公司常用管理制度汇编.doc

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1、目录目录 第一部第一部 办公行政管理办公行政管理 .1 第一章办公用品及资产管理制度 1 第二章 印章、证照管理制度1 第三章 员工宿舍管理办法1 第二章 聘用管理2 第三章 考勤管理制度3 第四章 给假管理规定5 第六章 员工奖惩管理办法7 第七章 出差管理制度7 第八章 签定劳动合同的相关规定9 第九章 人力资源培训管理制度9 第二部分第二部分 财务制度财务制度 .10 第一章 公司借款管理办法10 第二章 费用报销管理办法11 第三章 应收账款管理办法.13 第三部分第三部分 附则附则 .12 第一部第一部 办公行政管理办公行政管理 一、为加强公司行政事务，明确公司内部关系，使各项管理标

2、准化，制度化，提高办事效率，特制 定本制度。 二、本制度行政事务管理主要包括日常事务管理、办公用品及资产管理、印章证照管理、宿舍的管 理等。 第一章第一章办公用品及资产管理制度办公用品及资产管理制度 1、 目的目的： 为了贯彻节约能源，有效的控制成本，满足各部门办公用品的使用需求，规范办公用品及固定资 产的管理，制定如下制度： 2 2、办公用品的管理、办公用品的管理 2.1 办公用品由行政部门统一负责采购。 3 3、资产管理、资产管理 3.1 固定资产由使用人提出申请，经部门/产品线经理批准后由行政部统一负责采购； 3.2固定资产由行政部统一管理，做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案

3、；要定期 进行盘点。 3.3 员工因各种原因离开公司时，需退还固定资产，办理交接手续。若遗失，照价赔偿。 第二章第二章 印章、证照管理制度印章、证照管理制度 1 1、目的：、目的： 为加强对公司印章、证照及重要文件的管理，规范印章、证照的使用程序，特制定本规定。 2 2、适用范围：、适用范围： 公司全体员工 3 3、印章种类：、印章种类： 公章、法人章、合同章、报关专用章、授权章、其他专用章 4 4、印章的保管：、印章的保管： 4.1 印章分开并专人保管。公章、法人章、报关专用章由管理部行政部专人保管，合同章、授权章由 管理部负责保管。 第三章第三章 员工宿舍管理办法员工宿舍管理办法 1 1、

4、总则、总则 为规范公司宿舍管理，特制定本规定。 2 2、租用或退租、租用或退租 2.1 各地区根据本区人员实际情况，确定是否需要设立公司宿舍。 2.2 递交申请签呈至公司领导处（其中应包含希望租房面积、户型、预算金额），经领导核准后，在 当地办理合适房屋租用。 2.3 租房后，将租赁合同、押金条、发票及其他相关资料复印件交总部后勤部门办理备案，以备查阅 及其它不时之需。 2.6 对于押金的返还，各区务必提高意识，提早按照合同办理，避免由于双方纠纷造成的经济损失。 如确因特殊状况，租房之押金无法返还的情况下，务必签呈至总经理处核准后，财务办理核销。 4 4、日常管理、日常管理 4.1 公司宿舍由

5、各行政部统一管理和安排入住，并应指定宿舍长（管理员），负责宿舍长期使用及日 常费用、卫生等的管理。 4.2 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。 4.3 公司员工不得擅自挪用宿舍中使用的公司资产。 4.4 员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。 4.5 宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。 4.6 住宿人员必须考虑整体，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。 4.7 住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赔偿，并根据情节轻重予以罚款。 4.8 公司宿舍建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。 4.9 宿舍内禁止吸烟，吸烟区为 9

6、楼天台。 5 5、退房、退房 5.1 员工在劳动合同期满后离开公司、辞职、解聘时，须及时办理退房。 5.2 员工退房时须办理移接手续，清点财物。凡居住期间，财物有损坏的，须作价赔偿。 第二章第二章 聘用管理聘用管理 1 1、目标：、目标： 为公司组织及经营目标需要进行招聘、考选合格人员，安排适当职务（职位、工作、职称）以 求得人尽其才而制定。 2 2、招聘流程、招聘流程 2.1 用人单位根据需要进行申请，填写人员需求表发送至人力资源部，经批准后根据要求确定 招聘形式并发布招聘信息， ； 2.2 用人单位确认适合人选同时将薪资通知书及个人资料、面试资料一同交人力资源部；人力 资源部将资料交总经理

