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1、每每周周经经营营数数据据汇汇报报 20152015年年6 6月月 第第3 3周周 （6 6月月1313日日-6-6月月1919日日） 一一、损损益益 项项目目本本月月预预算算 截截止止到到上上周周五五实实际际 完完 成成 实实际际完完成成比比率率 截截止止到到上上周周五五应应 完完 成成 销销售售额额( (不不含含税税) )#DIV/0!#DIV/0!- - 生生产产量量（吨吨）#DIV/0!#DIV/0!- - 销销售售量量（吨吨）#DIV/0!#DIV/0!- - 销销售售成成本本- - -#DIV/0!#DIV/0!- - 其中：自产产品原材料成本#DIV/0!#DIV/0!- - 外购
2、产品销售成本#DIV/0!#DIV/0!- - 材料销售成本#DIV/0!#DIV/0!- - 生产部费用(含人工)-#DIV/0!#DIV/0!- - 销销售售毛毛利利- - -#DIV/0!#DIV/0!- - 销销售售费费用用- - -#DIV/0!#DIV/0!- - 销售部费用-#DIV/0!#DIV/0!- - 物流部费用-#DIV/0!#DIV/0!- - 市场部费用-#DIV/0!#DIV/0!- - 管管理理费费用用- - -#DIV/0!#DIV/0!- - 总经办费用-#DIV/0!#DIV/0!- - 财务部费用-#DIV/0!#DIV/0!- - 人事行政部费用-#D
3、IV/0!#DIV/0!- - 采购部费用-#DIV/0!#DIV/0!- - 财财务务收收益益（理理财财收收益益）#DIV/0!#DIV/0!- - 额额外外支支出出- -#DIV/0!#DIV/0!- - 税税前前利利润润- - -#DIV/0!#DIV/0!- - 所所得得税税#DIV/0!#DIV/0!- - 净净损损益益- - -#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 一、销售(含税） 项目 销售收入 预算 截止到上周五实 际完成 完成率截止到上周五应完成 A+#DIV/0!- A#DIV/0!- B#DIV/0!- C#DIV/
4、0!- 合计-#DIV/0!- 项目 边际贡献 预算 截止到上周五实 际完成 完成率截止到上周五应完成 A+#DIV/0!- A#DIV/0!- B#DIV/0!- C#DIV/0!- 合计 -#DIV/0!- 项目 边际贡献率 销售预算占比 预算 截止到上周五实 际贡献率 本周应达到 A+#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! A#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! B#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! C#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二、成本
5、 项目差异为正数差异为负数 差异率正效应 节约成本 差异率负效应增加成 本 出品率00 - 价格00 - 三、费用 类别项目编号项目本月预算 截止到上周五实际完成或发 生 销售销售收入（含税）0.000.00 变 动 费 用 10001-2计件工资0.000.00 10001-3绩效工资0.000.00 10007电费0.000.00 10008水费0.000.00 10009燃料费0.000.00 10010-1车辆费用-加油费0.000.00 10010-2车辆费用-过路费0.000.00 10010-3车辆费用-维修保养费 0.000.00 10010-5车辆费用-其他0.000.00
6、10011运输费0.000.00 10014冷藏仓储费0.000.00 10015差旅费0.000.00 10016招待费0.000.00 10017通讯费0.000.00 10021维修费0.000.00 10022办公费0.000.00 10023劳保费0.000.00 10024物料消耗0.000.00 10025低值易耗品摊销0.000.00 10032邮递费0.000.00 10099-1其他变动费用0.000.00 变动费用小计0.000.00 固 定 费 用 10001-1固定工资0.000.00 10001-4其他工资0.000.00 10001-5奖金0.000.00 100
7、02社保及公积金0.000.00 10003福利费0.000.00 10004福利费（食堂食材）0.000.00 10005培训费0.000.00 10006人事管理费0.000.00 10010-4车辆费用-保险费0.000.00 10012广告费0.000.00 10013业务宣传费0.000.00 10018会务费0.000.00 10019质检费0.000.00 10020服务费0.000.00 10026企业宣传费0.000.00 10027罚款0.000.00 10028税金0.000.00 10029折旧费0.000.00 10030租赁费0.000.00 10031协会会费0.
