额本 期 数 129,777,210.66126,938,210.66124,560,210.66124,560,210.66 - - 6,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.57 2,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.96 - - 48,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.07 1,1

36、11,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.85 1,111,372,877.85 - - - - 1,299,142,768.111,296,303,768.111,293,925,768.111,293,925,768.11 - - - - - - 4,054,913.505,019,113.505,583,313.505,583,313.50 26,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.23 - - - - 1,072,340.291,060,740.291,049,140.291,049,

37、140.29 - - - - - 31,475,911.0232,428,511.0232,981,111.0232,981,111.02 1,330,618,679.131,328,732,279.131,326,906,879.131,326,906,879.13 2013年10月2013年11月2013年12月2013年度 October NovemberDecember 期期末末余余额额期期末末余余额额期期末末余余额额期末余额 - - - 34,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.57 480,000,000.00480,000

38、,000.00480,000,000.00480,000,000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01 - - 171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63 - - - - #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! - 587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00 - - - - - 587,000,000

39、.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! - - - - 505,136,703.18503,250,303.18501,424,903.18501,424,903.18 - 505,136,703.18503,250,303.18501,424,903.18501,424,903.18 - - #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 资资 产产 负负 债债 表表 会企 01 表 编制单位：广东*有限公司单位:

40、元 资 产 行 次 期 末 余 额年 初 余 额 负债和所有者权益（或股 东权益） 行 次 期 末 余 额年 初 余 额 流动资产：1流动负债：36 货币资金2 43,850,986.14367,610,514.81短期借款 37 - 交易性金融资产3 -交易性金融负债 38 - 应收票据4 -应付票据 39 - 应收账款5 6,230,061.576,230,061.57应付账款 40 34,444,396.5734,444,396.57 预付账款6 2,814,393.962,814,393.96预收账款 41 480,000,000.00480,000,000.00 应收股利7 -应付职

41、工薪酬 42 #VALUE!3,144,437.33 应收利息8 -应交税费 43 100,156,717.38100,156,717.38 其他应收款9 48,948,224.0748,948,224.07应付利息 44 - 存货10 1,111,372,877.851,111,372,877.85应付股利 45 - 其中：消耗性生物资产11 -其他应付款 46 171,268,248.63171,268,248.63 待摊费用12 -预提费用 47 - 一年内到期的非流动资产13 -预计负债 48 - 其他流动资产14 -一年内到期的非流动负债 49- 流流动动资资产产合合计计15 1,2

42、13,216,543.591,536,976,072.26其他流动负债 50 - 非流动资产：16流动负债合计51 #VALUE!789,013,799.91 可供出售金融资产17 -非流动负债： 52 持有至到期投资18 -长期借款 53 477,000,000.00500,000,000.00 投资性房地产19 -352,800,167.59应付债券 54 - 长期股权投资20 -长期应付款 55 - 长期应收款21 -专项应付款 56 - 固定资产22 2,064,713.502,075,313.50递延所得税负债 57 - 在建工程23 26,348,657.2326,348,657.

43、23其他非流动负债 58 - 工程物资24 -非流动负债合计 59 477,000,000.00500,000,000.00 固定资产清理25 -负债合计 60 #VALUE!1,289,013,799.91 生产性生物资产26 -所有者权益（或股东权益 ）： 61 油气资产27 -实收资本（或股本） 62 -100,000,000.00 无形资产28 1,176,740.291,188,340.29资本公积 63 - 开发支出29 -盈余公积 64 - 商誉30 -未分配利润 65 529,593,022.29342,345,170.35 长摊待摊费用31 -减：库存股 66 - 递延所得税

44、资产32 -所有者权益（或股东权益 ）合计 67 529,593,022.29442,345,170.35 其他非流动资产33 - 68 非流动资产合计34 29,590,111.02382,412,478.61 69 资产总计35 1,242,806,654.611,919,388,550.87负债和所有者（或股东权 益）合计 70 #VALUE!1,731,358,970.26 2 20 01 13 3年年1 1月月3 31 1日日 表二：返回索引 预预 计计 损损 益益 表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年 项项 目目内内容容 1季季度

45、度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度10月月 (1)(2)(3)(4) 一一、主主营营业业务务收收入入附表二-100000000 减：主营业务成本附表二-20000 主营业务税金及附加附表二-32,268,3440.002,268,34400000.00 二二、主主营营业业务务利利润润-2,268,3440-2,268,34400000.00 加：其他业务利润（亏损以“-”填列）附表二-41,147,604382,535382,535382,5350000.00 销售费用 附表二-50 0000000.00 管理费用附表-6217,30072,20072,50072,600220

46、,600221,100202,20067,400 财务费用附表二-75,604,9081,092,0632,954,8451,558,00010,364,0005,664,0005,335,0001,758,000.00 三三、营营业业利利润润-6,942,948-781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200-1,825,400.00 加：投资收益附表二-800000000.00 营业外收入 附表二-90 0000000.00 减：营业外支出 附表二-90 0000000.00 四四、利利润润总总额额-6,942,948-

47、781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200-1,825,400.00 减：所得税附表二-1000.00000000.00 五五、净净利利润润-6,942,948-781,728.67-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200-1,825,400.00 加：年初未分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付利润 六六、未未分分配配利利润润 编编制制日日期期： 单单位位：元元 11月月12月月全全年年上上年年实实际际增增减减数数 增增减减% 预预算算责责 任

48、任人人 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) (6)(7)=(5)-(6) (8)=(5)- (6)/(6) 0000 00 0.000.002,268,3442,268,344 0.000.00-2,268,344-2,268,344 0.000.001,147,6041,147,604 0.000.0000 67,40067,400861,200861,200 1,819,000.001,758,000.0026,967,90826,967,908 -1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,848 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 -1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,848 0.000.0000 -1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,848 00 00 00 00 000 预预 计计 损损 益益 表表 1季度1 12 2013年2013年1月2013年2月 1季度January February 项 目 行次 本 期 数本 期 数本 期 数 This termThis termThis term 一、营业收入 1 - 减：营业成本 2- -