7、审批后存档 2.3 办理入职手续，填写应聘登记表 人事资料表 ，提供相关证件（学历证和身份证复印件； 近期 1 寸照片 3 张及其它必要之证明材料）： 2.4 人事单位将上述资料统一归档，以密件保管，除部门主管或总经理核准外，不得借阅或做其他处 理。 2.5 用人部门协人事部进行技能、业务、制度培训。 3 3、试用期规定、试用期规定 3.1 公司新进人员，自到职之日起六十天为试用期。 3.2 试用期满前一周，由人力资源部通知员工填写转正申请 ，同时进行试用期业绩和产品的考核， 并将考核结果逐级上报后，汇总审批意见，确定是否安排转正。 3.3 试用期间，成绩表现特优者，可申报缩短试用期；成绩考核

8、不良者，上级主管可根据具体条件， 报请调职或岗位转换或辞退。 4 4、关于人员异动管理、关于人员异动管理 4.1 人员的异动主要包括迁调、离职等状况。 4.2 人员迁调：公司根据业务需要或员工申请，经公司领导核定后，调整编制或进行职务调动。 4.2.1 需要填制员工异动申请表 、 交接手续汇签表 、 离职(异动)工作交接表 ，经相关部 门领导批准后实施。 5.45.4 离职规定离职规定 5.1 员工离职分为辞职、免职、资遣等 5.2 离职人员因个人原因辞职，提前 30 天提出申请（试用期需要提前 3 天）填制员工离职申请表 。 5.3 报各级领导批示后，办理手续交接，填制交接手续汇签表将工作进

9、行交接。 5.4 辞职人员经核准且办妥交接手续后，其当月薪资须同公司次月薪资发放日一同发放，不得提前 支领。 5.6 未经核准或未办理交接手续而离职者，其当月薪资及奖金、提成一概没收。 5.7 以下情形将被公司免职：试用期不合格者；不胜任工作者；严重违反公司规定者；连续旷职三 日或一个月累计旷职三日或年度旷职累计六日者；违反国家相关法律法规者;未经核准，擅自在 外兼职与本公司营业项目相似之职务者；仿效上级主管签字，伪造或滥用印信者；对同仁或上 级施以暴行恐吓或侮辱者；其他应予免职。 5.8 以下情形公司实行资遣：公司歇业或转让；公司经营发生困难或业务紧缩；不可抗力导致无法正 常营业；经营范围或

10、业务性质发生重大变化而原有员工已不适用。具体资遣标准依国家政策办 理。 第三章第三章 考勤管理制度考勤管理制度 1 1、工作时间的规定、工作时间的规定 公司每周五天工作制，每周工作时间为周一至周五。 工作时间安排：上午：9：00 到 12：00 午休：12：00 到 13：00 下午：13：00 到 17：30 2 2、签卡：、签卡： 2.1 员工上下班均应打卡计时，以考勤机时间为准（精确至秒） ，每天上下班各打卡一次。不得托人 或受委托代理。 2.2 本公司除下列人员外，均按规定上、下班打卡： 2.2.1 因故请假，经核准者。 2.2.3 经总经理核准免予出勤打卡者。 2.3 上下班忘记打卡

11、者，应于 24 小时内持出勤异常单由该部门主管签核转行政部后，方不扣薪 2.4 外地办事处每月将考勤记录发送至行政部汇总，无考勤机办事处，行政部将以电话或 QQ 形式不 定时期查考勤，若查不在岗，按缺勤处理。 3 3、员工迟到、早退或旷工等情况，依下列规定处罚、员工迟到、早退或旷工等情况，依下列规定处罚 3.1 迟到、早退 员工均需按时间上下班，上班时间在 9：00-9：30 的，视为迟到，罚款 20 元；工作时间到 17：30，17：00-17：30 提前下班者视为早退，罚款 20 元，工资中扣除； 上班时间晚于 9：30 视为旷工半日，下班时间早于 17：00 视为旷工。 3.2 业务人员

12、因业务实际需要，而无法进入公司打卡，并于次日上班时持考勤异常单经部门主 管签字确认，方不列入缺勤记录中。 3.2.2 如因执行公务，无法回公司打卡者，应先以电话向部门主管告知，并于次日上班由主管部门 签核，方不列入缺勤中。 3.3 一个月累计迟到 5 次者，扣除月工资的 10%；一月累计迟到 6-10 次者，扣除月工资的 20%；一 月累计迟到 11-15 次者，扣除当月工资的 30%，一个月累计迟到 16 次(含)以上视为自动离职。 不与迟到罚款累计计算。另根据补助相关规定，扣除相应的补助。 4 4、加班、加班 4.1 因工作需要，延长员工工作时间，其延长时间在 3 小时以上者，可以申请加班