8、000.00 10033研发费（研发物料耗用） 0.000.00 10034手续费0.000.00 10035员工意外伤害保险费0.000.00 10036财产保险费0.000.00 10099-2其他固定费用0.000.00 固定费用小计0.000.00 费用合计0.000.00 变 动 费 用 差差异异 本本周周应应完完成成 或或 控控制制 - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 差异本周应完成 每每周周经经营营数数据据汇汇报报 20152015年年6 6月月 第第3 3周周 （6 6月月1313日日-6-6月月1919日日） 销售收入 - - - - - 差异本周应完成 - - - - - 销售实际占比贡献预算占比贡献实际占比 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DI
10、V/0! 出品率上升 价格下降的数量 出品率下降 价格上升的数量 00 预算完成率 按销售预算完成进度 应发生费用 节约（-）或超支（+） 本周费用发生限 额 0.00% 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 边际贡献 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.
11、000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%
12、0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00
13、 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 0.00%0.000.000.00 出出品品率率周周控控制制分分析析 6月第3周 主主要要原原料料编编号号主主要要原原料料名名称称单单位位 截截止止到到上上周周末末领领用用 量量 合合同同约约定定利利用用率率实实际际出出品品率率 出出品品率率 差差异异 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0
14、% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 斤0.0% 合计 出品率差异原因: 控制改善措施： 控制改善措施： 出出品品率率高高导导致致成成本本下下 降降额额 出出品品率率低低导导致致成成本本上上 升升额额 上上月月采采购购单单价价 截截止止到到上上周周末末平平 均均采采购购单单价价 价价格格差差异异 价价格格下下降降导导致致成成 本本下下降降额额 价价格格上上涨涨导导致致 成成本本上上升升额额 -0.000.000.0
15、0 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.0
16、00.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 -0.000.000.00 - 出出品品率率周周控控制制分分析析 6月第3周 出品率差异原因: 控制改善措施： 控制改善措施： 预预算算执执行行控控制制分分析析
17、表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 生产生产量 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办
18、公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10
19、034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 固 定 费 用 预预算算执执行行控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 1001
20、0-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013
21、业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 超支控制措施： 预预算算执执行行控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-
22、）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 1
23、0001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 预预算算执执行行
24、控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10
25、021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研
26、发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 固 定 费 用 预预算算执执行行控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1
27、车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 1
28、0012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 固 定 费 用 预预算算执执行行控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算
29、进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用
30、10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控
31、制措施： 固 定 费 用 预预算算执执行行控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实 际完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 10008水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费
32、 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 1003
33、0租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 固 定 费 用 预预算算执执行行控控制制分分析析表表 6 6月月第第3 3周周( (截截至至到到6 6月月1919日日) ) 类别项目编号项目名称本月预算 截止到上周五实际 完成或发生 预算完成率 按预算进度应发 生费用 节约（-）或超 支（+） 本周费用发生 限额 销售销售收入（含税） 变 动 费 用 10001-2计件工资 10001-3绩效工资 10007电费 100
34、08水费 10009燃料费 10010-1车辆费用-加油费 10010-2车辆费用-过路费 10010-3车辆费用-维修保养费 10010-5车辆费用-其他 10011运输费 10014冷藏仓储费 10015差旅费 10016招待费 10017通讯费 10021维修费 10022办公费 10023劳保费 10024物料消耗 10025低值易耗品摊销 10032邮递费 10099-1其他变动费用 变动费用小计 固 定 费 用 10001-1固定工资 10001-4其他工资 10001-5奖金 10002社保及公积金 10003福利费 10004福利费（食堂食材） 10005培训费 10006人事管理费 10010-4车辆费用-保险费 10012广告费 10013业务宣传费 10018会务费 10019质检费 10020服务费 10026企业宣传费 10027罚款 10028税金 10029折旧费 10030租赁费 10031协会会费 10033研发费（研发物料耗用） 10034手续费 10035员工意外伤害保险费 10036财产保险费 10099-2其他固定费用 固定费用小计 费用合计 节约或超支原因分析： 超支控制措施： 固 定 费 用