13、费，经主管核定 后送人事单位核查登记，于月薪中核发加班费。 4.2 如员工在节假日值班（非周六日） ，可根据需要调配休假或根据公司规定给予加班补贴。 4.3 加班需填写加班申请单 ，加班费一个小时为计算单位，不及一小时部分不计，其计算方式 依国家规定办理，值班状况除外。 4.4 如因个人工作任务无法完成，需要加班，无加班补助。 5 5、旷工、旷工 5.1 未请假或请假未准擅自休假者或假满未经审批而擅自不到职者以旷工论处。 5.2 委托或代理他人打卡伪造出勤纪录，一经查处，以双方旷工论处。 5.3 旷工 1 小时扣 3 小时薪；旷工一日扣三日薪；一个月内累计旷工达到 24 小时，即扣除当月工 资

14、 30%；累计旷工 24 小时以上者，视为自动离职，工资档案也将随之而被取消； 第四章第四章 给假管理给假管理规定规定 1 1、法定假日、法定假日 1.1 员工除享受法定每周五天工作制外，同时享受国家规定的法定节假日。 2 2、年假、年假 2.2 员工入职时间在 6 月 30 号之前的，次年 6 月 30 日至 12 月 30 日可以休年假；入职时间在 6 月 30 日之后的，次次年 1 月 1 日至 12 月 30 日方可休上年年假。年假不能提前享受（原则是第二 年休第一年的年假） 。 2.4 年假计算 服务期 年假时间 到职日至当年十二月三十一日止，满一年未满五年者 5 个工作日 到职日至

15、当年十二月三十一日止，满五年未满十年者 8 个工作日 到职日至当年十二月三十一日止，满十年以上者 10 个工作日 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 2.6.2 在不妨碍正常工作的情况下，提前一周申请，经部门经理审批、行政部审核方可办理休假手续， 若假期超过三天需总经理审批方可休假。 2.9 年假的计算时间按照阳历计算，即当年 1 月 1 日至当年 12 月 31 日。 3 3、其它假别、其它假别 3.1 员工请假均应填写请假申请单 ，经核准后方可执行；如遇紧急事故可事后补办。 3.3 请假考勤计算方法：考勤核算根据所请假别及累计休假的情况确定是否为带薪。 3.4 普通请假一次最长不超

16、过三天（包含所请之年假） ，特殊婚、产、疾病假除外。超过三天需由总 经理审批方可休假。 3.5 其他假别参照如下： 假别天数是否带薪证明文件审批权限备注 婚假 正式员工法定 3 天； 男年满二十五周岁、 女年满二十三周岁 的初婚为晚婚。符 合晚婚年龄的夫妇， 正常薪资、 奖金、福利 发放 结婚证总经理批示核决 婚假需提前一周申请， 且一次休完，不得分 期休假。 可以享受 15 天 （假期包含公休假 和法定假） 产假 正式女员工产假不 超过 90 天，男员 工可享受 2 天护理 假； 符合晚育年龄的 夫妻，女方可享受 产假一百二十天 （含法定产假九十 天） ，男方可享受 护理假十五天。 正常薪资

17、、 奖金、福利 发放 生育指标和 结婚证等证 明文件 总经理核决 提前一周申请，且需 要一次休完，不得分 期休假。 丧假 正式职工父母、配 偶、子女 7 天；其 他两代内直系亲属 3 天 正常薪资、 奖金、福利 发放 病危通知书 或死亡证明 总经理核决 第五章第五章 薪酬福利薪酬福利制度制度 1 薪酬：薪酬： 1.1 由基本工资、补助、绩效工资构成。出勤正常即可享受，无出勤不享受。 1.2 基本工资：是薪资的基本组成部分，根据相应的职位予以核定。 1.3 补助分为：伙食补助、通讯补助、交通补助.试用期员工只享受伙食补助转正后均可享受通讯补 助和交通补助。补助以报销形式发放，每月 5 日，将补助

18、同等金额发票送至行政部汇总，外地 员工将发票邮寄至行政部。 1.4 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司营业业绩来确定的。 1.5 公司采用下发薪制，每月 15 日发放上月薪资，薪资支付日如遇公休日或法定节假日，则顺延下 一个工作日发放。 1.6 工资扣除项包括：个人所得税、缺勤、扣款（借款、罚款等）代缴员工社保、代缴公积金。 2.2.相关福利：相关福利： 2.1 本公司职工自转正日起，由公司统一参加国家规定的社会基本保险：养老、医疗、失业、工伤及 生育保险，具体条款依国家规定办理。 2.2 本公司任职满六个月以上员工，其婚，丧，生育，急难等之福利辅助津贴如下（未满六个月者津 贴折半）：

19、 1）员工结婚礼金为人民币一千元整。 2）员工本人或配偶生产者，其津贴为人民币六佰元整。 3）员工本人或眷属死亡慰问金： A 本公司员工在职期间死亡者，得由公司给予其遗属适当之抚恤金，惟公司以劳动保险、团体保 险（人身以外伤害保险）之理赔金，全额抵充。 B 员工直系亲属如父母、配偶、兄弟姐妹、子女死亡，给予人民币一千元之慰问金。 C 员工非直系亲属如祖父母、配偶父母等死亡，给予人民币六佰元之慰问金。 2.3、公司逢春节、元旦、中秋节给予人民币一百元之过节费。 第六章第六章 员工奖惩管理办法员工奖惩管理办法 1、目的：、目的： 为了加强企业管理，维护正常工作程序，严明纪律，奖励先进，处罚落后，调

20、动员工积极性， 提高工作效益和经济效益；进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，特制定 本奖惩制度。 2 2、奖励管理办法、奖励管理办法 具体奖惩办法依据201110 管理制度汇编执行。 3 3、奖惩办理流程、奖惩办理流程 3.1 推荐或提名 员工推荐、本人自荐或单位提名，提交相关奖惩资料（签呈 ） ； 3.2 核实审批 行政人事部协同本部门及稽查人员审核；由总经理审批。 3.3 书面公告 由行政人事部以书面形式通知本人并摘录事由公布于众。 3.4 通知书归档保存 由总部行政人事人员对经奖惩本人签字之通知书归档保存。 3.5 奖惩实施 行政人事专员对每月奖惩状况交薪资核算人员核

21、发。 第七章第七章 出差管理制度出差管理制度 本办法主要包括出差管理办法、差旅费用报销管理办法两部分。本公司员工出差旅费报支皆依 本办法开展。 1 1、 出差管理办法出差管理办法 1.1 公司基于业务需要或教育训练，指派员工出差。出差分为： 1）当日出差：出差当日可能往返者。 2）短程出差：超过 24 小时，但是不超过 7 天（含）。 3）长程出差：出差天数在超过 7 天不超过 30 天（含）。 4）派驻出差：出差天数超过 30 天。 1.1.1 下列状况不计入出差，且没有出差补助 1）当日出差，公干事宜据实报销； 2）员工被派驻到分公司做业务视察或指导； 3）派驻出差不计入出差，且无出差补助

22、，其费用按照办事处办理； 4）其他特殊情况。 1.2 实施细则 1.2.1 出差申请 1）职工出差，应提前三天填具出差申请单 。 2） 出差申请单需请出差人提出申请，普通员工出差申请，产品线经理审核、总经理审批 管理费备案即可。 3)未在核准之行程内所发生之交通费用，一律不得报支。 4)搭乘各种交通工具，应出具相关的乘坐票据原件，如因故未能取得票据原件者，由出差人 出具说明。 5)使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领或报支交通费。 1.2.2 出差住宿选择 1)短程、长程出差，如需住宿，应本着节约的原则，根据当地消费水平和公司规定标准进行 选择。具体标准可参见 2 差旅费用报销标准。 2)派驻

23、出差，如需住宿，应该根据出差计划和安排，以租用民宅为优先考虑原则。经申请后 方可实施。 2 2 、差旅费用报销标准、差旅费用报销标准 出差旅差费主要分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准根据不同出差形式 和地区而有所区别，具体参见以下标准。 2.1.1 出差报支标准 1)报销时间：出差结束 3 日内，出差人提供各费用原始凭单进行报支，财务部门根据出差申请单 审批之预算费用同时结合出差标准进行报销审核。 2)报销标准 一级城市(港澳台 地区) 二级城市(省会/直辖市/ 特区) 三级城市(地市级) 包含职务 住宿费+ 其他杂费 补助 住宿费+其 他杂费 补助 住宿费+其 他杂费 补助

24、 备注 总经理待定待定350 元/天60 元/天300 元/天50 元/天 部门/产品线经理待定待定300 元/天60 元/天250 元/天50 元/天 一般员工待定待定250 元/天60 元/天200 元/天50 元/天 3） 交际费用报销标准 员工每次出差交际费用须在出差申请单或出差计划中简要标明，经审批后方可执行。 如未申请或请示，所发生费用自己负担。 第八章第八章 签定劳动合同的相关规定签定劳动合同的相关规定 为遵循国家法律法规的规定，完善公司制度，同时理顺公司内部劳资关系，现就部分相关内容 进行规定。 1 1、基本管理规定：、基本管理规定： 1.1 新员工入职办理完转正后人事部门须与

25、员工本人签定劳动合同。 1.2 对合同到期员工提前一周通知，并办理续签劳动合同。 1.3 签订完毕之合同统一行政部负责保管。 1.4 劳动合同的变更、解除、终止 1）订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意， 可以变更本合同相关内容。 2）乙方提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除合同。劳动者在试用期内提前三日通知 用人单位，可以解除劳动合同。 3）乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同，不需支付经济补偿金： A 乙方严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 ; B 乙方严重失职 , 营私舞弊 , 对甲方利益造成重大损害的 ; C 乙方被依法追究刑事责

26、任的 ; D 乙方同时与其它用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成影响，或者用人单位提 出拒不改正的。 E 劳动法规规定的无效合同。 F 法律、法规规定的其他情形。 4）有下列情形之一的 , 甲方可以解除劳动合同 , 但是应当提前三十日以书面形式通知乙方本 人，需要支付经济补偿金： A 依照企业破产法规定进行重整的； B 乙方患病或非因工负伤 , 医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的适当工 作的 ; C 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化 , 致使原劳动合同无法履行 , 经甲乙双方协 商不能就变更劳动合同达成协议的。 3 3、签定方式：、签定方式： 3.1 根据社

27、保缴纳的注册公司进行签订； 3.2 合同以注册当地规定之合同为准，公司统一制作范本，各地依照范本签订； 第九章第九章 人力资源培训管理制度人力资源培训管理制度 1 1、目的、目的 为提高员工的专业知识和工作技能，从而提高工作效率，公司将根据实际需求定期或不定期举 办各种培训，以达到培育人才，进而提高公司整体素质的目的。 2 2、适用范围、适用范围 南区全体在职员工。 3 3、培训内容及分类、培训内容及分类 3.1 新员工入职培训 1）根据新入职人员人数，一般以一个月为单位，每月月初举行一次对新员工的入职培训，入职培 训由行政部负责组织实施，培训的内容包含：公司简介、组织结构、公司规章制度（包含

28、考勤、培 训、福利、试用与转正、离职、奖惩等制度）等内容。 2）由公司技术人员对新进人员进行产品培训；产品培训完毕，由培训人对参训人进行考核。 3)主管部门对其进行工作职责的说明和相关业务流程的培训。 3.2 员工在职岗位技能培训 1)各产品线根据日常工作需要,为提升员工业务能力需每月进行的专业知识及技能的培训。例如： 产品技术培训、公司制度培训、软件运用培训等。行政部负责监督。 第二部分第二部分 财务制度财务制度 第一章第一章 公司借款管理办法公司借款管理办法 1 1、总则、总则 为了使员工在其急需周转用钱时，能够照顾其工作生活，帮助解决一定问题，进一步完善公司 福利制度，特制定本办法。 2

29、 2、适用条件、适用条件 本公司所属正式且任职满一年以上员工，符合下列情形者，公司会根据财务状况，每年解决一 定数量的内部员工借款问题，具体条件如下： 2.1 本人购置或装修个人住房急需； 2.2 本人或直系家属有重大意外事故或重大伤病； 2.3 公务需要； 2.4 个人其他临时紧急状况需要。 3 3、借款额度及期限、借款额度及期限 3.1 借款额度：部门累计最高额度人民币 10 万元，最低额度人民币 2000 元； 3.2 借款额度参考指标： 3.2.1 工作年限：正式员工在本公司连续供职 5 年以上（含 5 年）借款额度在 2 万（含）-10 万（含） ；供职在 1-5 年者 2000-2

30、 万； 3.2.3 薪资水平（偿还能力）：最高借款额度=月薪资*1/3*36 个月（3 年） ；。 3.3 最长还款期 3 年，最短不限。 3.4 还款额度：分期每月等额还款；分期每月额度递减还款两种方式。 3.5 还款方式：工资扣缴、工资扣缴与自缴相结合两种方式。 4 4、借款程序和标准、借款程序和标准 4.1 购房或房屋装修借款 4.1.1 购房证明材料，填写签呈 。 4.1.2 总经理核准后，携签呈至行政部办理借款手续。 （借款协议、有效身份复印件、证明材料） 4.1.3 行政部手续办妥后，协经行政部确认后的签呈至财务处办理借款支领。 4.1.4签呈需注明还款方式及还款计划。 4.2 因

31、公借款 4.2.1 因公差旅借款： 1）需借支差旅费时，应填写出差申请单 ，注明预借金额；经各级主管审查，总经理签字批 准后，到财务部办理借款手续；财务部以出差申请单为借款依据、报销差旅费审核依据。 4.2.2 地区备用金借款： 1）由地区负责人填写签呈,注明备用金，经各级主管审查、核准，到财务部办理借款手续。 4.4 其他个人因私临时性借款： 1）一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借； 2）借款人填写借款签呈 ，注明个人用途，还款时间及方式； 3）经各级主管签批； 4）到财务部以核准后的签呈作为借款还款依据。 5）个人借款一般不超过其 2 个月工资额，超过时须经

32、公司领导批准方可借出。 5 5、员工借款的还款或报销管理、员工借款的还款或报销管理 5.1 对因公出差人员，报销或还款手续需在出差完毕后一周内办理完毕； 5.2 对领用备用金的部门按月报销（即下月 5 号前报销上月费用） ； 5.3 因故未使用借款者，须及时退还。 5.4 报销的原始票据应符合规定，不符合规定的票据，财务人员有权拒绝报销。 第二章第二章 费用报销管理办法费用报销管理办法 1 1、目的、目的 为规范公司日常工作，保证日常工作有序开展，现对费用报销流程作如下规定。 2 2、报销理规定报销理规定 2.1 报销需填制费用报销单，按报销单要求填写用途及金额等，固定于每月 5 日、15 日

33、、25 日统一 报销。 2.2 员工因工作需要与客户在外就餐的，可凭发票报销。报销额度根据职位按照如下方式制定：普通 销售专员每月报销餐费不得超过 300 元，区域主管每月报销餐费不得超过 500 元，部门主管每 月报销餐费不得超过 1000 元,总经办实报实销。 2.3 外出联系工作，原则上应乘坐公交车辆，如紧急特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车 辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地，私车公用者不予以报销出租车费用。 2.5 员工因公赴外省、市出差，路程超过 3 小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，遇有急事或车程超 过 12 小时需乘飞机的，必须事先于差旅申请单上注明出行方式，审批流

34、程参见差旅申请 单 。财务人员审核报销时须对照已审批的差旅申请单 。出差地无公司设立办事处的情况下， 报销额度出差管理办法中住宿及补贴标准。 2.7 当月费用当月报销，请勿积攒跨月。对于费用产生超过两月的报销单据及票据破损之单据，财务 部有权一律不予办理报销。 2.8 凡火车票飞机票一律填写差旅报销单，此与有无差旅补助不相关联。 2.9 针对各办事处或分公司长驻出差人员，请长驻人员自行解决寝具（床单、被褥等） ，此费用公司 不予报销。针对需临时出差至各办事处的人员，公司根据每个区域实际情况允许配备一套公用 被褥，以备临时出差人员住宿之需要。 3 3、 报销审核流程报销审核流程 3.1 报销人按

35、照实际情况填报费用报销单，交于各部门/各产品线经理审核；审核完毕后于每月 5 日、 15 日、25 日交至行政部统一汇总后交财务复核，超 5000 的报销单由总经理批复决定，出纳根 据审核结果发放报销。 3.1 报销单据不合格者一律退回重新填写，因书写不合格导致延期上报审核者报销时间一律后延。 第三章第三章 应收款管理办法应收款管理办法 1、各产品线销售人员需在每月 10 日前整理客户对账单与客户对账，并让对方签字盖章确认，如在 10 日后还未签回对账单，将停止该客户的销售出货。 2、对账单统一由各产品线商务负责保管。 3、凡超过 90 天账期，公司确认为呆死帐的应收，其呆死帐的产生与销售人员有关联的，按公司 30%、销售人员 70%的比例签订呆死帐扣款协议。 4、销售人员呆死帐扣款累计每月最高额度为 2000 元。 5、在签订呆死帐扣款协议后，如销售人员将呆死帐款收回，公司将扣除销售人员的相关部分金额全 部返还。 第三部分第三部分 附则附则 1、 本管理办法自颁布之日起实施，新政策出台后废止。 2、本办法如有未尽事宜，请参照 管理制度汇编执行。 3、本管理办法适用南区全体员工。 4、本规定解释权归管理部。